募集资金 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，三项目合计投入28,991.73万元，进度58.99%[4] 项目调整 - 公司计划调减电磁空间安全监管项目投资1,000万元至7,843.01万元[5] - 公司计划调减基于零信任的数据安全解决方案项目投资3,500万元至12,800万元[5] - 公司计划调增城市级数据安全监测预警整体解决方案项目投资4,500万元至28,500万元[5] 决策事项 - 2025年4月28日公司第六届董事会第十四次会议通过变更部分募集资金用途议案[10] - 监事会和保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途事项[11][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目进度 - 截至2025年3月31日，三项目合计拟投49,143.01万元，已投28,991.73万元，进度58.99%[4] 项目调整 - 公司计划调减电磁和零信任项目，调增城市级项目，合计不变[4][5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过变更议案，需股东大会审议[1][9] - 监事会、保荐机构均同意变更事项[10][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 增资计划 - 公司拟用7,000万元募资向中孚安全增资，其注册资本将从70,000万元增至77,000万元[1][4][12] 中孚安全财务数据 - 2025年3月31日资产总额102,887.74万元，负债68,153.54万元，净资产34,734.20万元[8] - 2025年1 - 3月营收7,509.14万元，营业利润 - 6,837.81万元，净利润 - 6,801.09万元[8] 决策通过情况 - 2025年4月28日董事会、监事会会议通过增资议案[12][13] 资金管理 - 公司及子公司对募集资金专户存储，签订三方监管协议[2][10]

财报相关 - 公司2025年4月28日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于5月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为5月9日[3] - 现场登记时间为5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，对特定股东单独计票[5][6] - 投票代码为350659，投票简称为中孚投票[13] - 会议地点在山东济南高新区舜华路879号相关会议中心[4] - 会议联系电话0531 - 66590077，邮箱ir@zhongfu.net[10] - 会议备查文件为相关董事会和监事会决议[11] 投票时间 - 深交所系统投票时间为5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[15]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-026 公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为 3 人）。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实 ...

会议相关 - 公司2025年4月22日发会议通知，4月28日召开第六届董事会第十四次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席6人，董事孙强未出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 同意调整3500万元及1000万元募集资金用途，议案需提交股东大会审议[5] - 同意使用7000万元募集资金向全资子公司中孚安全增资，注册资本增至7.7亿元[6] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为84,735,771.51元，同比下降35.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-86,147,789.60元，同比下降16.41%[7] - 公司营业总收入同比下降35.5%，从1.315亿元降至8474万元[25] - 公司净利润亏损扩大16.4%，从7400万元增至8615万元[26] - 加权平均净资产收益率为-6.59%，同比上升1.24个百分点[7] - 基本每股收益为-0.33元，与上期持平[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降15.6%，从2.204亿元降至1.860亿元[26] - 研发费用为72,223,180.43元，同比上升33.74%，主要系本期摊销增加所致[11] - 研发费用同比增长33.7%，从5400万元增至7222万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-115,654,167.14元，同比改善29.55%[7] - 经营活动现金流入同比增长14.6%，从1.075亿元增至1.232亿元[29] - 经营活动现金流入小计为140,570,083.66元，同比下降7.2%[30] - 经营活动现金流出小计为256,224,250.80元，同比下降13.0%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,654,167.14元，同比改善29.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,632,536.96元，同比下降127.35%，主要系本期支付的现金管理投资款净额增加所致[12] - 投资活动现金流入小计为513,379,443.31元，主要来自收回投资收到的现金506,000,000元[30] - 投资活动现金流出小计为576,011,980.27元，其中投资支付的现金达549,000,000元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-81,609,714.99元，同比下降120.32%，主要系上期向特定对象发行股票收到募集资金所致[12] - 筹资活动现金流入小计为33,215,920元，同比大幅下降93.6%[30][31] - 筹资活动现金流出小计为114,825,634.99元，同比下降1.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-81,609,714.99元，去年同期为401,561,014.18元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-259,896,419.09元，去年同期为209,842,001.81元[31] - 期末现金及现金等价物余额为304,113,038.72元，同比下降44.3%[31] 资产和负债变化 - 总资产为1,678,041,947.80元，同比下降14.93%[7] - 货币资金为310,554,853.68元，同比下降48.50%，主要系支付员工薪酬及闲置资金现金管理所致[10] - 公司货币资金期末余额为310,554,853.68元，较期初减少292,509,016.04元[21] - 公司应收账款期末余额为390,772,210.72元，较期初减少32,467,559.42元[21] - 公司流动资产合计期末余额为891,821,889.39元，较期初减少279,603,111.35元[21] - 公司交易性金融资产期末余额为43,042,668.49元，期初无此项资产[21] - 短期借款同比下降37.7%，从2.781亿元降至1.733亿元[22] - 固定资产同比下降8.9%，从2.909亿元降至2.650亿元[22] - 无形资产同比增长24.8%，从2.208亿元增至2.757亿元[22] - 流动负债同比下降35.5%，从5.844亿元降至3.770亿元[23] 股东持股情况 - 公司第一大股东魏东晓持股比例为21.99%，持股数量为57,253,101.00股[14] - 陈志江持有公司股份12.14%，共计31,619,428股，其中23,714,571股为限售股[15][18] - 厦门中孚普益投资合伙企业持有公司股份2.63%，共计6,845,626股[15] - 全国社保基金六零二组合持有公司股份2.34%，共计6,088,805股[15] - 魏东晓持有公司限售股42,939,826股，占其总持股的75%[18] - 公司前10名无限售条件股东中，魏东晓持股最多，为14,313,275股[15] - 公司董监高限售股合计70,059,649股，本期无变动[18]

公司基本信息 - 公司于2017年5月17日首次发行2040万股人民币普通股，5月26日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为260,392,378元，股份总数为260,392,378股，均为普通股，每股面值1元[7][13][17] - 公司成立时发行1000万股普通股，原股东全部认购，魏东晓持股49%，陈志江持股41%，魏冬青持股10%[12][13] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起12个月内不得转让，公开发行前已发行股份自上市交易日起12个月内不得转让[19] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易日起12个月内及离职后6个月内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规行为书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每年至少召开两次会议[74][79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[79] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事2/3以上通过[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[90][91] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[97] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或续聘需经相关流程决定[103] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[110][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114] - 公司清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[116] - 公司章程经股东大会审议通过生效，修改也需经股东大会审议通过[121]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及委托代理人113人，代表股份101,437,372股，占比38.9556%[3] - 现场投票股东及委托人7人，代表股份90,321,857股，占比34.6868％[3] - 网络投票股东106人，代表股份11,115,515股，占比4.2688％[4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意101,302,872股，占比99.8674％[5] - 《2024年年度报告及摘要》同意101,304,672股，占比99.8692％[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意12,021,395股，占比98.4109％[6] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》中小投资者同意12,036,015股，占比98.5306％[7] - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意12,050,415股，占比98.6484％[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过[8] - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》中小投资者同意12,071,815股，占比98.8236％[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意101,155,292股，占比99.8204％[11] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》反对124,700股，占比0.1231％[11] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》弃权57,300股，占比0.0565％[11] 其他情况 - 小股东弃权72,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5911％[11] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[12] - 备查文件包含《中孚信息股份有限公司2024年年度股东大会决议》[13] - 备查文件包含《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[13]