业绩相关 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，需提交2023年年度股东大会审议[2][5][6] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年年度股东大会审议[12][16][17] - 2023年度利润分配预案以总股本157,598,176股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共计派发现金股利15,759,817.60元，需提交2023年年度股东大会审议[18][20][21] - 审议通过《2024年第一季度报告》[33][36] 未来展望 - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）分红回报规划的议案》[57][59] 资金与授信 - 2024年度公司及全资、控股子/孙公司拟向银行申请不超过8亿元的银行综合授信额度[40][44] 审计相关 - 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》[46][48] - 拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，年度审计报酬为50万元[49][51] 项目进展 - 拟将“金马数字文旅产业园建设项目”达到预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[53][55] 会议安排 - 公司将于2024年5月22日下午15:00召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月17日[61][62]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-020 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 22 日，其中通 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集、议事、决策程 序，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、 公司内部控制制度执行情况等方面进行了核查监督。监事会认为：公司董事会的召集、 召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定；公司董事会认 真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度建立较为完善， 执行有效；公司信息披露及时、准确；董事和高级管理人员严格按相关规定履行职务， 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。 2023 年度，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，全面、诚信、认真、严格履行监 事会的监督职责，通过 ...

利润分配 - 公司2023年利润分配预案以157,598,176股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 每10股送红股数为0股[200] - 每10股派息数（含税）为1.00元[200] - 每10股转增数为0股[200] - 分配预案的股本基数为157,598,176股[200] - 现金分红金额（含税）为15,759,817.60元[200] - 以其他方式现金分红金额为0.00元[200] - 现金分红总额（含其他方式）为15,759,817.60元[200] - 可分配利润为531,775,447.88元[200] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[200] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[200] 子公司设立与注销 - 金马结构安装于2023年7月注销[13] - 中山金顺文旅于2023年4月新设立，为公司控股子公司[16] - 深圳源创娱乐于2023年5月新设立，为深圳源创全资子公司[16] - 泉州海丝娱乐于2023年6月新设立，金马文旅发展、深圳源创各持股45%[16] - 东营油城文旅于2023年8月新设立，深圳源创持股34%[16] - 造梦游乐于2023年9月新设立，为公司控股子公司[16] - 中山小马乐园于2023年10月新设立，为金马文旅发展全资子公司[16] - 常德瑞腾文旅于2023年12月新设立，为深圳源创全资子公司[16] - 荔苑乐园于2023年4月注销[17] - 2023年注销金马结构安装，新增六家子公司纳入合并报表范围[80] - 中山市荔苑乐园有限公司于2023年4月注销[157] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.38亿元，较2022年调整后增长81.96%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4616.48万元，较2022年调整后增长287.49%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3337.35万元，较2022年调整后增长184.89%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2053.70万元，较2022年调整后减少71.68%[24] - 2023年末资产总额21.10亿元，较2022年末调整后增长8.45%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.87亿元，较2022年末调整后增长29.28%[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.58亿元、2.83亿元、2.29亿元、0.69亿元[28] - 2023年非经常性损益合计1279.13万元，2022年为1469.28万元，2021年为787.65万元[32] - 2023年公司整体营收73,845.54万元，较上年增长81.96%，净利润4,616.48万元，较上年增长287.49%，实现扭亏为盈[58] - 2023年公司取得各类新授权专利42项，其中发明专利11项，完成7大系列20款创新产品交付[59] - 截至报告期末，公司在手订单金额为136,758.85万元[62] - 2023年公司文旅终端投资运营业务收入相较2022年上升53.96%[64] - 2023年公司落地3个亲子乐园项目，举办及运营6个游乐嘉年华活动项目，签约首个大型主题乐园托管经营项目[64] - 2023年营业收入7.38亿元，同比增长81.96%；2022年为4.06亿元[71] - 游乐装备制造业务2023年营收7.18亿元，占比97.29%，同比增长82.88%；2022年为3.93亿元[71] - 虚拟沉浸式游乐项目2023年营收2.68亿元，占比36.23%，同比增长218.96%；2022年为0.84亿元[72] - 境内业务2023年营收7.25亿元，占比98.13%，同比增长84.55%；2022年为3.93亿元[72] - 游乐装备制造业务2023年销售量861套，同比增长18.76%；生产量875套，同比增长8.97%；库存量315套，同比增长4.65%[75] - 宿迁逐水惊涛文旅发展有限公司重大销售合同总金额1.24亿元，本期确认销售收入0.85亿元[76] - 游乐装备制造业务营业成本2023年为4.64亿元，同比增长86.35%；毛利率35.45%，同比下降1.20%[74] - 虚拟沉浸式游乐项目营业成本2023年为1.57亿元，同比增长302.85%；毛利率41.17%，同比下降12.25%[74] - 境内业务营业成本2023年为4.68亿元，同比增长87.00%；毛利率35.47%，同比下降0.84%[74] - 2023年游乐装备制造业务材料成本211,933,712.53元，占比44.43%，同比增118.75%[78] - 2023年门票收入营业成本12,944,840.56元，同比增138.66%[78] - 2023年销售费用30,284,958.42元，同比增38.28%，因行业复苏线下活动恢复[85] - 2023年财务费用 -3,741,011.83元，同比增48.65%，受大额存款计息周期影响[85] - 2023年研发费用29,396,298.77元，同比降14.55%[85] - 2023年研发人员数量184人，较2022年降30.57%，占比18.75%[88] - 2023年研发投入金额29,396,298.77元，占营业收入比例3.98%[89] - 2023年公司营业收入较上年增长81.96%，导致研发投入总额占营业收入比重变化[91] - 2023年经营活动现金流入小计566,840,354.18元，同比减少11.69%；现金流出小计546,303,403.79元，同比减少4.05%；现金流量净额20,536,950.39元，同比下降71.68%[93] - 2023年投资活动现金流入小计497,537,935.49元，同比减少22.82%；现金流出小计766,329,162.57元，同比减少2.19%；现金流量净额-268,791,227.08元，同比下降93.66%[93] - 2023年筹资活动现金流入小计274,333,017.31元，同比增长10,939.56%；现金流出小计7,966,467.09元，同比减少49.27%；现金流量净额266,366,550.22元，同比上升2,115.25%[93] - 2023年现金及现金等价物净增加额18,782,843.72元，同比上升123.69%[93] - 2023年末应收账款148,580,525.57元，占总资产比例7.04%，较年初比重增加1.48%；存货352,097,527.94元，占比16.68%，较年初比重减少10.97%；在建工程203,975,051.12元，占比9.67%，较年初比重增加4.50%[97] - 2023年末合同负债503,033,318.22元，占总资产比例23.84%，较年初比重减少11.29%；租赁负债8,653,803.47元，占比0.41%，较年初比重增加0.37%[97] - 交易性金融资产期初数79,244,791.78元，本期购买金额630,000,000.00元，本期销售金额494,000,000.00元，其他变动239,324.66元，期末数215,484,116.44元[99] - 截至报告期末，公司受限货币资金总额为8,230,441.04元，原因是存放保证金[100] - 资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[90] 募集资金情况 - 2018年首次公开发行股票，募集资金53860万元，净额45044万元，本期使用7194.10万元，累计使用40711.42万元，未变更用途，未使用4332.58万元[103] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金27500万元，净额26725.65万元，本期使用7860.35万元，累计使用7860.35万元，未变更用途，未使用18865.3万元[103] - 两次募集资金总额81360万元，净额71769.65万元，本期共使用15054.45万元，累计使用48571.77万元，未变更用途，未使用23197.88万元[103] - 2018年首次公开发行股票前，公司以自筹资金5464.64万元预先投入项目，于2019年3月1日完成置换[104] - 截至2023年12月31日，2018年首次公开发行股票累计投入40711.42万元，累计利息和理财收益净额3886.59万元（2023年为265.23万元），余额8219.43万元[104] - 2023年向特定对象发行股票，发行15988372股，每股17.20元，总额274999998.40元，净额267256543.27元[105] - 2023年向特定对象发行股票前，公司以自筹资金1824.58万元预先投入项目，于2023年8月21日完成置换[105] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票累计投入7860.35万元，累计利息和理财收益净额192.67万元（2023年为192.67万元），余额19057.98万元[106] 募投项目情况 - 游乐设施建设项目承诺投资总额21033.00万元，截至期末累计投入17448.51万元，投资进度101.48%，本报告期实现效益715.31万元，累计实现效益570.49万元[108] - 金马数字文旅产业园建设项目承诺投资总额24011.00万元，截至期末累计投入23262.91万元，投资进度83.53%，预计效益不适用[108] - 华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）承诺投资总额19250.00万元，截至期末累计投入4501.23万元，投资进度23.38%，预计效益不适用[108] - 补充流动资金承诺投资总额8250.00万元，截至期末累计投入3359.12万元，投资进度44.93%，预计效益不适用[108] - 承诺投资项目小计承诺投资总额72544.00万元，截至期末累计投入48571.77万元，本报告期实现效益715.31万元，累计实现效益570.49万元[108] - 公司曾于2019 - 2021年多次对募投项目实施地点进行变更[109] - 首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金5464.64万元预先投入募集资金投资项目，并于2019年3月1日以募集资金置换完毕[109] - 2023年7月25日公司审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金议案，8月21日完成1824.58万元置换[110] - 截至2023年3月，“游乐设施建设项目”累计投入募集资金17448.51万元，节余3846.80万元转至“金马数字文旅产业园建设项目”[110] - 公司拟将“金马数字文旅产业园建设项目”预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[111] 公司业务与战略 - 公司建立起涵盖13大类大型游乐设施及8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系[40] - 公司游乐装备产品远销全球近50个国家和地区[40] - 中大型产品、深度定制化产品交付周期一般为1 - 1.5年，小型产品、经典类产品等交付周期一般为1年以内[42] - 公司是国内游乐装备制造行业首家A股上市公司，是行业公认的龙头企业[45] - 公司是中国游艺机游乐园协会副会长单位、全国索道游乐设施标准化技术委员会副主任委员单位等[45] - 公司是行业国家标准的主要制定及起草单位之一[45] - 公司是一家综合型文旅服务企业，实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略[39] - 公司游乐装备制造业务主要采取直销模式，设立多个营销服务机构[42] - 公司文旅终端投资运营业务包括自主投资运营、合作投资运营、委托运营等多种模式[43][44] - 公司围绕“游乐”核心，以“文化 + 科技”赋能文旅产业创新[39] - 公司建立起涵盖13大类大型游乐设施及8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系[54] - 公司拥有三个研发生产基地，正建设两个全新智能化生产基地，总占地面积超30万平方米[55] - 公司团队传承积累游乐行业技术四十载，自主掌握国内领先、国际先进水平的产品核心技术[46] - 公司

（一）日常关联交易概述 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，对金马游乐 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 关于广东金马游乐股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 公司 2024 年度预计日常关联交易业务主要涉及采购商品/接受劳务、出售商 品/提供劳务（配件及维修），关联交易的价格均遵循了平等、自愿、等价、互利 的原则。2023 年公司日常关联交易实际发生总额为 19.84 万元，预计 2024 年公 司日常关联交易总额为 154.06 万元。预计 2024 年日常关联交易总额比 2023 年 日常关联交易实际发生总额有所增加 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份有限 公司并购深圳源创文化 | 北京华亚正信 资产评估有限 | 肖文明、 | 华亚正信评报字 [2024] 第 A02- | 可收回金额 | 可收回金额 | | 旅游发展有限公司形成 | 公司 | 王茹 | 0019 号 | | 为 325 万元 | | 的商誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 减值依据 | | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份有限公司并购深圳源创文 | 其他减值迹象 | 是 | 专项评估报告 | | 化旅游发展有限公司形成的商誉相关资产组 | | | | 四、商誉分摊情况 单位： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，费用50万元且无变化[11] - 2024年4月23日审计委员会同意提交审议，24日会议通过议案，待股东大会审议[12][14][15] 审计机构信息 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿，同行业客户1家[3][4] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[5] 人员情况 - 项目合伙人李恩成近三年签上市公司审计报告4份、新三板1份[7] - 签字注册会计师陆江杰因2023年审计问题收警示函[9] 合规情况 - 致同所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[6]

广东金马游乐股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）分红回报规划 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操 作性，积极回报投资者，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《广东金马游乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司 未来三年（2024-2026年）分红回报规划，具体如下： 一、本规则制定所考虑的因素 公司制定股东未来分红回报规划着眼于长远和可持续发展，综合分析考虑公司 实际经营情况、未来盈利能力、战略发展规划、现金流量情况、股东意愿与要求、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东合理回报和公司可持续发展的 基础上，对公司利润分配作出明确的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规则制定的原则 本规则将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行持续、稳定 的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金马游乐股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

授信申请 - 公司2024年度拟申请不超80,000万元银行综合授信额度[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 申请是为业务发展、补充资金、改善财务状况[3] 审议情况 - 申请议案经多会议审议通过，尚需2023年年度股东大会审议[4][5] 其他事项 - 授权董事长及其指定代理人处理相关事务，期限同授信期限[2] - 备查文件含《第四届董事会第四次会议决议》[6]