资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[9] 项目论证与节余处理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[16] - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免部分程序[16] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[17] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[19] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[20] - 闲置募集资金永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超超募资金30%[26] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%，需股东大会审议[27] 协议与账户管理 - 公司应在资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[9] - 募集资金存于董事会批准专户，数量原则不超项目个数[8] 资金用途变更 - 改变招股或募集说明书资金用途，需股东大会决议[14] 资金使用范围 - 募集资金用于主营业务，不得用于委托理财等财务性及高风险投资[14] 内部审计与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[29] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[29] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展[29] - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，公司调整投资计划[30] 外部审核与检查 - 年度审计时公司聘请会计师事务所专项审核募集资金使用情况[30] - 保荐机构或财务顾问每半年现场检查募集资金存放使用情况[31] - 会计年度结束后，保荐机构或财务顾问出具专项核查报告[31] 违规处理 - 公司募集资金管理重大违规或有风险，保荐机构或财务顾问向深交所报告披露[31]

会议召开 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知；不定期提前3日，全体同意可不限[4] - 过半数推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议表决 - 可委托他人，表决前交授权书[5] - 一人一票，有举手表决等方式[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意交董事会[8] - 独立聘请中介等特别职权需会议审议且过半数同意[6] 会议记录 - 制作记录，独立董事签字，档案保存至少10年[8] 其他 - 公司提供便利支持，承担费用，参会者有保密义务[8][9]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，独立董事至少占1/3（至少两名）[6] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，不得超过董事总数的1/2[6] - 董事会各专门委员会成员不得少于三人，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 董事会决议规则 - 董事会作出决议事项，除规定须由2/3以上董事表决同意外，其余半数以上董事表决同意即可[10] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[25] 董事长职权与代理 - 董事长不能履行职权时，可由半数以上董事共同推举一名董事代行职权[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[17] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事联名、监事会提议等情形下，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[17] - 提议召开董事会临时会议应提交书面提议，董事长应在十日内召集并主持会议[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[19] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席需遵循非关联董事不委托关联董事、独立董事不委托非独立董事等原则[20] 表决方式与限制 - 董事会决议表决方式为记名投票表决[23] - 除全体与会董事一致同意外，董事会会议不得对未在通知中的提案表决[23] - 董事与提案有关联关系不得表决，非关联董事不足三人提交股东大会审议[25] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，后出具正式报告再对其他事项决议[26] 提案审议限制 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[26] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[26] 会议记录与执行 - 董事会会议记录应包括日期、地点、召集人、出席董事等内容[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[28] 报送与保存 - 董事会秘书按深交所规定报送决议、公告，保存会议档案不少于十年[28] 规则修订与生效 - 本规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[30] - 本规则经股东大会审议通过之日起生效[31]

业绩相关 - 注册会计师认为海川智能于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[14] 制度标准 - 财务报告内部控制对超过资产总额1％的错报认定为重大错报[15] - 财务报告内部控制对超过资产总额0.5%的错报认定为重要错报[15] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失占资产总额1%的为重大缺陷[17] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失占资产总额0.5%的为重要缺陷[17] 组织架构 - 公司董事会对建立健全和实施内部控制负责[5] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[12] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[12] - 公司董事会有三名独立董事，符合独立董事在董事会所占比例[18] - 监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事[19] 公司管理 - 公司建立发展战略管理制度，将战略落实到年度工作计划[21] - 公司通过《绩效考核制度》对各级管理与技术人员实施业绩考核[22] - 公司统一为全体员工购买五险一金，制定《职业病防治工作计划》[24] - 公司完成企业文化理念体系建设，宣传“诚信、高效、创新、卓越”经营理念[25] - 公司实行资金预算管理，加强投资项目监管和过程控制[26] - 公司审计部每月对仓储物资进行抽查[28] 市场与业务 - 公司基本建成多层次直接营销和技术服务体系，发展海外经销商[29] - 报告期内公司未发生对外担保业务[30] 制度建设 - 公司建立财务报告管理制度，完善会计管理体系[32] - 公司规范行政事务业务操作，提高经营效率和效果[33] - 公司建立内部信息传递管理制度，确保信息传递及时通畅[34] - 公司规范信息系统业务操作，提升管理效率[35] - 公司建立信息披露管理制度，完善信息披露管理体系[36] - 公司建立内部控制监督管理制度，提升经营管理绩效[37] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[39]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联人[2] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[12] 关联担保规定 - 公司为关联人担保需董事会审议披露并提交股东大会审议[18] - 为控股股东等担保对方应提供反担保[18] 日常关联交易规则 - 可按类别预计年度金额，超预计需重新履行程序披露[13] - 年度和半年度报告应分类汇总披露[13] - 协议期限超三年需每三年重新履行程序披露[13] 关联交易计算标准 - “提供财务资助”等以发生额连续十二个月累计计算[14] - 与同一或不同关联人同一交易标的相关交易按累计计算[14] 豁免情况 - 参与公开招标等交易可豁免提交股东大会审议[14] - 现金认购公开发行证券等交易可免按关联交易履行义务[16] 制度相关 - 本制度经股东大会审议通过后生效[18] - 由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[18] - 广东海川智能机器股份有限公司发布时间为2024年4月26日[19]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备25,819,734.30元，减少利润总额4,029,968.85元[1][8] - 2023年度计提应收款项信用减值损失4,015,328.33元[4] - 2023年度计提存货跌价准备4,885,654.29元，转回4,871,013.77元[6] 其他 - 董事会等同意2023年度计提及核销资产事项[10][11] - 计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月21日14:30召开，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 现场会议地点在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][25] - 投票代码为350720，投票简称为海川投票[25] 议案审议 - 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》等多项[6] - 《关于修改公司章程的议案》需三分之二及以上表决权通过，其他普通决议过半数通过[8] 会议登记 - 登记时间为2024年5月18 - 20日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00，信函或传真登记[9] - 登记地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部[9] 其他 - 会议联系部门为公司证券部，电话0757 - 22393588，传真0757 - 22393561[13] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19][21] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效[25]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-009 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务，在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年，董事会提请股 ...

广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10278 号 广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-79 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10278 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称海川智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

会议相关 - 2023年召开4次董事会会议，陈春明应出席4次，现场3次，通讯1次，无缺席[2] - 2023年召开1次股东大会，陈春明应出席1次，现场出席1次，无缺席[3] 决策事项 - 2023年4月26日第四届董事会第十次会议对多项事项发表意见[4][6] - 2023年8月29日第四届董事会第十一次会议对相关情况发表独立意见[13] 人员履职 - 陈春明2023年按时参加委员会会议并审议议案[14] - 陈春明关注公司运营，促使信息披露工作完成[17]