证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-021 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体监事。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报告已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席 会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事会 会议审议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，并就其中有关事项 发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。 一、独立董事的基本情况 （一 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 461,187,200.35 元，母公司 2023 年度净利润为 394,115,031.39 元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初 未分配利润，扣除报告期内派发的 2022 年年度利润分配现金红利 80,215,932.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,747,872,568.35 元，母公司可供分配利润为 1,657,507,736.37 元。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-025 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过，现将 ...

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司 2024 年 4 月 24 日分别召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述现 金管理的期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 二、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就武汉帝 ...

财务表现 - 2024年第一季度帝尔激光营业收入为450.49亿元，同比增长29.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为135.08亿元，同比增长44.48%[5] - 基本每股收益为0.49元，同比增长44.12%[5] - 公司总资产为6,778.39亿元，较上年末下降1.33%[5] - 非经常性损益项目合计金额为7.73亿元[5] - 应收票据金额较上年末下降53.65%[9] - 预付款项金额较上年末增长168.44%[9] - 研发费用较去年同期增长60.35%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.33亿元，同比下降87.10%[5] - 现金流量净额主要受销售收款减少和购买商品支付增加影响，同比下降87.10%[11] - 武汉帝尔激光科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为374,746,262.67元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,326,019.17元[25] - 投资活动现金流出小计为56,577,030.73元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,563,330.73元[25] - 筹资活动现金流出小计为50,868,284.23元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,868,284.23元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-326,165.18元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-89,083,799.31元[26] - 期初现金及现金等价物余额为497,633,801.81元[26] - 期末现金及现金等价物余额为408,550,002.50元[26] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为62.23亿元，较期初略有下降[20] - 公司应收账款为81.33亿元，占总流动资产比例较高[20] - 公司存货总额达到201.43亿元，占流动资产的比例较大[20] - 公司非流动资产总额为55.49亿元，较上期有所增加[20] - 公司固定资产为33.99亿元，占非流动资产的比例较高[20] - 武汉帝尔激光科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为4.50亿元，较上期增长29.8%[22] - 2024年第一季度营业总成本为3.24亿元，较上期增长30.3%[22] - 2024年第一季度营业利润为1.53亿元，较上期增长45.1%[22] - 净利润为1.35亿元，较上期增长44.4%[23] - 综合收益总额为1.35亿元，较上期增长45.8%[23]

公司基本信息 - 公司注册地址位于武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号，办公地址也在同一地点[12] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为甘声锦、吴晓莹[12] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入达到1,608,896,942.40元，同比增长21.49%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为461,187,200.35元，同比增长12.16%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为776,699,638.21元，同比增长52.40%[13] - 公司2023年末资产总额达到6,869,985,074.89元，同比增长45.95%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,071,945,357.58元，同比增长14.66%[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助26,942,770.95元、金融资产公允价值变动损益6,023,227.00元[16] 行业发展趋势 - 公司所处行业为智能制造装备行业，主营业务为太阳能电池生产设备，下游应用领域为光伏行业[19] - 智能制造装备行业是制造业转型升级的重点发展方向，具有提高生产效率和产品制造精度的功能，是国家战略性新兴产业之一[20] - 光伏行业是我国最有竞争力的新兴可再生能源产业之一，2023年全国新增光伏并网装机容量达216.88GW，累计装机容量超过600GW，预计2024年新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW[26] 公司产品与研发 - 公司主营业务为精密激光加工解决方案设计及配套设备的研发、生产和销售[35] - 公司主要产品包括光伏电池激光设备和工艺方案，如TOPCon电池激光诱导烧结设备、背接触电池的激光微蚀刻系列设备等[36] - 公司在微纳级激光精密加工领域深耕多年，成功将激光加工技术应用到高效太阳能电池及组件技术，与国际知名光伏企业开展合作[29] - 公司研发人员增加到525人，占总人数的30.52%，研发费用达到25,069.15万元，同比增长91.65%[42] 公司财务风险 - 公司销售费用同比增长36.93%，主要系维修费、参展费、招待费增加所致[52] - 公司管理费用同比增长50.66%，主要系薪酬、折旧、股份支付增加所致[53] - 公司研发费用同比增长91.65%，主要系新产品、新工艺研发投入和研发人员增加带来的薪酬增加所致[54] 公司募集资金 - 公司2023年募集资金总额为95,429.26万元，首次公开发行股票金额为86,635.26万元[85] - 公司已审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[94] - 公司已将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为35,803,212.47元[94] 公司治理与人员 - 公司董事会成员包括李志刚先生、段晓婷女士、赵茗女士、朱凡先生、王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生[131][132][133][134][135][136][137] - 公司总经理刘志刚现任，年薪为157.19万元[149] - 公司董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，对各项议案认真审议、提出相关建议[160] - 公司员工数量合计为1,720人，主要分布在生产、技术和行政等领域，教育程度以本科和大专为主[171]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国家密集出台的顶层目标及政策为光伏行业带来持续发展机遇， 政策推动光伏行业发展，在碳中和愿景下，中国光伏市场持续保持高增长态势。 中国光伏行业协会报告显示，2023 年中国光伏产业制造端产量、装机规模、出口 额、产值均呈现大幅增长，创造了新纪录。随着光伏厂商的大规模扩产以及大量 跨界企业的加入，光伏 N 型和 P 型技术迭代，光伏行业竞争愈发激烈，公司上 下游企业面临挑战，技术创新及市场反应亟需突 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10257 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10257 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称帝尔激光） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10260 号 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10260号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10258 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-7 | 信会师报字[2024]第 ZE10258 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们 ...