| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的 其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的 担保协议为准。担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。 二、担保情况进展 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理 ...

安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理 ...

公司信息 - 证券代码为300787，简称为海能实业[1] - 债券代码为123193，简称为海能转债[1] 人事变动 - 副总经理李小宁因退休申请辞去职务[3] - 李小宁原定任期至第四届董事会届满之日[3] - 截至24年10月29日，李小宁未持股[3][4]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 1 人。董事邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为617,801,263.82元，同比增长14.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17,761,491.15元，同比下降55.80%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,228,143.86元，同比下降68.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,465,684.84元，同比下降487.66%[3] - 基本每股收益为0.0674元，同比下降61.64%[3] - 总资产为3,636,138,017.48元，同比增长11.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,615,650,592.83元，同比下降6.07%[3] - 货币资金为485,547,129.56元，同比下降50.47%，主要系报告期资金用于理财产品所致[6] - 交易性金融资产为391,205,300.00元，主要系报告期新增理财产品所致[6] - 销售费用为91,244,093.41元，同比增长44.99%，主要系报告期业务人员规模扩大和商务拓展投入增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,465,684.84元，较上期的-16,415,155.07元增加了487.66%，主要原因是材料采购备货增加及应付员工工资增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-551,181,727.90元，较上期的169,162,569.53元减少了225.83%，主要原因是新能源项目基建工程和设备投入增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为169,253,459.74元，较上期的188,980,764.44元减少了10.44%[9] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,555,646,650.51元，同比增长10.76%[16] - 营业成本为1,107,575,447.92元，同比增长10.68%[16] - 研发费用为158,761,505.63元，同比增长26.5%[16] - 净利润为44,152,464.78元，同比下降59.01%[17] - 归属于母公司股东的净利润为51,032,879.33元，同比下降52.62%[17] - 非流动资产合计为1,662,893,099.97元，同比增长9.7%[14] - 流动负债合计为1,458,061,403.80元，同比增长43.69%[14] - 负债合计为2,014,467,839.20元，同比增长30.42%[15] - 所有者权益合计为1,621,670,178.28元，同比下降5.71%[15] - 资产总计为3,636,138,017.48元，同比增长11.38%[14] - 公司2024年第三季度综合收益总额为45,426,542.24元，同比增长169.8%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为52,306,956.79元，同比增长134.9%[18] - 基本每股收益为0.1936元，同比下降58.9%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,465,684.84元，同比下降487.7%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,494,747,101.76元，同比增长12.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-551,181,727.90元，同比下降225.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为169,253,459.74元，同比下降10.5%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-472,809,874.57元，同比下降2,555.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为382,043,864.59元，同比下降43.6%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,031名，前10名股东持股情况中，周洪亮持股51.63%，持股数量为136,080,000股，其中102,060,000股为有限售条件股份[10] - 周洪军持股5.98%，持股数量为15,768,000股，无有限售条件股份[10] - 李伟雄持股3.28%，持股数量为8,650,440股，无有限售条件股份[10] - 李咚怡持股2.69%，持股数量为7,076,988股，无有限售条件股份[11] - 威海安屯尼智能电子科技有限公司持股1.11%，持股数量为2,923,843股，无有限售条件股份[11] - 东台和盛投资合伙企业（有限合伙）持股1.06%，持股数量为2,787,640股，无有限售条件股份[11] - 东台大盛投资合伙企业（有限合伙）持股0.88%，持股数量为2,310,200股，无有限售条件股份[11] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[21]

业绩总结 - 公司对截至2024年9月30日资产检查减值，计提减值准备23,733,478.59元[3] - 信用减值准备1,989,445.18元，资产减值准备21,744,033.41元[4] - 计提减值将减少2024年前三季度利润总额23,733,478.59元[11]

审计报告提交 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[6] 选聘规定 - 选聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 公开选聘应通过官网等发布含评价要素和评分标准的选聘文件[8] - 续聘符合条件的会计师事务所可不再开展选聘工作[8] 解聘规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[12] - 除特殊情况外，不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[12] - 拟改聘需在股东大会决议公告中披露多项信息[14] 监督检查 - 审计委员会选聘应按政策、流程及内控制定议案并提交董事会[6] - 续聘时需对会计师事务所本年度审计工作及执业质量全面评价[10] - 应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会处理[16] - 董事会可对相关责任人通报批评[16] - 股东大会决议解聘，违约经济损失由直接责任人承担[16] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 会计师事务所存在分包转包或审计质量问题，公司不再选聘[16] - 董事会实施相关处罚应及时报告证券监管部门[16] 制度说明 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[18]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-108）。 一、监事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会 ...

现金管理 - 公司可用不超5亿元闲置自有资金现金管理[2] - 东莞海能电子9000万元现金管理，预计年化1.90%[3] - 海能电子（深圳）3月700万美元现金管理，预计年化5.81%[8] 投资情况 - 香港海能电子4月7252万元结构化投资，预计年化2.70%[8] - 海能电子（深圳）6月8700万元结构性存款，预计年化1.05%-2.3%[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司现金管理未到期金额43000万元[9]