风险提示 - 2024年7月7日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[3][7] - 若触及重大违法强制退市情形，股票及可转债有退市风险[4][8] - 2025年2月9日可转债进入回售期，股价不达标或无法兑付本息[4][5][9][10] 授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超38亿综合授信额度[5] - 有效期自股东大会通过起12个月，可循环使用[5] 审计情况 - 天健对2023年度财报出具保留意见审计报告[9] - 保留意见涉及前期差错及与七家公司交易情况[9]

评级与债券 - 2024年7月30日公司主体和债项等级均为A，展望稳定[2] - 2025年2月9日起可转换公司债券进入回售期[3] - 中证鹏元维持公司主体和“普利转债”信用等级为A[6] 财务数据 - 2024年1 - 9月营收6.25亿元，同比增0.34%[4][5] - 2024年1 - 9月净利润亏损0.98亿元，同比降204.89%[4][5] - 2024年前三季度经营现金流净额 - 1.74亿元，同比降227.48%[5] - 2024年第三季度营收1.88亿元，同比增22.90%，净利润仍亏0.41亿元[5][6] - 2024年销售毛利率为59.83%，较上年降13.22%[5] 转股与余额 - 2024年11月20日起“普利转债”转股价格修正为11.22元/股[4] - 截至12月20日公司股票收盘价为7.01元/股[4] - 截至2024年12月23日，“普利转债”债券余额为5.31亿元，9月末账面货币资金3.31亿元[6]

海南普利制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业 务与生产经营紧密相关，随着公司国际业务不断增多，汇率波动将对公司业绩造 成一定影响。为防范和控制外币汇率、利率风险，合理降低财务费用，实现稳健 经营，公司基于实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以 投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（或等值外 币）开展外汇套期保值业务。期限为该额度自股东大会批准之日起 12 个月内有 效，在期限内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期， 则有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会提请股东大会授权公司法定代表 人或其授权人在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易 文件，由公司财务部门负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种。公司将只与具有外汇套 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议。 本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月22日14:30[2] - 网络投票时间为1月22日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为2025年1月21日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月15日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"普利转债"转股价格的议案》等三项[4] 投票规则 - 提案1为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过，持"普利转债"股东回避表决[6] - 股东投票代码为350630，投票简称为普利投票[14] 联系方式 - 会议联系人是公司证券部，电话0898 - 66661090，传真0898 - 65710298[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超30000万元人民币（或等值外币）[3][7][9][15] - 外汇套期保值业务期限自股东大会批准之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[7][9][15] 风险提示 - 2024年7月7日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，若触及重大违法强制退市情形，股票存在被强制退市风险[5][16][17] - 自2025年2月9日起公司可转债进入回售期，若触发条件，公司可能面临提前兑付或无法全额兑付本息风险[6][18][19] 业务相关 - 外汇套期保值业务交易场所为有合法经营资格的银行金融机构，资金全部来源于自有资金[3][8] - 外汇套期保值业务存在市场、内控等风险，公司采取加强汇率研究等风控措施[10][11][12] 财务情况 - 2024年7月5日公司披露前期会计差错更正等公告，未完成审计鉴证[5][16][17] - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[18]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-152 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 (一) 审议通过《关于董事会提议向下修正"普利转债"转股价格的议案》 为充分保护"普利转债"持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远 发展，公司董事会提议向下修正"普利转债"转股价格，并将该事项提交公司股 东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会提议向下修正"普利转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 7 票 ...

可转债相关 - 2021年发行可转换公司债券850万张，募集资金8.5亿元，净额8.3786134905亿元[5] - 可转债2021年3月8日深交所挂牌，转股期2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[6][7] - 2024年12月4 - 27日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（9.54元/股），触发转股价格向下修正条件[3][16] - 2025年2月9日起可转债进入回售期，回售期股价条件触发，公司可能面临提前兑付本息风险[5][23] 转股价格调整 - 2021年7月9日转股价格由46.22元/股调整为46.03元/股[7] - 2022年7月13日转股价格由46.03元/股调整为45.84元/股[8] - 2022年12月27日转股价格向下修正为27.10元/股[10] - 2023年6月5日转股价格向下修正为19.85元/股[11] - 2023年7月18日转股价格由19.85元/股调整为19.77元/股[11] - 2023年11月17日转股价格由19.77元/股调整为19.76元/股[13] - 2024年11月20日转股价格向下修正为11.22元/股[13] 其他事项 - 2023年11月16日完成回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[12] - 2024年7月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[3][20] - 2024年7月5日披露前期会计差错更正及追溯调整等公告[19] - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[21]

合规风险 - 2024年7月7日公司因涉嫌信披违规被证监会立案[2][5][7] - 调查尚在进行，未收到结论性意见或决定[6] - 若触及重大违法强制退市情形，股票有被强制退市风险[3][9] 财务状况 - 2023年度财报被出具保留意见审计报告[10] 可转债情况 - 2025年2月9日起可转债进入回售期[3][11] - 回售期触发条件，公司可能无法全额兑付本息[3][11]

合规风险 - 2024年7月7日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[2][4][5][7] - 调查尚在进行，未收到结论性意见或决定[6] - 若触及重大违法强制退市情形，股票及可转债有退市风险[3][8][9] 财务情况 - 2024年7月5日公司披露前期会计差错更正及追溯调整公告[2][7] - 前期会计差错更正及追溯调整未全面审计，正在推进[9] - 天健对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[9] 信息披露 - 公司指定信披媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[10]