公司业务布局 - 公司在售锂电池材料产品应用于三元/磷酸铁锂电池 [2]

可转债基本信息 - 晶瑞电材于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额1.85亿元 存续期限6年[1] - 可转债于2019年9月26日起在深交所挂牌交易 债券简称"晶瑞转债" 债券代码"123031"[2] 转股条款 - 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止 初始转股价格为18.38元/股[2] - 目前转股价格为3.79元/股 持有人可在转股期内依据约定条件转换为公司股票[1][3] 到期兑付安排 - 可转债将于2025年8月28日到期 公司将在期满后五个交易日内按债券面值的111%价格赎回未转股债券[2] - 到期合计兑付金额为111元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] 交易安排 - 最后一个交易日为2025年8月25日 自2025年8月26日起停止交易[3] - 停止交易后至转股期结束前（2025年8月26日至8月28日）持有人仍可进行转股操作[3] 信息披露 - 公司将在转股期结束的20个交易日前至少发布3次提示性公告[2] - 到期兑付及摘牌相关公告将在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布[3]

转债基本信息 - 2019年8月29日公司发行185万张“晶瑞转债”，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] 时间安排 - “晶瑞转债”最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] - “晶瑞转债”最后转股日为2025年8月28日，到期日和兑付登记日为2025年8月28日[2] 价格相关 - “晶瑞转债”到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息）[2][5] - 2025年8月26日至28日，“晶瑞转债”持有人可按3.79元/股转股[2][6] 其他 - 截至2025年8月28日收市后未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 公司将在巨潮资讯网发布“晶瑞转债”到期兑付及摘牌公告[8]

付息方案 - 晶瑞转2将于2025年8月18日支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息 付息金额为每10张面值1,000元债券派发15元利息（含税） 票面利率为1.5% [1] - 计息期间为债券第四年 根据募集说明书条款执行付息 [4] 付息对象与登记日 - 付息对象为截至2025年8月15日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体晶瑞转2持有人 [4] - 债权登记日为2025年8月15日 该日持有债券的投资者享有本次利息 当日卖出者不享有利息 [1] 利息计算与付息方式 - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为2021年8月16日发行首日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 公司于付息日后五个交易日内支付利息 [2] 税务处理 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税 实际每10张派发12元利息 [4] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税 实际每10张派发15元利息 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳所得税 每10张派发15元利息 [4] 债券信用评级 - 根据联合资信2021年至2025年跟踪评级报告 公司主体信用等级及本次可转债信用等级均为A+ 评级展望稳定 [3]

“晶瑞转2”发行与存续 - 发行量和上市量均为52300万元（523万张）[7] - 存续期为2021年8月16日至2027年8月15日[7] 利率与利息 - 票面利率第四年为1.5%[7] - 每10张第四年利息15元（含税）[3] 付息安排 - 本次付息债权登记日为2025年8月15日[4] - 本次付息日和除息日为2025年8月18日[5] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张派息12元[16] - QFII和RQFII每10张派息15元[16] - 其他债券持有者每10张派息15元[16] 信用评级 - 公司主体和“晶瑞转2”信用等级均为A+，展望稳定[15]

可转债发行情况 - 2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额1.85亿元[1] - 可转债于2019年9月26日在深交所挂牌交易 债券简称"晶瑞转债" 代码123031[2] - 债券存续期限6年 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.38元/股[2] - 当前转股价格已调整为3.79元/股[1][3] - 停止交易后至转股期结束前持有人仍可依据约定条件转股[3] 到期兑付安排 - 到期日为2025年8月28日 公司将按债券面值111%的价格赎回未转股债券[2] - 每张债券合计兑付111元人民币（含税及最后一期利息）[2] - 最后一个交易日为2025年8月25日 2025年8月26日起停止交易[3] 信息披露要求 - 公司需在转股期结束前20个交易日内至少发布3次提示性公告[2] - 本次公告为第四次提示性公告[1] - 到期兑付及摘牌公告将通过巨潮资讯网披露[3]

债券发行 - 2019年8月29日公司发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] 转股信息 - “晶瑞转债”初始转股价格18.38元/股，期限自2020年3月5日至2025年8月28日[4] - 目前转股价格为3.79元/股，最后转股日为2025年8月28日[2][6] 到期情况 - “晶瑞转债”到期日和兑付登记日为2025年8月28日，到期合计兑付111元/张[2][5] - 最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为2025年8月26日[2][6] 其他事项 - 未转股“晶瑞转债”将被强制赎回并摘牌，停止交易后至转股期结束前可转股[2][6] - 公司将在巨潮资讯网发布到期兑付及摘牌相关公告[8] - 咨询部门为公司证券部，联系人阮志东，电话0512 - 66037938，传真0512 - 65287111[9]

板块整体表现 - 电子化学品板块较上一交易日下跌0.77% [1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点 深证成指下跌0.17%至10991.32点 [1] - 板块主力资金净流出8.66亿元 游资资金净流入2.11亿元 散户资金净流入6.55亿元 [2] 领涨个股表现 - 思泉新材(301489)涨幅5.17%居首 收盘价109.02元 成交额13.69亿元 [1] - 天彦科技(688603)涨幅2.65% 收盘价66.99元 成交额5.23亿元 [1] - 华特气体(688268)涨幅1.29% 收盘价52.42元 成交额2.12亿元 [1] - 华特气体主力净流入669.70万元 占比3.15% 游资净流入839.58万元 占比3.95% [3] 领跌个股表现 - 光华科技(002741)跌幅3.13%领跌 收盘价19.18元 成交额4.63亿元 [2] - 晶瑞电材(300655)跌幅2.67% 收盘价10.22元 成交额6.10亿元 [2] - 飞凯材料(300398)跌幅2.34% 收盘价19.23元 成交额4.33亿元 [2] 资金流向特征 - 瑞联新材(688550)主力净流入474.79万元 占比4.25% 但游资净流出484.37万元 [3] - 菲沃泰(688371)主力净流出424.50万元 占比10.87% 散户净流入637.98万元 占比16.33% [3] - 格林达(603931)主力净流入106.88万元 占比1.63% 游资净流出278.56万元 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日以通讯及现场结合方式召开 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免通知期限要求 实际出席董事9人 [1] - 会议由董事长李勍召集并主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议审议通过关于不向下修正"晶瑞转2"转股价格的议案 [1] 信息披露安排 - 详细内容于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 [1] - 公告编号为2025-072 涉及证券代码300655及债券代码123031 123124 [1]

公司决议 - 晶瑞电材第四届董事会第七次会议审议通过不向下修正"晶瑞转2"转股价格的议案 [2]