报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入4.12亿元，较上年同期减少30.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7726.93万元，较上年同期减少21.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5675.32万元，较上年同期增长978.67%[11] - 基本每股收益0.1823元/股，较上年同期减少21.49%[11] - 稀释每股收益0.1694元/股，较上年同期减少27.82%[11] - 加权平均净资产收益率3.41%，较上年同期减少1.42%[11] - 总资产64.52亿元，较上年度末增长0.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产22.51亿元，较上年度末增长1.01%[11] - 2023年上半年公司营业收入4.12亿元，同比减少30.32%，主要系工程承包业务减少所致[24] - 2023年上半年公司营业成本2.24亿元，同比减少40.87%，主要系工程承包业务减少所致[25] - 2023年上半年公司研发投入968.2万元，同比减少30.12%，主要系本期研发投入减少所致[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5675.32万元，同比增长978.67%，主要系本期特许经营权项目投资支付的现金减少所致[27] - 投资收益169.67万元，占利润总额比例1.97%；公允价值变动损益70.28万元，占比0.82%；资产减值1042.87万元，占比12.12%[33] - 货币资金期末余额3.64亿元，占总资产比例5.64%，较上年末下降1.33%；应收账款期末余额6.21亿元，占比9.62%，较上年末上升1.29%[34] - 长期借款期末余额14.48亿元，占总资产比例22.44%，较上年末上升2.84%，主要系本期收到银行借款增加所致[34] - 交易性金融资产期末余额5870.28万元，占总资产比例0.91%，较上年末下降0.27%[35] - 无形资产期末余额27.86亿元，占总资产比例43.18%，较上年末上升1.02%[35] - 报告期投资额6.74亿元，上年同期投资额6.38亿元，变动幅度5.63%[37] - 募集资金总额8.58亿元，报告期投入2678.72万元，已累计投入7.77亿元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 截至2023年6月30日，募集资金专户应有余额4622.31万元[38] - 期末受限资产合计25.57亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[36] - 承诺投资项目累计投入77,677.67万元，本报告期实现效益1,111.42万元，累计实现效益3,676.27万元[39] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目已建设完毕，募集资金结余3,681.92万元将永久补充流动资金[40][41] - 截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为4,622.31万元，存放于农业银行募集资金专户[42] - 报告期内委托理财发生额35,749.2万元，未到期余额5,870.28万元[44] - 泰安清源水务有限公司营业收入42,306,387.57元，净利润9,427,322.68元[47] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司营业收入51,511,984.49元，净利润11,948,760.77元[48] - 截至2023年6月30日，公司合并口径资产负债率为62.66%[48] - 2022 - 2020年公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为50.38%、41.37%、50.09%[48] - 2022 - 2020年末公司应收账款余额分别为56,908.34万元、39,913.60万元、30,369.36万元，占同期营业收入的比例分别为40.49%、34.24%、31.96%[48] - 2022 - 2020年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为19723.55万元、10615.29万元、28482.47万元，导致报告期各期经营活动现金流量净额波动较大[50] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润6115.87万元，较上年同期9532.52万元减少35.84%[118] - 2023年6月30日资产负债率62.66%，较上年末61.81%增加0.85%[118] - 2023年6月30日流动比率1.37，较上年末1.28增加7.03%[118] - 2023年6月30日速动比率1.14，较上年末1.05增加8.57%[118] - 2023年6月30日货币资金364182722.58元，较2023年1月1日449062016.11元减少[120] - 2023年6月30日应收账款621020318.15元，较2023年1月1日536494117.58元增加[120] - 2023年6月30日长期应收款1768345281.55元，较2023年1月1日1824769120.94元减少[121] - 2023年6月30日无形资产2786044188.78元，较2023年1月1日2715211128.03元增加[121] - 2023年6月30日短期借款264230280.56元，较2023年1月1日222254283.33元增加[121] - 2023年6月30日长期借款1448041439.74元，较2023年1月1日1262583310.51元增加[122] - 2023年上半年营业总收入4.12亿元，较2022年上半年的5.91亿元下降30.32%[124] - 2023年上半年营业总成本3.33亿元，较2022年上半年的4.76亿元下降29.99%[124] - 2023年上半年营业利润8579.07万元，较2022年上半年的1.16亿元下降26.14%[125] - 2023年上半年净利润7884.85万元，较2022年上半年的1.07亿元下降26.21%[125] - 2023年上半年基本每股收益0.1823元，较2022年上半年的0.2322元下降21.58%[126] - 2023年上半年流动资产合计15.84亿元，较期初的18.12亿元下降12.61%[123] - 2023年上半年非流动资产合计19.82亿元，较期初的17.81亿元增长11.27%[123] - 2023年上半年流动负债合计10.05亿元，较期初的10.81亿元下降7.04%[124] - 2023年上半年非流动负债合计8.41亿元，较期初的7.73亿元增长8.78%[124] - 2023年上半年研发费用968.20万元，较2022年上半年的1385.48万元下降30.11%[125] - 2023年上半年净利润为-436.34万元，2022年同期为1760.26万元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.87亿元，2022年同期为6.83亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计4.31亿元，2022年同期为6.77亿元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为5675.32万元，2022年同期为526.14万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.79亿元，2022年同期为7636.48万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.21亿元，2022年同期为5.07亿元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，2022年同期为-4.31亿元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5.06亿元，2022年同期为14.46亿元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.73亿元，2022年同期为8.17亿元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3330.08万元，2022年同期为6.28亿元[129] - 2023年上半年吸收投资收到现金8.64亿元，取得借款收到现金2.36亿元，筹资活动现金流入小计9.6559亿元[130] - 2023年上半年偿还债务支付现金1.658亿元，分配股利等支付现金3084.639595万元，支付其他与筹资活动有关现金1968.303738万元，筹资活动现金流出小计2.1632943333亿元[130] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1967.056667万元，现金及现金等价物净增加额为 - 9161.029413万元，期末现金及现金等价物余额为6274.724446万元[130] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为44.4034847亿元等[130][131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本为807.636万元等[131] - 2023年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2208.728万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为9838.13115万元等[132][133] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为1797.5万元[134] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2118.75219万元[134] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益部分项目金额有变动，如股本为423753771.00元等[132] - 2023年上半年综合收益总额为4363439.75元[136] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 6171268.00元[137] - 2023年上半年利润分配为21087272.83元[139] - 2023年上半年专项储备变动为235329.14元[140] - 2023年上半年末所有者权益合计为1719681501.21元[140] - 2022年上半年综合收益总额为17602589.54元[141] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为15002346.49元[142] - 2022年上半年利润分配为21187521.95元[142] - 2022年上半年末所有者权益合计为1796547920.67元[144] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计16110685.08元，包含非流动资产处置损益10922452.31元、政府补助4580421.71元等[13] 公司业务情况 - 公司是集多业务为一体的国家级高新技术企业，从事水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[16] - 水环境治理业务包括市政污水等多种处理及管网建设运维等[16][17] - 垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务涵盖垃圾焚烧发电、污泥处理等[17] - 新能源业务积极布局光伏，在厂区铺设分布式光伏发电系统并承接项目[18] - 经营模式有投资运营服务、工程承包服务、专业技术服务[18][19] - 公司取得环保工程专业承包壹级等多项资质[19] - 主要业绩驱动因素有国家政策支持及市场驱动、全产业链服务能力驱动[20] - 国家出台多项政策推动水环境治理、固废处置等，助力环保企业发展[20] - 公司将通过内生和外延增长完善业务板块和产业链，提升综合环保服务能力[20] - 投资运营服务营业收入3.53亿元，毛利率49.12%，同比增加0.32%；工程承包服务营业收入5872.13万元，毛利率24.10%，同比增加4.45%[32] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额2490.09万元，期末在手订单金额5826.6万元[32] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额7425.18万元，处于施工期订单投资金额33015.01万元[32] - 公司拥有环保工程专业承包壹级等行业最高资质，提升了承接项目的能力[21] 研发情况 - 截至报告期末，公司累计申请专利、软件著作权130项，其中已授权、登记专利73项、软件著作17项[22] - 2023年公司自主研发的“一体化污水处理装置”和“自养反硝化滤池”成功通过安徽省新产品鉴定，并推广应用于污水处理工程项目[22] 客户与信用政策 - 公司报告期内平均信用期为3 - 4个月，少数合作历史长且信用好的客户会适度延长信用期[49] - 公司环境工程业务一般按进度分阶段收款[49]

安徽中环环保科技股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽中环环保科技股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：人民币 元 邹平市中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 44,789,443.49 2,827,000.00 7,314,558.20 40,301,885.29 资金往来 非经营性占用 夏津县中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 41,031,418.88 4,291,550.00 6,134,115.66 39,188,853.22 资金往来 非经营性占用 宁阳清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 31,232,512.41 163,670,548.00 155,715,691.94 39,187,368.47 资金往来 非经营性占用 平阴县中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 42,015,913.29 2,131,000.00 4,983,866.42 39 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环 保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证 券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优 先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 二、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，作为公司独立董事，对公司2023年半年度控股股 东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立 意见： 1、本半年度内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、截至2023年6月30日，公司提供的担保总余额合计239,417.44万元（其中， 以前年度担保余额为214,577.44万元，本年度担保余额为24,840.00万元），占公 司最近一年（2022年度）经审计净资产的比例为107.44%，均为对全资子公司、 控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保 情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损 失的情况。公司对外担保均已严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，执 行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东 及其关联方提供担 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半 年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，公司《2023 年半年度报告摘要》同日 刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2022-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议的会议通知于 202 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2022-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：2023 年半年度在募集资金的使用管理上，公司按照募 集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在 违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，公司《2023 年半年度报告摘要》同日 刊登于《上海证券报》《证 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，依据可转 换公司债券转股情况导致的股本变动，公司注册资本由 42,375.0439 万元变更为 42,375.2983 万元，并对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行相应修 改。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的议案》，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记无需提交 公司股东大会审议。 近日，公司完成了相应的工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商 备案，取得了合肥市市场监督管理局换发的《营 ...

财务总体情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，较上年同期减少16.59%；归属于上市公司股东的净利润4460.39万元，较上年同期减少1.75%[2] - 本报告期末总资产67.51亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益23.51亿元，较上年度末增长5.50%[2] - 2023年第一季度末资产总计67.51亿元，较年初的64.41亿元增长4.82%[25] - 2023年第一季度末负债合计42.42亿元，较年初的39.81亿元增长6.56%[26] - 2023年第一季度营业总收入2.01亿元，较上期的2.41亿元下降16.59%[26] - 2023年第一季度营业总成本1.63亿元，较上期的1.87亿元下降13.91%[27] - 2023年第一季度营业利润5019.63万元，较上期的5607.09万元下降10.48%[27] - 2023年第一季度净利润4599.63万元，较上期的5206.67万元下降11.66%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1229.53万元，主要包括非流动资产处置损益1092.70万元等[3] 资产项目变动 - 货币资金较年初增长53.29%，主要系年初结余及对外支付减少所致[4] - 应收票据较年初减少55.03%，主要系科目重分类至应收款项融资所致[5] - 长期股权投资较年初增长100%，主要系本期支付投资款所致[9] - 2023年第一季度末货币资金6.88亿元，较年初的4.49亿元增长53.29%[25] - 2023年第一季度末应收账款5.80亿元，较年初的5.36亿元增长8.17%[25] 负债项目变动 - 短期借款较年初增长68.65%，主要系本期收到银行短期借款所致[12] - 合同负债较年初减少68.59%，主要系本期预收款确认收入所致[13] - 2023年第一季度末长期借款14.66亿元，较年初的12.63亿元增长16.19%[26] 收益与收入变动 - 营业收入较上年同期减少16.59%，营业成本较上年同期减少21.31%[14] - 投资收益较上年同期增长3597.22%，主要系本期理财收益增加所致[14] - 营业外收入307,826.38元，较上期增长1081.40%，主要系收到保险赔偿所致[17] - 2023年第一季度研发费用348.93万元，较上期的430.64万元下降18.97%[27] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计254,180,821.18元，较2022年1 - 3月减少27.54%[18] - 投资活动现金流入小计131,442,008.44元，较2022年1 - 3月增长1720.01%，主要系赎回理财产品所致[19] - 筹资活动现金流出小计144,429,987.41元，较2022年1 - 3月减少65.99%，主要系还款减少所致[21] - 现金及现金等价物净增加额237,730,896.91元，较2022年增长373.28%，主要系还款减少所致[22] - 经营活动现金流入小计2.54亿元，流出小计2.15亿元，产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为3885.09万元[28] - 投资活动现金流入小计1.31亿元，流出小计2.03亿元，产生的现金流量净额为 - 7112.40万元[28][29] - 筹资活动现金流入小计4.14亿元，流出小计1.44亿元，产生的现金流量净额为2.70亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为2.38亿元，期末现金及现金等价物余额为6.23亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.06亿元，较上期3.00亿元有所减少[28] - 收回投资收到的现金为1.12亿元，较上期700万元大幅增加[28] - 取得借款收到的现金为4.14亿元，较上期5.44亿元有所减少[29] - 偿还债务支付的现金为8839.48万元，较上期3.50亿元大幅减少[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,394[22] - 张伯中持股比例为15.47%，持股数量65,565,434股，其中45,900,000股质押[22] 转股与项目决策 - 2023年1月9日决定本次不向下修正“中环转2”转股价格，2023年7月1日起重新起算[24] - 2023年2月22日同意将“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结项，节余募集资金3,681.92万元永久补充流动资金[24] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为4599.63万元，归属母公司所有者的综合收益总额为4460.39万元，归属少数股东的综合收益总额为139.24万元[28] - 基本每股收益为0.1053，稀释每股收益为0.0956[28]

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司中环环保 年度报告网上说明会的投资者 2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（星期五）下午 2023 04 21 15:00-17:00 | | 地点 | "中环环保投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人 | 总经理：宋永莲女士 | | | 董事会秘书：江琼女士 | | | 财务总监：王炜先生 | | 员姓名 | 独立董事 : 姚云霞女士 | | | 保荐机构代表：韩芒先生 投资者提问及回复如下： | | | 1、请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在？如 | | | 何保持这种优势？ | | | 董事会秘书江琼女士答：您好，相比竞争对手，公司具 | | 投资者关系活动 | 有大环保、全方位环境治理系统服务商的优势、人才团队和 | | 主要内容介绍 | 人才结构的优势、核心技术优势、行业经验和整合资源能力 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中环环保，代码300692，法定代表人张伯中[7] - 公司注册地址为安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场一幢办1608室，办公地址为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22 - 23楼[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体包括《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及www.cninfo.com.cn [7] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为郭凯、霍金凤、张超[7] 利润分配 - 公司2022年经董事会审议通过的利润分配预案为以2022年12月31日总股本421,749,933股（已剔除回购股份2,002,570股）为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 财务数据 - 2022年营业收入14.05亿元，较2021年增长20.57%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较2021年增长2.83%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5410.64万元，较2021年下降54.70%[8] - 2022年末资产总额64.41亿元，较2021年末增长19.42%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产22.28亿元，较2021年末增长11.73%[8] - 2022年基本每股收益0.4940元/股，较2021年增长3.67%[8] - 2022年加权平均净资产收益率9.75%，较2021年下降0.86%[8] - 2022年非经常性损益合计880.46万元[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、3.50亿元、3.40亿元、4.74亿元[9] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4539.93万元、5298.20万元、6005.36万元、4916.83万元[9] - 2022年公司实现营业收入140,533.00万元，同比增长20.57%[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润20,760.32万元，同比增长2.83%[23] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产222,837.22万元，同比增长11.73%[23] - 2022年公司剔除特许经营权项目投资后的经营活动现金流量净额为25,134.18万元，同比增长11.42%[23] - 2022年公司营业收入14.05亿元，同比增长20.57%，水处理、工程建造、固废处理行业营收分别为3.90亿、7.37亿、2.79亿元，同比增长29.40%、9.75%、44.32%[25] - 2022年水处理、工程建造、固废处理行业主营业务成本分别为1.88亿、5.97亿、1.53亿元，同比增长59.77%、15.02%、36.74%[27] - 2022年销售、管理、财务、研发费用分别为412.08万、5243.68万、1.15亿、2790.24万元，同比增长22.83%、43.60%、14.37%、2.53%[29] - 水处理行业2022年直接人工、电力成本分别为4343.88万、5271.81万元，同比增长104.40%、54.95%[27] - 工程建造行业2022年设备及辅材成本为2.27亿元，同比增长48.43%[27] - 固废处理行业2022年直接材料成本为2277.51万元，同比增长71.16%[27] - 2022年研发人员数量83人，较2021年减少10.75%，占比8.07%，较2021年降低1.06%[52] - 2022年研发投入金额27,902,394.12元，占营业收入比例1.99%，较2021年的2.33%有所下降[52] - 2022年经营活动现金流入小计1,276,199,527.52元，同比增加30.67%，流出小计1,222,093,176.94元，同比增加42.56%[52][53] - 2022年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）54,106,350.58元，同比减少54.70%[52][53] - 2022年现金及现金等价物净增加额166,340,939.14元，同比增加32.83%[53] - 2022年末货币资金449,062,016.11元，占总资产比例6.97%，较年初增加2.02%，主要因期末收款增加[58] - 2022年末应收账款536,494,117.58元，占总资产比例8.33%，较年初增加1.50%[59] - 2022年末短期借款222,254,283.33元，占总资产比例3.45%，较年初降低2.62%，主要因归还银行短期借款[59] - 非主营业务中，投资收益1,505,460.13元，占利润总额比例0.61%；资产减值7,785,190.44元，占利润总额比例3.14%等[55] - 长期借款为12.63亿元，占比19.60%，较上期增加5.99%，主要系本期新增银行长期借款所致[60] - 交易性金融资产为7571.39万元，占比1.18%，较上期增加1.14%[61] - 长期应收款为18.25亿元，占比28.33%，较上期增加2.33%，主要系特许经营权在建项目投入运营所致[61] - 无形资产为27.15亿元，占比42.16%，较上期增加0.56%[62] - 应付债券为7.54亿元，占比11.71%，主要系本期发行可转换公司债券所致[66] - 报告期投资额为10.40亿元，上年同期投资额为10.73亿元，变动幅度为-3.05%[69] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为5.44亿元，已累计使用5.47亿元，尚未使用募集资金0.27万元[70] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额为8.58亿元，已累计使用7.50亿元，尚未使用募集资金1.10亿元[70] - 截至报告期末，公司受限资产合计27.06亿元，包括货币资金、应收账款等[68] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[69] - 2020年10月22日公司非公开发行股票募集资金总额5.5亿元，扣除费用后实际募集5.44亿元，截至2022年12月31日累计投入项目5.47亿元，专户余额0.27万元已转入自有资金账户[72] - 2022年5月6日公司发行可转换公司债券募集资金8.64亿元，扣除费用后实际募集8.6亿元，截至2022年12月31日投入募投项目7.5亿元，专户余额1.1亿元[72] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入2.51亿元，投资进度101.32% [72] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目承诺投资2.14亿元，截至期末累计投入2.16亿元，投资进度101.06% [72] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资3.81亿元，截至期末累计投入3.45亿元，投资进度90.44% [76] - 承德县承德绿源热电建设项目承诺投资2.18亿元，截至期末累计投入1.46亿元，投资进度67.08% [76] - 2020年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.15亿元[73] - 2022年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3.82亿元[76] - 截至2022年12月31日，公司非公开发行股票尚未使用的募集资金为0.27万元[74] - 截至2022年12月31日，“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”募集资金结余3681.92万元，原因包括未支付款项和利息收入[78] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为10993.99万元，其中专户余额10975.81万元，利息转入自有账户18.18万元[79] - 2023年1月31日“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结余募集资金3681.92万元将永久补充流动资金[80] - 泰安清源水务有限公司注册资本3600万元，2022年营业收入10080.89万元，净利润2563.05万元[80] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司注册资本1.6亿元，2022年营业收入12952.84万元，净利润4320.38万元[81] - 安徽璠煌建设工程有限公司注册资本1亿元，2022年营业收入30376.85万元，净利润2426.15万元[81] 行业数据 - 2017 - 2021年我国城市污水年处理量从465.49亿立方米增长至611.90亿立方米，城市污水处理厂日处理能力从17,036.70万立方米增加到21,745.70万立方米，城市污水处理率从94.54%提升至97.92%[12] - 2017 - 2021年县城污水处理厂日处理能力从3,218.00万立方米增加到3,978.59万立方米，县城污水处理率从90.21%提升至96.11%[12] - 2017 - 2021年我国城市排水管道长度从63.03万公里增长至87.23万公里[12] - 2017 - 2022年我国工业废水处理市场规模由901亿元增长到1,234亿元，同比2021年上涨10%[12] - 2000 - 2021年我国城镇人口从4.56亿增长到9.14亿，人口城镇化率从36.09%增长到64.72%[14] - 2004 - 2020年我国城市生活垃圾清运规模从1.55亿吨增长至2.35亿吨[14] - 截至2020年底全国城市生活垃圾无害化处理率达99.70%以上，垃圾焚烧处理率达62.29%[14] - “十三五”期间全国建成生活垃圾焚烧厂254座，累计运行超500座，焚烧设施处理能力达58万吨/日[14] - 2006 - 2020年县城垃圾焚烧处理厂数量占比由4.35%增长至33.69%，产能占比由0.39%增长至11.74%[14] - 2020年焚烧方式占县城生活垃圾无害化处理总量的25.63%[14] - 2020年乡、建制镇生活垃圾无害化处理率分别为48.5%、69.6%[14] 政策目标 - 到2025年全国重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣V类水体基本消除[13] - 到2030年全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上[13] - 到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成[13] - “十四五”期间环保产业细分领域市场空间将迅速释放，产业领域将拓展[14] - 2021年1月国家十部门联合发布污水资源化利用指导意见，同年12月多部门发布工业废水循环利用实施方案[14] - 计划到2035年形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局[14] - “十四五”规划要求化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%[15] - 到2025年全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上，县城污水处理率达95%以上[15] - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达30%[15] - 到2025年城市污泥无害化处置率达90%以上[15] - 到2025年新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达40%[15] - 到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[15] - “十四五”期间单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，森林覆盖率提高到24.1%[15] - 山东到2025年新增城市污水处理能力200万吨/日[15] 公司业务 - 公司污水处理能力100万吨/日，垃圾处理能力3100吨/日，正向国内环保整体解决方案服务商第一方阵迈进[17] - 公司业务包括水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[18][19][20] - 新能源业务方面，截止报告期末已有15个分布式太阳能发电项目在当地完成发改委备案，部分已并网发电[20] - 公司以BOT、TOT、PPP等模式开展投资运营服务，以EPC、DBO等模式开展工程承包服务，还提供专业技术服务[20] - 水环境治理业务涵盖市政污水、工业废水处理等多个领域[18][19] - 垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务包括垃圾焚烧发电、污泥处理等[19][20] - 公司业务覆盖水环境治理、固废处理及新能源光伏发电业务，将完善业务板块和产业链[21] 公司优势 - 公司累计申请专利、软件著作权128项，其中已授权、登记专利72项、软件著作17项[17] - 公司拥有环保工程专业承包壹级等多项行业最高资质，提升了承接项目的能力[17] - 公司获得国家高新技术企业等资质及多项荣誉称号，品牌形象和综合实力显著提升[17] - 公司依托先进管理水平和技术优势形成竞争优势，在低资产负债率和良好流动性下稳健快速发展[17] - 公司拥有环保工程等多项行业最高资质，提升承接项目能力[21] - 公司构建了完善人才培养与