西安三角防务股份有限公司 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下： | | | | 召开时间 | | 监事会届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 日 | 第三届监事会第三次会议 | 1.审议《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金 | | | | | | | | | 进行现金管理的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 日 | 第三届监事会第四次会议 | 1.审议《关于 2022 | 年度 | | | | | | | | 监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于 2022 | 年度 | | | | | | | | 审计报告的议案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于 2022 | 年年 | | | | | | | | 度报告及其摘要的议案》 | | | | | | ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务 所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所""大华"）分立并被拟变更的会计师事务所吸 收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所""北京大华国 际"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对 本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东 大会审议。 2024年4月19日，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 ...

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均赞成议案[3][4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[11] 薪酬情况 - 2023年董事及高管薪酬符合制度和行业水平[12] 激励计划 - 2023年多次会议对激励计划相关议案发表同意意见[13][14] 人员聘任 - 2023年7月审议通过聘任财务总监议案，无其他高管变动[15]

西安三角防务股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004044 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5835 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超5亿综合授信额度，可循环使用[1] - 向交通银行陕西省分行申请5亿额度，有效期2年[2] - 授信业务含流动资金贷款、开立银行承兑汇票等[3] 授权安排 - 董事会授权法定代表人或指定代理人签署授信文件[1] - 授权财务部办理综合授信业务相关手续[1]

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事 薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实际情 况和行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案，其中《关于董事、监事薪酬的议案》事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限： 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方 案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通 过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪 酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、 监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发 ...

关于西安三角防务股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 中航证券有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1、公司股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司持股 5%以上的股东、 | | | | 担任公司董事、监事、高管的 | 是 | 不适用 | | 股东关于股份减持承诺 | | | | 3、公司持股 5%以上的股东关 | 是 | 不适用 | | 于规范关联交易的承诺 | | | | 4、公司关于利润分配政策的承 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 诺 | | | | 5、公司、持股 5%以上股东、 | | | | 董事（不含独立董事）、高级管 理人员稳定公司股价预案的承 | 是 | 不适用 | | 诺 ...

募资情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金2.928405亿元，净额2.6亿元[13] - 2021年发行可转换公司债券募集资金9.043727亿元，净额8.9013609835亿元[15] - 2022年向特定对象发行股票募集资金16.83亿元，净额16.5165566038亿元[18] 募资项目投入 - 截至2023年12月31日，2019年募资项目累计投入2.5693840657亿元[14] - 截至2023年12月31日，2021年募资项目累计投入4.9520741388亿元，尚未使用4.4265594910亿元[16][17] - 截至2023年12月31日，2022年募资项目累计投入2.4326675032亿元，尚未使用14.3830412537亿元[18] 项目进度 - 2019年400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目累计投入7490.68125万元，投资进度100.24%[44] - 2019年发动机盘环件先进制造生产线建设项目累计投入1.1971819407亿元，投资进度96.88%[44] - 2019年军民融合理化检测中心公共服务平台项目累计投入6231.34万元，投资进度101.00%[44] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度为55.63%[48] - 航空精密模锻产业深化提升项目截至期末投资进度为63.64%[52] - 航空发动机叶片精锻项目截至期末投资进度为6.43%，预计2024年投入26000万元，年底使用进度为60.77%，2025年投入19728.02万元[52][53] - 航空数字化集成中心项目截至期末投资进度为5.78%，预计2024年投入21000万元，年底使用进度为61.92%，2025年投入14243.25万元[52][53] 资金管理 - 2022年同意使用不超90000万元闲置募集资金和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[30] - 2023年同意使用不超176000万元闲置募集资金（可转债36000万元，定增140000万元）和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[31] 项目调整 - 2023年航空精密模锻产业深化提升项目拟使用募集资金从3.254127亿元调至2.989146亿元[34] - 2023年航空发动机叶片精锻项目拟使用募集资金从5.264602亿元调至4.886856亿元[34] - 2023年航空数字化集成中心项目拟使用募集资金从7.071638亿元调至6.587133亿元，已投入3.740555亿元[34] - 2023年补充流动资金拟使用募集资金6亿元，已投入4.9亿元[34] - 2024年航空数字化集成中心项目投资总额从7.071638亿元调至5.368058亿元，实施方式从自建场地变为租赁场地[39] 其他事项 - 2023年12月5日公司决定在宁夏银行西安西大街支行增设募集资金专项账户[26] - 上海三角航空科技在招行上海分行、渤海银行西安分行、兴业银行上海分行开设募集资金专项账户[26][27][28] - 公司拟使用募集资金及自有资金共5亿元（其中募集资金不超3.740555亿元）设立全资子公司[37] - 2023年公司将先进航空零部件智能互联制造基地项目完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[48] - 2023年10月10日公司同意增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点等事项[53] - 2024年4月19日公司同意调整航空发动机叶片精锻项目实施地点和航空数字化集成中心项目实施方式等事项[53]

西安三角防务股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 西安三角防务股份有限公司内部控制评价报 告 1-8 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的西安三角防务股份有限公司（以下 简称三角防务）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010659 号 一、管理层的责任 三角 ...

（一）变更的原因及实施日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容 自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会 计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第17号》 ...