公司股权激励计划 - 公司于2025年7月1日召开第六届董事会第十三次会议审议通过2025年第二期限制性股票激励计划草案及相关议案 [2] - 激励计划首次授予部分激励对象名单于2025年7月2日至7月11日通过内部张贴方式进行公示 公示期间无任何组织或个人提出异议 [2][3] - 本次激励对象范围为公司（含控股子公司）管理人员及核心骨干 不包括独立董事 外籍员工及持股5%以上股东或实控人直系亲属 [4] 激励对象合规性核查 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象名单 劳动合同及身份证件等材料 [2][3] - 所有激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形 包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚 [3] - 激励对象均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格 且与公司存在正式聘用或劳动关系 [3][4] 委员会核查结论 - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象名单人员符合相关法律法规及激励计划规定的条件 [5] - 委员会认定本次激励计划首次授予部分激励对象合法有效 [5]

激励计划流程 - 2025年7月1日第六届董事会第十三次会议通过2025年第二期限制性股票激励计划议案[3] - 7月2日公开披露激励计划公告并内部公示激励对象名单[4] - 首次授予激励对象名单公示时间为7月2日至7月11日[4] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为高级管理人员、其他管理人员和核心骨干[6] - 不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属[7] 核查结果 - 公示无异议，薪酬与考核委员会核查通过，激励对象符合条件[5][7]

转股价格调整依据 - 公司根据《募集说明书》规定，在派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利时需调整转股价格 [1] - 调整后的转股价格保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] 2024年年度权益分派方案 - 公司以2025年3月20日总股本109,951,322股扣除回购股份2,931,700股后的107,019,622股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税） [2] - 预计派发现金股利总额为26,754,905.5元（107,019,622股×0.25元/股） [2] - 若总股本在分配方案实施前因可转债转股、回购股份或股权激励行权变动，将按比例调整分配总额 [2] 转股价格调整计算 - 调整公式为派发现金股利情形：P1=P0-D，其中P0为调整前转股价（18.02元/股），D为每股现金股利（0.246409元） [3] - 调整后转股价格P1=18.02-0.246409=17.773591元/股，最终保留两位小数为17.77元/股 [3] - 每股现金股利计算依据：现金分红总额27,097,490.25元÷总股本109,969,461股×10股=2.464092元/10股（保留六位小数） [3] 调整生效日期 - 调整后的转股价格将于2025年7月18日（股权除息日）起生效 [3] 转股价格调整规则 - 公司需在股份或股东权益变化时按公式调整转股价格，并在信息披露媒体公告 [4] - 若调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，转股申请按新转股价执行 [4] - 公司发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形时，将按公平原则调整转股价格 [4]

利润分配方案 - 公司以现有总股本剔除已回购股份1,579,500股后的107,019,622股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利27,097,490.25元 [1][2] - 按含回购股份的总股本109,969,461股折算，每10股实际派发现金红利2.464092元（保留六位小数） [1][4] - 分红总金额维持不变，分配比例根据股本变动调整 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为2025年7月18日 [2] - 除权除息参考价计算公式为：前一交易日收盘价减去每股现金红利（0.2464092元） [1][4] 可转债与限制性股票调整 - 聚隆转债（123209）转股价格由18.02元/股调整为17.77元/股，2025年7月18日生效 [4] - 限制性股票激励计划的授予价格将根据相关规定同步调整 [4] 分红对象与实施方式 - 分红对象为截至2025年7月17日登记在册的全体股东 [3] - 现金红利由中国结算深圳分公司代派 [3] 税务处理 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金每10股派2.25元（税后） [2] - 个人股东股息红利税按持股期限差异化征收：持股1个月内补税0.5元/10股，1个月至1年补税0.25元/10股，超过1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额按10%征税，内地投资者按差异化税率 [2]

业绩总结 - 公司2024年度预计派发现金股利26,754,905.50元[4] - 2024年度权益分派实施后每10股现金红利（含税）2.464092元[6] 转股价格 - 调整前“聚隆转债”转股价格18.02元/股，调整后17.77元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年7月18日[3] 股本数据 - 截至2025年3月20日公司总股本109,951,322股，扣除回购后107,019,622股[4]

分红相关 - 截至2025年7月10日总股本109,969,461股，以108,389,961股为基数分红，每10股派2.5元[4] - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为2025年7月18日[5][8] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年7月18日划入账户[10] 转债与价格调整 - 聚隆转债2025年7月10日起暂停转股，转股期至2029年7月25日[6] - “聚隆转债”转股价格7月18日起调为17.77元/股[11] - 公司将对限制性股票激励计划授予价格履行调整程序[12]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 自2025年7月10日起至股权登记日止 聚隆转债将暂停转股 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 在权益分派期间 可转换公司债券正常交易 但暂停转股功能 [1] - 转股价格调整公式包括四种情况：派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 同时进行前两项 派发现金股利 以及三项同时进行 [1] - 转股价格调整公式中P0为调整前转股价 n为送股率或转增股本率 k为增发新股率或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派发现金股利 P1为调整后转股价 [1] 转股价格调整执行规则 - 当公司发生股份和股东权益变化时 将依次进行转股价格调整 并在指定媒体刊登公告 载明调整日 调整办法及暂停转股期间 [2] - 若转股价格调整日为持有人转股申请日或之后 转换股票登记日之前 则按调整后的转股价格执行 [2] - 当公司发生股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 将按照公平公正原则调整转股价格 [2]

聚隆转债信息 - 代码为123209，转股期限为2024年2月1日至2029年7月25日[2] - 2025年7月10日至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[2] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[2] 转股价格调整 - 不同情况有对应转股价格调整公式[3] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[4] - 影响可转债持有人权益情形视情况调整[4]

可转债情况 - 聚隆转债转股期限为2024年2月1日至2029年7月25日，最新转股价格18.02元/股[3] - 2025年Q2，3220张“聚隆转债”转股，票面32.2万元，转17863股“南京聚隆”股票[3] - 截至2025年Q2末，剩余可转债1793595张，票面总金额1.793595亿元[3] - 2023年7月26日发行218.5万张可转债，募资2.185亿元[3] - 可转债初始转股价18.27元/股，因权益分派调为18.02元/股，2024年7月8日生效[5] 股本结构 - 2025年Q2末，限售股22063670股，占比20.06%，较上季增414000股[6] - 2025年Q2末，无限售股87905791股，占比79.94%，较上季减396137股[6] - 2025年Q2末，总股本109969461股，较上季增17863股[6] - 限售股增加因部分人员参与激励计划且股份已归属[6] - 无限售股减少因限售股增加和可转债转股[7]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元回购股份，价格不超32元/股，期限自2025年1月13日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日回购126.3万股，占总股本1.15%[4] - 最高成交价25.79元/股，最低18.00元/股，支付总金额2957.902723万元[4]