会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按2024年3月和12月准则要求变更会计政策[2][3] - 变更后按准则解释18号执行，对保证类质量保证预计负债核算有新规定[4][7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调减、营业成本调增[8] - 2023年度母公司报表销售费用调减、营业成本调增[8] 审议情况 - 多会议审议通过会计政策变更议案，认为合规且不损利益[9][11][12] 备查文件 - 包括多会议决议[13]

监事会会议 - 2024年列席6次董事会会议，自行召开6次会议[3] - 3月1日审议通过延长发行A股股票有效期议案[3] - 3月29日审议通过2023年度多项报告及议案[3] - 4月26日审议通过2024年一季度报告等议案[4] - 8月29日审议通过2024年半年度报告等议案[4] - 9月28日审议通过拟变更会计师事务所等议案[5] - 10月29日审议通过2024年三季度报告议案[5] 监事会评价 - 认为公司2024年依法运作，财务状况良好[6][7][8][9] - 对公司2024年度内控自评报告无异议[10] - 认为公司定期报告编制合规，内容真实准确完整[11][12]

融资概况 - 提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行A股，数量不超股本30%，对象不超35名[4][6] 发行规则 - 价格不低于均价80%，6个月内不得转让[7] 其他要点 - 2025年3月会议通过议案，有效期至2025年股东大会[2][10] - 资金用于主业项目及补流，授权董事会办理事宜[8][11]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备21,122,178.02元，核销减值准备4,338,489.21元[1] - 本次计提及核销减少2024年度利润总额21,062,178.02元，对经营现金流无影响[13][14] 数据详情 - 应收票据期末余额284,212.74元，应收账款期末余额71,632,471.27元[1] - 其他应收款期末余额6,147,078.15元，存货期末余额10,063,159.43元[1] - 合同资产期末余额9,561,260.21元，核销资产总金额4,338,489.21元[1][12] 审批情况 - 计提及核销事项获第六届董事会第十三次会议审议通过[15] - 董事会、监事会均认为符合规定并同意[15] 其他信息 - 公告日期为2025年3月29日[17]

业绩数据 - 2024年营收7.85亿元，同比降14.52%，净利润 -1.25亿元，同比减亏32.82%[2] - 经营现金流净额 -6271.03万元，同比降207.38%[4] 资产数据 - 2024年末资产总额19.73亿元，同比增16.75%，净资产13.50亿元，同比增37.42%[4] - 货币资金6.03亿元，较期初升63.94%，因定增募资[6] 其他数据 - 财务费用568.47万元，较上年度降42.49%，因利息支出减少[13] - 筹资现金流净额4.34亿元，同比升627.13%，因定增募资[13]

募集资金年度鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]100Z0657 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入78,524.92万元，同比下降14.52%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润-12,515.89万元，同比减亏32.82%[2] 公司治理 - 2024年内审部门完成四季内审及年度内控评价报告[5] - 2024年容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年召开6次董事会会议[6] - 2024年董事会召集召开2023年度股东大会及2次临时股东大会[9] - 审计、薪酬与考核等委员会报告期内分别召开8、1、2、1次会议[12] - 独立董事专门会议报告期内召开5次[14] 未来展望 - 2025年董事会完善《公司章程》及相关规章制度[15] - 2025年董事会依法依规履行信息披露义务[15] - 2025年董事会监督董高合法履职[16] - 2025年董事会增强公司风险防范能力[16]

会议时间 - 2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案情况 - 议案8、10须2/3以上表决权通过[6] - 议案5 - 9对5%以下股份股东单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为350659，简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16] 其他信息 - 会议联系人孙强、刘宁，电话0531 - 66590077[10] - 会议地点在山东省济南市高新区舜华路879号[4] - 有变更注册地址等议案[19]

财务相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[6] - 2025年度公司及子公司申请融资授信额度7亿元[9] - 2024年股东大会通过日至2025年大会召开日为中孚安全担保不超3.5亿元[10] - 2025年度预计向山东方寸采购关联交易不超1000万元，出租关联交易不超80万元[11] 会议相关 - 2025年3月17日发通知，3月28日召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议审议通过多项议案，多数需提交股东大会[3] - 审议监事薪酬方案，全体监事回避表决并提交股东大会[17] 其他 - 公司变更会计政策，监事会认为符合实际情况[19]