国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料开展外 汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 3、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年1月29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》， 同意公司及控股公司使用额度合计不超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流 动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过 之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体投资方案如下： 一、投资概况 1、购买目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公 司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回 购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第十九次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件 等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事 长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购 的议案》 为提高公司资金使用效率 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的核查意见 公司及控股公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理 财产品及国债逆回购，具体由公司及控股公司根据资金安排情况购买。 4、资金来源 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料使 用自有资金购买理财产品及国债逆回购事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资概况 1、购买目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公 司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回 购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会 影响公司主营业务的开展。 2、购买额度与期限 公司及控股公司拟使用不超过1亿元的自有资金购买短期低 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事 会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算 产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际 经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。 募集资金和银行信贷资金。 三、交易风险分析及风险控制措施 （一） ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 3.独立性 签字注册会计师崔健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）分 别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议，2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《润禾材 料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构，详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号： ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润 禾材料"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地 点的议案》，同意增加本公司为募集资金投资项目"35kt/a 有机硅新材料项目（一 期）"的实施主体，同时相应增加实施地点。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司本次增加部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点事项不属于募集资金 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年1月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册 资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况 （一）注册资本增加情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同 意注册，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，公司向不特定对象 发行总额为人民币29,235.00万元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人 民币5,000万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具 体情况如下： 截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本 金合计 8,000 万元，获得现金管理收益合计 45.96 万元。上述现金管理产品本金 及收益已归还至募集资金专项账户。 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 产品收益 （万元） 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 ...