资金使用 - 2024年9月24日公司同意用不超1700万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年9月26日公司用1700万元买兴业证券收益凭证产品[3] - 公司同意子公司用不超15000万元闲置募集资金现金管理，产品已赎回[10] 收益情况 - 2023 - 2024年多家公司购买产品有赎回收益，如德艺文创4500万赎回收益54.08万元[8] 资金现状 - 截至公告日，公司现金管理未到期金额1700万元[10]

子公司变更 - 公司全资子公司四方商务完成工商变更登记[1] - 四方商务变更住所至福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道9 - 1号基鼎厂区三层348[1][2] - 本次工商变更时间为2024年9月27日[5] 子公司信息 - 四方商务注册资本为壹佰万圆整[3] - 四方商务成立于2000年06月28日[3] - 公司持有四方商务100%的股权[3]

会议安排 - 第五届监事会第十次会议通知于2024年9月18日发出，9月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金决策 - 公司同意使用不超过1700万元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案表决中，同意3人，占监事人数100%[4]

融资情况 - 2022年向10名特定对象发行27,087,373股，募资134,082,496.35元，净额126,323,059.31元，总股本变更为312,452,427股[1] 资金管理 - 2023年9月26日同意用不超6000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 拟继续用不超1700万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 拟购短期保本型理财产品，期限不超12个月[7] 项目进度 - “数字化展示中心建设”预定可使用状态时间调至2025年12月31日[4] 审批情况 - 第五届董事会第十二次会议通过使用部分闲置募资现金管理议案[15] - 第五届监事会第十次会议同意用不超1700万元闲置募资现金管理[15]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 德艺文化创意集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...

会议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2024年9月24日召开，7名董事全部出席，4名通讯表决[2] 资金管理 - 公司拟用不超1700万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][4] 决策安排 - 董事会授权经营管理层决策，财务负责人实施，保荐机构同意[4] 表决结果 - 议案表决7人同意，占比100%，无弃权和反对票[4]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐机构发表独立意见8次[4] 承诺履行情况 - 部分离任承诺人违背减持价格承诺，保荐机构督促公司跟踪管理[7] - 公司股东未履行承诺，公司敦促股东规范行为[7] 募投项目调整 - 2020年两募投项目预计达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[9] - 2022年项目部分资金用途变更为永久补充流动资金[9] - “数字化展示中心建设”达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[9]

会议信息 - 2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议决议召开本次会议[10] - 2024年8月22日刊登《会议通知》[10] - 2024年9月9日15时会议召开，现场和网络投票结合[11] 股东情况 - 出席现场会议15人，代表股份125,073,554股，占40.0296%[13] - 网络投票35人，代表股份1,633,150股，占0.5227%[13] - 出席会议50人，代表股份126,706,704股，占40.5523%[13] - 中小投资者45人，代表股份6,380,975股，占2.0422％[13] 议案表决 - 向银行申请综合授信并担保议案，同意125,722,554股，占99.2233%[17] - 该议案中小投资者同意5,396,825股，占84.5768%[17] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等均合法有效[20]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-081 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 2024 年 ...

关联资金往来 - 福建德艺双馨商贸2024年初余额17,593,956.40元，半年度偿还12,000,000.00元，期末余额5,593,956.40元[1] - 福州四方商务会展2024年初余额 - 1,952,749.39元，半年度往来360,000.00元，偿还1,160,000.00元，期末余额 - 2,752,749.39元[1] - 福建德弘智汇信息科技2024年初余额93,416,312.84元，半年度往来2,050,000.00元，期末余额95,466,312.84元[1] - 福建德创云品电子商务2024年初与期末余额均为1,634,647.80元[1] - 福建德艺数智星空信息科技2024年初余额500,000.00元，半年度往来2,000,000.00元，期末余额2,500,000.00元[1] - 其他关联资金2024年初总计111,192,167.65元，半年度往来4,410,000.00元，偿还13,160,000.00元，期末总计102,442,167.65元[1]