财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.99亿元人民币，同比增长3.55%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为342.92万元人民币，同比增长186.81%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2211.41万元人民币，同比下降7934.29%[27] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长200.00%[27] - 公司实现营业收入29932.53万元，同比增长3.55%[39] - 归属于上市公司股东的净利润342.92万元，同比增长186.81%[39] - 营业收入同比增长3.55%至2.99亿元，营业成本同比微增1.08%至1.65亿元[71] - 扣除非经常性损益后净利润为-2211.41万元，较上年同期-27.52万元下降7934.29%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比大幅上升23.70%至5373.53万元，管理费用因股份支付增加激增54.32%至4430.71万元[71][72] - 研发投入增长14.93%至6130.70万元，财务费用上升15.18%至1400.90万元[72] - 信用减值损失扩大至935.74万元（占利润总额284.79%），投资收益因丧失子公司控制权产生3444.91万元[77] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元人民币，同比下降44.98%[27] - 经营活动现金流净额恶化44.98%至-2.57亿元，主因货物采购及职工薪酬增加[72] - 投资活动现金流净额下降41.60%至2559.89万元，筹资活动现金流净额激增130.41%至1.69亿元[72] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为18.31亿元人民币，较上年度末增长4.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为8.84亿元人民币，较上年度末增长17.80%[27] - 公司总资产183090.32万元，较期初增长4.53%[39] - 归属于上市公司股东的所有者权益88408.07万元，较期初增长17.80%[39] - 货币资金减少4.54个百分点至总资产占比15.62%，存货因订单增加上升4.26个百分点至18.26%[79] - 短期借款增加至5.46亿元，占总资产比例从21.79%上升至29.84%，增长8.05个百分点[80] - 长期股权投资减少至1.77亿元，占比从12.50%下降至9.64%，减少2.86个百分点[80] - 预付款项增加至3649万元，占比从0.97%上升至1.99%，增长1.02个百分点[80] - 长期待摊费用增加至9483万元，占比从4.18%上升至5.18%，增长1.00个百分点[80] - 应收款项融资小幅增加至74万元，保持0.04%占比[80][82] - 使用权资产减少至3994万元，占比从2.63%下降至2.18%，降幅0.45个百分点[80] - 交易性金融资产从160万元降至0元，降幅0.09个百分点[80][82] - 货币资金从年初3.5318亿元降至报告期末2.86亿元，减少6718.04万元[197] - 短期借款从年初3.8167亿元增至5.4632亿元，增加1.6465亿元[198] - 应收账款从年初4.9366亿元增至5.1879亿元，增加2513.37万元[197] - 存货从年初2.4522亿元增至3.3427亿元，增加8905.78万元[197] - 流动比率从上年末1.62降至1.57，下降3.09%[192] - 速动比率从上年末1.24降至1.11，下降10.48%[192] - 公司资产负债率从上年末51.21%降至本报告期末46.53%，下降4.68个百分点[192] - 流动负债合计802,225,760.06元，较上年同期721,082,544.06元增长11.3%[199] - 非流动负债合计49,611,933.66元，较上年同期175,832,452.07元下降71.8%[199] - 长期借款13,083,335.00元，上年同期无此项负债[199] - 应付债券由上年的136,232,188.78元降至0元[199] - 租赁负债34,539,213.66元，较上年37,384,564.29元下降7.6%[199] - 递延所得税负债1,989,385.00元，较上年2,215,699.00元下降10.2%[199] - 负债合计851,837,693.72元，较上年896,914,996.13元下降5.0%[199] - 归属于母公司所有者权益合计884,080,674.89元，较上年750,465,134.95元增长17.8%[199] - 资本公积405,751,736.42元，较上年240,782,182.05元增长68.5%[199] - 未分配利润302,851,860.40元，较上年307,699,036.65元下降1.6%[199] 业务线表现：用户和平台增长 - 易校园APP平台用户超1500万户，日活跃用户超300万户[38] - 公司一卡通持卡人基础达4000万人[38] - 易通云平台服务用户新增200多家[40] - 校园食品安全应用新增学校100多所[40] - 数字人民币应用已在数十家高校落地[40] - 与中国银行等五大商业银行完成数字人民币系统对接[62] - 数字人民币已在西南财经大学等多家院校试点[62] 业务线表现：收入构成 - 学校客户收入增长17.73%至1.83亿元，企事业单位收入下降12.98%至1.16亿元[74] - 运营服务收入增长26.01%但成本激增88.75%，致毛利率下降16.02个百分点至51.80%[74] - 西南地区收入暴增375.60%至2363.16万元，境外收入实现100%增长至550.75万元[74] 业务线表现：产品和技术 - 公司业务涉及AIoT技术数字人民币及数字化校园建设[17] - 公司持续完善智慧终端硬件 推出智能元盒和智慧屏等创新产品[57] - 公司丰富数字人民币应用场景 为创新服务提供抓手[58] - 公司探索元宇宙教育和数字学生等新兴领域 为未来发展储备力量[58] - 形成项目收益、运维收益、运营收益及增值服务收益四层次盈利模式[65] - 客户服务队伍实现扁平化响应机制[66] - 构建正元智慧产业联盟完善智慧高校全产业链布局[68] 地区表现 - 西南地区收入暴增375.60%至2363.16万元，境外收入实现100%增长至550.75万元[74] 管理层讨论和指引：发展战略 - 公司发展战略及未来前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司采取内生外延并重策略 通过参控股方式整合行业内上下游企业实现快速发展[55] - 公司加强与蚂蚁金服、腾讯、海康、安威等头部企业合作 形成互为产品、互为市场的合作形态[57] - 坚持军魂锻造执行力的企业文化[69] - 细化职岗薪酬体系优化市场导向考核制度[69] - 定期开展多层级培训满足人才需求[69] 管理层讨论和指引：运营管理 - 公司加强全流程成本管控 想方设法降低各类采购成本实现降成增效[58] - 公司加强项目回款管控和督查 提高回款效率[58] - 公司利用多种信息化手段加快运维时效 提高服务支撑部门反应速度[58] - 公司研发人员550人占职工总数35.81%[62] - 拥有软件著作权756项专利权63项商标权121项[62] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司经营管理中可能面临的风险和应对措施在管理层讨论与分析章节描述[3] - 公司业务存在季节性波动风险四季度收入及净利润占比最高[101] - 应收账款回收风险主要客户为学校银行及电信运营商回款速度较慢[104] - 2022年新冠疫情反复对公司招投标和项目施工产生不利影响[106] - 公司面临支付宝腾讯银联等第三方支付公司的行业竞争风险[100] 行业和竞争环境 - 教育信息化政策推动智慧校园建设，明确2022年实现"三全两高一大"发展目标[17] - 智慧校园服务体系整合智能环境感知、人联、物联及综合信息服务[51] - 公司依托物联网、云计算技术开展PaaS化应用平台及SaaS化软件研发[50] - 智慧校园建设注重校内外资源融合，通过统一信息平台集成各类应用[51] - 信息技术服务成为软件产业增长最快板块，2019-2021年增速超19%[48] - 中国软件业务收入从2014年37,026亿元增长至2021年94,994亿元，年复合增长率达14.29%[47] - 信息技术服务收入从2019年42,574亿元增长至2021年60,312亿元，年复合增长率达19.02%[48] - 软件产品收入从2019年20,067亿元增长至2021年24,433亿元，年复合增长率达10.34%[48] - 嵌入式系统软件收入从2019年7,820亿元增长至2021年8,425亿元，年复合增长率达3.80%[48] - 信息安全产品和服务收入从2019年1,308亿元增长至2021年1,825亿元，年复合增长率达18.12%[48] - 全国中职学校管理系统建设纳入省级教育信息化重点项目[5] - 2025年基本建成教育新型基础设施体系[6] - 加强学校食堂"明厨亮灶"建设和食品安全可追溯管理[7] - 建立学校相关负责人陪餐制度和家长陪餐制度[8] - 将学生健康素养纳入高质量教育体系评价标准[9] - "十四五"期间推进数据要素市场化配置[10] - 加快数据"大体量"汇聚和"高质量"治理[10] - 推动软件产业链升级"补短板、锻长板、优服务"[11] - 夯实共性技术、基础资源库等软件产业基础[11] - 强化软件产业质量标准与知识产权保障能力[11] 投资和融资活动 - 报告期投资额1.64亿元，较上年同期2.61亿元下降37.12%[84] - 收购尼普顿公司股权，投资金额1.42亿元，持股比例40.69%[86][87] - 募集资金总额为人民币16,733.02万元[89] - 报告期内投入募集资金总额为1,553.48万元[89] - 累计投入募集资金总额为14,534.96万元[89] - 募集资金余额为人民币2,624.55万元[89] - 校园IoE综合服务平台研发项目投资进度达81.02%[90] - 智慧易联洗衣生活服务平台项目投资进度达100%但报告期效益为-185.75万元[90] - 累计实现银行存款利息净收入43.62万元[89] - 累计获得银行理财产品投资收益382.86万元[89] - 补充营运资金项目投资进度100%[90] - 募集资金现金管理收益及利息收入较预期多426.49万元[89] - 募集资金向子公司小兰智慧提供有息借款人民币3470万元[92] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共7067.46万元（2067.46万元+5000万元）[92] - 尚未使用的募集资金余额为2624.55万元存放于专户[92] - 报告期内委托理财总额8660万元（募集资金2500万元+自有资金6160万元）[95] - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过35,073万元[162] - 公司公开发行可转换公司债券175万张，募集资金总额1.75亿元[186] - 可转换公司债券初始转股价格为15.47元/股[186] - 2020年年度权益分派后转股价格调整为15.41元/股[186] - 2021年年度权益分派后转股价格调整为15.38元/股[187] - 正元转债累计转股金额为1.67557亿元，占发行总额17500万元的95.75%[188] - 正元转债累计转股数量为1089.2648万股，占转股起始日前公司已发行股份总额的8.6%[188] 公司治理和股东信息 - 公司2022年半年度报告于2022年8月27日发布[1] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整[3] - 公司负责人陈坚主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人包建军声明保证财务报告真实准确完整[3] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[16] - 公司参股公司包括重庆汇贤优策科技股份有限公司浙江尼普顿科技股份有限公司等[17] - 公司备查文件备置于公司董事会办公室[13] - 公司实施2021年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.60元，合计派现827.64万元[39] - 2021年度权益分派合计派发现金827.64万元[123] - 公司计划2022年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[114] - 2021年股票期权激励计划向237名激励对象授予560.00万份股票期权[117] - 股票期权行权价格由18.37元/份调整为18.31元/份[117] - 公司董事会于2022年1月14日完成换届选举并聘任新管理层[112][113] - 报告期内公司发布公告135份[122] - 投资者互动易平台回答提问257个[122] - 公司召开股东大会4次、董事会6次、监事会4次[122] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.63%[110] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.98%[110] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.97%[110] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.98%[110] - 公司于2022年4月6日与机构投资者进行高校数字人民币建设电话沟通[107] - 公司于2022年5月12日向社会公众投资者说明经营及业务发展情况[107] - 普通股股东总数12,919名[173] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询持股36,680,617股，占比26.59%[173] - 股东杭州易康投资管理报告期内减持2,552,325股[173] - 股东李琳持有3,689,762股，其中3,689,000股处于质押状态[173] - 控股股东陈坚与李琳为夫妻关系，李琳为陈坚一致行动人[174][175] - 员工持股平台易康投资和正浩投资部分股东重合[174][175] - 实际控制人陈坚持有易康投资股权[174][175] - 陈坚之妹陈英持有正浩投资股权[174][175] - 股东杭州正浩投资管理有限公司持股数量1,286,111股，占比0.93%[174] - 股东易康投资通过信用账户持有4,457,470股，合计持股4,907,737股[175] - 杭州正元及李琳首次公开发行股份减持承诺已履行完毕 承诺期限为2017年4月21日至2022年4月20日[130][131] - 锁定期满后12个月内减持老股比例不超过15% 第13至24个月内减持比例不超过期初持股的15%[130] 子公司和关联交易 - 子公司青岛天高净利润为106.09万元[99] - 云马智慧通过其他方增资获得2861.5万元[100] - 子公司云马智慧注册资本由3,000万元增至3,750万元[165] - 公司对云马智慧持股比例由51%降至40.8%，不再控股[165] - 云腾数智对云马智慧增资1,600万元，获得20%股权[165] - 出售重庆汇贤7.25%股权(4,350,000股)，转让价格28,362,000元[160][161] - 重庆汇贤股权转让单价6.52元/股[160] - 公司对子公司广西筑波担保额度2000万元，实际担保金额1650万元[151] - 公司对子公司小兰智慧担保额度1000万元，实际担保金额1000万元（2022年1月）[151] - 公司对子公司小兰智慧担保额度1000万元，实际担保金额1000万元（2022年3月首次）[151] - 公司对子公司小兰智慧担保额度1000万元，实际担保金额1000万元（2022年3月二次）[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000万元[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3000万元[151] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计5000万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额合计4650万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.26%[152] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[132] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 可转换债券和股本变动 - 正元转债触发赎回条款，连续30个交易日中有15日收盘

收入和利润表现 - 营业收入为1.33亿元，同比增长25.98%[3] - 营业总收入为1.33亿元，同比增长26.0%[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为904万元，同比收窄4.95%[3] - 营业利润亏损1384万元，同比扩大7.3%[26] - 净利润亏损1396万元，同比扩大26.3%[26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损904万元[27] - 基本每股收益为-0.07元[27] 成本和费用表现 - 营业总成本为1.54亿元，同比增长22.3%[25] - 研发费用为2813万元，同比增长5.4%[26] - 管理费用增加802万元至1998万元，增幅67.01%[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.73亿元，同比扩大21.85%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.61亿元，同比增长27.7%[29] - 收到的税费返还为701.81万元，同比下降17.8%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比恶化21.8%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-8986.56万元，去年同期为2832.61万元[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为393.83万元，同比增长142.8%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-2.01亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元[31] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.12亿元至1.42亿元，降幅59.91%[6] - 货币资金期末余额141,575,294.61元，较年初减少59.9%[20] - 交易性金融资产增加8360万元至8520万元，增幅5225%[6] - 交易性金融资产期末余额85,200,000.00元，较年初增长5,225%[20] - 应收账款期末余额475,310,636.04元，较年初下降3.7%[20] - 存货期末余额318,189,507.24元，较年初增长29.8%[20] - 开发支出增加585万元至891万元，增幅191.26%[6] - 短期借款为4.33亿元，同比增长13.5%[22] - 资产总计为17.24亿元，较期初下降1.6%[22] - 负债合计为7.47亿元，较期初下降16.7%[23] 投融资活动 - 投资收益增加135万元至208万元，增幅185.22%[10] - 取得投资收益收到的现金为170.27万元，同比增长165.2%[29] - 取得借款收到的现金增加1.37亿元至1.67亿元，增幅458.45%[12] - 取得借款收到的现金为1.67亿元，同比增长458.6%[31] - 投资支付的现金减少2566万元至403万元，降幅86.43%[12] - 公司公开发行可转换公司债券总额17,500.00万元[16] - 提前赎回未转股可转债74,430张，支付赎回款7,492,868.10元[18][19] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,619户[14] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股26.59%，持股数量36,680,617股[14] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股4.48%，持股数量6,183,662股[14] - 第三大股东李琳持股2.67%，持股数量3,689,762股[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为9.4755亿元人民币，同比增长14.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5841.34万元人民币，同比增长111.35%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4973.98万元人民币，同比增长141.29%[21] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长109.09%[21] - 加权平均净资产收益率为8.10%，同比上升3.74个百分点[21] - 第四季度营业收入为4.7471亿元人民币，占全年收入的50.08%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5008.13万元人民币，占全年净利润的85.73%[24] - 2021年营业收入为947.5519百万元，同比增长14.77%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为58.4134百万元，同比增长111.35%[48] - 公司2021年营业收入为9.48亿元，同比增长14.77%[59] - 第四季度收入4.747亿元，占全年收入50.08%[61] - 实现营业收入94,755.19万元，较上年增长14.77%[186] - 归属于上市公司股东的净利润5,841.34万元，较上年大幅增长111.35%[186] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3502.53万元人民币，同比下降64.87%[21] - 直接材料成本4.731亿元，占营业成本83.79%[68] - 设备使用及管理费成本3427.21万元，同比增长100.40%[66][68] - 销售费用同比增长24.20%至1.079亿元，主要因市场拓展和销售人员薪酬增加[73] - 研发费用同比增长13.99%至1.316亿元[73][77] - 研发投入占营业收入比例为13.89%[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.87%至3502.53万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善107.59%至1634.14万元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1172.16%至9560.65万元[84] - 其他收益占利润总额51.79%，主要来自增值税即征即退[86] - 信用减值损失占利润总额-31.42%，主要因应收账款减值准备[86] - 研发支出资本化金额为914.53万元，占研发投入比例6.95%[78] - 报告期投资额4969万元，较上年同期3205万元增长55.05%[93] - 职工薪酬总额占公司成本总额24.44%，较上年增加25.23%[186] 各条业务线表现 - 学校行业收入6.52亿元，占总收入68.85%，同比增长20.81%[59] - 企事业行业收入2.95亿元，占总收入31.15%，同比增长3.35%[59] - 系统建设营业收入7.466亿元，同比增长19.62%，占总收入78.80%[60][63] - 运营和服务营业收入1.29亿元，同比增长24.48%，毛利率54.99%[60][64] - 智能管控营业收入7188.73万元，同比下降26.45%，毛利率17.78%[60][64] - 小兰智慧日均营收超30万元，销售额实现翻番[51] - 云马智慧平台用户突破1500万，日活跃用户超300万[51] - 双旗智慧连续两年业绩复合增长率近100%[51] - 区域性子公司青岛天高、广西筑波全年新签合同增幅均超30%[51] - 公司参与的三叶草创投基金完成2亿元风险投资[51] - 青岛天高子公司注册资本2850万元，总资产1.104亿元，净资产4965万元，营业收入1.168亿元，营业利润1301万元，净利润1211万元[105] 各地区表现 - 华东地区收入6.285亿元，同比增长5.12%，占总收入66.33%[60][64] - 西北地区收入7957.95万元，同比增长180.17%，增速最高[60][64] 管理层讨论和指引 - 公司所处行业受教育部2021年教育管理信息化政策支持[32][33] - 教育新型基础设施建设目标为2025年形成高质量教育支撑体系[33] - 教育信息化基础设施建设需求提升，政策要求优化网络基础设施并实现各级学校数字校园全覆盖[106][107] - 浙江省规划到2025年建成高质量数字教育公共服务体系，实现教育行业云全覆盖和智慧校园普及[109] - 上海市推进10类教育应用场景建设，北京市要求学校千兆接入率、班级百兆接入率及无线网络覆盖率均达100%[109] - 教育部要求2022年实现"三全两高一大"目标，包括教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生、数字校园覆盖全体学校[111] - 全国智慧城市在建试点达800个，占全球总数近50%，涵盖智能支付、交通管理、公共安全等领域[112][113] - 公司所属行业受益于物联网、云计算、大数据、人工智能及5G等新兴技术在教育信息化领域的融合应用[110][111] - 教育信息化市场覆盖基础教育、高等教育、职业教育三大支柱及国家至校级五级体系[108] - 智慧园区作为智慧城市重要形态，包含科技园区、产业园区等多元化场景[112] - 公司致力于成为智慧校园服务新生态的引领者[114] - 公司采取内生外延并重策略，通过参控股方式整合行业上下游企业[115] - 公司2022年着力推进产品技术、发展模式、商业模式和队伍建设四大转型升级[115] - 营销部门加强对重大项目跟踪指导，技术部门提供紧贴客户需求的方案产品[116] - 积极与蚂蚁金服、腾讯、海康、安恒等头部企业形成互为产品市场的合作形态[117] - 公司推出智能元盒、智慧屏等创新终端硬件产品[119] - 公司丰富数字人民币应用场景并探索元宇宙教育等新兴领域[119] - 加强项目回款管控和费用流程管理，提高回款效率和成本管控[119] - 持续优化SOP标准工作流程，利用信息化手段加快运维时效[119] - 加强对外宣传和投资者关系活动，提升资本市场对公司认知度[121] - 公司业务中教育行业占比较高导致生产经营呈现明显季节性特征[122] - 四季度收入及净利润占比最高其他季度净利润较低甚至可能为负[122] - 公司计划拓展企业电力军警政府等行业提升非教育行业业务占比[123] - 公司主要客户为学校银行及电信运营商信誉较好但回款速度相对较慢[124] - 随着业务规模扩大应收账款可能进一步增加影响现金流状况[124] - 2021年新冠疫情反复出现对公司招投标和项目施工产生不利影响[125] - 公司客户主要集中在园区企事业和学校等疫情防控重点区域[125] 技术研发与创新能力 - 公司业务涉及AIoT技术，融合人工智能与物联网技术实现万物智联化[12] - 公司运用AIoT数字技术包含人工智能和物联网[36] - 研发人员546人，占职工总数37.37%[42] - 拥有软件著作权693项、专利权56项、商标权139项[42] - 研发人员数量同比增长16.92%至546人[76] - 智能终端产品国产化率达到99%[52] 数字人民币与智慧校园业务 - 公司参与数字人民币应用，支持银行账户松耦合功能及可控匿名特性[12] - 公司智慧校园业务通过物联网技术实现校园信息化高级形态[12] - 公司提供数字人民币交易支付应用系统[36] - 公司打造全场景解决方案包含智能硬件和云服务[36] - 公司智慧校园解决方案包括聚合支付和数据分析[37] - 与中国银行等多家商业银行完成数字人民币系统对接，并在多所院校试点[42] - 易校园APP平台用户超1500万户[39] - 易校园APP日活跃用户超300万户[39] - 公司一卡通持卡人基础达4000万[39] - 公司运营服务包括自助洗衣和热水等投资运营类项目[39] - 公司为政企客户提供云平台服务降低客户成本[39] - 公司智慧园区解决方案涵盖大型企业园区和智慧军营[39] - 高校客户数量近千所，市场占有率每年提升约3%[42] - 拥有5000多家规模用户及4000万持卡人[42] - 新增高校用户70所，市场占有率进一步提升[49] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[12] - 公司参股公司包括重庆汇贤优策科技股份有限公司、浙江尼普顿科技股份有限公司等多家企业[12][13] - 公司控股子公司宁波博太科智能科技股份有限公司设有新加坡控股子公司BOSTEX TECHNOLOGIES INTERNATIONAL PTE LTD[12] - 公司参股的常州常工电子科技股份有限公司为关联企业[13] - 公司投资杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）[13] - 公司曾参股无锡汇众智慧科技有限公司[13] - 公司通过非同一控制合并取得麦狐信息、博太科及博太科新加坡子公司，并新设柳州文通子公司，均未对报告期生产经营产生重大影响[105] - 公司董事会设9名董事其中独立董事3名占比三分之一[133] - 董事会下设四个专业委员会除战略委员会外独立董事占比均超二分之一[134] - 公司通过提供有竞争力薪酬福利和股权激励增强人才队伍稳定性[125] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[138] - 公司资产独立完整且控股股东未占用公司资产[140] - 公司财务独立拥有独立银行账户和核算体系[142] - 公司业务独立于控股股东并避免同业竞争[144] - 公司设有独立内审部门直接对审计委员会负责[138] - 公司指定《证券时报》和巨潮网为信息披露渠道[135] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内持股变动均为0股[147][148] - 公司监事会主席翁玉涛于2021年01月20日因个人原因离任[149] - 潘功君于2021年01月20日被选举为新任监事会主席[149] - 公司董事长兼总经理陈坚持股数量为0股[147] - 公司财务负责人陈根清持股数量为0股[147] - 公司董事会秘书周军辉持股数量为0股[147] - 公司独立董事张耀辉持股数量为0股[148] - 公司副总经理吕晓平持股数量为0股[148] - 公司总工程师鲍广宇持股数量为0股[148] - 公司财务总监吴晓谦持股数量为0股[148] - 陈根清现任公司董事、副总经理（财务负责人）并兼任浙江坚果智慧科技等3家公司董事长及浙江云马智慧科技董事兼总经理[151][152] - 龚明勇现任公司董事并担任浙江华瓯股权投资管理有限公司投资管理部总经理及5家其他公司董事[152] - 朱军现任公司董事曾任浙江财经学院院长助理和春和集团有限公司常务副总裁[152] - 周军辉现任公司董事、副总经理兼董事会秘书并兼任浙江校云智慧科技等3家公司董事[153] - 张耀辉现任公司独立董事并担任上海明辉股权投资管理有限公司执行董事兼总经理[154] - 吴雄伟现任公司独立董事曾任博时基金管理有限公司董事长及4家上市公司独立董事[154] - 金鑫华现任公司独立董事并担任浙江之江会计师事务所有限公司董事、副所长等3个职务[156] - 潘功君现任公司监事会主席并担任好并够（杭州）经济咨询有限公司执行董事兼总经理[157] - 鲍广宇现任公司总工程师曾任中国擎天软件科技集团高级副总裁兼研究院院长[158] - 吴晓谦现任公司财务总监并兼任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理等6个职务[158] - 公司董事长兼总经理陈坚、财务总监陈根清、董事会秘书周军辉于2021年1月4日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函[163] - 离任独立董事童本立及现任独立董事吴雄伟曾因信雅达系统工程股份有限公司事项于2020年4月28日收到上海证券交易所监管关注决定[164][165] - 财务总监陈根清在8家关联公司担任董事或董事长职务且均未领取报酬津贴[160] - 董事会秘书周军辉在3家关联公司担任董事职务且均未领取报酬津贴[160][161] - 独立董事张耀辉在16家外部单位担任董事/董事长等职务其中仅1家领取报酬津贴[161][162] - 独立董事吴雄伟在5家外部单位担任董事职务其中2家领取报酬津贴[162] - 监事金鑫华在3家外部单位担任董事职务其中1家领取报酬津贴[162] - 董事陈英在2家外部单位担任董事职务其中1家领取报酬津贴[160] - 副总经理李战鹏在6家关联公司担任董事或董事长职务且均未领取报酬津贴[162][163] - 监事吴晓谦在7家关联公司担任董事或监事职务且均未领取报酬津贴[163] - 2021年度独立董事津贴为6.8万元（税后）[167] - 2021年度未在公司任职的监事津贴为6.8万元（税后）[167] - 董事长陈坚从公司获得税前报酬总额53.91万元[168] - 董事兼副总经理（财务负责人）陈根清税前报酬总额51.05万元[168] - 董事朱军税前报酬总额36.73万元[168] - 董事兼副总经理兼董事会秘书周军辉税前报酬总额35.13万元[168] - 监事会主席潘功君税前报酬总额8.1万元[169] - 职工监事刘智海税前报酬总额41.4万元[169] - 副总经理吕晓平税前报酬总额38.78万元[169] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计379.78万元[169] - 公司通过薪酬与考核委员会对高级管理人员履职情况及绩效进行监督考核[198] - 审计委员会下设内审部负责公司内部控制体系的独立评审与整改监督[200] 股东大会与董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.92%[145] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.15%[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.72%[145] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.49%[145] - 公司2021年共召开11次董事会会议，所有董事均全勤出席，无缺席或委托出席情况[173] - 公司第三届董事会战略委员会在2021年召开2次会议，分别审议组织机构调整和半年战略实施议案[176] - 公司第三届董事会审计委员会在2021年召开4次会议，审议内容包括闲置资金理财等财务事项[176] - 公司2021年审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[171] - 公司2021年审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案[171] - 公司2021年审议通过关于2021年股票期权激励计划的相关议案，包括授予股票期权等[172] - 公司2021年审议通过关于不提前赎回"正元转债"的议案[172] - 公司2021年审议通过2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[171] - 公司2021年审议通过2021年第三季度报告[172] - 公司2021年审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[172] - 公司同意使用不超过人民币6000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[178] - 公司2020年度利润分配预案获得审议通过[177] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构[178] - 公司2021年第一季度报告经审议确认符合监管规定[177] - 公司2021年半年度报告经确认真实准确完整[179] - 公司2021年第三季度报告经审议符合相关规定[179] - 公司2020年度内部控制自我评价报告获通过[177] - 公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告获批准[177] - 公司会计政策变更根据财政部规定执行[178] - 董事会提名委员会主任委员变更为张耀辉[179] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2021年召开会议2次[180] 员工与薪酬结构 - 报告期末在职员工总数1461人，其中母公司742人，主要子公司719人[184] - 当期领取薪酬员工总人数为1513人[184] - 员工专业构成：技术人员758人，销售人员456人，行政人员147人，生产人员61人，财务人员39人[184] - 员工教育程度：本科学历748人，大专学历568人，大专以下学历110人，硕士及以上学历35人[184] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4人[184] - 公司2021年领取薪酬员工总数为1,513人，薪酬总额22,106.43万元[186] - 核心技术人员127人，占员工总数8.39%，薪酬总额2,863.45万元，占薪酬总额12.95%[186] - 核心技术人员薪酬较上年增加42.73%[186] - 薪酬政策由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成[185] 利润分配与股权激励 - 公司2021年度利润分配预案为以137,940,362股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.299983元，合计派发3.819百万元[48] - 2021年现金分红方案为每10股派息0.60元，现金分红总额827.64万元[190] - 2021年股票期权激励计划向237名激励对象授予560.00万份期权，行权价格18.37元/份[196] - 公司注销2018年股票期权激励计划243.5073万份，涉及159人[191] - 202

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为1.84亿元，同比增长6.76%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.73亿元，同比增长11.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为713.65万元，同比增长44.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为833.22万元，同比增长632.40%[4] - 营业总收入从上年同期的423,921,362.21元增长至本期的472,841,324.79元，增幅11.5%[27] - 公司净利润为577.4万元，相比上年同期亏损937.34万元实现扭亏为盈[28] - 归属于母公司所有者的净利润为833.22万元，相比上年同期亏损156.5万元实现盈利[28] 成本和费用表现 - 营业成本从上年同期的246,480,327.73元增长至本期的269,610,915.16元，增幅9.4%[27] - 营业总成本从上年同期的441,124,438.19元增长至本期的479,543,835.88元，增幅8.7%[27] - 研发费用为8188.14万元，同比增长6.5%[28] - 销售费用为6349.07万元，同比增长12.6%[28] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.48亿元至1.16亿元，同比下降56.03%[9] - 存货增加1.45亿元至3.58亿元，同比增长68.15%[9] - 短期借款增加1.02亿元至3.97亿元，同比增长34.68%[10] - 预付款项增加2093.86万元至3256.70万元，同比增长180.06%[9] - 货币资金从2020年末的264,281,093.25元下降至2021年9月30日的116,216,998.65元，降幅56.0%[23] - 交易性金融资产从2020年末的139,000,000.00元下降至2021年9月30日的51,000,000.00元，降幅63.3%[23] - 应收账款从2020年末的407,704,327.19元增长至2021年9月30日的489,451,364.61元，增幅20.0%[23] - 存货从2020年末的213,004,656.95元增长至2021年9月30日的358,167,025.80元，增幅68.1%[23] - 短期借款从2020年末的295,037,338.02元增长至2021年9月30日的397,355,778.19元，增幅34.7%[24] - 资产总计从2020年末的1,501,921,396.53元增长至2021年9月30日的1,621,801,218.66元，增幅8.0%[25] - 负债合计从2020年末的742,255,491.27元增长至2021年9月30日的854,664,762.67元，增幅15.1%[25] - 公司总资产从1,501,921,396.53元增至1,516,293,775.75元，增长14,372,379.22元[36] - 流动资产减少2,659,743.28元至1,099,907,604.49元，主要因预付款项下降22.9%[35][36] - 预付款项从11,628,424.89元降至8,968,681.61元，减少2,659,743.28元[35] - 非流动资产增加17,032,122.50元至416,386,171.26元，主要新增使用权资产17,032,122.50元[36] - 负债总额增加14,372,379.22元至756,627,870.49元，主要新增租赁负债14,372,379.22元[37] - 货币资金保持264,281,093.25元未变动[35] - 交易性金融资产保持139,000,000.00元未变动[35] - 应收账款保持407,704,327.19元未变动[35] - 存货保持213,004,656.95元未变动[35] - 所有者权益保持759,665,905.26元未变动[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，同比下降30.48%[4] - 经营活动现金流量净额增加4309.6万元，同比增长49.19%，主要因收回保证金及归还项目借款增加[12] - 投资收益收到现金增加246.12万元，同比增长101.12%，主要因联营企业分红增加[12] - 购建长期资产支付现金增加758.08万元，同比增长65.74%，主要因子公司小兰智慧购入固定资产增加[13] - 投资支付现金增加1766.62万元，同比增长61.34%，主要因对尼普顿等公司投资所致[13] - 购买银行理财现金支出减少1.36亿元，同比下降33.01%[13] - 吸收投资收到现金减少1400.78万元，同比下降93.96%，主要因子公司吸收少数股东投资减少[13] - 分配股利支付现金减少854.9万元，同比下降38.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5亿元，同比恶化30.5%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为2733.28万元，相比上年同期-1.59亿元明显改善[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为8691.46万元，同比下降69.8%[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，较期初下降56%[33] 投资收益和其他收益 - 投资收益为933.55万元，同比增长1499.86%[11] - 投资收益为933.55万元，相比上年同期亏损66.69万元大幅改善[28] - 营业收入收到的税费返还为1706.96万元，同比增长9.8%[31] 股权和公司治理 - 杭州正元企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股比例28.74%，质押2567.63万股[15] - 公司实际控制人陈坚与股东李琳为夫妻关系，构成一致行动人[16] - 公司2021年8月推出股票期权激励计划，已通过董事会和监事会审议[17][18]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.89亿元，同比增长14.80%[23] - 公司实现营业收入28,906.65万元，同比增长14.80%[34] - 营业收入同比增长14.80%至2.89亿元[59] - 营业总收入同比增长14.8%至2.89亿元[178] - 归属于上市公司股东的净利润为119.57万元，同比增长118.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润119.57万元，同比增长118.36%[34] - 归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈，从亏损651万元转为盈利120万元[179] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[23] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[23] - 基本每股收益从-0.05元改善至0.01元[179] - 加权平均净资产收益率为0.17%，同比增长1.22个百分点[23] - 扣除非经常性损益后净利润从-943.78万元改善至-27.52万元，同比增长97.08%[166] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-27.52万元，同比增长97.08%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.23%至1.63亿元[59] - 营业成本同比增长10.2%至1.63亿元[178] - 销售费用同比增长23.03%至4344万元[59] - 销售费用同比增长23%至4344万元[178] - 研发投入同比增长9.63%至5334万元[59] - 研发费用同比增长9.6%至5334万元[178] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比下降18.20%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降18.20%至-1.77亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.77亿元，同比恶化18.2%[186] - 投资活动现金流量净额同比增长125.71%至4384万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额转为正4383.74万元，去年同期为负1.7亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额7348.49万元，同比大幅下降58.2%[186][187] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.2%至2.48亿元[185] - 支付的各项税费2640.93万元，同比增长3.7%[186] - 收到税费返还1250.73万元，同比增长5.5%[186] - 购建固定资产等长期资产支付569.99万元，同比减少33.3%[186] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为15.45亿元，同比增长2.85%[23] - 公司总资产154,469.36万元，较期初增长2.85%[34] - 公司总资产从1,501,921,396.53元增长至1,544,693,598.38元，增幅2.8%[172][173] - 归属于上市公司股东的净资产为6.86亿元，同比下降0.37%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益68,578.58万元，较期初减少0.37%[34] - 货币资金减少至1.96亿元，占总资产比例下降4.91个百分点至12.69%，主要因营运资金使用增加[66] - 应收账款增至4.46亿元，占比上升1.72个百分点至28.87%，主要因未及时收回[66] - 存货增至2.72亿元，占比上升3.46个百分点至17.64%，主要因在手订单增加[66] - 短期借款增至3.80亿元，占比上升4.98个百分点至24.62%，主要因银行借款增加[66] - 交易性金融资产减少至6100万元，占比下降5.30个百分点至3.95%，主要因银行理财减少[66][68] - 长期股权投资增至1.96亿元，占比上升1.94个百分点至12.68%，主要因增加对尼普顿等公司投资[66] - 使用权资产新增1362万元（占比0.88%），租赁负债新增1292万元（占比0.84%），均因执行新租赁准则[66] - 预付款项增至3118万元，占比上升1.25个百分点至2.02%，主要因采购预付款增加[66] - 货币资金从264,281,093.25元下降至196,054,608.61元，减少约25.8%[171] - 交易性金融资产从139,000,000元下降至61,000,000元，减少约56.1%[171] - 应收账款从407,704,327.19元增长至446,026,456.09元，增加约9.4%[171] - 存货从213,004,656.95元增长至272,464,034.23元，增加约27.9%[171] - 短期借款从295,037,338.02元增至380,254,204.25元，增幅28.9%[172] - 合同负债从72,837,090.58元降至55,271,751.59元，降幅24.1%[172] - 应付职工薪酬从30,663,798.14元降至13,637,034.72元，降幅55.5%[172] - 货币资金从172,278,144.93元降至136,115,814.06元，降幅21.0%[175] - 交易性金融资产从129,000,000.00元降至50,000,000.00元，降幅61.2%[175] - 应收账款从396,439,912.55元增至436,045,232.04元，增幅10.0%[175] - 存货从157,002,432.40元增至189,663,526.92元，增幅20.8%[175] - 流动比率从185.48%下降至170.04%，减少15.44个百分点[166] - 速动比率从135.04%下降至121.01%，减少14.03个百分点[166] 各条业务线表现 - 企事业客户收入增长20.93%至1.34亿元，毛利率55.29%[62] - 学校客户收入增长10.02%至1.55亿元，毛利率33.53%[62] - 系统建设业务收入增长19.28%至2.27亿元，毛利率40.38%[62] - 易校园APP平台用户超1,300万户，日活跃用户近300万户[33][35] - 智慧自助洗衣业务新增高校19家，覆盖学生数量达300余万[35] - 形成项目收益、运维收益、运营收益和增值服务收益四层盈利模式[53][54] - 加速开发支持卡码脸币一体化的数字人民币平台及机具[46] - 通过易校园APP扩展用户群实现ToB到ToC服务延伸[48][54] - 整合高校运营资源开展自助洗衣空调租赁热水运营等业务[48][53] - 协同华为阿里云大华等大型企业及工农中建招等银行[48] 各地区表现 - 东北地区收入同比增长1544.94%至493万元[62] - 全国除西藏港澳台外均设有分子公司或办事处[52] 管理层讨论和指引 - 公司定义AIoT为融合AI和IoT技术实现万物数据化智联化[13] - 公司定义数字人民币为中国人民银行发行的数字形式法定货币[13] - 公司面临风险与对策已在管理层讨论与分析章节披露[5] - 公司面临行业竞争风险 第三方支付公司可能对经营模式产生颠覆性影响[85] - 公司生产经营呈现季节性特征 四季度收入及净利润占比最高[86] - 应收账款回收存在风险 主要客户回款速度较慢可能影响现金流[87] - 全国新增上云企业目标100万家[39] - 超过500个城市参与智慧城市建设[42] - 浙江省、江苏省、广东省、福建省制定智慧校园建设指南[40] - 智慧校园建设行业呈现产业规模化、资源集中化、需求个性化、产品多样化特点[40] - 5G牌照于2019年6月正式下发[43] - 人工智能发展规划目标使中国成为世界主要人工智能创新中心[44] - 智慧支付建设包含一卡通、手机支付、市民卡等新方式[42] - 教育信息化2.0行动计划推动信息技术与教育教学深度融合[38] - 到2020年企业上云比例和应用深度显著提升[39] - 物联网、人工智能技术应用于制止学校餐饮浪费[38] - 研发人员数量为448人占职工总数35.03%[52] - 高校客户数量达千余所市场占有率每年提升约3%[52] - 拥有5000多家规模用户和3500万持卡人[52] - 软件著作权534项专利权54项商标权116项[52] 公司治理和股东信息 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司控股子公司包括广西筑波青岛天高南昌正元等15家实体[13] - 公司参股公司包括无锡汇众重庆汇贤卓然实业等7家实体[13] - 备查文件包括经签章的财务报表及公开披露文件正本[11] - 报告备置地点位于公司董事会办公室[11] - 报告编号为2021-068[1] - 报告期末总股本为127,638,088股[23] - 非经常性损益中政府补助金额为1,233,688.19元[27] - 银行理财收益为1,201,629.07元[27] - 非经常性损益合计金额为1,470,899.05元[27] - 公司实施2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.299983元（含税）[34] - 投资总额2.97亿元，较上年同期增长34.97%[70] - 受限货币资金1359万元，因汇票及保函保证金[69] - 公司对尼普顿增资投资额为人民币29,670,000元，持股比例为10.31%[71] - 募集资金总额为人民币167,330,188.68元（约1.673亿元）[74] - 报告期内投入募集资金总额为人民币20,965,800元（约2096.58万元）[74][75] - 累计投入募集资金总额为人民币115,719,000元（约1.157亿元）[74][75] - 募集资金余额为人民币54,922,200元（约5492.22万元），含理财产品5000万元和专户存款492.22万元[75] - 校园IoE综合服务平台项目投资进度为55.43%，累计投入6419.84万元[77] - 智慧易联洗衣生活项目累计实现效益-667.63万元，未达预计效益[77] - 报告期内募集资金理财投资收益为人民币706,300元（约70.63万元）[75] - 累计募集资金理财投资收益为人民币3,075,000元（约307.50万元）[75] - 补充营运资金项目投资进度100%，累计投入152.06万元[77] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目未达效益 主要系2020年1-6月处于建设期且受疫情影响学校未开学[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金两次合计7067.46万元[78] - 尚未使用的募集资金余额为5492.22万元 其中492.22万元存放专户 5000万元用于购买银行理财产品[78] - 报告期内委托理财发生额总计1.64亿元 其中自有资金9900万元 募集资金6500万元[81] - 报告期末未到期委托理财余额6100万元 其中自有资金1100万元 募集资金5000万元[81] - 主要子公司青岛天高注册资本2850万元 总资产1.1亿元 净资产4046万元[85] - 青岛天高上半年营业收入3029.5万元 营业利润350.96万元 净利润291.9万元[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.92%[93] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.15%[93] - 2018年股票期权激励计划初始授予176名激励对象300万份股票期权[98] - 2019年调整后股票期权数量增至570万份，行权价格调整为17.55元/份[99] - 2020年行权价格因权益分派调整为17.49元/股[99] - 2020年注销股票期权277.064万份，剩余可行权数量277.742万份[100] - 2021年行权价格因年度权益分派调整为17.46元/份[100] - 报告期内未发生因环境问题受行政处罚的情况[103] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[103] - 2021年5月12日通过全景网举办年度业绩说明会[90] - 公司发布公告99份 投资者关系活动记录表2份[105] - 报告期内举办网上业绩说明会1次 现场机构交流会1次 回答投资者互动易提问35个[105] - 召开股东大会2次 董事会3次 监事会3次[105] - 分派现金红利合计381.21万元[106] - 公司为子公司提供担保 决策程序符合相关法律法规[106] - 调整股票期权激励计划第二个行权期行权价格[107] - 开办正元学堂营销骨干培训班等四类培训[107] - 诉讼案件：上海凌哲信息技术有限公司买卖合同纠纷涉案金额13.73万元[118] - 诉讼案件：武汉华和农业发展有限公司支付货款及违约金共计24.023654万元[118] - 诉讼案件：天津梓豪科技有限公司支付货款及违约金共计30.8240万元[118] - 公司因向尼普顿提供财务资助4048.18万元未及时履行审议程序及信息披露义务被出具警示函和监管函[119] - 公司向尼普顿提供的财务资助4048.18万元约定年利率9%[120] - 公司已收回尼普顿全部借款本金4048.18万元及利息197.79万元[120] - 公司及控股子公司向参股公司卓然实业租赁办公房屋面积11311.97平方米[126] - 公司本期确认新办公大楼租赁费用341.23万元[130] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为8,650万元[132] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3,483.33万元[132] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为5.08%[133] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[133] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[133] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[133] - 公司报告期不存在其他重大合同[136] - 公司于2021年1月4日终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[137][138] - 公司子公司报告期无重大事项[139] - 可转换公司债券转股新增股份7,120股，总股本从127,314,305股增至127,321,425股[142] - 股份变动后基本每股收益从0.22元/股降至0.01元/股，稀释每股收益从0.26元/股降至0.01元/股[144] - 加权平均净资产收益率从4.36%降至0.17%[144] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股28.81%（36,680,617股），其中质押25,676,400股[145] - 股东杭州易康投资管理有限公司持股5.86%（7,460,062股）[145] - 股东JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持股0.82%（1,050,031股），报告期内增持803,110股[146] - 报告期末普通股股东总数9,753名[145] - 股东胡鹤鸣持股1.65%（2,103,540股），报告期内增持310,940股[145] - 股东徐王杰持股0.98%（1,242,100股），报告期内减持643,700股[146] - 股东娄梦钰持股0.92%（1,169,000股），报告期内减持609,200股[146] - 公司公开发行可转换公司债券175万张，募集资金总额1.75亿元[158] - 可转换公司债券初始转股价格为15.47元/股，经两次调整后降至15.38元/股[158][159] - 累计转股金额为9,043,500元，占发行总额比例5.17%，转股数量586,773股，占转股前公司已发行股份总额0.46%[160] - 母公司未分配利润从266,278,274.74元增至268,232,441.82元，增幅0.7%[176] - 母公司应付债券从129,246,485.97元增至132,826,333.03元，增幅2.8%[176] - 母公司营业收入同比增长11.2%至2.16亿元[182] - 母公司营业利润同比增长73.4%至498万元[182] - 母公司净利润同比增长90%至577万元[182] - 母公司经营活动现金流出3.44亿元，其中支付职工薪酬6402.54万元[188] - 母公司投资活动现金流入2.85亿元，主要来自其他投资活动相关收款2.84亿元[188] - 母公司取得借款收到现金1.89亿元，同比减少36.8%[190] - 公司股本从年初的人民币127,314,305.00元增加至期末的人民币127,321,425.00元，增加7,120.00元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.054787134亿元，同比增长67.51%[8] - 营业收入同比增长67.51%至1.055亿元人民币[17][22] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.055亿元人民币，较上年同期的6297.0万元人民币增长67.6%[54] - 营业收入为7357.09万元，同比增长48.5%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为-950.986636万元，同比减亏60.13%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1050.259712万元，同比减亏58.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润减亏60.13%至-950.99万元人民币[22] - 公司净利润为亏损1105.6万元人民币，较上年同期亏损3110.6万元人民币收窄64.5%[56] - 归属于母公司股东的净利润为亏损950.99万元人民币，较上年同期亏损2385.07万元人民币收窄60.1%[56] - 净利润为-876.05万元，同比改善44.1%[60] - 综合收益总额为-1105.57万元，同比改善64.5%[57] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善63.16%[8] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比改善63.16%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.39%，同比上升2.52个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.01%至6128万元人民币[18] - 营业成本为4596.15万元，同比增长55.3%[59] - 研发费用为2669.22万元人民币，较上年同期2523.52万元人民币增长5.8%[55] - 销售费用为2021.54万元人民币，较上年同期1913.06万元人民币增长5.7%[55] - 研发费用为1810.09万元，同比增长8.2%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4225877334亿元，同比改善3.02%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金增长44.60%至1.265亿元人民币[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为12649.12万元，同比增长44.6%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-14225.88万元，同比改善3.0%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.6%，从53,624,128.63元增至85,044,860.14元[66] - 经营活动产生的现金流量净额改善14.7%，从-119,386,991.39元收窄至-101,832,634.89元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为2832.61万元，同比改善120.8%[64] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-136,153,873.38元转为正32,265,323.24元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1955.76万元，同比恶化113.6%[65] - 收到其他与投资活动有关的现金169,000,000.00元，占投资活动现金流入的99.6%[68] - 支付其他与投资活动有关的现金减少23.1%，从130,000,000.00元降至100,000,000.00元[68] - 期末现金及现金等价物余额为10862.18万元，同比增长13.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额下降31.4%，从60,272,398.18元减至41,359,239.35元[68] 资产和负债变动 - 货币资金减少49.98%至1.322亿元人民币[17] - 交易性金融资产下降42.45%至8000万元人民币[17] - 货币资金从2020年末的2.6428亿元减少至2021年3月末的1.3218亿元，下降50%[46] - 交易性金融资产从2020年末的1.39亿元减少至2021年3月末的8000万元，下降42.45%[46] - 应收账款从2020年末的4.077亿元减少至2021年3月末的3.7749亿元，下降7.4%[46] - 存货从2020年末的2.13亿元增加至2021年3月末的2.6847亿元，增长26%[46] - 短期借款从2020年末的2.9504亿元减少至2021年3月末的2.7985亿元，下降5.15%[47] - 应付账款从2020年末的1.659亿元减少至2021年3月末的1.3292亿元，下降19.9%[47] - 合同负债从2020年末的7283.7万元减少至2021年3月末的6182万元，下降15.1%[47] - 应付职工薪酬从2020年末的3066.4万元减少至2021年3月末的1062.2万元，下降65.4%[47] - 货币资金从1.723亿元人民币减少至6492.15万元人民币，下降62.3%[51] - 交易性金融资产从1.29亿元人民币减少至6000万元人民币，下降53.5%[51] - 应收账款从3.964亿元人民币略降至3.728亿元人民币，下降5.9%[51] - 短期借款从2.700亿元人民币减少至2.340亿元人民币，下降13.3%[52] - 合同负债从5646.25万元人民币减少至4440.39万元人民币，下降21.4%[52] - 公司总资产为13.51亿元人民币，较调整前增加1109.57万元人民币[73][74] - 应收账款保持3.96亿元人民币，占流动资产比重40.2%[73] - 短期借款为2.70亿元人民币，占流动负债比重53.0%[73] - 存货达1.57亿元人民币，较上期无变化[73] - 使用权资产新增1290.45万元人民币[73] - 租赁负债新增1109.57万元人民币[73] - 流动资产合计9.86亿元人民币，减少180.88万元人民币[73] - 未分配利润保持2.66亿元人民币[74] - 所有者权益总额7.01亿元人民币，未发生变动[74] - 总资产为14.2012586886亿元，较上年度末下降5.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.7881606538亿元，较上年度末下降1.38%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为99.273076万元，主要包含银行理财收益95.932865万元和政府补助50.693528万元[9][10] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购额占比下降至12.37%[24] - 2021年第一季度前五大客户销售额总计3530.62万元，占季度营业收入33.47%[25] - 第一大客户销售额944.16万元，占季度营业收入8.95%，同比下降4.7%[25] - 前五大客户销售额占比同比下降10.08个百分点（从43.55%降至33.47%）[25] - 第三大客户销售额667.39万元，同比增长74.9%[25] - 第四大客户销售额582.75万元，同比增长73.9%[25] - 第五大客户销售额577.98万元，同比增长77.3%[25] 业务运营特点 - 公司业务呈现季节性波动，四季度收入及净利润占比最高[27] - 教育行业业务占比较高，计划拓展非教育行业业务[27] - 应收账款回收速度较慢，可能影响公司现金流[28] 投资和募集资金 - 投资收益同比转正增长136.86%至72.94万元人民币[18] - 取得投资收益收到的现金大幅增长487.32%至64.20万元人民币[19] - 收到的税费返还增长74.55%至853.42万元人民币[19] - 募集资金总额为167.33百万元人民币[37] - 本季度投入募集资金总额为12.24百万元人民币[37] - 累计变更用途的募集资金总额为34.70百万元人民币[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为20.74%[37] - 已累计投入募集资金总额为106.9965百万元人民币[37] - 校园IoE综合服务平台项目本季度投入12.24百万元人民币，累计投入55.4759百万元人民币，投资进度47.90%[37] - 智慧易联洗衣生活服务平台项目累计投入50百万元人民币，投资进度100%，但实现效益为负537.66万元人民币[37] - 补充营运资金项目累计投入1.5206百万元人民币，投资进度100%[37] - 智慧易联洗衣生活服务平台未达预期效益主要因2020年上半年建设期成本高及疫情影响学校未开学[37] - 尚未使用的募集资金余额为6321.92万元，其中6000万元用于购买银行理财产品[38] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2067.46万元[38] 公司交易和资产重组 - 公司终止发行股份购买尼普顿科技99.77%股权的交易事项[32] - 公司于2021年1月4日终止发行股份购买资产并募集配套资金事项[34] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增17,032,122.50元，因执行新租赁准则[70] - 预付款项减少22.9%，从11,628,424.89元调整至8,968,681.61元[70] - 租赁负债新增14,372,379.22元，反映新租赁准则影响[71] - 资产总额因准则调整增加14,372,379.22元，达到1,516,293,775.75元[70][71] 审计状况 - 第一季度报告未经审计[75]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为8.26亿元人民币，同比增长9.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2763.80万元人民币，同比下降38.68%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2061.38万元人民币，同比下降49.23%[18] - 公司2020年营业收入为82,559.48万元，较上年同期增长9.92%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2,763.80万元，较上年同期下降38.68%[49] - 公司2020年总营业收入为8.26亿元人民币，同比增长9.92%[59] - 第四季度营业收入为4.02亿元人民币，占全年收入的48.7%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2920.30万元人民币，贡献全年净利润的105.7%[21] - 第四季度收入占比最高达4.02亿元人民币，占全年收入48.6%[60] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长28.73%至1.1546亿元[70] - 设备使用及管理费成本同比激增101.74%至1710万元[65][66] - 原材料采购、物流成本及可转债与银行贷款利息增加[48] - 主营业务成本中直接材料占比87.70%，金额为4.54亿元人民币[66] - 新办公大楼租赁费为556.29万元[169] 各业务线表现 - 学校行业收入占比65.41%，达5.40亿元人民币，同比增长13.50%[59][63] - 智能管控产品收入同比增长32.46%至9774万元，毛利率提升3.54个百分点至17.99%[59][63] - 运营和服务业务毛利率达61.68%，同比提升9.49个百分点[63] - 公司加大运营业务比重，形成新增长点，包括自助洗衣、空调租赁、热水运营等运营业务[105] - 智慧易联洗衣生活服务平台项目报告期实现效益-636.40万元，未达预期[88] 各地区表现 - 华东地区收入占比72.42%，达5.98亿元人民币，同比增长12.21%[59][63] - 华中地区收入同比增长56.11%至4652万元，但毛利率下降9.17个百分点[63] - 西北地区收入同比下滑56.44%至2840万元，毛利率下降9.15个百分点[63] 研发投入与技术创新 - 研发投入金额为1.1546亿元，占营业收入比例13.99%[71] - 公司研发投入大幅增加[48] - 研发人员467人占职工总数36.23%[38] - 拥有软件著作权491项专利权51项商标权88项[38] - 完成软件著作权12项、专利5项[55] - 公司持续加大研发投入，加速技术融合创新并完善物联中台、数据中台、业务中台、算法中台[103] 客户与市场拓展 - 高校客户数量达千余所高校市场占有率每年提升约3%[40] - 拥有5000多家规模用户及3500万持卡人[40] - 全年新增高校用户近百所[51] - 公司一卡通持卡人基础达3500万人[32] - 易校园APP平台用户超1000万户[32] - 易校园APP日活跃用户超200万户[32] - 公司进一步提高高校市场占有率并拓展基础教育市场[104] - 前五名客户合计销售额为3.3019亿元，占年度销售总额的39.99%[68] 现金流与资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为9969.63万元人民币，同比大幅增长293.51%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长293.51%至9969.6万元[72] - 投资活动现金流量净额同比下降150.91%至-2.153亿元[72] - 公司收取浙江尼普顿科技股份有限公司资金占用费186.59万元[25] - 公司委托他人投资或管理资产收益241.86万元[25] - 公司银行理财收益277.59万元[25] - 金融资产本期购买金额为5.075亿元，本期出售金额为3.79亿元[78] - 使用募集资金购买银行理财产品13,000万元，未到期余额4,000万元[177] 资产与负债变化 - 2020年末资产总额为15.02亿元人民币，同比增长17.39%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.88亿元人民币，同比增长10.71%[18] - 公司总资产达150,192.14万元，较报告期初增长17.39%[49] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68,832.24万元，较报告期初增长10.71%[49] - 交易性金融资产同比增长8.39个百分点至1.39亿元[76] - 短期借款同比下降5.84个百分点至2.9504亿元[76] - 应付债券新增8.61个百分点至1.2925亿元[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为1.39亿元，较期初减少9.61亿元，降幅87.4%[78] - 其他权益工具投资期末余额为50万元，较期初增加28.4万元，增幅131.5%[78] - 应收款项融资期末余额为558.5万元，较期初增加346.4万元，增幅163.3%[78] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换债券募集资金总额1.75亿元，募集资金净额1.67亿元[85] - 报告期内已使用募集资金9475.31万元，尚未使用募集资金7257.71万元[84] - 募集资金余额7508.52万元，其中4000万元用于购买理财产品[86] - 校园IoE综合服务平台研发及产业化项目承诺投资额12,147万元，实际投入4,323.25万元，投资进度37.33%[88] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目承诺投资额5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100%[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,067.46万元[89] - 控股子公司小兰智慧计划使用募集资金置换自筹资金5,000万元[89] - 尚未使用的募集资金余额7,508.52万元，其中3,508.52万元存放专户，4,000万元用于购买理财产品[89] - 公司变更部分募投项目投入方式，由增资3,470万元变更为有息借款3,470万元[89] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情导致公司上半年运营类收入大幅减少[48] - 公司2021年将纳入快速发展轨道并制订较高年度目标，加速实现从一卡通公司到智慧服务公司的转变[102] - 公司抓住数字人民币在校园场景落地试点机遇，加快与商业银行应用接口打通[103] - 公司加快业务从ToB到ToC的服务延伸，构建公共云服务平台[105] - 公司协同华为、阿里云、大华、海康、商汤等大型企业及工农中建招等银行和银联、支付宝、微信等互联网巨头[107] - 公司重点加强高端人才引进和关键岗位招聘力度，建立人才梯队及储备[108] - 公司加强资本市场宣传，通过互动易平台、投资者热线、调研及业绩说明会加大与投资机构交流[109] - 智慧易联洗衣生活服务平台效益未达预期因2020年上半年疫情影响学校未开学[89] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司2019年度现金分红总额为760万元，每10股派发现金红利0.60元[118] - 公司2020年度现金分红总额为381.94万元，每10股派发现金股利0.30元[119] - 2020年度现金分红占利润分配总额比例为100%[119] - 2020年度可分配利润为2475.14万元[119] - 2020年现金分红金额382万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.82%[122] - 2019年现金分红金额760万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.86%[122] - 2018年现金分红金额1000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.86%[122] - 近三年现金分红总额占净利润比例呈下降趋势（2018年19.86%→2020年13.82%）[122] - 公司未采用回购股份等其他现金分红方式[122] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配[128] - 利润分配优先采用现金分红方式[128] - 现金分红需满足公司盈利和资金需求条件[128] - 公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[129] - 近三年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[129] - 公司上市后每年现金股利分配不低于可供分配利润的15%[131] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为127,314,305股[5] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[9] - 公司参股公司包括无锡汇众智慧科技、重庆汇贤优策科技等[9] - 实际控制人陈坚等承诺上市后36个月内不转让股份[124] - 锁定期届满后12个月内转让股份不超过持有老股的15%[124] - 股东首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[127] - 锁定期届满后12个月内减持不超过持有老股的15%[126] - 锁定期届满后第13至24个月内减持不超过持有老股的15%[127] - 减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[127] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[127] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[127] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司解除限售36,680,617股[196][197] - 自然人李琳解除限售3,689,762股[196][197] - 因股票期权激励计划行权新增股份67,985股[196][200] - 因可转换公司债券转股新增股份579,653股[196][200] - 总股本增加647,638股，从126,666,667股增至127,314,305股[195][200] - 公司公开发行可转换公司债券175万张，发行总额17,500.00万元[198][199] - 2018年股票期权激励计划向176名激励对象授予300万份股票期权[158] - 报告期计提股权激励费用155.08万元，对净利润影响为155.08万元[161] - 核心技术人员股权激励费用为60.14万元，占当期股权激励费用38.78%[161] 风险因素 - 公司面临行业竞争风险，支付宝、腾讯、银联等第三方支付公司加入竞争[110] - 公司面临募集资金投资项目实施风险，净资产收益率短期内可能降低[114] - 公司业务呈现季节性波动，四季度收入及净利润占比最高[111] - 教育行业业务占比较高，生产经营具有明显季节性特征[111] - 应收账款主要来自学校、银行及电信运营商等信誉较好客户[112] - 公司资金紧张限制业务发展，软硬件提供能力扩张速度低于需求增长[137] - 公司预计发行后短期内每股收益和净资产收益率存在摊薄风险[137] 对外投资与担保 - 公司参与设立杭州三叶草创业投资基金，投资金额4000万元，持股比例20%[81] - 该创业投资基金本期投资亏损15.75万元[81] - 对子公司青岛天高担保实际发生金额1,000万元[172] - 对子公司广西筑波担保实际发生金额合计2,150万元（500万+150万+1,500万）[172] - 对子公司小兰智慧担保实际发生金额500万元[172] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3,150万元[172] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,650万元[172] - 实际担保总额占公司净资产比例5.30%[172] - 子公司青岛天高总资产1.00亿元，营业收入1.00亿元，净利润953.70万元[93] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》[144] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[145] - 公司执行新收入准则对2020年1月1日财务报表产生累积影响[145] - 应收账款从2019年12月31日的425,875,216.61元调整至2020年1月1日的398,264,645.18元，减少27,610,571.43元[145] - 合同资产新增7,375,533.99元[145] - 其他非流动资产从11,226,208.96元增加至31,461,246.40元，增加20,235,037.44元[145] - 预收款项减少59,547,186.50元[145] - 合同负债新增52,639,712.87元[145] - 其他流动负债新增6,907,473.63元[145] - 境内会计师事务所报酬为85万元人民币[148] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[148] - 注册会计师潘晶晶审计服务连续年限2年、罗衡4年[148] 监管与合规事项 - 公司因未及时将2000万元人民币募集资金转回专户及延迟转回利息被出具监管函[151] - 公司向尼普顿提供财务资助4048.18万元人民币未及时履行审议程序被出具警示函[151] - 尼普顿借款年利率设定为9.00%[153] - 尼普顿归还全部借款本金4048.18万元人民币及利息197.79万元人民币[153] - 未及时转回的募集资金收益191561.64元人民币已用于原募投项目[152] - 财务资助事件披露日期为2021年1月4日[151] 其他重要事项 - 公司业务涉及AIoT技术融合人工智能与物联网[10] - 数字人民币由中国人民银行发行[10] - 数字化校园为校园信息化建设高级阶段[10] - 物联网通过射频识别等技术实现物物互联[10] - 大数据指规模巨大无法用主流软件处理的资料[10] - 云计算基于互联网提供动态易扩展虚拟化资源[10] - 公司员工总数711人，其中研发技术人员390人占比54.9%，销售人员204人占比28.7%[138] - 公司拥有软件著作权148项，专利24项[138] - 公司直接用户超过3000家，年发卡量超过700万张[139] - 公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业和省级企业技术中心[138] - 公司客户覆盖教育、电信运营商、银行、政府等20多个省市[139] - 超过500个城市提出参与智慧城市建设，副省级和省会城市基本全部在进行智慧城市建设[97] - 2020年7月10日公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌[188] - 2020年7月21日公司股票复牌[189] - 报告期内公司发布公告253份[179] - 举办网上业绩说明会1次[179] - 回答投资者互动易提问196个[179] - 召开股东大会2次、董事会12次、监事会10次[179] - 分派现金红利合计760万元[179] - 公司股权激励计划第二期行权[181] - 2020年开办正元学堂营销骨干培训班、新员工培训班、PMP培训班、售前培训班[181] - 公司不属于重点排污单位[187]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.72亿元，同比增长31.35%[7] - 年初至报告期末营业收入4.24亿元，同比增长15.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润495万元，同比增长28.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损156.5万元，同比下降125.74%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损609万元，同比下降198.07%[7] - 营业总收入同比增长31.4%至1.721亿元，上期为1.311亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润为495万元，同比增长28.1%[46] - 基本每股收益为0.0391元，同比增长28.2%[47] - 营业总收入为4.239亿元，同比增长15.5%[53] - 营业利润为-1175.5万元，同比转亏[54] - 净利润为-937.3万元，同比转亏[54] - 归属于母公司所有者的净利润为-156.5万元，同比转亏[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.6%至9856万元，上期为8173万元[45] - 研发费用同比增长31.8%至2821万元，上期为2140万元[45] - 营业总成本为4.411亿元，同比增长19.0%[53] - 营业成本为2.465亿元，同比增长17.0%[53] - 研发费用为7686.8万元，同比增长25.8%[54] - 财务费用为1743.3万元，同比增长65.4%[54] - 信用减值损失为-1086.2万元，同比扩大67.1%[54] - 财务费用增加689万元人民币，增幅65.35%，主要由于业务发展需要导致短期借款及银行贷款利息增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.91亿元，同比改善30.63%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加1.53亿元人民币，增幅51.26%，主要由于收到的货款增加[19] - 支付其他与经营活动有关的现金增加8150万元人民币，增幅78.51%，主要由于支付的保证金及项目借款增加[19] - 支付其他与投资活动有关的现金增加2.41亿元人民币，增幅140.40%，主要由于购买银行理财较上年同期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额增加7543万元人民币，增幅77.99%，主要由于货款收回增加及发行可转债收到款项[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长51.3%，从2.99亿元增至4.52亿元[61] - 经营活动现金流入总额增长55.2%，从3.57亿元增至5.55亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额改善，净流出从2.76亿元减少至1.91亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从0.68亿元扩大至1.59亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额增长31.4%，从2.19亿元增至2.88亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额增长78.0%，从0.97亿元增至1.72亿元[63] - 母公司销售商品收到的现金增长52.2%，从2.06亿元增至3.13亿元[64] - 母公司经营活动现金流出减少7.8%，从5.78亿元降至5.33亿元[64] - 母公司投资活动现金流出增长127.5%，从1.93亿元增至4.40亿元[64] - 母公司期末现金余额增长246.4%，从0.39亿元增至1.35亿元[66] 资产和负债变动 - 公司总资产达15.78亿元，较上年末增长23.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.52亿元，同比增长4.87%[7] - 交易性金融资产增加8000万元人民币，增幅727.27%，主要由于银行理财增加[18] - 短期借款增加1.31亿元人民币，增幅40.07%，主要由于银行贷款增加[18] - 存货增加1.12亿元人民币，增幅52.51%，主要由于在手订单增加导致未完成项目增加[18] - 合同负债新增1.04亿元人民币，增幅100%，主要由于执行新收入准则及项目验收前预收货款增加[18] - 公司总资产从2019年底的127.95亿元增长至2020年9月30日的157.83亿元，增长23.3%[37][39] - 货币资金从2.42亿元减少至1.94亿元，下降19.9%[36] - 交易性金融资产从1100万元大幅增加至9100万元，增长727.3%[36] - 存货从2.13亿元增加至3.26亿元，增长52.5%[36] - 短期借款从3.26亿元增加至4.57亿元，增长40.1%[37] - 应付债券从零增加至1.34亿元[37] - 长期股权投资从1.30亿元增加至1.55亿元，增长19.8%[37] - 归属于母公司所有者权益从6.22亿元增加至6.52亿元，增长4.9%[38] - 合同负债新增1.04亿元[37] - 母公司货币资金从1.77亿元减少至1.57亿元，下降11.3%[39] - 负债总额同比增长53.1%至7.823亿元，上期为5.109亿元[42] - 应付债券新增1.343亿元[42] - 所有者权益同比增长6.7%至6.742亿元[42] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助415万元[8] - 非经常性损益项目中银行理财收益227万元[9] - 母公司投资收益大幅增长至504万元，上期为36万元[48] 公司治理与股权 - 杭州正元企业管理咨询有限公司及李琳持有的全部限售股4037万股已于2020年4月20日解除限售[15] - 报告期内公司无违规对外担保情况[29] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[30] 融资活动 - 公开发行可转换公司债券175万张，募集资金总额1.75亿元[21] - 扣除发行费用766.98万元后，募集资金净额为1.6733亿元[21] - 可转换债券初始转股价格设定为15.47元/股[21] - 2019年度权益分派以总股本1.2667亿股为基数，每10股派发现金股利0.60元[22] - 权益分派后转股价格由15.47元/股调整为15.41元/股[22] - 可转债转股期为2020年9月11日至2026年3月4日[22][25] 重大资产重组 - 拟发行股份购买浙江尼普顿科技股份有限公司99.77%股权[24] - 2020年10月9日收到深交所重组问询函(创业板许可类重组问询函〔2020〕第33号)[24] 会计政策变更 - 应收账款调整为3.55亿元，减少4141.6万元（-10.5%）[73] - 合同资产新增4141.6万元[73] - 预收款项调整为合同负债5954.7万元[70] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长9.6%至1.177亿元[48] - 母公司营业收入为3.120亿元，同比增长7.1%[57]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为2.5179亿元人民币，同比增长6.70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-651.26万元人民币，同比下降393.43%[21] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降350.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.05%，同比下降1.43个百分点[21] - 营业收入25179.07万元，同比增长6.70%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-651.26万元，同比减少393.43%[52] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为-943.78万元，同比减少439.46%[52] - 营业收入251,790,704.61元，同比增长6.70%[62] - 公司营业收入总计2.52亿元，同比增长6.70%[65] - 营业总收入从2.36亿元增至2.52亿元，增长6.7%[181] - 净利润从亏损827.44万元扩大至亏损1516.17万元[183] - 营业收入为1.94亿元，同比增长5.7%[186] - 净利润为303.9万元，同比下降61.4%[187] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降350%[184] - 归属于母公司所有者权益总额增长3.9%至6.459亿元[196] - 综合收益总额为-1516万元，其中归属于母公司净亏损651万元[196] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本147,918,206.11元，同比增长14.73%[62] - 研发投入48,656,599.01元，同比增长22.58%[62] - 财务费用11,412,308.85元，同比增长96.99%，主要因短期借款增加导致银行贷款利息增加[62] - 营业成本总计1.48亿元，同比增长14.73%[65] - 整体毛利率为41.25%，同比下降4.12个百分点[65] - 运营和服务收入4174万元同比大幅增长50.01%，但成本增长215.13%导致毛利率下降27.90个百分点[65] - 华南地区收入1555万元同比增长76.14%，但成本激增375.07%导致毛利率为负4.83%[65] - 研发费用从3969.53万元增至4865.66万元，增长22.6%[181] - 营业成本为1.13亿元，同比下降1.0%[186] - 研发费用为3132.6万元，同比增长24.3%[186] - 财务费用为1050.4万元，同比增长120.2%[186] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4971亿元人民币，同比改善30.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-149,713,834.24元，同比改善30.78%，主要因本期收回货款较上年同期增加[62] - 投资活动产生的现金流量净额-170,488,843.57元，同比下降179.52%，主要因购买银行理财产品增加[62] - 筹资活动产生的现金流量净额175,639,122.34元，同比下降30.95%，主要因归还银行贷款较上年同期增加[62] - 现金及现金等价物净增加额-144,563,555.47元，同比下降531.01%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.70亿元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额为9003.3万元，同比下降54.6%[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长67.2%至1.829亿元[193] - 经营活动现金流出同比下降12.8%至3.18亿元[193] - 经营活动现金流量净额改善44.3%至-1.033亿元[194] - 投资活动现金流入同比下降23.7%至1.012亿元[194] - 投资活动现金流出同比增长73.1%至2.907亿元[194] - 取得借款收到的现金同比下降28.8%至2.992亿元[194] - 筹资活动现金流量净额同比下降29.8%至1.654亿元[194] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.9%至4290万元[194] 资产和负债状况 - 总资产为14.2912亿元人民币，较上年度末增长11.70%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.4595亿元人民币，较上年度末增长3.89%[21] - 货币资金减少主要系本期营运资金使用增加所致[42] - 交易性金融资产增加主要系本期末银行理财产品增加所致[42] - 在建工程变化主要系正元大厦装修工程完工所致[42] - 应收款项融资增加主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[42] - 预付款项增加主要系本期预付货款增加所致[42] - 货币资金9793万元较上年同期减少50.75%，占总资产比例下降9.15个百分点[69] - 交易性金融资产1.21亿元同比增长195.12%，主要因闲置资金理财增加[69] - 短期借款3.40亿元同比减少19.21%，占总负债比例下降10.05个百分点[69] - 合同资产5108万元为执行新收入准则新增项目[69] - 流动比率从1.61提升至1.85，增长15.21%[161] - 资产负债率从47.17%上升至50.81%，增长3.64个百分点[161] - 速动比率从1.23提升至1.35，增长9.79%[161] - 利息保障倍数从0.76降至-0.37，下降112.45%[161] - 利息偿付率从-20.73%降至-141.22%，下降120.49个百分点[161] - 货币资金从2.42亿元减少至0.98亿元，下降59.5%[173] - 交易性金融资产从0.11亿元增至1.21亿元，增长1000%[173] - 短期借款从3.26亿元增至3.40亿元，增长4.17%[174] - 应付债券新增1.32亿元[175] - 银行授信总额5.92亿元，已使用3.46亿元[163] - 公司总资产从2019年底的127.95亿元增长至2020年6月的142.91亿元，增长11.7%[176] - 货币资金从1.77亿元减少至5080.44万元，下降71.3%[178] - 交易性金融资产新增1.1亿元[178] - 应收账款从3.96亿元略降至3.9亿元[178] - 存货从1.72亿元增至2.15亿元，增长25%[178] - 短期借款从3.05亿元增至3.18亿元[179] - 应付债券新增1.32亿元[180] 业务运营表现 - 企事业客户收入1.11亿元同比增长19.57%，学校客户收入1.41亿元同比下降1.59%[65] - 运营和服务收入4174万元同比大幅增长50.01%，但成本增长215.13%导致毛利率下降27.90个百分点[65] - 华南地区收入1555万元同比增长76.14%，但成本激增375.07%导致毛利率为负4.83%[65] - 研发人员479人，占职工总数39.49%[45] - 拥有软件著作权462项、商标权70项、专利权44项[45] - 公司成功发行1.75亿元可转债用于校园IoE综合服务平台研发及智慧易联洗衣生活服务平台升级[58] - 公司中标国防科技大学项目，签署山西财经大学、江西陶瓷工艺美术职业技术学院等大项目合同[56] - 公司主营业务存在季节性特征，第四季度为收入确认及款项回收高峰[91] - 应收账款回收速度较慢，可能对公司现金流产生负面影响[93] - 新冠疫情反复可能导致项目延期招投标及建设周期延长[96] - 子公司青岛天高净利润为1.6388百万元，营业收入25.0229百万元[89] - 子公司青岛天高总资产84.2517百万元，净资产32.5558百万元[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为289.95万元人民币[25] - 非经常性损益项目中银行理财收益为116.50万元人民币[25] - 报告期募集资金理财投资收益为94.82万元人民币，银行存款利息净收入7.98万元人民币[78] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为1.75亿元人民币，报告期投入募集资金总额为2979.44万元人民币[77] - 报告期投资额为2200万元人民币，较上年同期5099.6万元人民币下降56.86%[74] - 募集资金累计变更用途总额为3470万元人民币，占募集资金总额的19.83%[77] - 校园IoE综合服务平台研发及产业化项目投资进度为24.41%，累计投入2827.38万元人民币[80] - 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目报告期实现效益为-1214.24万元人民币[80] - 截至2020年6月30日募集资金余额为1.3856亿元人民币，其中理财产品余额1.1亿元人民币[78] - 补充营运资金项目投资进度达100%，累计投入152.06万元人民币[80] - 尚未使用的募集资金余额为138.5638百万元，其中110.0百万元用于暂时购买银行理财产品[82] - 募集资金存款专户存放剩余募集资金28.5638百万元[82] 委托理财 - 报告期内委托理财发生总额141.0百万元，其中使用募集资金130.0百万元[85] - 未到期委托理财余额121.0百万元，其中募集资金理财110.0百万元[85] - 自有资金委托理财发生额11.0百万元，未到期余额11.0百万元[85] 受限资产与担保 - 公司受限资产总额为4107.41万元人民币，包括货币资金789.58万元及应收账款3678.29万元[73] - 青岛天高公司应收账款质押余额为3678.29万元人民币，对应银行贷款余额150万元人民币[73] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计500万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计2,816.67万元[128] - 报告期末实际担保余额合计2,816.67万元，占公司净资产比例4.36%[129] - 为子公司广西筑波提供500万元连带责任担保[128] - 为子公司小兰智慧提供666.67万元连带责任担保[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] 诉讼事项 - 公司涉及与江西汇天科技有限公司的合同纠纷诉讼，涉案金额109万元[111] - 公司涉及与江西省旅游集团有限责任公司的合同纠纷诉讼，涉案金额147万元[111] - 公司涉及与江西省科学院计算机培训中心的合同纠纷诉讼，涉案金额162.22万元[112] - 公司涉及青岛天高智慧科技有限公司与青岛黄海学院的承揽合同纠纷，一审判决支持原告部分诉讼请求，判决被告支付货款34万元[112] 股权激励与股东结构 - 公司2018年股票期权激励计划已获董事会和监事会审议通过[115] - 公司向176名激励对象授予300万份股票期权[117] - 股票期权行权价格由17.55元/股调整为17.49元/股[117] - 有限售条件股份全部解除限售 数量40,370,379股 占比31.87%[143] - 无限售条件股份增加40,370,379股 期末数量126,666,667股 占比100%[143] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司解除限售36,680,617股[146] - 股东李琳解除限售3,689,762股[146] - 报告期末普通股股东总数9,654户[149] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[149] - 控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股比例为28.96%，持有36,680,617股[150] - 杭州易康投资管理有限公司持股比例为5.89%，持有7,460,062股，其中通过信用交易账户持有6,193,395股[150][151] - 浙江合力创业投资有限公司持股比例为3.95%，持有5,000,000股[150] - 杭州正浩投资管理有限公司持股比例为3.78%，持有4,786,981股，其中通过信用交易账户持有3,786,981股[150][151] - 自然人股东李琳持股比例为2.91%，持有3,689,762股[150] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券175万张 发行总额17,500万元[147] - 可转换公司债券发行价格100元/张 上市日期2020年3月31日[147] - 可转债初始转股价格为15.47元/股，后因权益分派调整为15.41元/股[158] - 杭州正元企业管理咨询有限公司持有可转债165,493张，占比9.46%[159] - 平安银行－长信可转债债券型证券投资基金持有可转债131,389张，占比7.51%[159] - 李琳持有可转债50,000张，占比2.86%[159] - 孙鹏远持有可转债47,000张，占比2.69%[159] 股利分配政策 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 行业与政策环境 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，受国家工业和信息化部等多部委政策影响[34] - 教育部等部委2020年提出依托"双一流"建设深化人工智能内涵，构建复合型人才培养体系[35] - 国务院及教育部等十一部委2019年提出到2020年大幅提升在线教育基础设施建设水平[36] - 教育部2018年要求所有学校全部接入互联网，构建"互联网+教育"大平台[36] - 教育部2018年推动中小学数字校园建设，提出实现校园环境数字化等四个建设目标[38] - 国务院2017年要求推进学校公共安全视频监控建设及联网应用工作[38] 公司战略与研发 - 公司作为智慧校园建设领域领先企业，拥有稳定的发展模式和差异化营销模式[39] - 公司持续加大研发投入完善"五易"平台，构建智慧校园业务中台、数据中台和物联网中台[40] - 公司着力构建校园大数据平台，实现大数据挖掘与海量数据采集，为学校决策提供数据依据[40] - 公司通过数据分析治理提供可视化数据展示和共享，发挥数据价值[40] 关联交易与租赁 - 公司报告期未发生重大关联交易[118][120][121][122][123] - 办公用房租赁面积9,155.6平方米，当期结算租金102.20万元[126] 股份锁定承诺 - 实际控制人陈坚等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[103] - 锁定期届满后12个月内转让所持老股不超过15%[104] - 锁定期届满后第13至24个月内转让所持老股不超过剩余老股的15%[104] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[104] - 离职后半年内不转让所持股份[104] - 锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[104] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[104] - 博信优选等机构承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于每股净资产及发行价[105] - 违反减持承诺所得归公司所有且锁定期自动延长1年[105] - 上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产将触发股价稳定措施[105] - 公司控股股东承诺在触发稳定股价措施后3个月内增持公司股票，增持总金额不低于1500万元人民币，增持数量不超过增持前公司股份总数的2%[106] - 若控股股东未履行增持义务，公司有权扣留其现金分红款项直至累计金额达1500万元人民币[106] - 公司董事及高级管理人员在触发增持措施后3个月内需增持股票，个人增持金额不低于上一年度税后工资总额的30%[107] - 公司承诺在特定条件下实施股票回购，回购总金额不低于1500万元人民币，回购数量不超过回购前公司股份总数的2%[107] 所有者权益变动 - 公司对所有者（或股东）的分配金额为760万元[197] - 公司其他综合收益结转导致所有者权益减少68.93万元[197] - 公司期末所有者权益合计为7.03亿元[197] - 公司上年年末所有者权益合计为6.32亿元[198] - 公司本期综合收益总额为-82.74万元[198] - 公司所有者投入资本增加1047.04万元[198] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为214.04万元[198] - 公司利润分配金额为1296万元[198] - 对所有者分配减少1000万元[199] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本6000万元[199] - 其他综合收益变动导致权益减少231.78万元[199] - 期末资本公积余额2.21亿元[199] - 期末盈余公积余额2550.22万元[199] - 期末未分配利润余额2.03亿元[199] - 期末所有者权益合计6.29亿元[199] - 专项储备本期无提取和使用记录[199] - 母公司所有者权益变动表单独列示[200] - 本期未进行盈余公积提取和一般风险准备提取[199] 基础公司信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 公司股票代码为300645在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人陈坚[16] - 公司控股股东为杭州正元企业管理咨询有限公司[11] -

收入和利润同比下降 - 营业总收入为6296.96万元，同比下降31.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-2385.07万元，同比下降806.74%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2502.66万元，同比下降2443.72%[8] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降850.00%[8] - 稀释每股收益为-0.19元/股，同比下降850.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.91%，同比下降3.46个百分点[8] - 营业收入减少29,454,513.26元，降幅31.87%，主要因疫情影响[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,385.07万元，同比减少806.74%[26] - 公司2020年第一季度营业总收入为6297.0万元，同比下降31.8%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为-2385.1万元，同比亏损扩大[64] - 公司营业收入为4955.1万元，同比下降29.4%[67] - 净亏损1567.0万元，去年同期为净利润320.9万元[68] 成本和费用同比变化 - 研发费用增加6,624,754.34元，增幅35.60%，主要因加大研发投入[21] - 财务费用增加2,427,973.98元，增幅117.97%，主要因短期借款利息增加[21] - 研发费用为2523.5万元，同比增长35.6%[63] - 研发费用为1672.5万元，同比增加43.0%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降5.85%[8] - 支付其他与投资活动有关的现金增加126,000,000元，增幅840%，主要因购买银行理财增加[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加169,000,000元，增幅100%，主要因发行可转换债券[24] - 经营活动现金净流出1.47亿元，同比扩大5.8%[71][72] - 投资活动现金净流出1.37亿元，去年同期为净流入1926.3万元[72] - 筹资活动现金净流入1.45亿元，同比下降19.9%[73] - 期末现金及现金等价物余额为9574.0万元，较期初下降59.2%[73] - 销售商品提供劳务收到现金8747.9万元，同比增长8.1%[71] - 支付给职工现金6039.1万元，同比增长12.9%[72] - 取得借款收到现金8950.0万元，同比下降66.5%[73] - 经营活动现金流量净额为负1.19亿元，同比恶化21.9%[75] - 销售商品提供劳务收到现金5362万元，同比减少11.6%[75] - 投资活动现金流出1.36亿元，主要包含1.3亿元其他投资支付[76] - 筹资活动现金流入2.57亿元，其中借款8750万元[76] - 期末现金及现金等价物余额6027万元，较期初减少64.6%[76] 资产和负债变动 - 货币资金减少142,309,386.14元，降幅58.87%，主要因营运资金使用增加[19] - 交易性金融资产增加130,000,000元，增幅1181.82%，主要因银行理财增加[19] - 应付债券增加129,847,323.41元，增幅100%，主要因发行可转换债券[19] - 货币资金从2019年底的2.42亿元减少至2020年3月底的9943.92万元[54] - 交易性金融资产从2019年底的1100万元大幅增加至2020年3月底的1.41亿元[54] - 应收账款从2019年底的4.26亿元减少至2020年3月底的3.48亿元[54] - 存货从2019年底的2.13亿元增加至2020年3月底的2.68亿元[54] - 短期借款从2019年底的3.26亿元减少至2020年3月底的3.06亿元[55] - 应付票据从2019年底的1983.15万元减少至2020年3月底的282.81万元[55] - 应付职工薪酬从2019年底的2935.33万元减少至2020年3月底的932.51万元[56] - 应交税费从2019年底的979.77万元减少至2020年3月底的152.63万元[56] - 货币资金从1.77亿元减少至6379.5万元，下降64.0%[57] - 交易性金融资产新增1.30亿元[57] - 短期借款为2.85亿元，较期初3.05亿元减少6.6%[59] - 应收账款为3.36亿元，较期初3.96亿元下降15.2%[57] - 合同负债新增5729.8万元[59] - 所有者权益合计6.82亿元，较期初6.76亿元小幅增长0.97%[57] - 应收账款因新准则调整减少6701万元[78] - 合同资产因新收入准则新增6701万元[78] - 预收款项调整至合同负债5955万元[78] - 母公司应收账款减少6261万元[81] - 母公司合同负债新增5020万元[82] 投资收益和联营企业表现 - 投资收益亏损增加1,707,078.87元，降幅628.34%，主要因联营企业亏损[21][22] - 投资收益为-197.9万元，其中对联营企业投资亏损208.8万元[63] 客户和供应商集中度 - 2020年第一季度前五大供应商采购总额为21,307,928.06元，占季度采购总额的26.50%[29] - 2020年第一季度前五大客户销售总额为27,416,526.07元，占季度营业收入的43.55%[30] - 第一大客户销售额为9,909,604.72元，占营业收入15.74%，较2019年同期21.96%下降6.22个百分点[30] - 前五大供应商采购额同比增长7.51%，但采购集中度从27.73%下降至26.50%[29] - 前五大客户销售额同比下降47.66%，客户集中度从56.69%降至43.55%[30] - 第五大客户销售额同比激增118.5%至3,258,791.59元，占比从1.61%提升至5.18%[30] 业务季节性及疫情影响 - 公司业务呈现明显季节性特征，四季度收入及净利润占比最高[32] - 2020年校园市场业务因疫情影响较大，智慧校园建设及生活服务消费场景受冲击[32] 应收账款和现金流风险 - 应收账款回收风险存在，主要客户回款速度较慢可能影响现金流[33] 可转换债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券，2019年6月6日股东大会审议通过相关议案[36] - 公司公开发行可转换公司债券规模从最初不超过人民币23,200.00万元调减至不超过人民币17,500.00万元，调减金额为5,700.00万元[38] - 公司最终公开发行可转债1,750,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为17,500.00万元[41] - 扣除保荐和承销等发行费用7,669,811.32元后，募集资金净额为167,330,188.68元[41] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，募集资金总额为17,500万元，本季度投入募集资金总额为152.06万元[46] - 已累计投入募集资金总额为152.06万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[46] - 承诺投资项目校园IoE综合服务平台承诺投资总额为12,147万元，调整后投资总额为11,580万元[46] - 校园IoE综合服务平台项目本报告期投入金额为0元，截至期末累计投入金额为0元，投资进度为0.00%[46] - 校园IoE综合服务平台项目预计达到预定可使用状态日期为2022年，本报告期实现效益为0元[46] - 补充营运资金项目投入152.06万元，完成率100%[47] - 尚未使用的募集资金余额为1.66亿元，其中1.3亿元用于购买银行理财产品[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为151.04万元[9] 会计政策变更 - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[83] 审计状况 - 公司第一季度报告未经审计[83]