江西耐普矿机股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，江西耐普矿机股份有些公司（以下简称"本公司"、"公司"）由主 承销商德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截 至 2020 年 2 月 7 日止，本公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 截止 2020 年 2 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000040 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 332,046,730.73 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 316,502.14 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预 案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将 2024 年半年度利润分配预案具 体情况公告如下。 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于母公司所有者的净利润 84,322,684.06 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 未分配的利润为 793,004,941.77 元，合并报表未分配利润为 749,810,529.24 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法规规定，基于公司目前经营 业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展 ...

| | 公告编号：2024-082 证券简称：耐普矿机 | | --- | --- | | 证券代码：300818 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）在公司召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:0 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公 司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 投票结果：3 票同意， ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告及其摘 要于 2024 年 8 月 15 日在中国证监 会 指定信息披 露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 8 月 21 日（周三）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年半年 度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；财务总监欧阳兵先生；独立董事邓林义先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》； 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违 规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议 案》； 同意公司在确保不影响募 ...

使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕132 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14 元，募集资 金总额为人民币 369,950,000 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元后，实际募集资金净额 为 338,553,77 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"耐普矿机"）于 2024 年8月14日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议。 审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过 人民币 10,000 万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下。 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

公司投资评级 - 报告给予耐普矿机(300818)“增持”评级 [3] 报告的核心观点 - 耐普矿机是国内选矿设备及备件龙头，持续受益于一带一路政策和矿山出海，海外业务有望持续放量 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 耐普矿机是国内选矿设备耐磨备件龙头，产品远销海外，主要应用于选矿流程中的磨矿分级和选别作业 [9] - 公司产品包括选矿设备及橡胶耐磨备件，实现了对传统金属材料的部分有效替代 [9] 财务数据 - 52周内股价区间为20.30-42.20元，总市值为32.87亿元，总股本/流通A股为153/94百万股 [5] - 股东权益为13.55亿元，每股净资产为8.85元，市净率为2.4，净负债率为-6.04% [6] - 财务摘要显示，2022年至2026年，营业收入和净利润均有显著增长，净利润增长率分别为-40.4%、100.1%、33.4%和34.3% [8] 投资建议 - 综合PE/PB估值，给予公司目标价26.27元，对应2024年25.19倍PE，首次覆盖，给予增持评级 [10] 行业分析 - 矿山资本开支进入上升通道，铜矿勘探资本开支为近十年新高，新增资本开支主要来自一带一路国家 [9][10] - 备件后市场空间超600亿元，橡胶耐磨备件渗透率提升是大趋势，市场规模有望达到200亿元 [10] 风险提示 - 报告未包含风险提示部分，但原文档中有提及风险提示的内容 [10]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 10,018,534.25 元。 二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管 ...