公司决策 - 2024年11月7日召开第三届董事会和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 相关议案待准备好后提交股东大会审议[1]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票总量553.00万股，占股本总额2.193%[7][26] - 首次授予453.00万股，占股本1.796%，占授予权益81.92%[7][26] - 预留100.00万股，占股本0.397%，占授予权益18.08%[7][26] - 首次授予价格12.33元/股，预留部分相同[8][36] - 首次授予激励对象99人[8][22] - 有效期最长不超过72个月[8][29] 业绩考核 - 首次授予考核年度2025 - 2028年，净利润和营收增长率分别不低于20%、44%、73%、107%[41][42] - 若预留部分2025年三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；披露后授予，2026 - 2028年净利润和营收增长率分别不低于44%、73%、107%[43] 财务数据 - 2023年度营收及归母净利润同比增幅较大[47] - 2024年上半年机床工具全行业营收同比降7.7%，利润总额同比降78.2%[47] - 2024年前三季度公司营收同比降16.23%，归母净利润同比降39.57%[47] - 预计摊销总费用6042.57万元，2024 - 2029年分别摊销211.46万元、2537.58万元、1731.39万元、987.90万元、482.53万元、91.70万元[57] 其他要点 - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[60] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[67] - 激励对象资金来源为自筹资金[70] - 激励计划经股东大会审议通过后60日内授予并公告，否则终止，终止后3个月内不得再次审议[63] - 预留权益授予对象在审议通过后12个月内明确，否则失效[63]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获2024年9月9日股东大会通过[2] - 以252,176,000股为基数，每10股派0.2元，拟派5,043,520元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月5日，除权除息日为11月6日[7] - 业务申请期为2024年10月29日至11月5日[11] 分派对象及方式 - 截止11月5日收市在册全体股东为分派对象[8] - 部分A股公司自派，其余由结算公司代派[9][10] 特殊情况 - 深股通投资者等每10股派0.18元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[6] 后续影响 - 权益分派完成后调整最低减持价格[12]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议通知时间为2024年10月25日，召开时间为10月28日上午10:00[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，缺席0人[3] 报告审议 - 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[5] - 该议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为68,302,555.88元，同比下降32.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,403,658.67元，同比下降75.55%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,685,169.07元，同比下降91.00%[3] - 年初至报告期末，公司营业收入为292,728,079.40元，同比下降16.23%[3] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为58,058,694.43元，同比下降39.57%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为292,728,079.40元，同比下降16.2%[1] - 净利润为58,599,308.50元，同比下降41.8%[14] - 归属于母公司股东的净利润为58,058,694.43元，同比下降39.6%[14] - 基本每股收益为0.23元，同比下降39.5%[14] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为73,382,601.72元，同比增长1,519.96%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-486,811,476.53元，同比下降562.82%[6] - 现金及现金等价物净增加额为-450,763,611.56元，同比下降636.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为73,382,601.72元，同比增长1517.8%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-486,811,476.53元，同比下降562.7%[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-37,992,817.60元，相比去年同期减少43.8%[16] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-450,763,611.56元，相比去年同期减少637.8%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为147,966,540.15元，相比去年同期减少68.1%[16] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为147,966,540.15元，较期初减少75.29%[10] - 交易性金融资产期末余额为747,663,760.34元，较期初增加177.97%[10] - 应收账款期末余额为107,910,951.96元，较期初减少15.53%[10] - 存货期末余额为394,252,827.93元，较期初增加3.58%[10] - 合同负债期末余额为252,536,664.79元，较期初增加5.44%[11] - 应付账款期末余额为77,555,707.41元，较期初增加4.52%[11] - 递延所得税资产期末余额为23,914,371.21元，较期初减少6.89%[10] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,596,644,371.21元，较期初增加2.10%[12] - 流动资产合计期末余额为1,584,902,420.38元，较期初增加0.57%[10] - 流动负债合计期末余额为413,295,676.52元，较期初减少5.57%[11] 财务费用与研发费用 - 营业总成本为258,165,774.27元，同比下降7.6%[1] - 研发费用为27,339,386.51元，同比增长16.5%[1] 其他财务指标 - 交易性金融资产在报告期内增加至747,663,760.34元，同比增长177.97%[6] - 公允价值变动收益为14,913,279.08元，同比增长772.94%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为326,724,435.45元，同比下降0.2%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为169,127,444.71元，同比下降29.9%[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为37,992,817.60元，相比去年同期增长49.4%[16] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为658,080.85元，相比去年同期减少6.7%[16]

会议信息 - 公司于2024年10月28日15:00召开第三届监事会第四次会议[3] - 会议地点为江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，缺席0人[3] 审议情况 - 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》[4] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[5] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[7]

会议信息 - 现场会议于2024年9月9日14：30召开[3] - 网络投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东139人，代表股份137,746,528股，占比54.6232％[6] 表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意137,651,108股，占比99.9307％[7] - 中小股东同意473,380股，占比83.2243％[8] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月9日14:30在昆山召开，由董事长曹宇中主持[5][6] 股东出席情况 - 现场5人代表137,177,728股，占比54.3976%；网络134人代表568,800股，占比0.2256%[7] - 共139人代表137,746,528股，占比54.6232%[8] 利润分配预案表决 - 同意137,651,108股，占比99.9307%；反对78,040股，占比0.0567%；弃权17,380股，占比0.0126%[12] - 中小投资者同意473,380股，占比83.2243%[12] 股东大会结果 - 表决、召集和召开程序合法有效，出席人员和召集人资格合法[13][14]

股份转让 - 赵泽明转让12608800股给山岳嵩山，占总股本5%[1] - 转让后赵泽明持股降至44374100股，占17.60%[3] - 山岳嵩山转让后获12608800股，占5%[3] 其他信息 - 2024年6月19日签署协议，近日完成过户[1][2] - 6月20日披露提示性公告及报告书[4] - 转让不导致控股股东及实控人变化[1][5]

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年8月23日14:30召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，缺席0人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等三项议案表决均全票通过[7][10][14] 利润分配 - 2024年半年度拟以252,176,000股为基数，每10股派现0.2元，拟派红利5,043,520元[8]