公司决议 - 晶瑞电材第四届董事会第七次会议审议通过不向下修正"晶瑞转2"转股价格的议案 [2]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议以通讯及现场结合方式在公司会议室举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“晶瑞转2”转股价格议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告披露 - 相关公告于2025年7月31日在巨潮资讯网披露[3]

可转债发行 - 2021年8月16日公司发行523万张可转换公司债券，发行总额52300万元[3] - 募集资金净额为514703811.51元[4] - 2021年9月7日“晶瑞转2”在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股[5] - 2022 - 2025年因发行股票、权益分派多次调整转股价格，最新为16.70元/股[6][7][10][11][13][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派每股派送现金0.0279501元[12] - 2024年年度权益分派每股派送现金0.0449198元[14] 转股价格修正 - 2025年7月10 - 30日触发“晶瑞转2”转股价格向下修正条款[2][18] - 2025年7月30日决定本次不修正，7月31日至10月30日再触及亦不提出方案[2][18] - 2025年10月31日起重新起算，再触发按规定审议[18]

板块整体表现 - 电子化学品板块较上一交易日下跌0.34% [1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] - 板块主力资金净流出1.83亿元 游资资金净流入3800.32万元 散户资金净流入1.45亿元 [2] 领涨个股表现 - 思泉新材(301489)涨幅9.07%居首 收盘价86.38元 成交额6.56亿元 [1] - 晶瑞电材(300655)上涨4.11%至10.88元 成交额13.17亿元 [1] - 莱尔科技(688683)上涨2.76%至27.56元 成交额6501.80万元 [1] 领跌个股表现 - 光华科技(002741)下跌2.43%至19.68元 成交额7.61亿元 [2] - 安集科技(688019)下跌1.90%至661.51元 成交额4.11亿元 [2] - 天通股份(600330)下跌1.82%至8.11元 成交额11.22亿元 [2] 资金流向特征 - 晶瑞电材主力净流入1.19亿元 占比9.07% [3] - 思泉新材主力净流入7507.71万元 占比11.44% [3] - 容大感光主力净流入6213.01万元 占比7.71% [3] - 瑞联新材(688550)主力净占比达15.21% 为板块最高 [3] - 菲沃泰(688371)主力净占比14.04% 游资净占比-5.86% [3]

可转债发行情况 - 2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额1.85亿元[1] - 债券于2019年9月26日在深交所挂牌交易 债券简称"晶瑞转债" 代码"123031"[2] - 可转债存续期限为6年 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.38元/股[2] - 当前转股价格已调整为3.79元/股[1][3] - 停止交易后至转股期结束前（2025年8月26日至8月28日）持有人仍可进行转股操作[3] 到期兑付安排 - 公司将于债券期满后五个交易日内按债券面值的111%价格赎回未转股债券[2] - 每张债券到期兑付金额为111元人民币（含税及最后一期利息）[2] - 最后一个交易日为2025年8月25日 2025年8月26日开始停止交易[3] 信息披露要求 - 根据深交所规定 需在转股期结束前20个交易日内至少发布3次提示性公告[2] - 到期兑付及摘牌相关公告将通过巨潮资讯网进行披露[3] - 本次赎回完成后"晶瑞转债"将在深圳证券交易所摘牌[1]

公司可转债赎回安排 - 晶瑞电材将于2025年8月28日收市后强制赎回未转股的"晶瑞转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司提醒持有人注意在转股期内完成转股操作 [2] 信息来源 - 该公告由证券日报网发布 [3]

股价及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘 晶瑞电材报收于10 45元 上涨0 29% 换手率5 51% 成交量54 93万手 成交金额5 73亿元 [1] - 主力资金净流入3176 74万元 占比成交额5 54% 其中超大单净流入1100 07万元 占成交额1 92% 大单净流入2076 68万元 占成交额3 62% [1] - 中单净流出717 40万元 占成交额1 25% 小单净流出2459 34万元 占成交额4 29% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3 70亿元 同比增长12 17% 归属净利润4350 26万元 同比增长582 15% [1] - 扣非净利润921 52万元 同比增长16887 71% 流动比率5 159 速动比率4 820 资产负债率29 59% [1] 公司基本信息 - 晶瑞电子材料股份有限公司成立于2001年 位于苏州市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本105953 6383万元人民币 实缴资本58578 2103万元人民币 法定代表人为胡建康 [1] 公司商业活动 - 对外投资15家企业 参与招投标项目29次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息87条 行政许可28个 [2]

可转债基本信息 - 2019年8月29日发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”于2019年9月26日起在深交所挂牌交易[4] 时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] - 最后转股日为2025年8月28日，转股期限至该日止[2][4] - 到期日和兑付登记日为2025年8月28日[2] 价格相关 - 到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息），按面值111%赎回[2][5] - 初始转股价格为18.38元/股，目前为3.79元/股[4][6] 其他 - 未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 转股期结束20个交易日前至少发布3次提示性公告[6] - 到期后将发布兑付及摘牌公告[7][8]

可转债基本信息 - 2019年8月29日公司发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股，目前为3.79元/股[4][6] 时间节点 - “晶瑞转债”最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为26日[2] - 到期日和兑付登记日为2025年8月28日，最后转股日同[2] 兑付赎回 - 到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息）[2] - 公司按债券面值111%赎回未转股可转债[5]

公司公告核心观点 - 公司预计"晶瑞转2"将触发转股价格向下修正条件，因股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格16.70元/股的85% [11] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [11] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年 [1] - 实际募集资金净额为514,703,811.51元，扣除发行费用8,296,188.49元 [1] - 债券于2021年9月7日在深交所挂牌交易，简称"晶瑞转2"，代码"123124" [1] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转股 [2] - 2022年2月7日因定向增发调整至50.16元/股 [2] - 2022年3月24日因限制性股票归属调整至50.14元/股 [4] - 2022年6月2日因权益分派（10转6.877934股）调整至29.64元/股 [5] - 2023年7月10日因权益分派（10转7股）调整至17.41元/股 [6] - 2023年9月27日因限制性股票归属调整至17.40元/股 [7] - 2023年11月29日因限制性股票归属调整至17.36元/股 [7] - 2024年4月22日因定向增发调整至16.77元/股 [7] - 2024年6月14日因权益分派（10派0.28元）调整至16.74元/股 [8] - 2025年6月4日因权益分派（10派0.45元）调整至16.70元/股 [9] 可转债转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经董事会提议、股东大会三分之二表决通过，可转债持有人回避表决 [10] - 修正后价格不得低于股东大会召开前20日与前1日股票交易均价的较高者 [10] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 自2025年7月10日起已有10个交易日收盘价低于16.70元的85%（即14.195元） [11] - 公司将在触发当日召开董事会决定是否修正，并披露提示性公告 [11]