证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-019 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列 席了报告期内的重要董事会和股东 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录的候选人不得被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[13] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会应解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][15] - 候选人存在特定情形，公司应披露并提示风险[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[16] - 应对多项事项发表独立意见，明确清晰并签字确认[17] - 会前可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实情况[18] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[24] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及获取资源和意见[26] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 按规定发会议通知、提供资料并保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[27] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[27]

提名委员会组成 - 成员三人，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[8] - 过半数委员参加表决，三分之二出席可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 表决方式 - 一般举手表决，重大书面投票，临时通讯表决[10] 职责与建议 - 研究董事、高管当选条件，提交董事会实施[12] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议[13] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

2023年履职情况 - 独立董事出席2022年年度股东大会和6次董事会会议[3] - 主持并参加3次审计委员会会议[4] - 参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 对定期报告等事宜作独立明确判断[9] 2024年展望 - 独立董事将加强与各方沟通，维护股东利益[10]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.79亿元，同比增长15.23%，归属上市公司股东净利润2708.56万元，同比增长81.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.79亿元，较上期2.42亿元增长15.22%[22] - 2024年第一季度净利润2861.31万元，较上期1619.68万元增长76.67%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上期为0.07元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额7140.84万元，去年同期为-1214.78万元，同比增长687.83%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长108.08%，因上期理财投资及设备、工程开支多，本期减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少69.27%，因本期存在回购股票支出[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.72亿元，较上期2.52亿元增长8.2%[26] - 经营活动现金流入小计为3.0166078473亿美元，上年同期为2.9065125866亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为2.3025235297亿美元，上年同期为3.0279907679亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为7140.843176万美元，上年同期为-1214.781813万美元[27] - 投资活动现金流入小计为4344.679707万美元，上年同期为5477.695765万美元[27] - 投资活动现金流出小计为3685.047626万美元，上年同期为1.3641633901亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为659.632081万美元，上年同期为-8163.938136万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为376.36美元，上年同期无数据[27] - 筹资活动现金流出小计为2909.896213万美元，上年同期为1719.095709万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2909.858577万美元，上年同期为-1719.095709万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为3905.298662万美元，上年同期为-1.1226042138亿美元[27] 资产与权益情况 - 总资产13.98亿元，较上年度末减少1.18%；归属上市公司股东的所有者权益10.72亿元，较上年度末增长1.34%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额282,873,487.88元，期初余额248,884,870.43元[18] - 交易性金融资产期末余额51,107,927.18元，期初余额61,924,247.33元[18] - 应收账款期末余额221,593,916.90元，期初余额233,583,642.07元[18] - 流动资产合计期末余额778,945,068.00元，期初余额778,623,674.20元[19] - 固定资产期末余额428,075,068.77元，期初余额435,870,379.05元[19] - 资产总计期末余额1,397,827,314.08元，期初余额1,414,514,678.48元[19] - 应付票据期末余额30,554,355.75元，期初余额41,671,778.42元[19] - 应付职工薪酬期末余额35,030,912.65元，期初余额41,922,604.70元[19] - 2024年第一季度流动负债合计2.64亿元，较上期2.85亿元减少7.16%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计4963.16万元，较上期6134.04万元减少19.09%[20] - 2024年第一季度负债合计3.14亿元，较上期3.46亿元减少9.27%[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计10.72亿元，较上期10.58亿元增长1.34%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计261.22万元，主要包括政府补助299.19万元、金融资产公允价值变动损益8.36万元等[6] 费用情况 - 销售费用同比增长29.25%，主要是疫情恢复海外展会和人工成本上升所致[11] - 财务费用同比减少68.14%，主要受汇兑损益影响[11] - 其他收益同比增长968.08%，主要是政府补贴增加所致[11] - 2024年第一季度税金及附加121.68万元，较上期183.41万元减少33.65%[23] - 2024年第一季度财务费用73.13万元，较上期229.56万元减少67.97%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,021，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 杭州万通智控控股有限公司持股比例43.69%，持股数量100,495,279股，质押13,050,000股[14]

人员管理 - 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名[4] - 总经理等高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] 职责与报告 - 总经理每季度向董事会和监事会报告经营情况，年终接受考核[10] - 董事会或监事会要求时，总经理5日内报告工作[11] 重大事项报告 - 重要合同涉金额300万以上，总经理立即向董事会报告[22] - 重大亏损等涉金额100万以上，总经理立即报告[23] - 重大行政处罚涉金额50万以上，总经理立即报告[23] - 关联交易涉金额300万以上等，总经理1日内报告[23] - 向关联自然人支付30万以上等，总经理1日内报告[23] 会议相关 - 董事长或监事会提议，总经理3日内召开会议[18] - 分管副总开会前两天提交议定事项[18] - 会议提前1日通知，紧急情况除外[18] - 会议需三分之一以上应出席人员出席[20] - 会议纪要保管期限为10年[20] 其他规定 - 总经理辞职提前1个月递交报告，董事会1个月内批复[5] - 代职超30个工作日，董事会决定代理人选[8] - 拟定职工利益问题，听取工会或职代会意见[21] - 总经理有诚信和勤勉义务，不得泄密[29][13] - 未经批准不得兼职，兼职收入归公司[13]

新策略 - 公司拟在2024年度开展不超10000万美元外汇衍生品交易业务[3] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元等货币[2] - 授权期限自2023年年度股东大会批准至下一年度股东大会召开[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动等风险[4] - 公司制定制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[5] 审批情况 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过相关议案[7] - 保荐机构对开展业务事项无异议[8]

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等。 2、业务规模及投入资金来源 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，因此导致公司的外汇风 险敞口扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟开展外汇 衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的种类 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司 发生或拟发生的关联交易进行了核查，并发表意见如下： 根据公司日常经营业务需要，公司预计了 2024 年与关联方 Tyresure Limited、 Tyresure TPMS GmbH、Intelligent MEMS Design Inc、杭州万通智控控股有限公司 的日常关联交易。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项已 经公司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。 以下为公 ...