募集资金情况 - 公司首次公开发行3460万股A股，每股发行价29.55元，募集资金总额10.2243亿元，净额9.6040698993亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用98311.66万元，余额0万元[2] - 募投项目对应的募集资金专户余额均为0元，账户已注销[6] 募投项目调整 - 2020年4月24日和5月18日，变更“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”实施主体和地点[7][8] - 2022年对部分募投项目调整，“环卫服务运营中心建设项目”延期，“智慧环卫建设项目”终止[14] 资金置换与补充 - 2020年4月3日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3079.67万元，6月完成置换[8] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11][12][20][21] - 2023年10月13日，将“环卫服务运营中心建设项目”节余募集资金2190.95元永久性补充流动资金[13] 项目投资进度与效益 - “环卫服务运营中心建设项目”承诺投资6.785839亿元，累计投入6.989379亿元，进度103%，2023年效益1.317524亿元[18] - “智慧环卫建设项目”承诺投资8182.31万元，调整后投资900.13万元，累计投入900.13万元，进度100%[18] - “补充流动资金项目”承诺投资2亿元，调整后投资2.728218亿元，累计投入2.751774亿元，进度100.86%[18] 协议与决策 - 2020年2月，与珠海华润银行深圳分行等签订监管协议[3] - 2020 - 2023年多次重新签订《募集资金三方监管协议》[4][5][6] - 2022年12月相关会议审议通过部分募投项目调整议案[23]

业绩数据 - 2023年营业收入61.61亿元，同比增长14.22%[4] - 2023年净利润5.83亿元，同比增长4.67%[18] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.21亿元，同比增长5.42%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额73.41亿元，同比增长19.97%[4] - 2023年末应收账款32.66亿元，同比增长43.85%[7] - 2023年末负债总额32.84亿元，同比增长32.47%[12] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额3.28亿元，同比下降11.82%[4] - 2023年投资活动现金流净额 -2.07亿元，同比增长58.26%[21] - 2023年筹资活动现金流净额 -2038.74万元，同比下降109.05%[21] 费用与收益 - 2023年销售费用7250.52万元，同比增加50.15%[18] - 2023年研发费用3164.37万元，同比增加72.67%[18] - 2023年投资收益482.91万元，同比下降73.12%[18] 其他事项 - 2023年以3.32亿股为基数，每10股派现5.70元，转增2股[16] - 2023年信用减值/资产减值损失1.19亿元，同比增长75.93%[18] - 2023年营业外支出1957.98万元，同比增长48.07%[18]

财务表现 - 玉禾田环境发展集团2024年第一季度营业收入为17.02亿元，同比增长20.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长5.59%[5] - 公司的营业总收入为1,701,833,770.84元，较上期有所增长[28] - 公司的营业总成本为1,470,346,574.06元，较上期有所增加[29] - 公司的净利润为170,068,851.15元，较上期略有增长[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比下降196.57%[5] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,537,602,589.54元，较上期增长4.01%[31] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,577,545,230.59元，较上期增长10.29%[31] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为692,715,155.89元，较上期增长120.58%[32] 成本及费用 - 公司非经常性损益项目主要包括固定资产处置损失、政府补助和投资理财产品收益[6][7] - 销售费用增加主要是因为公司加大市场开拓力度，增加销售人员[11] - 研发费用增加主要是因为公司增加研发人员及研发材料[12] - 投资收益增加主要是因为投资公司收益增加[12] - 资产减值损失主要是因为合同资产增加，按账龄法计提坏账准备[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,364股，前十名股东持股情况中，西藏天之润投资管理有限公司持股比例最高，为47.92%[17] - 前10名无限售条件股东持股情况中，股东王巧文通过国泰君安证券持有1,285,344股[19] 资产状况 - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金期末余额为753,246,530.83元，应收账款为3,587,860,567.69元，存货为32,469,340.33元[26] - 2024年第一季度，玉禾田环境发展集团股份有限公司的资产总计为7,444,256,872.52元，较上期略有增长[27]

激励计划进程 - 2021年7 - 9月相关会议审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格、数量及作废股票议案[14][17][18] 业绩情况 - 2023年业绩考核目标为营收增长率不低于60%[17] - 2023年营收6160573616.12元，增长42.76%未达目标[17][19] 激励对象变动 - 2023.4.22 - 2024.4.24，7人离职，激励对象从77人调为70人[18] 激励计划结果 - 董事会决定剩余限制性股票作废，激励计划实施完毕[19]

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 立信会计师事务所(特殊普通省 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 为了更好地理解玉禾田公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供玉禾田公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告 第1页 Um === PT(特外 HU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A (此页无正文) 立信会议 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾 田公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 ...

关联交易制度目的 - 规范关联交易行为，保障股东和公司合法权益[6] 关联方界定 - 关联企业包括直接或间接控制公司的法人等[10] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[10] 关联交易定义及形式 - 公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项，有多种形式[14] 非关联交易事项 - 购买日常原材料、出售日常资产、主营业务活动非关联交易[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[17] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[18] 交易原则 - 处理关联交易遵循诚实信用等原则，不损害中小股东权益[7] - 确定关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，以书面协议确定，不偏离市场独立第三方标准[7] 适用范围 - 合并报表范围内子公司与关联人交易适用本制度，公司与控股子公司或控股子公司间交易不适用[7] 披露及审议标准 - 交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，董事会方案后提交股东大会审议，聘请证券服务机构评估或审计，及时披露并比照《上市规则》披露评估或审计报告[19][24] - 与关联企业交易（担保、财务资助除外）300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，与关联自然人交易（担保、财务资助除外）超30万元，提交董事会审议[20] - 与关联企业成交超300万元且占最近经审计净资产值0.5％以上，与关联自然人超30万元交易（担保、财务资助除外）及时披露[24] 担保与财务资助规定 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会，为控股股东等提供担保对方需反担保[22] - 不得为董事等关联人提供财务资助[20] 计算标准 - 涉及“提供财务资助”等事项以发生额连续十二个月累计计算[20] - 连续十二个月内与同一或不同关联人同一交易标的关联交易按累计计算[21] 信息告知 - 董事等应将关联人情况及时告知公司[33] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为，适用披露标准[33]

业绩总结 - 公司对2023年末合并报表内可能减值资产计提准备[2] - 信用减值损失本期计提95,832,622.44元[3] - 资产减值损失本期计提23,074,041.89元[3] - 本次计提合计118,906,664.33元，减少2023年利润总额[3][12] 其他新策略 - 按不同方法计量金融资产信用损失[7] - 对部分应收款项不计提坏账准备[9] - 长期资产有迹象时减值测试并计提[10]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.61亿元，比2020年增长42.76%，未达业绩考核目标[9] 激励计划 - 2024年4月24日会议通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[2][6] - 7名激励对象离职，其未归属限制性股票将作废[7] - 公司将对剩余未归属限制性股票全部作废，计划实施完毕[9] 合规情况 - 作废事项无需股东大会审议，不影响财务和经营[9][10] - 监事会和律师事务所认为作废合规[11][13]

平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为玉禾田环境 发展集团股份有限公司（以下简称玉禾田或公司）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对玉禾田2023年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司之全资子公司、公司之控股 子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、采购与付款、资产管理（包括固定资产、无形资产和 ...

股权结构 - 西藏天之润持股190986601股，比例47.92%[3] - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股14106640股，比例3.54%[3] - 周明和周聪各持股1080000股，比例均为0.27%[3] 股份质押 - 西藏天之润本次质押21720000股，占所持11.37%，占总股本5.45%[2] - 本次质押后已质押58554000股，占所持30.66%，占总股本14.69%[3] - 控股股东等累计质押占持股总数比例28.25%[4] 风险评估 - 控股股东质押股份风险可控，无平仓风险[4] - 股份质押对公司经营和治理无实质影响[4]