舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 公关部采集舆情信息，其他部门配合[4] 舆情处理流程 - 遵循快速反应等处理原则[5] - 公关部汇报董秘，再报舆情工作组[6] - 受财经媒体影响时自查、沟通并澄清[6] 其他要求 - 加强与投资者沟通，畅通渠道[6] - 相关人员对舆情信息保密，否则追责[9] - 可追究编造虚假信息媒体法律责任[9]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为12 - 15亿元，比上年同期增长213.32% - 291.65%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为9.5 - 12亿元，比上年同期增长989.85% - 1276.66%[3] - 2024年公司产能利用率高达100%[7] - 2024年一次性丁腈手套销售均价较去年同期增长[7] - 公司业务布局全球，2024年美元升值对业绩有积极影响[8] 公司战略与运营 - 公司聚焦“组织建设与改善创新”双轮驱动战略成效显著[6] - 公司推进生产运营全流程转型，降低产品生产成本[7] - 公司开展校园招聘，引入“英科young”计划，提升团队能力[7] 行业情况 - 行业下游库存调整，供给结构优化，集中度提升[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据将在《2024年年度报告》披露[9]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信和金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 山东英科为公司向浙商银行济南分行的授信提供10000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保前公司担保余额为47500万元，担保后为57500万元，剩余可用担保额度为192500万元[5] - 截至公告披露日，公司及其子公司担保额度总金额为3000000万元，累计担保授信总余额为1029504.34万元，占最近一期经审计净资产比例为64.23%[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产负债率为65.35%[5] - 2023年12月31日资产总额为562587.83万元，2024年9月30日为573172万元[9] - 2023年12月31日负债总额为355003.11万元，2024年9月30日为374573万元[9] - 2023年12月31日净资产为207584.72万元，2024年9月30日为198599万元[9] - 2023年营业收入为14549.21万元，2024年为27929万元[9] - 2023年利润总额为15803.71万元，2024年为 - 2706万元[9]

2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.49 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 493 张"英科转债"完成转股（票面金 额共计 49,300.00 元人民币），合计转成 13,993 股"英科医疗"股票（股 票代码：300677）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,191,000.00 元人民币。 | 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四 季度可转换公司债券 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司市值管理制度>的议案》[3] - 制定市值管理制度依据多项法律法规[3][4] - 议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[4]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信和金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为3000000万元，累计担保授信总余额为1029920.14万元，占公司最近一期经审计净资产比例为64.26%[13] 江苏英科担保情况 - 江西英科为江苏英科7425万元授信提供连带责任保证担保[3] - 本次担保前江苏英科担保余额为58700万元，担保后为66125万元，剩余可用担保额度为113875万元[4] 江苏英科财务数据 - 江苏英科2024年9月30日资产负债率为57.70%[6] - 2024年9月30日资产总额173803.83万元，负债总额100288.36万元，净资产73515.47万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入52916.34万元，利润总额3669.84万元，净利润3117.60万元[9] 江苏英科股权结构 - 江苏英科注册资本6170万美元，英科医疗用品（香港）有限公司出资3620万美元占比58.67%，公司出资2550万美元占比41.33%[6][7] 担保协议详情 - 担保协议保证本金7425万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[10] 其他情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉承担担保金额等情况[13]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 截至公告披露日，公司及其子公司担保额度总金额为3000000.00万元[22] 具体担保事项 - 公司为江西英科向华夏银行南昌分行授信提供1亿元连带责任保证担保[4] - 公司为江苏英科向中国银行镇江大港支行授信提供4000万元连带责任保证担保[4] - 公司为江苏英科向中信银行镇江分行授信提供5000万元连带责任保证担保[4] 子公司财务数据 - 江西英科2024年9月30日资产负债率61.29%，资产总额388739.06万元，负债总额238262.76万元，净资产150476.29万元[5][10] - 江苏英科2024年9月30日资产负债率57.70%，资产总额173803.83万元，负债总额100288.36万元，净资产73515.47万元[5][14] 担保余额与比例 - 江西英科本次新增担保后余额267043.46万元，占上市公司最近一期净资产比例16.02%[5] - 江苏英科本次新增担保后余额58700万元，占上市公司最近一期净资产比例3.52%[5] - 截至公告披露日，公司累计担保授信总余额为1022582.31万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.80%[22] 担保剩余额度 - 江西英科本次担保前余额257043.46万元，担保后余额267043.46万元，剩余可用额度112956.54万元[6] - 江苏英科本次担保前余额49700万元，担保后余额58700万元，剩余可用额度121300万元[6] 其他情况说明 - 江西英科、江苏英科为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权[21] - 目前未有被担保方可能债务违约导致担保方担责的明显迹象，财务风险可控[21] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保事项，无逾期担保情况[22] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的担保金额[22]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 公司为江西英科3亿元、山东英科1亿元、英科心电图2000万元授信提供连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为300亿元，累计担保授信总余额为10.0841577亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.91%[28] 财务数据 - 江西英科2024年9月30日资产负债率61.29%，资产总额38.873906亿元，负债总额23.826276亿元，净资产15.047629亿元[10] - 山东英科2024年9月30日资产负债率30.32%[4] - 英科心电图2024年9月30日资产负债率77.63%[4] - 公司2023年12月31日资产总额589,086.41万元，2024年9月30日为601,048.57万元[16] - 公司2023年12月31日资产负债率31.12%，2024年9月30日为30.32%[16] - 上海英科心电图医疗产品有限公司2023年12月31日资产总额8,093.43万元，2024年9月30日为10,426.16万元[19] - 上海英科心电图医疗产品有限公司2023年12月31日资产负债率70.94%，2024年9月30日为77.63%[19] 股权结构 - 江西英科注册资本1.66790419亿美元，公司持股76.62%[8][9] - 山东英科注册资本22.8709935亿元，公司直接或间接持股100%[12][15] - 上海英科心电图医疗产品有限公司注册资本35.00万美元，公司出资24.96万美元，占比71.31%[17][18] 其他 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保事项、逾期担保情况、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额[28]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信和衍生品交易限额不超300亿，担保总额不超300亿[2] - 截至披露日，累计担保授信余额986451.18万元，占净资产61.54%[14] 安徽英科担保情况 - 公司为安徽英科33000万元授信提供连带责任担保[4] - 担保后安徽英科担保余额431053.63万元，可用额度168946.37万元[5] 安徽英科财务数据 - 2024年9月30日资产990418.41万元，负债570647.98万元，净资产419770.43万元[9] - 2024年1 - 9月营收326426.54万元，利润总额28135.36万元，净利润23915.06万元[10]

回购计划 - 公司拟用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股，期限自2024年9月19日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购303,300股，占总股本0.0469%，成交金额6,467,649元，最高21.62元/股，最低20.99元/股[6] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况继续实施回购方案[11]