| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-009 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了 第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申 请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 （含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动 资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴 ...

财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损15,000万元至22,000万元，同比下降1,111.95%至1,584.20%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损14,400万元至21,000万元，同比下降429.22%至580.12%[3] - 2024年度计提的财务费用同比增加约400万元，主要由于对子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司的或有负债[6] 资产减值与商誉减值 - 公司拟计提商誉减值准备约14,500万元，资产减值约1,600万元[5] 研发投入与产品发展 - 2024年度公司大幅增加了产品研发投入，特别是对ArF、KrF等高端光刻胶产品及部分高纯化学品的研发[5] 产能建设与出货情况 - 半导体G5级高纯双氧水、高纯硫酸等新建主体资产规模建成，新增产线全面投产并且大批量出货[5]

可转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格3.83元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格16.74元/股[2] - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额1.85亿元，初始转股价格18.38元/股[4] - 2021年8月16日公司发行“晶瑞转2”523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[17] 转股情况 - 2024年第四季度，380张“晶瑞转债”完成转股，金额38,000元，转成9,920股[2] - 2024年第四季度，383张“晶瑞转2”完成转股，金额38,300元，转成2,278股[2] - 截至2024年12月31日，“晶瑞转债”剩余金额52,625,700元，未转比例28.45%[26] - 截至2024年12月31日，“晶瑞转2”剩余金额522,603,400元，未转比例99.92%[27] 转股价格调整 - 2020年公司发行股份购买资产，“晶瑞转债”转股价格调整为17.94元/股[5] - 2020年公司非公开发行股份募集配套资金，“晶瑞转债”转股价格调整为18.50元/股[5] - 2023 - 2024年“晶瑞转债”多次调整转股价格，最新为3.83元/股[12][13][14] - 2022 - 2023年“晶瑞转2”多次调整转股价格，最新为16.74元/股[18][19][22][23] 股份情况 - 2024年公司完成向特定对象发行61,643,835股股份登记手续，4月22日上市[13][23] - 2024年9月30日，限售股数量109,548,883股，比例10.34%[28] - 2024年12月31日，限售股数量47,905,048股，比例4.52%[28] - 2024年9月30日，无限售股数量949,994,908股，比例89.66%[29] - 2024年12月31日，无限售股数量1,011,650,941股，比例95.48%[29] - 2024年9月30日，总股本1,059,543,791股[29] - 2024年12月31日，总股本1,059,555,989股[29] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，实际每股派0.0279501元[14][24]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年度为公司合并报 表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保， 预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵 押等方式，具体担保额度及担保期 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月18日披露发行股份购买资产暨关联交易预案[2] - 拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[3] 进展情况 - 2024年11月17日董事会通过重组议案[4] - 截至2024年12月17日，尽职调查等工作持续推进[5] - 重组尚需多程序审核[6]

可转债发行 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18500万元，期限6年[3] 转股相关 - “晶瑞转债”转股期限为2020年3月5日至2025年8月28日[4] 赎回情况 - 2024年11月18 - 12月6日触发有条件赎回条款[2][6] - 2024年12月6日决定本次及未来6个月不行使赎回权[2][7][8] 股价与转股价 - 截至2024年12月6日，股价10.79元/股，转股价3.83元/股[10]

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 舆情信息的分类： 第六条 公司应对各类舆情 ...

可转债基本信息 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18500万元，期限6年[3] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] - 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年因多种原因多次调整转股价格，最新为3.83元/股[5][6][8][11][12][15][17][19] 有条件赎回情况 - 2024年11月18 - 28日9个交易日收盘价不低于转股价格130%，预计触发赎回条款[2][22] - 触发后公司将开会决定是否赎回并披露信息[22]

文章核心观点 公司拟购买湖北晶瑞76.1%股权，交易后将成全资子公司，预计不构成重大资产重组，利于加强控制力和提升竞争力 [1][2] 交易情况 - 公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份购买其持有的湖北晶瑞76.1%股权 [1] - 交易前湖北晶瑞为控股子公司，交易后将成全资子公司 [2] - 标的资产审计和评估工作未完成，评估值及交易作价未确定，预计不构成重大资产重组 [2] 交易影响 - 交易有利于加强对湖北晶瑞的控制力，提升高纯化学品产量，强化核心竞争力 [2]