财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为643,489,144.94元，较上年同期下降2.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为209,417,207.94元，较上年同期下降4.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,308,411.34元，较上年同期下降234.61%[5] - 基本每股收益为0.38元，较上年同期下降5.00%[5] - 公司报告期末总资产为8,812,928,140.02元，较上年度末增长5.38%[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,598,287.36元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为209,040.99元[7] - 合并资产负债表中，应收款项融资和其他流动资产出现较大变动[7][8] - 利润表中，研发费用较上期减少39.56%[14] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为39,605股，前十名股东持股情况中，西安航空产业投资有限公司持股数量为60,000,000股，持股比例为10.90%[21] - 三森实业投资湖北有限公司持股数量为36,042,500股，持股比例为6.55%[21] - 广东温氏投资有限公司持股数量为35,794,788股，持股比例为6.51%[21] - 西安鹏辉企业形象策划合伙企业持股数量为32,546,243股，持股比例为5.91%[21] - 西安投资控股有限公司持股数量为30,000,000股，持股比例为5.45%[21] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,872,300股，持股比例为1.25%[21] - 香港中央结算有限公司持股数量为5,150,443股，持股比例为0.94%[21] - 前海开源基金－光大银行－上海崇山投资有限公司持股数量为4,696,661股，持股比例为0.85%[21] - 建投投资有限责任公司持股数量为4,456,327股，持股比例为0.81%[21] - 公司股东中，严建亚先生为公司董事长，持有鹏辉投资80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有三森投资82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事[22] 公司财务状况 - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司流动资产总额为6,881,633,433.07元，较期初增加383,960,788.53元[27] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司非流动资产总额为1,931,294,706.95元，较期初增加66,795,405.71元[27] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司营业总收入为643,489,144.94元，较上期略有下降[29] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司营业总成本为378,955,236.73元，较上期有所增加[29] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司净利润为209,417,207.94元，较上期略有下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,308,411.34元，较上期增加146,578,736.27元[31] - 经营活动现金流入小计为181,421,042.59元，较上期减少264,455,438.64元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,402,151.78元，较上期减少66,234,307.75元[32]

西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于 2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用 32,840,500.00 元，募集 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增 加；财务费用-7,302.08 万元，较上年降低 336.10%，主要是利息收 入较上年增加。 三、净利润 2023 年度，公司实现净利润 81,452.25 万元，较上年增长 30.39%， 顺利完成公司年度经营计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"本公司"、"三角防务"） 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报 如下： 一、营业收入与营业成本 2023 年度，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年增长 32.90%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公 司资产负债率为 34.10%。 2023 年度，公司发生营业成本 140,391.07 万元，较上年增长 39.05%，主要是随业务增长所致。 二、期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三角防务，股票代码为300775，法定代表人为严建亚，注册地址在西安市航空基地蓝天二路8号[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到249.38亿元，同比增长32.90%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为81.45亿元，同比增长30.39%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.04亿元，较上年同期下降109.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.48元，同比增长17.46%[8] - 公司2023年资产总额达到83.63亿元，同比增长19.98%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为55.12亿元，同比增长17.24%[8] 公司业务情况 - 公司所处行业为航空军工装备制造业，主要产品为特种合金锻件，用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件[14] - 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务[16] - 公司产品已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件[17] 公司财务细节 - 公司2023年营业总收入为249,382.74万元，比去年同期增长32.90%[21] - 公司2023年营业利润为94,400.03万元，比去年同期增长31.86%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为81,452.25万元，比去年同期增长30.39%[21] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括高温合金涡轮盘等温锻造技术研发和高强高韧损伤容限性钛合金锻造技术研发[32][33] - 公司还在研发国产高温合金材料的航空发动机涡轮盘锻造工艺，以及超高强度钛合金锻件的组织及性能控制技术[34][36] - 公司致力于研发超高强度钛合金锻造技术，以提高生产效率、降低生产成本，并提高产品质量的稳定性[36][37] 公司内部管理 - 公司高级管理人员共有10人，由公司董事会决定聘任[114] - 公司监事会成员包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[113] - 公司副总经理何琳兼任西安航空产业投资有限公司总经理[112] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为536人，其中生产人员占315人，销售人员占27人，技术人员占102人[130] - 公司薪酬政策以绩效为导向，建立激励性、公平性的薪酬制度，根据岗位责任、工作绩效、工作技能等综合指标评定工作报酬[130]

| | | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会 议于2024年4月19日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2019年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2019】680号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955.00万股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民币29,284.05万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币26,000.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年5月16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字【2019】第ZA90530号）。 2、募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,938,406.57元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36元；于募集资金到位起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币159,415,065.02元；2021年度使用募集资金55,395,046.19元 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事王 鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 董事会 经核查独立董事王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 西安三角防务股份有限公司董事会 西安三角防务股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市伸裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、 陕西省法学会税法研究会常务理事、陕 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更航空发动 机叶片精锻项目的实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 ...

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-026 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次 会议的通知，会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会述职。 具体内容详见 ...