目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7439 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份 有限公司（以下 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们的责任是在实施审计工作的基础上对泰林生物公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 专项审计说明 天健审〔2025〕7440 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的泰林生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

募资情况 - 公司发行210万张可转换公司债券，募集资金总额2.1亿元，净额2.041211111亿元[1] - 2023年公司使用募集资金向泰林医学工程增资1.7亿元，首发6242.69万元，可转债10757.31万元[7] 项目投资 - 细胞治疗产业化装备制造基地项目总投资30156.64万元，拟投入20412.11万元[2] - 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目总投资32161.88万元，固定资产投资27492.21万元等[13] 资金使用与节余 - 截至2025年4月24日，细胞治疗产业化装备制造基地项目累计使用募集资金16165.95万元[7] - 截至2025年4月24日，可转债募投项目尚待支付款项108.07万元，节余募集资金12314.09万元[8] - 公司拟将节余募集资金10936.88万元用于新项目，1377.21万元补充流动资金[11] 项目决策 - 2025年4月24日公司多会议审议通过将2021年可转债募投项目结项并处理节余资金议案[20][21] - 公司拟将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”结项，节余资金投入新项目及补充流动资金[20] 市场数据 - 2023年中国锂离子电池隔膜产值超280亿元，同比增长32.8%[15] - 中国医用膜产值超200亿元，增速15%以上[16] - 2023年特种功能膜产值约130亿元[16] - 国产膜材料在高端市场占有率不足10%[16]

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内部控制评价工作组织情况 内 ...

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： （二）募集资金的实际使用及结余情况 1.首次公开发行股票募集资金使用和节余情况 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 序号 | 金额 | | 募集资金净额 | | A | 19,793.55 | | 截至期初累计发生 额 | 项目投入 | B1 | 15,666.73 | | | 利息收入净额 | B2 | 826.65 | | | 结项项目永久补充流动资金 | B3 | ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

长城证券股份有限公司关于 | 序 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 细胞治疗产业化装备制造基地项目 | 30,156.64 | | 20,412.11 | | | 合计 | 30,156.64 | | 20,412.11 | 公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方 监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向泰林 医学工程增资 17,000 万元，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存 储、使用和管理，具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2023-082）。基于前述增资事项，公司、泰林医学工程与长城证券、 杭州银行股份有限公司江城支行重新签订了《募集资金四方监管协议》 ...

公司基本信息 - 公司于2020年1月14日在深交所创业板上市，首次发行1300万股[5] - 公司注册资本为12,119.9219万元[6] - 公司股份总数为12,119.9219万股，均为普通股[12] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 满足特定条件时公司可收购本公司股份[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[18][19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下有权诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 公司董事会设独立董事3名，由股东大会聘请[66] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[69] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] - 董事会秘书任职有相关限制条件[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[109] 其他 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[117][118][119] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[124][125]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年提名、薪酬与考核、审计等委员会均召开会议，独董出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，均出席[7] 公司决策事项 - 2024年10月拟注销控股子公司沃锶达[13] - 2024年12月通过2025年度日常关联交易预计议案[14] 人事与机构相关 - 2024年完成第三届董事会换届选举，聘任高管[17] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计15天[11] - 2024、2025年独立董事履行义务维护权益[19]