证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-028 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，并于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"，债券代码为"123135"。 二、公司章程修订情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"自 2022 年 7 月 4 日开始转股，并于 2024 年 11 月 21 日触发 有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后登记在册的全部"泰林转债"。 "泰林 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-026 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募 集资金和自有资金，获取较好的投资回报，浙江泰林生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰林生物"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的 前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过 4.2 亿元的闲置募集资金及自有资金 进行现金管理（其中募集资金不超过 1.2 亿元，自有资金不超过 3 亿元），购买 安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额 度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。 一、募集资金基 ...

投资项目信息 - 项目用地约30亩，总投资不低于3亿元[4] - 泰林新材料注册资本1000万元，公司占股100%[5] - 项目用地为工业用地，使用年限50年[6] 合同条款 - 乙方6个月内开工，24个月内竣工[7] - 甲方动工前“三通”，投产前“五通”[7] - 乙方15天内缴150万元履约保证金[10] 风险提示 - 投资需股东大会审议，结果不确定[2][11] - 土地竞得、价格及时间不确定[11] - 实际投资金额及收益不确定[12] 项目影响 - 符合公司经营发展规划[11] - 强化新材料产业布局，提升竞争力[11] - 对当期业绩和财务状况无重大影响[12] 备查文件 - 第四届董事会第七次会议决议[13] - 第四届监事会第七次会议决议和项目合同书初稿[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 12元 同比下降33 33% 2023年为0 18元 2022年为0 74元 [1] - 每股净资产0元 同比下降100% 2023年为5 33元 2022年为6 94元 [1] - 每股公积金3 47元 同比上升93 85% 2023年为1 79元 2022年为2 56元 [1] - 每股未分配利润2 07元 同比下降9 61% 2023年为2 29元 2022年为3 05元 [1] - 营业收入3 49亿元 同比上升29 26% 2023年为2 7亿元 2022年为3 74亿元 [1] - 净利润0 13亿元 同比下降35% 2023年为0 2亿元 2022年为0 8亿元 [1] - 净资产收益率1 94% 同比下降36 18% 2023年为3 04% 2022年为13 25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3052 99万股 占流通股40 15% 较上期增加609 29万股 [1] - 叶大林持有1445 6万股 占总股本19 01% 持股不变 [2] - 青岛高得投资持有727 81万股 占总股本9 57% 持股不变 [2] - 倪卫菊新进持有630 24万股 占总股本8 29% [2] - 张云飞新进持有56 63万股 占总股本0 74% [2] - 朱娟娟持有40万股 占总股本0 53% 持股不变 [2] - 单庆新进持有33 42万股 占总股本0 44% [2] - 中信保诚多策略基金新进持有30 9万股 占总股本0 41% [2] - 郭海峰持有30 57万股 占总股本0 4% 持股不变 [2] - 龚建强新进持有29万股 占总股本0 38% [2] - 夏信群持有28 82万股 占总股本0 38% 减持0 62万股 [2] - J P Morgan Securities PLC UBS AG等5家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-033 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授 ...

限制性股票处理 - 2022年激励计划12名离职对象对应131,664股限制性股票取消归属作废[1] - 2022年激励计划部分归属期业绩不达标，91名对象1,375,920股作废[2] - 本次应作废已授予未归属限制性股票合计1,507,584股[2] 会议相关 - 2025年4月25日公司召开第四届监事会第七次会议[1] - 监事会同意作废相关限制性股票，程序合法合规[2]

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-018 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 经与会监事审议，会议通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 24 日在公司会议 室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由胡美珠女士召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政 法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http ...

业绩报告 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] 分红方案 - 拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不转增股本[8] 审计与薪酬 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《2025年度董事薪酬方案》提交股东大会审议[15] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》部分董事回避表决[16] 资金管理 - 公司募集资金使用与管理合法合规，尚需提交2024年年度股东大会审议[17] - 拟使用不超4.2亿元闲置募集及自有资金进行现金管理，募集不超1.2亿，自有不超3亿[19] - 拟向银行申请不超2亿元综合授信，有效期不超12个月[20] 公司变更 - 公司注册资本拟由108,676,663元增至121,199,219元，股份总数相应增加[22] - 部分激励对象离职或业绩不达标，对应限制性股票取消归属作废[23] - 2021年可转换公司债券募投项目结项，节余资金投入新项目及补充流动资金[26] 项目投资 - 全资子公司拟与杭州富春湾新城管理委员会签项目合同，用地约30亩，总投资不低于3亿元[28] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日14:00召开[30]

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-022 一、审议程序 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第四届董事会第七次会议以及第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案 1.独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为，公司提议的 2024 年度的利润分配方案，综合考虑了公 司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的客观情况和《公司章 程》及有关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情 况，有利于促进公司的持续、稳定发展。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.董事会意见 经审核，董事会通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意拟以实施权 益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为66,938,979.30元，同比下降16.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,528,154.63元，同比下降39.93%[5] - 营业总收入本期发生额为66,938,979.30元，同比下降16.3%[20] - 营业利润本期为4,047,379.93元，同比下降30.7%[21] - 净利润本期为3,327,916.52元，同比下降39.9%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3,528,154.63元[21] - 基本每股收益本期为0.03元，同比下降40%[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-2,423,210.50元，同比下降467.25%，主要系上期可转债应付利息费用所致[8] - 其他收益为1,250,110.86元，同比下降63.20%，主要系政府补贴收入减少[8] - 信用减值损失为-1,274,589.87元，同比下降417.90%，主要系计提坏账增加[8] - 研发费用本期为14,934,663.08元，同比增长0.3%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,737,521.27元，同比下降70.53%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为92,508,720.13元，同比上升23847.94%，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为64,443,210.45元，同比下降7.02%[24] - 收到的税费返还本期为1,598,324.50元，同比下降55.52%[24] - 经营活动现金流入小计本期为70,093,446.06元，同比下降12.72%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为44,833,897.03元，同比上升1.54%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-10,737,521.27元，同比下降70.57%[25] - 投资活动现金流入小计本期为472,400,165.74元，同比上升166.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为92,508,720.13元，同比大幅增长23,834.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-27,343,552.72元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为54,449,822.06元，去年同期为-5,893,231.99元[25] - 期末现金及现金等价物余额为124,327,904.52元，较期初增长77.93%[25] 资产和负债变动 - 总资产为939,019,323.84元，同比下降2.18%[5] - 公司货币资金期末余额为210,343,842.89元，较期初减少54,528,685.73元[16] - 公司应收账款期末余额为44,473,461.20元，较期初增加926,908.39元[16] - 公司存货期末余额为141,018,169.49元，较期初减少3,115,844.60元[16] - 流动资产合计本期为614,873,640.83元，同比下降2.8%[17] - 非流动资产合计本期为324,145,683.01元，同比下降0.9%[17] - 负债合计本期为115,440,823.90元，同比下降17.1%[18] - 合同负债本期为74,197,818.99元，同比下降3.1%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,553户[10] - 公司前10名无限售条件股东中，叶大林持有14,456,000股人民币普通股，占比最高[11] - 青岛高得投资合伙企业（有限合伙）持有7,278,070股人民币普通股[11] - 倪卫菊持有6,302,400股人民币普通股[11] - 公司回购专用证券账户持股数为1,208,000股，占总股本的0.9967%[11] 公司回购和员工持股计划 - 公司首次回购股份156,900股，占总股本的0.13%，交易总金额为3,035,189元[14] - 公司拟回购股份资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过27.56元/股[13] - 公司2025年员工持股计划已通过董事会审议，具体方案已披露[14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降0.47个百分点[5]