合规风险 - 2024年7月7日公司因涉嫌信披违法违规被立案[2] - 若触及重大违法强制退市情形，股票有被强退风险[3] 财务状况 - 前期会计差错更正及追溯调整未审计鉴证[8] - 天健对2023年度财报出具保留意见审计报告[9] 可转债情况 - 2025年2月9日起可转债进入回售期，可能无法全额兑付[3] - 最后两计息年度内股价连续30日低于转股价70%，持有人有权回售[9]

报告披露 - 公司多次公告延期披露会计差错更正后的专项鉴证或审计报告[3][4][5] - 预计2025年2月28日前完成报告披露[5] 合规风险 - 2024年7月7日公司因涉嫌信披违规被证监会立案[4] - 若触及重大违法强制退市情形，股票及可转债或终止上市[5]

合规风险 - 2024年7月7日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[2][4][5][7] - 若触及重大违法强制退市情形，股票及可转债有被强制退市风险[3][7][8] 财务审计 - 2024年7月5日公司披露前期会计差错更正及追溯调整公告[2][7] - 天健对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[8] - 天健无法确认前期差错更正及关联交易情况[8]

风险提示 - 2024年7月7日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[3][7] - 若触及重大违法强制退市情形，股票及可转债有退市风险[4][8] - 2025年2月9日可转债进入回售期，股价不达标或无法兑付本息[4][5][9][10] 授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超38亿综合授信额度[5] - 有效期自股东大会通过起12个月，可循环使用[5] 审计情况 - 天健对2023年度财报出具保留意见审计报告[9] - 保留意见涉及前期差错及与七家公司交易情况[9]

评级与债券 - 2024年7月30日公司主体和债项等级均为A，展望稳定[2] - 2025年2月9日起可转换公司债券进入回售期[3] - 中证鹏元维持公司主体和“普利转债”信用等级为A[6] 财务数据 - 2024年1 - 9月营收6.25亿元，同比增0.34%[4][5] - 2024年1 - 9月净利润亏损0.98亿元，同比降204.89%[4][5] - 2024年前三季度经营现金流净额 - 1.74亿元，同比降227.48%[5] - 2024年第三季度营收1.88亿元，同比增22.90%，净利润仍亏0.41亿元[5][6] - 2024年销售毛利率为59.83%，较上年降13.22%[5] 转股与余额 - 2024年11月20日起“普利转债”转股价格修正为11.22元/股[4] - 截至12月20日公司股票收盘价为7.01元/股[4] - 截至2024年12月23日，“普利转债”债券余额为5.31亿元，9月末账面货币资金3.31亿元[6]

外汇套期保值业务 - 拟使用不超30000万元人民币（或等值外币）开展业务，期限12个月，额度可循环[2] - 资金全部来源于自有资金[4] 业务风险与应对 - 业务存在市场、内控、客户违约、回款预测风险[8] - 加强汇率研究，调整策略降损失，按制度操作[9][10] 业务原则 - 以正常经营为基础，不投机，仅与有资质机构合作[10] 应收账款管理 - 重视应收账款管理，积极催收避免逾期[10]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议。 本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月22日14:30[2] - 网络投票时间为1月22日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月15日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"普利转债"转股价格的议案》等三项[4] 投票规则 - 提案1为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过，持"普利转债"股东回避表决[6] - 股东投票代码为350630，投票简称为普利投票[14] 联系方式 - 会议联系人是公司证券部，电话0898 - 66661090，传真0898 - 65710298[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超30000万元人民币（或等值外币）[3][7][9][15] - 外汇套期保值业务期限自股东大会批准之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[7][9][15] 风险提示 - 2024年7月7日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，若触及重大违法强制退市情形，股票存在被强制退市风险[5][16][17] - 自2025年2月9日起公司可转债进入回售期，若触发条件，公司可能面临提前兑付或无法全额兑付本息风险[6][18][19] 业务相关 - 外汇套期保值业务交易场所为有合法经营资格的银行金融机构，资金全部来源于自有资金[3][8] - 外汇套期保值业务存在市场、内控等风险，公司采取加强汇率研究等风控措施[10][11][12] 财务情况 - 2024年7月5日公司披露前期会计差错更正等公告，未完成审计鉴证[5][16][17] - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[18]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开，7名董事全部出席[2] - 公司定于2025年1月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[7][8] 议案审议 - 董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，需提交股东大会审议[3][4] - 2025年度公司拟申请不超380,000.00万元综合授信额度，需提交股东大会审议[5][6] - 董事会审议通过开展外汇套期保值业务的议案，需提交股东大会审议[6][7]