朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-013 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议已于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会表决通过《2024 年度财务决算报告》，详细内容参见中国 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟以1,078,235,821股为分配基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发269,558,955.25元（含税）[9] - 2024年公司累计回购股份17,292,627股，最高成交价8.57元/股，最低成交价7.58元/股，成交总金额139,226,110.91元（不含交易费用）[9] - 2024年度公司两种方式合计现金分红金额为408,785,066.16元[10] 股权相关 - 2025年4月21日公司总股本为1,080,247,336股，回购专用证券账户中有2,011,515股[9] - 公司完成发行股份购买资产工作，增加注册资本11986455元[25] - 公司原注册资本99120.2966万元，修改后为108024.7336万元[25] - 公司原股份总数99120.2966万股，修改后为108024.7336万股[26] - 因2023及2024年度财务数据未达目标，855.742万股第二类限制性股票作废[28] 决策事项 - 第四届董事会第三十一次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于<2024年度财务报表及审计报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 业务相关 - 公司为全资子公司无锡朗易申请不超8亿元项目贷款置换贷款提供担保[19] - 公司及控股子公司外汇衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限不超2000万美元[20] - 公司预计任一交易日持有的外汇衍生品最高合约价值不超2000万美元[20] 人事与制度 - 公司拟改选朱超为第四届董事会非独立董事[23] - 公司拟变更经营范围，增加职业中介活动[24][25] - 审议通过制订《市值管理制度》《内部审计制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》三项制度[30] 其他 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年度期末合并报表未分配利润2,990,360,059.64元[1] - 2024年度母公司净利润186,259,290.26元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -250,277,338.89元[6] 分红回购 - 2024年每10股派现2.5元，派现269,558,955.25元[2] - 2024年回购17,292,627股，用资139,226,110.91元[2] - 2024年两种方式合计现金分红408,785,066.16元[4] 近三年累计 - 近三年累计现金分红657,734,683.96元[6] - 近三年累计回购注销419,666,430.03元[6] - 近三年平均归母净利润289,305,443.24元[6]

激励计划进展 - 2023年4月12日审议通过2023年度限制性股票激励计划议案[1] - 2023年5月4日股东大会批准该激励计划[3] 股票作废情况 - 2024、2025年审议通过作废部分未归属限制性股票议案[3][4] - 因2024年未达业绩目标，作废855.742万股第二类限制性股票[5] 影响与合规 - 作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[6] - 作废已获必要批准授权，符合规定[8]

审计相关 - 毕马威审计朗新集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为朗新集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 毕马威出具审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是朗新集团董事会责任[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2023 - 2024年净利润增长率合计未达180%，能源互联网业务营收增长率合计未达120%[7][8] 其他新策略 - 2025年4月21日董事会、监事会通过作废855.742万股已授未归属限制性股票议案[6][9]

业绩总结 - 毕马威华振于2025年4月21日对朗新集团2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 朗新集团2024年度营收447,934.36万元，上年度为472,728.92万元[8] - 朗新集团2024年度营收扣除后金额为447,934.36万元[8]

业绩总结 - 2024年度定制软件开发业务收入为21.14亿元，占合并营业收入的47.19%[9] - 2024年度营业总收入44.79亿元，2023年度为47.27亿元，同比下降5.24%[51] - 2024年度营业总成本45.36亿元，2023年度为42.94亿元，同比上升5.62%[51] - 2024年度营业利润亏损3.64亿元，2023年度盈利5.06亿元[51] - 2024年度净利润亏损4.85亿元，2023年度盈利5.15亿元[54] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损2.50亿元，2023年度盈利6.04亿元[54] - 2024年度综合收益总额亏损4.94亿元，2023年度盈利5.15亿元[54] - 2024年基本每股收益为 -0.23元，2023年为0.56元[54] - 母公司2024年度营业收入20.36亿元，2023年度为21.64亿元，同比下降5.92%[56] - 母公司2024年度净利润1.86亿元，2023年度为6.26亿元[56] - 母公司2024年度综合收益总额1.77亿元，2023年度为6.27亿元[58] 财务数据 - 2024年末流动资产合计57.88亿元，期初为60.44亿元[27] - 2024年末非流动资产合计40.05亿元，期初为39.34亿元[30] - 2024年末资产总计97.93亿元，期初为99.78亿元[30] - 2024年末流动负债合计25.16亿元，期初为19.21亿元[33] - 2024年末货币资金19.27亿元，期初为15.32亿元[27] - 2024年末应收账款22.20亿元，期初为21.94亿元[27] - 2024年末存货9.14亿元，期初为20.26亿元[27] - 2024年末短期借款3.62亿元，期初为0.69亿元[33] - 2024年末应付账款11.99亿元，期初为9.95亿元[33] - 2024年末长期股权投资2.48亿元，期初为2.42亿元[30] - 公司非流动负债期末余额为726,295,170.10元，期初余额为420,569,116.95元，增长约72.7%[36] - 公司负债合计期末余额为3,241,797,219.48元，期初余额为2,341,386,777.12元，增长约38.5%[36] - 公司所有者权益合计期末余额为6,550,976,237.94元，期初余额为7,636,761,627.31元，下降约14.2%[36] - 公司流动资产合计期末余额为4,774,627,238.60元，期初余额为4,311,073,196.32元，增长约10.8%[39] - 公司非流动资产合计期末余额为5,193,652,967.36元，期初余额为5,075,309,823.98元，增长约2.3%[42] - 公司资产总计期末余额为9,968,280,205.96元，期初余额为9,386,383,020.30元，增长约6.2%[42] - 公司流动负债合计期末余额为2,349,673,976.08元，期初余额为1,506,017,240.90元，增长约56.0%[45] - 公司非流动负债合计期末余额为28,068,191.76元，期初余额为37,494,770.54元，下降约25.1%[45] - 公司负债合计期末余额为2,377,742,167.84元，期初余额为1,543,512,011.44元，增长约54.0%[45] - 公司所有者权益合计期末余额为7,590,538,038.12元，期初余额为7,842,871,008.86元，下降约3.2%[48] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计54.91亿元，2023年为51.25亿元，同比增长7.1%[61] - 2024年经营活动现金流出小计49.38亿元，2023年为44.67亿元，同比增长10.5%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.54亿元，2023年为6.58亿元，同比下降15.9%[61] - 2024年投资活动现金流入小计3.58亿元，2023年为7.39亿元，同比下降51.6%[63] - 2024年投资活动现金流出小计10.71亿元，2023年为12.26亿元，同比下降12.6%[63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7.13亿元，2023年为 -4.87亿元，亏损扩大46.4%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计11.02亿元，2023年为11.67亿元，同比下降5.6%[63] - 2024年筹资活动现金流出小计8.68亿元，2023年为13.13亿元，同比下降34.0%[63] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额2.33亿元，2023年为 -1.46亿元，扭亏为盈[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额7444.25万元，2023年为2506.92万元，同比增长197.0%[63] 其他要点 - 审计认为朗新集团2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2024年12月31日，朗新集团合并财务报表中商誉账面余额为13.43亿元，减值准备为1.93亿元，账面价值为11.50亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司总股本为人民币1,085,553,508.00元，每股面值1.00元[81] - 截至2024年12月31日，徐长军先生及郑新标先生间接控制公司28.46%的股份[82]

业绩总结 - 毕马威华振于2025年4月21日对朗新集团2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] - 2024年朗新集团无控股股东等非经营性资金占用情况[8] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为165473.46万元[22] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为193102.42万元[22] - 2024年度往来资金的利息为4311.95万元[22] - 2024年度偿还累计发生金额为196083.70万元[22] - 2024年期末往来资金余额为166804.13万元[22] 关联公司资金情况 - 中数寰宇科技2024年期初余额2925.11万元，累计发生3927.22万元，期末余额5072.33万元[10] - 江西欢享科技2024年度累计发生4.99万元，期末余额4.99万元[10] - 邦道科技2024年期初余额582.10万元，累计发生1221.24万元，期末余额849.74万元[10] - 新耀能源科技2024年期初余额254.24万元，累计发生345.19万元，期末余额273.40万元[10] - 合肥新耀能源科技2024年期初余额2.50万元，累计发生2.74万元，期末余额2.59万元[10] - 福建新耀新能源2024年度累计发生21.73万元，期末余额21.73万元[10] - 众畅科技2024年期初余额757.87万元，累计发生724.58万元，期末余额1070.05万元[10] - 朗新数据科技2024年期初余额44624.15万元，累计发生53999.99万元，偿还52906.68万元，期末余额47244.71万元[14] - 瀚云科技2024年期初余额23459.70万元，累计发生25365.00万元，偿还24903.16万元，期末余额24500.00万元[14] - 新电途科技2024年期初余额39640.35万元，累计发生52899.99万元，偿还55196.08万元，期末余额38836.75万元[16] - 朗新智城科技2024年期初余额6927.30万元，累计发生8770.00万元，偿还8179.70万元，期末余额7777.36万元[16] - 北京思源政通科技集团2024年期初余额7456.85万元，累计发生7449.00万元，偿还7703.97万元，期末余额7456.06万元[16] - 无锡朗易软件产业发展有限公司2024年期初余额15098.23万元，累计发生284.32万元，偿还15382.55万元，期末余额为0 [16] - 易视腾科技股份有限公司2024年期初余额381.49万元，累计发生464.13万元，偿还404.38万元，期末余额441.24万元[14] - 朗新科技（武汉）有限公司2024年期初余额89.00万元，累计发生237.03万元，期末余额326.03万元[14] - 朗新交能科技（武汉）有限公司2024年度累计发生82.53万元，期末余额82.53万元[14] - 朗新交能科技（无锡）有限公司2024年度累计发生14.95万元，期末余额14.95万元[12] - 朗新投资管理无锡有限公司2024年度累计发生10791.00万元[18] - 邦道科技2024年期初余额1264.25万元，期末1092.67万元[18] - 朗新数据科技2024年期初余额1189.59万元，期末1547.51万元[18] - 涵谷科技2024年预付账款累计发生1516.65万元[20] - 新耀能源科技2024年预付账款期末余额36.91万元[20]

中信证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金2024年度 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为朗新科技 集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）创业板公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司公 开发行可转换公司债券募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可[2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司获准向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他 发行费用共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位， ...