证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-048 经审核，监事会认为《募集说明书》已按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》的要求编制，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 北京中石伟业科技股份有限公司 监事会 北京中石伟业科技股份有限公司监事会 对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定和要求，认真审核了《北京中石伟业 科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），并发表以下审核意见： 2023 年 8 月 17 日 ...

the states and 北京中石伟业科技股份有限公司 非经常性损益审核报告 t and the state t and the subject 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 6 (510) 85888988 6 (510) 85885275 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 85888988 Fax: 86 (510) 85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益审核报告 苏公 W[2023]E1377 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意本审核报告作为中石科技以简易程序向特 定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 公证天 收会计助事务所 中国注册会计师 (项目合伙人) 0200010005 中国注册会计师 125 外会计师 25 AID 280020 中国 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-043 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市 ...

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-042 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 经核查，公司独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司提 供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。我们一致同 意公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果。 二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，在确认 竞价结果后及时与 8 名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合相关法律 法规的规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东 利益的情形。我们一致同意公司与上述特定对象签署附生效条件的认购协议。 三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的 独立意见 经核查，公司 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） $$\exists\exists\exists\exists\exists J\exists J$$ 为提升北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司" 或"发行人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 30,000.00 万元，不超过最近一 年末公司净资产的 20%，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中石（泰国）精密制造项目 | 73,654.26 | 30,000.00 | | | 合计 | 73,654.26 | 30,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需 ...

公司发展评价 - 公司以研发为主导以技术创新为核心增强可持续发展能力做好主营业务开拓新业务新客户提升管理运营效率[1] 定向增发相关 - 以简易程序向特定对象发行股票仅为公司按规定提请股东大会授权后续根据实际发展需要开展会履行信息披露工作公司积极面对行业变化兼顾收入利润指标协同发展[2] 经营理念与发展模式 - 公司经营理念为走专业化道路正道取胜鼓励创造性思维发展战略是以高成长行业需求为依托聚焦核心材料及组件为客户提供电子设备可靠性综合解决方案资源投向消费电子数字基建智能交通清洁能源等高成长应用行业[2] 数字基建相关 - 数字基建是公司瞄准的高成长性行业之一公司为其提供全方位热管理解决方案产品涉及导热垫片导热硅脂导热凝胶导热相变材料热模组等终端应用涉及通信基站服务器光通信模块路由器SSD固态硬盘及安防设备等已完成部分行业解决方案正在推广其他方案[2][4] 公司技术优势 - 基于行业与市场需求系统整合多元化产品线提供以热管理为核心的电子设备可靠性综合解决方案提升单机价值量与公司产业链位置重要性是专业化公司以技术为导向建立独立研发团队和实验平台保持先进技术储备各技术领域交叉融汇形成独特技术竞争力快速为客户诊断分析痛点模拟设计仿真及验证解决方案快速响应行业发展变化[2][3] 公司行业地位 - 公司处于核心产品和技术方面行业前沿地位人工合成石墨处于全球龙头地位对标国际一流品牌作为重要客户导热界面材料优选战略合作伙伴持续与客户共同定义下一代产品路线图面向高端市场以创新性技术提供可靠性综合解决方案[3] 国外订单情况 - 公司生产经营正常订单充足是国内外主要通信设备制造商的合作伙伴参与客户历代新产品研制并提供综合解决方案客户情况关注深交所指定信息披露平台披露的定期报告或相关公告[3] 新能源汽车业务 - 在智能交通领域瞄准新能源汽车自动驾驶智能座舱大小三电系统等领域的电子设备可靠性综合解决方案部分项目获得行业知名客户供应商代码或者开发定点部分项目进入量产前认证阶段的中后期客户具体情况关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告或相关公告[3][4] 消费电子业务增长点 - 从行业看重点瞄准高成长性行业如新消费电子数字基建智能交通清洁能源等领域从产品维度看扩大石墨和热界面材料应用领域导入新客户提供热模组密封材料等新产品基于行业与市场需求系统整合多元化产品线从销售产品转向销售解决方案提升附加值[4] 应对中美关系措施 - 加速海外产业布局建设以泰国项目为中心的海外交付基地构建国际化生产销售研发与技术服务体系从服务于北美大客户拓展为多个头部客户新客户收入占比逐年增加持续创新探索外延式发展将核心技术拓展至新兴高成长性行业[5] 6G布局相关 - 是国内外主要通信设备制造商的合作伙伴参与客户新产品研制提供热管理电磁屏蔽密封等综合解决方案密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇[5] 公司核心技术 - 持续保持较高研发强度坚持科学创新核心技术有高温碳材料烧结技术功能高分子复合技术两相流传热技术多种技术交叉和业务交叉优势以这些根技术为基础通过为客户提供特色化解决方案带入公司产品不同应用领域的技术在根技术基础上进行调整[5] 光伏逆变器业务 - 在锂电池光伏发电及储能等清洁能源行业可应用的主要场景有光伏逆变器风电变流器充电设备（充电桩）储能系统ESS不间断电源UPS等可提供的产品包括但不限于热模组导热界面材料粘接材料灌封材料防水透气阀等客户情况关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告或相关公告[5][6] 泰国项目进展 - 泰国工厂一期工程竣工投产取得ISO9001:2015体系认证证书就近服务泰国越南等东南亚及其他海外地区消费电子数字基建和清洁能源客户公司业绩及客户情况关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告或相关公告[6] 手机散热方案 - 随着手机由4G转向5G轻薄化芯片处理能力提升等因素驱动手机散热面临长期挑战单机散热解决方案趋势性上升态势未变近年来手机领域陆续导入高效TIM 1/TIM 2材料及外壳散热材料热解决方案更趋立体对均热材料要求提高高性能厚石墨等材料将得到更广泛的应用[6]

向特定对象发行股票募集的资金具体投向是什么？ 2.公司的帐 上还有4.5亿以上的资金用于理财，为什么还要定向增发？大股 东会否参与增发？ 3.公司在年报上描述数字基建行业中"爆发 式需求"这个大约会为公司预期带来多少营业收入的增量？ 谢 谢！ 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-0509 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年05月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 吴晓宁先生 | | | 首席执行官（CEO） 唐源先生 | | | 董事会秘书、副总经理 王君先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 张文丽女士 | | | 财务负 ...

财务表现 - 2022年营业收入为15.92亿元，同比增长27.62%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长46.90%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长120.35%[17] - 2022年基本每股收益为0.6887元，同比增长46.88%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为11.52%，同比增长3.56个百分点[17] - 2022年末资产总额为22.91亿元，同比增长16.68%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为17.28亿元，同比增长4.67%[17] - 公司2022年第一季度营业收入为270,701,213.62元，第二季度为296,072,452.83元，第三季度为558,481,139.48元，第四季度为466,919,503.55元[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润第一季度为24,176,278.49元，第二季度为29,881,223.22元，第三季度为89,701,442.85元，第四季度为49,674,083.56元[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为18,522,178.46元，第二季度为30,826,704.81元，第三季度为88,253,207.94元，第四季度为45,297,831.83元[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为5,764,573.11元，第二季度为82,204,852.76元，第三季度为13,533,738.65元，第四季度为247,653,663.19元[19] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为10,533,105.08元，其中包括政府补助7,101,561.85元和交易性金融资产公允价值变动损益7,406,879.83元[23] - 公司2022年实现营业收入15.92亿元，同比增长27.62%，归母净利润1.93亿元，同比增长46.90%[55] - 公司2022年营业收入为15.92亿元，同比增长27.62%，其中导热材料收入占比93.06%，同比增长31.48%[60] - 公司2022年外销收入5.31亿元，同比增长13.00%，毛利率36.39%[61] - 公司2022年销售费用3787.66万元，同比增长9.43%，管理费用9226.18万元，同比增长12.15%[68] - 公司2022年财务费用为-245.85万元，主要由于汇兑收益增加[68] - 公司2022年电子元件及电子专用材料制造行业毛利率28.32%，同比增长2.29%[61] - 公司2022年研发投入金额为98,897,964.15元，占营业收入比例为6.21%[72] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,770,512,943.92元，同比增长22.80%[74] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为349,156,827.71元，同比增长120.35%[75] - 公司2022年投资活动现金流入小计为2,167,182,541.11元，同比下降33.51%[75] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为118,381,624.76元，同比增长3,188.38%[75] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-306,996,365.55元，同比下降3,737.22%[75] - 公司2022年投资收益为4,598,912.54元，占利润总额比例为2.12%[77] - 公司2022年其他收益为7,328,803.64元，占利润总额比例为3.38%[78] - 公司2022年全年无财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[168] 产品与技术 - 公司在人工合成高导热石墨膜领域处于全球龙头地位，产品广泛应用于手机、平板电脑、充电模组、VR/AR、智能家居设备等[26] - 公司在导热界面材料领域深耕16年，是全球通信行业和消费类电子主流导热界面材料供应商[26] - 公司产品广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域，特别是在AIoT（智慧互联网）领域有显著布局[28][30] - 公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、粘接材料及密封材料等[40] - 公司资源投向消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等四大长期高成长应用行业[41] - 公司将持续保持较高研发强度，坚持科学创新，在高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术、两相流传热技术等领域形成较高壁垒[40] - 公司研发投入9889.8万元，同比增长23.03%，巩固了人工合成石墨全球龙头地位[56] - 公司申请国内外发明及实用新型专利45项，较2021年增加150%，累计申请专利211项[57] - 公司研发人员数量从2021年的210人增加到2022年的259人，同比增长23.33%[72] - 公司研发人员中硕士及以上学历人员从2021年的70人增加到2022年的72人，同比增长2.86%[72] 市场与客户 - 公司预计在5G+AI趋势下，家用无人机、家用机器人、AR/VR设备、折叠屏手机等新消费电子终端将出现快速增长[30] - 数字基础设施建设是公司未来发展的重要方向，特别是在通信和数据中心等领域[31] - 公司坚持大客户市场战略，主要服务通信和消费电子领域的全球知名品牌商和厂商，提升客户服务质量和依赖程度[50] - 公司前五名客户合计销售金额10.72亿元，占年度销售总额的67.37%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额5.89亿元，占年度采购总额的62.03%[67] - 公司客户与行业集中度较高，主要客户为消费电子及通信行业排名靠前的公司[106] - 公司出口业务以美元结算，面临汇率波动风险，计划加强国内客户开拓和外汇套期保值[106][107] 投资与融资 - 公司拟以279,600,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）[3] - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额为81,670.95万元，实际募集资金净额为81,670.95万元[89] - 公司累计已使用募集资金为41,354.79万元，尚未使用募集资金总额为40,316.16万元[89] - 公司5G高效散热模组建设项目募集资金承诺投资总额为61,670.95万元，截至报告期末累计投入21,355.86万元，投资进度为34.63%[92] - 公司5G高效散热模组建设项目原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日，延期至2023年12月31日[90] - 公司2022年募集资金投资项目承诺投资总额为81,670万元，实际投入8,748.35万元，占承诺投资总额的10.71%[93] - 公司非公开发行募投项目"5G高效散热模组建设项目"延期至2023年12月31日[93] - 公司2022年使用闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，相关产品余额为4.2亿元[94] - 公司对北京中石伟业科技宜兴有限公司增资38,000,000.00元，持股比例为100.00%，资金来源于募集资金，投资期限为长期，产品类型为散热材料等[84] - 公司对茉锦发展有限公司增资4,059,282.71元，持股比例为100.00%，资金来源于自有资金，投资期限为长期，产品类型为散热材料等[84] - 公司对无锡中石库洛杰科技有限公司收购3,010,269.21元，持股比例为88.67%，资金来源于自有资金，投资期限为长期，产品类型为散热材料等[84] - 公司2022年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品[155] - 公司2022年度拟使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理[155] - 公司2022年度拟开展外汇套期保值业务[155] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作[114] - 公司报告期内共召开了2次股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，确保股东平等权利[115] - 公司报告期内共召开了6次董事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会[116] - 公司报告期内共召开了6次监事会，监事会对公司财务状况和重大事项进行监督[117] - 公司控股股东和实际控制人未发生超越股东大会和董事会授权期限的行为，未干预公司决策和经营活动[118] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[120] - 公司遵循《信息披露管理制度》，通过《证券时报》和巨潮资讯网进行信息披露，确保所有投资者公平获得信息[121] - 公司拥有独立完整的业务体系，集中在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大领域[128] - 公司资产独立，拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[124] - 公司人员独立，董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》选举或聘任产生[125] - 公司财务独立，设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东[126] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.98%，审议通过了8项议案，包括董事会换届选举、监事会换届选举、董事和监事薪酬等[129] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.33%，审议通过了12项议案，包括2021年度财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用情况等[130] - 公司董事长吴晓宁在2022年减持了2,668,500股，期末持股数为57,479,878股[131] - 公司董事叶露在2022年减持了2,948,500股，期末持股数为56,481,137股[131] - 公司董事HAN WU在2022年未进行股份增减，期末持股数为14,510,800股[131] - 公司副总经理陈钰在2022年减持了172,326股，期末持股数为516,976股[131] - 公司副总经理陈曲在2022年减持了354,614股，期末持股数为1,063,842股[131] - 公司董事孟祥萌在2022年未进行股份增减，期末持股数为0股[131] - 公司独立董事张文丽在2022年未进行股份增减，期末持股数为0股[131] - 公司独立董事张慕仁在2022年未进行股份增减，期末持股数为0股[131] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员变动情况，包括独立董事王需如、BAI JIE（白杰）任期满离任，张文丽、张慕仁被选举为新独立董事[133] - 公司监事会主席刘长华、监事王元卿任期满离任，袁靖、贾万明被选举为新监事会主席和监事[133] - 公司总经理叶露因工作安排调整不再担任总经理职务，唐源被聘任为首席执行官[133] - 公司现任董事长吴晓宁自2012年12月起担任董事长职务[134] - 公司董事叶露自2012年12月起担任董事职务，并于2022年12月不再担任总经理职务[134] - 公司董事HAN WU（吴憾）自2014年9月起担任董事，并自2015年7月起担任市场总监[135] - 公司董事陈钰自2012年9月起担任副总经理，并自2015年12月起担任董事[135] - 公司董事陈曲自2012年9月起担任副总经理，并自2019年12月起担任董事[136] - 公司董事孟祥萌自2014年9月起担任董事[136] - 公司独立董事张文丽自2022年1月起担任独立董事，具有丰富的财务和审计背景[137] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[143] - 公司现任独立董事和在公司承担职务的董事、监事和高级管理人员共计20人的薪酬已按规定发放，实际支付报酬共计（税前）992.06万元[144] - 公司董事、监事、高级管理人员中，孟祥萌不在公司领取薪酬[144] - 公司严格按照相关决策程序以及确定依据发放公司董监高人员报酬[144] - 独立董事津贴依据股东大会决议发放，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇[144] - 公司薪酬分配政策包括工资、奖金和津贴，薪酬与考核委员会负责年度绩效考评[144] - 公司现任监事会主席袁靖先生自1997年4月起入职公司，历任多个重要职务[139] - 公司首席执行官唐源先生于2022年11月加入公司，12月起任公司首席执行官（CEO）[140] - 公司财务负责人吴曙女士于2020年12月加入公司，曾任通力电梯中国财务总监[142] - 公司董事会秘书王君先生于2021年4月加入公司，曾任江苏雅克科技股份有限公司副总经理[141] - 公司2022年董事会成员税前报酬总额为992.06万元[145] - 公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任总经理及其他高级管理人员的议案[147] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过了2021年度财务决算报告和利润分配预案[148] - 公司第四届董事会第三次会议审议通过了2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况的专项报告[148] - 公司第四届董事会第四次会议审议通过了2022年第三季度报告和为全资孙公司提供担保的议案[148] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过了回购公司股份方案和部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[148] - 公司董事吴晓宁在2022年现场出席董事会4次，以通讯方式出席2次[150] - 公司董事叶露在2022年现场出席董事会3次，以通讯方式出席3次[150] - 公司董事HAN WU（吴憾）在2022年现场出席董事会2次，以通讯方式出席4次[150] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[151] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，提出重大治理和经营决策意见，确保决策科学、及时、高效[152] - 第四届董事会审计委员会在2022年召开4次会议，审议并通过了多项内部审计工作报告和计划[153] - 公司2022年第一季度内部审计工作计划获得一致通过[154] - 公司2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告获得一致通过[154] - 公司2022年第三季度内部审计工作报告获得一致通过[154] - 公司2022年第四季度内部审计工作计划获得一致通过[154] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[156] 员工与激励 - 报告期末在职员工总数为962人，其中母公司148人，主要子公司812人[157] - 员工专业构成为生产人员500人，销售人员61人，技术人员259人，财务人员32人，行政人员110人[157] - 员工教育程度为博士6人，硕士82人，本科239人，大专及以下635人[157] - 公司实施了2021年度利润分配方案，每10股派发现金红利4.30元，实际分配利润120,766,578.01元[160] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.50元，实际可分配利润共计181,740,459.55元[161] - 公司完成了第一期员工股权激励，稳定和吸引优秀的管理人才和技术人才[158] - 公司根据业务发展情况，进一步完善了关键人才的长效激励机制[158] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[162] 环境与社会责任 - 公司2022年全年使用可再生能源电力共计7000万千瓦时[172] - 空压机热能回收项目减少103.98吨二氧化碳排放[172] - 提高公司用电总有功功率≥90%，减少411.49吨二氧化碳排放[172] - 2022年无锡工厂获得无锡市新吴区绿色工厂二星级企业[172] - 公司2022年度环境监测结果均符合当地法律法规要求的排放标准[172] - 2022年度东莞工厂增加一套焚烧炉处置系统，无锡工厂增加一套TO焚烧炉处理系统[173] - 公司2022年度全年无环境处罚事件[172] - 公司保持ISO14001环境管理体系的有效运行[172] - 公司2022年主要节能减排措施包括暖通系统节能改造项目[172] - 公司2022年度内部包材回收再利用项目中，完成托盘3500个，支架5万个的循环利用，减少30吨废弃物的产生[174] - 公司积极承担环境责任，深化绿色低碳发展理念，践行可持续发展目标[176] - 公司全面环保，建立"双碳"目标，加快形成绿色生产方式，使用"绿电"生产，推动清洁能源[176] - 公司热心公益事业，报告期内继续举行"衣聚微光，大爱无限"青海公益爱心捐衣活动[176] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展[175] - 公司2022年度固体废弃物100%收集，100%合规处置[174] 法律与合规 - 公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及时、准确、真实、完整地进行信息披露[175] - 公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规[175] - 公司建有完善的采购和供应商管理体系，通过建立健全内控体系，切实保护供应商和客户合法权益[176] - 公司定期安排员工体检，积极组织开展形式多样、内容丰富的企业文化活动，提升企业凝聚力[175] - 公司报告期不存在控股股东及其他

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为313,734,867.66元，同比增长15.90%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为313,734,867.66元，同比增长15.9%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为21,109,335.47元，同比下降12.69%[5] - 公司2023年第一季度净利润为20,701,336.67元，同比下降11.8%[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,109,335.47元，同比下降12.7%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为86,124,032.39元，同比增长1,394.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为86,124,032.39元，同比增长1394.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,860,636.37元，同比增长62.13%，主要系报告期内理财产品净购买金额同比下降所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,860,636.37元，同比减少62.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-89,451,866.68元，同比减少1347.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为200,452,284.30元，同比减少30.0%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为442,651,203.98元，同比增长36.9%[23] - 收到的税费返还为11,228,100.25元，同比增长46.9%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为59,734,647.54元，同比增长7.3%[23] 资产与负债 - 公司总资产为2,074,379,363.52元，同比下降9.45%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,358,570,255.08元，同比下降13.1%[18] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为715,809,108.44元，同比下降1.7%[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计为334,533,578.89元，同比下降39.3%[19] 货币资金与金融资产 - 货币资金为211,884,371.74元，同比下降42.61%，主要系报告期末理财规模增加所致[8] - 公司货币资金期末余额为211,884,371.74元，较年初减少157,295,523.11元[17] - 交易性金融资产为657,272,179.05元，同比增长16.55%[8] - 交易性金融资产期末余额为657,272,179.05元，较年初增加93,330,737.48元[17] 应收账款与应收票据 - 应收账款为290,120,936.74元，同比下降27.39%[8] - 应收账款期末余额为290,120,936.74元，较年初减少109,462,863.57元[17] - 公司应收票据期末余额为11,078,810.90元，较年初增加698,967.66元[17] 费用与支出 - 销售费用为10,912,127.00元，同比增长37.37%，主要系新业务销售团队增加所致[8] - 公司2023年第一季度销售费用为10,912,127.00元，同比增长37.4%[21] - 财务费用为2,929,546.65元，同比增长570.67%，主要系报告期内汇兑收益下降所致[8] - 公司2023年第一季度财务费用为2,929,546.65元，同比增长570.9%[21] - 公司2023年第一季度研发费用为18,758,290.33元，同比增长0.7%[21] - 公司2023年第一季度管理费用为21,743,938.11元，同比增长16.5%[21] 股东与股权 - 吴晓宁、叶露夫妇及其子HAN WU(吴憾)合计持股128,471,815股，占总股本的45.75%[11] - 公司前10名无限售条件股东中，吴晓宁持有14,369,970股，叶露持有14,120,284股[11] - 公司高管锁定股期末余额为98,890,226股，较期初减少4,823,754股[14] - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份1,251,800股，占总股本0.45%，成交总金额为19,962,906元[15] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为20,270,325.06元，同比增长14.4%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20,678,323.86元，同比增长15.5%[22] - 基本每股收益为0.0754元，同比增长14.2%[22] 预付款项 - 公司预付款项期末余额为2,909,092.33元，较年初增加1,690,114.59元[17]