审计机构续聘 - 2025年4月21日公司董事会和监事会审议通过续聘中汇为2025年度审计机构[1] - 2025年4月21日董事会以7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3] - 中汇2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3] - 中汇2023年度上市公司年报审计客户180家，同行业上市公司审计客户8家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[3] 人员情况 - 项目合伙人时斌近三年签及复核上市公司审计报告5份[4] - 签字注册会计师高建近三年签上市公司审计报告2份[5] - 质量控制复核人李会英近三年复核上市公司15家、挂牌公司12家[5]

业绩总结 - 2024年营业收入51,146.30万元，增2.61%[2] - 2024年净利润-13,075.42万元，降1509.62%[2] - 2024年末资产总额198,916.76万元，减5.25%[4] - 2024年末净资产105,553.85万元，减10.96%[4] 未来展望 - 2025年提升规范化运作水平[13] - 加强董高人员培训[14] - 完善风险防范机制[14] - 做好信息披露工作[15] - 开展投关管理工作[15] - 加强与投资者交流[15] 其他 - 2024年董事会召开4次会议[5] - 2024年召开1次年度股东大会[6] - 2024年审计委召开4次会，审10项议案[7] - 2024年薪酬委召开1次会，审薪酬议案[7] - 2024年独董对议案无异议[8]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月21日召开会议审议薪酬议案[2] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，其他需股东会通过生效[2][12] 适用对象与期限 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限自2024年年度股东会通过至新方案通过失效[4] 薪酬标准与发放 - 2025年独立董事津贴税前6万，外部监事3万[7][8] - 高级管理人员年薪制，含三项[9] - 独立董事津贴按月发，其他按规定发放[10][11]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-022 四川德恩精工科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得 税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减 值准备。同时,结合个别子公司未来净利润无法弥补以前年度亏损的经营预期， 减少确认递延所得税资产。具体情况如下： 一、计提资产减值准备 （一）计提资产减值准备情况概述 公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产进行全 ...

业绩总结 - 2024年营业收入51,146.30万元，同比增长2.61%[2] - 2024年净利润-13,075.42万元，同比下降1509.62%[2] - 2024年末总资产198,916.76万元，较年初降5.25%[2] - 2024年末所有者权益105,553.85万元，较年初降10.96%[2] - 2024年境外业务量逐年下滑[3] 未来展望 - 2025年开拓主营及新兴市场[7] - 2025年推动制造数字化和智能化转型[8] - 2025年完成佛山公司项目投产[9] - 2025年推动海外公司设立及布局[10] - 2025年升级数据中心为智算中心，搭建AI平台[11]

财务资助 - 公司转让恋城科技51%股权后，其未还借款本金14100万元[2] 还款安排 - 拟将还款期限延至2029年12月31日，分阶段还款[5] 担保情况 - 有大工业为延期借款提供连带责任保证及股权质押担保[13] 影响说明 - 延长还款期限不影响公司业务和资金使用[14]

业绩总结 - 2024年营业总收入511,463,034.86元，同比增长2.61%[30] - 2024年营业总成本576,078,542.23元，同比增长9.39%[30] - 2024年净利润 -135,375,236.50元，亏损扩大[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.89元[32] - 2024年母公司营业收入312,018,035.61元，同比下降15.24%[33] - 2024年母公司净利润3,336,910.85元，同比下降91.70%[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金439,617,151.82元，同比下降4.96%[35] - 2024年税金及附加4,744,591.00元，同比下降48.76%[30] - 2024年研发费用27,556,861.17元，同比下降21.55%[30] - 2024年投资收益5,005,920.59元，同比下降80.37%[30] 财务状况 - 截止2024年12月31日，存货账面价值32,065.10万元，占合并报表资产总额的16.12%[10] - 2024年12月31日货币资金期末余额151,268,249.97元，期初余额121,743,037.59元[23] - 公司资产总计期末余额1,989,167,605.20元，较上期减少5.25%[25] - 流动资产合计期末余额765,112,864.75元，较上期增长1.51%[24] - 非流动资产合计期末余额1,224,054,740.45元，较上期减少9.04%[24] - 负债合计期末余额919,382,440.01元，较上期增长1.57%[25] - 所有者权益合计期末余额1,069,785,165.19元，较上期减少10.42%[26] - 母公司资产总计期末余额1,613,680,477.91元，较上期增长0.99%[28] - 母公司流动资产合计期末余额583,492,565.88元，较上期增长4.17%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额1,030,187,912.03元，较上期减少0.72%[28] - 母公司负债合计期末余额398,961,272.90元，较上期增长3.20%[29] - 母公司所有者权益合计期末余额1,214,719,205.01元，较上期增长0.29%[29] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计2024年492,279,082.41元，同比减少约10.19%[36] - 公司经营活动现金流出小计2024年446,996,859.28元，同比减少约4.64%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年45,282,223.13元，同比减少约42.95%[36] - 公司投资活动现金流入小计2024年9,793,500.00元，同比增加约18.67%[36] - 公司投资活动现金流出小计2024年28,625,653.41元，同比减少约73.68%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年 - 18,832,153.41元，同比增加约81.26%[36] - 公司筹资活动现金流入小计2024年388,767,059.66元，同比增加约3.32%[36] - 公司筹资活动现金流出小计2024年386,369,214.52元，同比减少约13.11%[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年2,397,845.14元，同比增加约103.50%[36] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年31,035,691.80元，同比增加约134.63%[37] 其他 - 审计意见为标准的无保留意见，签署日期为2025年4月21日[4] - 关键审计事项包括主营业务收入确认和跌价准备[7][10] - 公司于2019年5月31日在深交所创业板挂牌，首次公开发行3667万股，股票代码300780[55] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为14667万元[55] - 财务报表及附注于2025年4月21日经董事会批准对外报出[59] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[61]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月22日正式披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日下午15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席年度报告说明会人员有董事长兼总经理雷永志等[1] - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 设立股东大会、董事会、监事会并制定配套规则制度[7] - 董事会下设四个专业委员会[8] - 设有总经办、证券部等多个职能部门[10] 制度建设 - 实行全员劳动合同制并制定完善人力资源制度[12] - 制定多项资金活动内控制度保障资金安全[16] - 制定多项生产管理制度提高产品合格率[20] - 制定《产品研发管理制度》规范研发流程[21] - 制定存货等资产管理内控制度[22][23] - 制定对外担保和关联交易内控制度规范业务流程[25] - 制定财务报告编制与披露内控制度保证会计资料真实完整[26] 业务管理 - 建立完整采购体系，新增线上采购询价比价平台[17][18] - 老客户回款账期约定为30天、60天、90天等，新客户实行预付款制[19] 缺陷认定 - 确定财务报告内控缺陷认定标准[28] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定情形[30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]