证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-092 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 198 人。 2、第二类限制性股票拟归属数量：181.192 万股 3、第二类限制性股票归属价格：9.73 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现对有关 事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （1）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在 ...

战略委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 二○二三年十一月 1 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合， 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划 第三期解除限售及归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欣锐科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对欣锐科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对欣 锐科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提 ...

合作关系 - 公司与奇瑞保持良好合作，配合支持其开发多款平台产品，智界 S7 由华为和奇瑞开发支持 [2][3][4] - 公司是赛力斯的核心供应商，配合其车型平台开发和产品需求，赛力斯与华为有深度合作 [3] - 公司与小米目前暂无合作关系 [3][4] 产能与业绩 - 公司积极推动产线自动化升级，标准型产能将提高，2023 年半年度综合产能利用率介于 50% - 60% [3][4] - 受国内新能源汽车整车行业竞争影响，公司三季度订单结构短时波动、出货量减少，前三季度研发及财务费用增加，还受计提减值准备、股份支付费用等因素影响，业绩下滑 [4] - 计提信用减值和资产减值准备会使公司报告期内利润总额相应减少，最终影响以会计师事务所审计为准 [3] 其他问题 - 公司限售股解禁及股东减持计划将按上市公司信息披露规则办理，达披露标准会及时披露 [4]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-087 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉吴壬华先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押 的手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳欣锐科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15：30 - 17：00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某头部新势力 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商定点意 向书》，公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划， 上述项目生命周期内的销售总金额约为 28 亿元人民币。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-086 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 二、对上市公司的影响 2 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计 ...

欣锐科技投资者关系活动记录表 2、三季度波动的订单四季度会恢复到什么程度？ 答：三季度影响的这部分订单还在逐步恢复的过程中，能够 恢复的比例目前暂时没有明确的数据，还是要看主要客户在四季 度的实际销量情况。 3、能否讲一下往后的订单情况和客户的覆盖面？ 证券代码： 300745 证券简称：欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 详见附件 时间 2023 年 10 月 27 日 上午 8：30-9：30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 朱若愚女士 证券事务代表 甘豪秀女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 介绍公司基本情况及三季度情况 公司的主要客户订单结构在三季度出现了短时的波动变化。面向 未来的竞争格局来看，第一目前各主要的主机厂在供应商管理 中，已经形成了较为稳定的模式和合作关系；第二，公司持续加 强创新技术的投入和新的定点项目的投入，推进新一代产品的 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.48亿元，同比下降44.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.94亿元，同比增长2.97%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7323.29万元，同比下降1934.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1830.66万元，同比下降344.93%[5] - 营业利润同比下降248.45%至亏损2349.09万元，主要因研发投入及财务费用增加[13] - 净利润同比下降377.83%至亏损1950.55万元，主要受研发投入及财务费用增加影响[13] - 净利润由盈利702.07万元转为亏损1950.55万元[27] - 归属于母公司股东的净亏损为1830.66万元，同比由盈转亏（上年同期净利润747.41万元）[28] - 基本每股收益为-0.1405元，同比下滑345.6%（上年同期为0.0572元）[28] - 营业收入从10.63亿元增至10.94亿元，增幅3.0%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加1607.53万元，财务费用增加1015.18万元[9] - 财务费用同比激增133.82%至1773.78万元，主要因利息支出及汇兑损益增加[13] - 研发费用增长24.6%，从0.65亿元增至0.81亿元[27] - 财务费用激增133.8%，从758.60万元增至1773.78万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2772.52万元，同比增长117.91%[5] - 经营活动现金流量净额同比改善117.91%至2772.52万元，主要因销售回款增加[14] - 投资活动现金流出同比增加194.45%至13.48亿元，主要因购置资产及理财产品增加[15] - 投资活动现金流量净额同比恶化1515.19%至负10.41亿元，主要因资产购置及理财投资增加[15] - 筹资活动现金流入同比大增357.04%至16.27亿元，主要因定增款项到位[15] - 现金及现金等价物净增加额同比上升783.97%至2.03亿元，主要受筹资活动现金流推动[15] - 期末现金余额同比增加139.62%至3.63亿元[15] - 支付职工现金同比增加37.37%至2.25亿元，主要因人员薪酬增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2772.52万元，同比大幅改善（上年同期为-1.55亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.41亿元，主要由于投资支付现金11.5亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.19亿元，主要来自吸收投资收到的13.83亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.11亿元，同比增长19.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.63亿元，较期初增长127.4%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.25亿元，同比增长37.4%[31] - 收到的税费返还为3329.93万元，同比增长14.6%[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.98亿元，同比增长142.0%[31] 资产和负债变化 - 总资产为39.47亿元，较上年度末增长30.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.80亿元，较上年度末增长114.79%[5] - 交易性金融资产为9.36亿元，较年初增长978.65%[11] - 公司总资产从年初301.84亿元增长至394.67亿元，增幅30.7%[22][23] - 货币资金增长38.8%，从3.16亿元增至4.39亿元[22] - 交易性金融资产大幅增长978.4%，从0.87亿元增至9.36亿元[22] - 应收账款从8.25亿元增至8.53亿元，增幅3.4%[22] - 短期借款减少29.6%，从3.98亿元降至2.80亿元[23] - 归属于母公司所有者权益从12.01亿元大幅增长至25.80亿元，增幅114.8%[23] 减值及特定损失 - 计提信用减值和资产减值准备3084.01万元[9] 股东和股权结构 - 广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.99%，持有3,303,055股[18] - 新余市鑫奇迪科技有限公司持股比例为1.67%，持有2,771,604股，其中1,600,000股处于质押状态[18] - UBS AG持股比例为1.67%，持有2,760,972股，其中2,752,546股为限售股[18] - 章龙持股比例为1.36%，持有2,251,518股，其中1,101,018股通过普通证券账户持有[18] - 济南江山投资合伙企业持股比例为1.33%，持有2,202,036股[18] - 吴壬传持有无限售条件股份8,312,808股，均为人民币普通股[18] - 中国工商银行广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份2,707,277股[18] - 限售股份总计63,723,842股，其中首发后限售股37,420,103股[20] - 高管锁定股共计26,303,739股，其中吴壬华持有24,938,425股[20] - 首发后限售股解限日期为2024年1月12日，涉及多家机构投资者[20]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-084 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2811 号）文，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根 据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字 ...