惠州光弘科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定， 公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘 科技"、"发行人"或"公司"）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民 币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。 上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10090 号"验资报告。 (二) 前次 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-046号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股票的 相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。 本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批 准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日 ...

惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止的 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10566号 关于惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI0566号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 "光弘科技"）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠州光弘科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 使用情况报告 | | | 1-5 | | | 附表 | | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 光弘科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引—一发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执 ...

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为39,673.86万元和37,348.72万元[5] - 假设2024年度净利润与2023年度持平，2025年净利润按持平、增长20%、下降20%测算[5] - 情形（1）2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.54元/股，加权平均净资产收益率8.50%[7] - 情形（2）2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.54元/股，加权平均净资产收益率8.50%[7] - 情形（3）2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.36元/股，加权平均净资产收益率5.75%[7] 股本信息 - 公司总股本为767,460,689股，本次发行股份数量上限为230,238,206股，发行完成后总股本将达997,698,895股[5] - 2024年末股本76,746.07万股，2025年发行后股本99,769.89万股[7] 募集资金 - 本次募集资金总额为103,294.48万元[7] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目为收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，收购完成后将控制TIS工厂100%股权[11] 公司优势 - 公司主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[13] - 整机组装、测试和包装产线全线配备约110台机器人，达到国际领先水平[16] - 公司主要客户包括华为、荣耀、小米等业内领先企业[17] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[22] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金合理规范使用[19] - 公司将努力提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出[20] - 公司将深化与标的公司在多方面的融合，提升盈利能力[21] 承诺事项 - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[25] - 公司董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司董事和高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司董事和高管承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[25] - 公司控股股东光弘投资和实际控制人唐建兴承诺不越权干预公司经营管理活动[26] - 公司控股股东光弘投资和实际控制人唐建兴承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[26] - 公司董事、高管、控股股东及实际控制人若违反承诺同意接受证券监管机构处罚[25][26][27]

惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-045 号 二、 逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票方案，具体 如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其 中刘冠尉、叶永新以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-044 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日下午在 公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席 本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集 和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规 定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、 审议通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》 董 事 会 同 意 公 司 通 过 下 属 ...

二〇二四年十一月 1 一、本次募集资金使用计划 公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 103,294.48 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 2、标的公司基本情况 （1）AC 公司基本情况 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权 73,294.48 73,294.48 2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 103,294.48 103,294.48 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-040 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议 案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮 件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 21 日下午在 公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议 ）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-041 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 21 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其 中刘冠尉、叶永新以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司 章程规定。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经会议审议和投票表决，议案获通过， ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为18.65亿元，同比增长11.14%[1] - 2024年前三季度营业收入为51.78亿元，同比增长49.91%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,988.22万元，同比下降55.51%[1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比下降37.37%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.70亿元，同比增长66.03%[1] - 2024年9月30日总资产为80.07亿元，较上年末增长6.27%[1] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为48.06亿元，较上年末下降0.85%[1] - 2024年前三季度计入当期损益的政府补助为1,935.44万元[3] - 2024年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,253.93万元[3] - 2024年9月30日应收票据余额为2,673.07万元，较上年末增长952.29%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为51.78亿元[12] - 公司2024年第三季度营业成本为45.60亿元[12] - 公司2024年第三季度管理费用为2.58亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为1.15亿元[12] - 公司2024年第三季度资产总额为80.07亿元[9][10][11] - 公司2024年第三季度流动资产为48.65亿元[9] - 公司2024年第三季度非流动资产为31.42亿元[9] - 公司2024年第三季度负债总额为27.67亿元[9][10][11] - 公司2024年第三季度所有者权益为52.41亿元[9][10][11] - 公司2024年第三季度货币资金为25.44亿元[9] - 公司2024年第三季度实现营业利润25,015.24万元，同比减少16.95%[13] - 公司2024年第三季度实现净利润20,583.26万元，同比减少17.08%[13] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.1938元，同比减少37.63%[14] - 公司2024年前三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金59.65亿元，同比增长69.72%[15] - 公司2024年前三季度实现经营活动产生的现金流量净额10.70亿元，同比增长66.01%[15] - 公司2024年前三季度实现投资活动产生的现金流量净额-16.58亿元，同比减少227.11%[15] - 公司2024年前三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-2.85亿元，同比减少14.32%[15] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额11.87亿元，同比增长3.39%[15] - 公司2024年前三季度实现收到的税费返还845.48万元，同比减少3.36%[15] - 公司2024年前三季度实现收到其他与经营活动有关的现金7,319.57万元，同比减少8.53%[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为77,962名[7] - 前10名股东中,光弘投资有限公司持股比例为51.56%,持股数量为395,691,660股[7] - 公司无表决权恢复的优先股股东[7] - 公司高管苏志彪和朱建军分别持有6,152,196股和4,526,433股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,光弘投资有限公司持有395,691,660股[7] - 公司高管苏志彪、朱建军、李正大、王军发等的限售股份将按规定陆续解除限售[8] - 公司实际控制人为唐建兴先生,高管苏志彪和朱建军为一致行动人[8] - 公司前10名股东未参与融资融券业务[8] - 公司前10名股东未参与转融通业务[8] - 公司无优先股股东[8]