财务总体情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，较上年同期减少16.59%；归属于上市公司股东的净利润4460.39万元，较上年同期减少1.75%[2] - 本报告期末总资产67.51亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益23.51亿元，较上年度末增长5.50%[2] - 2023年第一季度末资产总计67.51亿元，较年初的64.41亿元增长4.82%[25] - 2023年第一季度末负债合计42.42亿元，较年初的39.81亿元增长6.56%[26] - 2023年第一季度营业总收入2.01亿元，较上期的2.41亿元下降16.59%[26] - 2023年第一季度营业总成本1.63亿元，较上期的1.87亿元下降13.91%[27] - 2023年第一季度营业利润5019.63万元，较上期的5607.09万元下降10.48%[27] - 2023年第一季度净利润4599.63万元，较上期的5206.67万元下降11.66%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1229.53万元，主要包括非流动资产处置损益1092.70万元等[3] 资产项目变动 - 货币资金较年初增长53.29%，主要系年初结余及对外支付减少所致[4] - 应收票据较年初减少55.03%，主要系科目重分类至应收款项融资所致[5] - 长期股权投资较年初增长100%，主要系本期支付投资款所致[9] - 2023年第一季度末货币资金6.88亿元，较年初的4.49亿元增长53.29%[25] - 2023年第一季度末应收账款5.80亿元，较年初的5.36亿元增长8.17%[25] 负债项目变动 - 短期借款较年初增长68.65%，主要系本期收到银行短期借款所致[12] - 合同负债较年初减少68.59%，主要系本期预收款确认收入所致[13] - 2023年第一季度末长期借款14.66亿元，较年初的12.63亿元增长16.19%[26] 收益与收入变动 - 营业收入较上年同期减少16.59%，营业成本较上年同期减少21.31%[14] - 投资收益较上年同期增长3597.22%，主要系本期理财收益增加所致[14] - 营业外收入307,826.38元，较上期增长1081.40%，主要系收到保险赔偿所致[17] - 2023年第一季度研发费用348.93万元，较上期的430.64万元下降18.97%[27] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计254,180,821.18元，较2022年1 - 3月减少27.54%[18] - 投资活动现金流入小计131,442,008.44元，较2022年1 - 3月增长1720.01%，主要系赎回理财产品所致[19] - 筹资活动现金流出小计144,429,987.41元，较2022年1 - 3月减少65.99%，主要系还款减少所致[21] - 现金及现金等价物净增加额237,730,896.91元，较2022年增长373.28%，主要系还款减少所致[22] - 经营活动现金流入小计2.54亿元，流出小计2.15亿元，产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为3885.09万元[28] - 投资活动现金流入小计1.31亿元，流出小计2.03亿元，产生的现金流量净额为 - 7112.40万元[28][29] - 筹资活动现金流入小计4.14亿元，流出小计1.44亿元，产生的现金流量净额为2.70亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为2.38亿元，期末现金及现金等价物余额为6.23亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.06亿元，较上期3.00亿元有所减少[28] - 收回投资收到的现金为1.12亿元，较上期700万元大幅增加[28] - 取得借款收到的现金为4.14亿元，较上期5.44亿元有所减少[29] - 偿还债务支付的现金为8839.48万元，较上期3.50亿元大幅减少[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,394[22] - 张伯中持股比例为15.47%，持股数量65,565,434股，其中45,900,000股质押[22] 转股与项目决策 - 2023年1月9日决定本次不向下修正“中环转2”转股价格，2023年7月1日起重新起算[24] - 2023年2月22日同意将“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结项，节余募集资金3,681.92万元永久补充流动资金[24] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为4599.63万元，归属母公司所有者的综合收益总额为4460.39万元，归属少数股东的综合收益总额为139.24万元[28] - 基本每股收益为0.1053，稀释每股收益为0.0956[28]