公司基本信息 - 公司股票简称寒锐钴业，代码300618[16] - 公司法定代表人是梁杰[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼，邮编211116[16] - 公司国际互联网网址为www.hrcobalt.com，电子信箱为hrgy@hrcobalt.com[16] - 董事会秘书是陶凯，证券事务代表是沈卫宏，联系电话和传真均为025 - 51181105[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为范鹏飞、谭志东[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是民生证券股份有限公司，保荐代表人为金亚平、杜存兵，持续督导期间为2020年8月7日至2022年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入22.54亿元，较2019年增长26.69%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，较2019年增长2312.45%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，较2019年增长3315.93%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较2019年增长7.38%[22] - 2020年末资产总额58.53亿元，较2019年末增长67.14%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.75亿元，较2019年末增长117.90%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5.11亿元、5.25亿元、6.17亿元、6.01亿元[25] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、0.39亿元、1.00亿元、1.72亿元[25] - 2020年非经常性损益合计8361.14万元，2019年为5949.12万元[28][30] - 用最新股本计算的2020年全面摊薄每股收益为1.0804元/股[25] - 固定资产期末净额81445.54万元，较年初增加97.77%，因刚果科卢韦齐2万吨电解铜项目投产转固[35] - 无形资产期末净额8992.21万元，较年初增加161.42%，系子公司赣州寒锐和孙公司寒锐投资取得土地使用权[38] - 在建工程期末净额43128.25万元，较年初减少30.36%，因刚果科卢韦齐2万吨电解铜项目投产转固[38] - 货币资金期末余额147964.54万元，较年初增加439.39%，主要系非公开发行股票和本年盈利[38] - 应收账款期末净额20851.69万元，较年初减少31.39%，系年初应收账款本报告期回款[38] - 交易性金融资产闲置余额45373.52万元，较年初增加124.02倍，系限制募集资金理财投资[38] - 其他非流动金融资产43884.44万元，较年初增加103.05%，系孚能科技公允价值变动[38] - 其他非流动资产期末余额6058.47万元，较上年同期末减少64.08%，系预付设备款到货安装、工程进度提高[38] - 2020年公司实现营业收入2,253,776,474.63元，同比增长26.69%[51] - 2020年公司归属于母公司净利润334,503,259.33元，同比增长2,312.45%[51] - 2020年营业收入22.54亿元，同比增长26.69%，2019年为17.79亿元[61] - 有色金属冶炼及压延加工收入22.47亿元，占比99.72%，同比增长26.45%；其他业务收入629.14万元，占比0.28%，同比增长272.06%[61] - 钴产品收入11.35亿元，占比50.38%，同比下降16.73%；铜产品收入11.12亿元，占比49.34%，同比增长168.69%[61] - 国内收入8.65亿元，占比38.39%，同比下降10.02%；国外收入13.89亿元，占比61.61%，同比增长69.87%[61] - 2020年铜产品销售量27321.32吨、生产量27308.86吨，较2019年分别增长152.25%、153.57%；钴产品销售量5969.37吨，生产量6327.71吨，较2019年分别下降18.86%、20.44%[65] - 有色金属冶炼及压延加工营业成本17.12亿元，毛利率23.84%，营业收入同比增长26.45%，营业成本同比增长9.15%，毛利率同比增长12.07%[61] - 原材料成本占营业成本比重78.93%，同比提高5.95%；辅料成本占比10.94%，同比下降2.46%；其他成本占比0.22%，同比下降5.37%[66][69] - 前五名客户合计销售金额14.00亿元，占年度销售总额比例62.12%，关联方销售额占比0%[70] - 前五名供应商合计采购金额7.30亿元，占年度采购总额比例35.30%，关联方采购额占比0%[73] - 2020年销售费用1514.43万元，同比降18.79%；管理费用1.21亿元，同比增41.88%；财务费用4356.75万元，同比增29.37%；研发费用3732.66万元，同比降9.72%[74] - 2020年研发人员33人，研发投入占营收比例1.66%，较2019年的2.32%下降[75][78] - 2020年经营活动现金流入23.18亿元，同比增23.29%；流出20.97亿元，同比增25.25%；净额2.21亿元，同比增7.38%[79] - 2020年投资活动现金流入19.44亿元，同比增425.86%；流出26.93亿元，同比增176.08%；净额 -7.49亿元，同比增23.69%[79] - 2020年筹资活动现金流入25.53亿元，同比增186.60%；流出8334.03万元，同比降14.40%；净额17.20亿元，同比增2178.46%[79] - 2020年末货币资金14.80亿元，较年初增439.39%，占总资产比例25.28%，较年初提高17.45%[83] - 2020年末应收账款2.09亿元，较年初降31.39%，占总资产比例3.56%，较年初下降5.12%[83] - 2020年末存货14.01亿元，占总资产比例23.93%，较年初下降10.10%[83] - 2020年末固定资产8.12亿元，较年初增97.14%，占总资产比例13.87%，较年初提高2.11%[83] - 2020年末在建工程4.31亿元，较年初降30.36%，占总资产比例7.37%，较年初下降10.31%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3,629,227.61元，本期公允价值变动损益为105,986.04元，本期购买金额为2,375,000,000.00元，本期出售金额为1,925,000,000.00元，期末数为453,735,213.65元[87] - 其他权益工具投资期初数为216,131,201.90元，本期公允价值变动为222,713,183.35元，期末数为438,844,385.25元[90] - 金融资产小计期初数为219,760,429.51元，本期公允价值变动为222,819,169.39元，期末数为892,579,598.90元[90] - 金融负债期初数为0.00元，本期公允价值变动为51,813,508.82元，期末数为51,813,508.82元[90] - 截至报告期末，货币资金受限余额为47,092,154.29元，应收票据融资受限余额为83,782,169.78元，固定资产受限余额为22,870,646.00元，无形资产受限余额为8,326,725.13元，长期股权投资受限余额为196,100,000.00元，合计受限余额为358,171,695.20元[91] - 报告期投资额为416,001,938.47元，上年同期投资额为422,274,111.64元，变动幅度为 -1.49%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司钴粉内贸销量实现15%的逆势增长[52] - 子公司寒锐金属于2020年5月成功产出铜产品，超计划完成全年经营目标[53] - 子公司赣州寒锐于2020年正式开工建设，进入新能源领域[53] 公司业务与技术 - 公司已建立包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整钴产品产业链[44] - 公司海外子公司刚果迈特业务为钴、铜矿石开采、收购和初步冶炼，初加工产品运回国内由安徽寒锐深加工[44] - 公司管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面经验丰富，培养储备了专业化人才[47] - 报告期内公司新增4项实用新型专利，11项发明专利，目前共拥有36项专利，其中已授权国家发明专利20项，实用新型专利16项[43] - 2020年公司新增15项专利，涵盖实用新型和发明专利[44] 公司管理与运营 - 公司2020年强化建立战略、计划、预算、绩效、审计管理相结合的闭环运行机制，完成制度流程体系化运行[54] 募集资金使用与项目进展 - 2017年首次公开募集资金总额3.25609亿元，本期已使用2940.87万元，已累计使用3.29176亿元，累计变更用途的募集资金总额2.318426亿元，比例71.20% [106] - 2018年发行股票及可转债募集资金总额4.24866亿元，本期已使用2494.18万元，已累计使用4.280891亿元，累计变更用途的募集资金总额2.988007亿元，比例70.33% [109] - 2020年非公开发行股票募集资金总额18.67662亿元，本期已使用6481.25万元，已累计使用6481.25万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%，尚未使用18.217019亿元 [109] - 募集资金总体合计总额26.18137亿元，本期已使用1.19163亿元，已累计使用8.220776亿元，累计变更用途的募集资金总额5.306433亿元，比例20.27%，尚未使用18.217019亿元 [109] - 钴粉生产线技改和扩建工程项目调整后投资总额250.44万元，截至期末累计投入250.44万元，投资进度100.00% [115] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目调整后投资总额9126.2万元，截至期末累计投入9126.2万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益6684.94万元，截止报告期末累计实现效益58737.41万元 [115] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目调整后投资总额17393.56万元，本报告期投入2940.87万元，截至期末累计投入17642.21万元，投资进度101.43%，本报告期实现效益 - 361.86万元，截止报告期末累计实现效益 - 163.01万元 [115] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目调整后投资总额5790.7万元，截至期末累计投入5898.75万元，投资进度101.87% [115] - 寒锐钴项目调整后投资总额12606.53万元，截至期末累计投入12606.53万元，投资进度100.00% [115] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”原计划2018年12月31日前达预定可使用状态，现调整至2019年8月31日[118] - 公司在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目，截至2021年9月30日，累计投入29880.07万元，投入进度101.08%[119] - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目，承诺投资186766.2万元，截至2023年11月30日，累计投入6481.25万元，投入进度3.47%[119] - 承诺投资项目合计承诺投资261813.7万元，累计投入75047.5万元，2023年投入11916.3万元，累计投入进度82207.76万元[119] - 公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”[122] - 公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”[122] - 公司将“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为寒锐金属（刚果）有限公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.36亿元，上年同期5.11亿元，同比增长102.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9995.88万元，上年同期2275.34万元，同比增长339.31%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为2.14亿元，上年同期2215.94万元，同比增长866.80%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.31亿元，上年同期1.48亿元，同比下降188.85%[9] - 基本每股收益本报告期为0.33元/股，上年同期0.08元/股，同比增长312.50%[9] - 本报告期末总资产60.42亿元，上年度末58.53亿元，同比增长3.22%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.96亿元，上年度末38.75亿元，同比增长10.86%[9] - 2021年3月31日固定资产103,750.91元，较年初增加27.79%，因刚果项目转固增加[26] - 2021年3月31日在建工程24,938.43元，较年初减少42.18%，因刚果项目转固[26] - 本报告期营业总收入103,606.35万元，同比增长102.65%，因钴铜销售量价齐升[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -13,141.71元，较上年同期减少188.85%，因采购增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -89,178.52元，较上年同期减少658.38%，因理财投资支出增加[28] - 公司资产总计为40.6963983448亿美元，较上期39.9003449987亿美元有所增长[70][73] - 营业总收入为10.3606352984亿美元，上期为5.1124705843亿美元，同比增长约102.65%[73] - 营业总成本为7.6657026233亿美元，上期为4.8772014331亿美元，同比增长约57.17%[76] - 营业利润为1.0216912802亿美元，上期为0.2827884679亿美元，同比增长约261.29%[79] - 净利润为0.9989699449亿美元，上期为0.226973756亿美元，同比增长约339.23%[79] - 流动负债合计为8.3407224155亿美元，上期为7.3417496664亿美元，同比增长约13.61%[73] - 非流动负债合计为73.231726万美元，上期为3.3038631431亿美元，同比下降约97.78%[73] - 长期股权投资为16.3264837902亿美元，上期为15.5180988902亿美元，同比增长约5.21%[70] - 固定资产为529.482616万美元，上期为583.620986万美元，同比下降约9.28%[70] - 无形资产为181.130226万美元，上期为195.232095万美元，同比下降约7.22%[70] - 综合收益总额本期为1.1424198698亿元，上期为7206.046327万元，归属于母公司所有者的综合收益本期为1.1421318853亿元，上期为7213.933013万元[82] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.33元，上期均为0.08元[82] - 母公司营业收入本期为2.6563871899亿元，上期为1.3680225588亿元；营业成本本期为2.5116924166亿元，上期为1.3277361353亿元[83] - 信用减值损失本期为 - 336.164801万元，上期为34.640023万元；资产处置收益上期为295.350964万元[86] - 营业利润本期为336.231813万元，上期为 - 1852.443074万元；利润总额本期为336.231813万元，上期为 - 1852.443016万元；净利润本期为275.692160万元，上期为 - 1581.292776万元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.8704136486亿元，上期为5.6979531977亿元；收到的税费返还本期为99.627446万元，上期为2392.914427万元[90] - 经营活动现金流入小计本期为9.27621592亿元，上期为5.9438184457亿元；经营活动现金流出小计本期为10.5903867824亿元，上期为4.4646739720亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3141708624亿元，上期为1.4791444737亿元[94] - 投资活动现金流入小计本期为2.0063698630亿元，上期为5000元；投资活动现金流出小计本期为10.9242217599亿元，上期为1.17595114亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.9178518969亿元，上期为 - 1.17590114亿元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为3.4819119087亿元，上期为1.1876586171亿元；现金流出小计本期为1.8755712591亿元，上期为1.3980122051亿元；产生的现金流量净额本期为1.6063406496亿元，上期为 - 0.210353588亿元[96] - 经营活动现金流入小计本期为2.3634682166亿元，上期为1.301351873亿元；现金流出小计本期为3.9817921872亿元，上期为0.8100250799亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.6183239706亿元，上期为0.4913267931亿元[97] - 投资活动现金流入小计本期为2.006369863亿元，上期为0.0005亿元；现金流出小计本期为9.3089866411亿元，上期为0.630594亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7.3026167781亿元，上期为 - 0.0630094亿元[100] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0186969615亿元，上期为0.00163323917亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.6069851482亿元，上期为0.1092221374亿元；期初余额本期为14.325532562亿元，上期为2.4755651766亿元；期末余额本期为5.7185474138亿元，上期为2.584787314亿元[96] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.2232725753亿元，上期为1.2998069869亿元[97] - 母公司取得借款收到的现金本期为2.3314619087亿元，上期为0.6亿元；筹资活动现金流入小计本期为2.3314619087亿元，上期为0.8380036171亿元[100] - 母公司偿还债务支付的现金本期为1.7838724807亿元，上期为1.32亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.8646583933亿元，上期为1.3912872611亿元[100] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.04668035154亿元，上期为 - 0.0553283644亿元[100] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.4519584797亿元，上期为 - 0.126915348亿元；期初余额本期为12.236779042亿元，上期为0.7480359799亿元；期末余额本期为3.7848205623亿元，上期为0.6211206319亿元[100] - 2021年3月31日公司流动资产合计42.36亿元，较2020年12月31日的39.05亿元增长8.48%[57] - 2021年3月31日公司非流动资产合计18.06亿元，较2020年12月31日的19.48亿元下降7.28%[59] - 2021年3月31日公司资产总计60.42亿元，较2020年12月31日的58.53亿元增长3.22%[59] - 2021年3月31日公司流动负债合计15.66亿元，较2020年12月31日的13.88亿元增长12.80%[63] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1.80亿元，较2020年12月31日的5.92亿元下降69.63%[63] - 2021年3月31日公司负债合计17.46亿元，较2020年12月31日的19.80亿元下降11.79%[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计42.96亿元，较2020年12月31日的38.75亿元增长10.87%[66] - 2021年3月31日母公司流动资产合计24.29亿元，与2020年12月31日的24.30亿元基本持平[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58222户[14] - 梁杰持股比例17.60%，持股数量5448.10万股，其中有限售条件股份4086.07万股[14] - 梁建坤持股比例15.18%，持股数量4699.24万股，全部为有限售条件股份[14] - 梁杰期初和期末限售股数均为40,860,743股，2022年1月1日解限届时所持股份的25%[18] - 梁建坤期初限售股数35,244,326股，本期增加11,748,109股，期末为46,992,435股，2021年8月4日解限所持全部股份[18] - 各首发后限售股东合计期初限售股数109,578,238股，本期解除33,473,169股，增加11,748,109股，期末87,853,178股，均于2021年2月8日限售到期[21] 可转债相关 - 公司A股股票在2020年11月25日至2021年1月6日连续三十个交易日中，有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（57.40元/股）的130%（74.62元/股），触发“寒锐转债”有条件赎回条款[32] - 2021年1月7日公司决定行使“寒锐转债”有条件赎回权，以100.26元/张的价格赎回在赎回登记日（2021年2月23日）登记在册的全部“寒锐转债”[32] - 2021年3月4日起，公司发行的“寒锐转债”（债券代码：123017）在深圳证券交易所摘牌[32] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为261,813.7万元，本季度投入募集资金总额为4,268.25万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为53,064.33万元，累计变更用途的募集资金总额比例为20.27%，已累计投入募集资金总额为86,476.01万元[35] - 2017年公司使用募集资金73,641,099.72元置换先期投入募投项目的自筹资金；2018年使用47,673,622.17元置换；2020年使用4,313.62万元置换[48] - 2017年公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2017年12月4日归还；2018年计划使用不超过5000万元，截至2020年6月30日未实际使用；2021年计划使用不超过8亿元，截至2021年3月31日已使用20,000万元[48] - 截至2021年3月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为12.7亿元，定期存款业务2亿元[48] 项目投资相关 - 钴粉生产线技改和扩建工程项目投资进度达100.00%，预定可使用日期为2017年12月31日[39] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目投资进度达100.00%，预定可使用日期为2017年12月31日，本报告期实现效益9,190.72万元，累计实现效益67,928.13万元[39] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目投资进度达101.43%，预定可使用日期为2019年08月31日，本报告期实现效益397.75万元，累计实现效益234.74万元[39] - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目投资进度为5.76%，预定可使用日期为2023年11月30日[39] - 承诺投资项目本报告期实现效益14,997.99万元，累计实现效益79,830.02万元[39] - 公司将“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”[42] - 公司将“刚果迈特矿业有限公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,584,326,484.25元，较上年度末增长59.45%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为3,784,221,038.34元，较上年度末增长112.81%[9] - 本报告期营业收入为616,710,148.76元，较上年同期增长91.92%；年初至报告期末为1,652,480,497.89元，较上年同期增长32.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为100,118,725.86元，较上年同期增长176.35%；年初至报告期末为162,089,811.27元，较上年同期增长502.22%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为70,046,397.36元，较上年同期增长170.33%；年初至报告期末为414,522,336.46元，较上年同期增长137.27%[9] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，较上年同期增长161.54%；年初至报告期末为0.59元/股，较上年同期增长493.33%[9] - 营业总收入本报告期为165,248.05万元，上年同期为124,347.96万元，同比增加32.89%[29] - 税金及附加本报告期为6,018.93万元，上年同期为4,380.50万元，同比增加37.40%[29] - 信用减值损失本报告期为727.62万元，上年同期为48.08万元，同比增加1413.37%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为41,452.23万元，上年同期为17,470.34万元，同比增加137.27%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 208,880.89万元，上年同期为 - 34,304.96万元，同比净流出增加508.89%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为177,992.85万元，上年同期为 - 29,580.25万元，同比增加701.73%[29] - 公司资产总计从35.02亿元增长至55.84亿元，涨幅约59.45%[46] - 非流动资产合计从14.89亿元增长至17.59亿元，涨幅约18.17%[46] - 流动负债合计从11.68亿元增长至12.56亿元，涨幅约7.50%[49] - 非流动负债合计从5.58亿元降至5.45亿元，降幅约2.27%[49] - 归属于母公司所有者权益合计从17.78亿元增长至37.84亿元，涨幅约112.81%[52] - 公司股本从2.69亿元增长至3.03亿元，涨幅约12.67%[49] - 公司资本公积从2.87亿元增长至21.57亿元，涨幅约651.64%[49] - 公司流动负债合计从729,546,296.63元降至651,353,579.98元，非流动负债合计从361,124,913.45元降至355,754,431.04元，负债合计从1,090,671,210.08元降至1,007,108,011.02元[59] - 公司所有者权益合计从1,019,779,277.73元增至2,857,109,932.55元，负债和所有者权益总计从2,110,450,487.81元增至3,864,217,943.57元[59] - 公司营业总收入从321,344,131.56元增至616,710,148.76元，营业总成本从317,682,873.14元增至508,437,893.06元[59][62] - 公司营业利润从53,620,364.95元增至128,705,657.72元，利润总额从53,267,881.22元增至127,470,989.43元，净利润从36,144,128.99元增至100,065,464.40元[65] - 公司归属于母公司所有者的净利润从36,228,699.68元增至100,118,725.86元，少数股东损益从 - 84,570.69元增至 - 53,261.46元[65] - 公司其他综合收益的税后净额从47,847,432.71元降至 - 72,538,194.85元，综合收益总额从83,991,561.70元降至27,527,269.55元[65][68] - 公司基本每股收益从0.13元增至0.34元，稀释每股收益从0.13元增至0.32元[68] - 营业总收入本期发生额为16.5248049789亿元，上期发生额为12.4347957117亿元[76] - 营业总成本本期发生额为14.8222314755亿元，上期发生额为13.1244366453亿元[76] - 营业利润本期为2.0084975466亿元，上期亏损6321.498407万元[79] - 利润总额本期为1.9912898786亿元，上期亏损6359.235735万元[79] - 净利润本期为1.6192372647亿元，上期亏损4056.340461万元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.6208981127亿元，上期亏损4029.854345万元[79] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4673.635356万元，上期为4934.326038万元[79] - 综合收益总额本期为1.1518737291亿元，上期为877.985577万元[83] - 基本每股收益本期为0.59元，上期为 - 0.15元[83] - 稀释每股收益本期为0.52元，上期为 - 0.15元[83] - 本期营业收入371,579,512.69元，上期为667,354,215.72元[87] - 本期营业利润为 - 64,256,771.58元，上期为378,887,132.32元[87] - 本期净利润为 - 53,927,043.97元，上期为288,596,388.96元[87] - 本期经营活动现金流入小计1,732,353,002.23元，上期为1,495,739,558.76元[93] - 本期经营活动现金流出小计1,317,830,665.77元，上期为1,321,036,198.43元[93] - 本期经营活动产生的现金流量净额414,522,336.46元，上期为174,703,360.33元[93] - 本期投资活动现金流入小计39,946.00元，上期为368,378,200.28元[96] - 本期投资活动现金流出小计2,088,848,859.43元，上期为711,427,759.96元[96] - 本期筹资活动现金流入小计2,350,344,123.21元，上期为463,896,693.10元[96] - 本期现金及现金等价物净增加额99,136,337.18元，上期为 - 460,836,458.61元[96] - 经营活动现金流入小计本期为433,520,844.18元，上期为674,382,698.98元；经营活动现金流出小计本期为74,917,653.44元，上期为872,257,685.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为358,603,190.74元，上期为 - 197,874,986.89元[100] - 投资活动现金流入小计本期为7,724,366.13元，上期为870,897,837.96元；投资活动现金流出小计本期为1,992,989,583.64元，上期为741,884,384.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,985,265,217.51元，上期为129,013,453.70元[100] - 筹资活动现金流入小计本期为2,245,855,583.21元，上期为467,248,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为536,757,432.52元，上期为701,121,242.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,709,098,150.69元，上期为 - 233,873,242.95元[103] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 830,195.69元，上期为1,390,487.76元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为81,605,928.23元，上期为 - 301,344,288.38元；期初现金及现金等价物余额本期为74,803,597.99元，上期为449,935,107.34元；期末现金及现金等价物余额本期为156,409,526.22元，上期为148,590,818.96元[103] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,013,520,538.00元，非流动资产合计均为1,488,640,405.44元，资产总计均为3,502,160,943.44元[107] - 流动负债中预收款项2019年12月31日为21,873,258.41元，2020年1月1日为0元，调整数为 - 21,873,258.41元；合同负债2019年12月31日为0元，2020年1月1日为21,873,258.41元，调整数为21,873,258.41元；流动负债合计2019年12月31日与2020年1月1日均为1,167,531,312.44元[110] - 非流动负债中长期借款2019年12月31日与2020年1月1日均为29,866,980.00元，应付债券均为330,244,014.26元[110] - 公司2020年第三季度资产总计21.1045048781亿元[116] - 负债合计10.9067121008亿元，所有者权益合计10.1977927773亿元[119][122] - 流动资产合计9.5546257216亿元，非流动资产合计11.5498791565亿元[116] - 流动负债合计7.2954629663亿元，非流动负债合计3.6112491345亿元[119] - 应收账款为1.2069231396亿元[113] - 长期股权投资为11.3580795055亿元[116] - 短期借款为6.2486832601亿元[119] - 应付债券为3.3024401426亿元[119] - 股本为2.68845247亿元[113][119] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从21.10亿元增长至38.64亿元，涨幅约83.10%[56] - 母公司流动资产合计从9.55亿元增长至23.59亿元，涨幅约147.00%[53] - 母公司非流动资产合计从11.55亿元增长至15.06亿元，涨幅约30.33%[56] - 母公司营业收入从179,716,346.09元降至84,938,686.92元，营业成本从159,584,831.83元降至83,557,633.71元[69] - 母公司税金及附加从93,411.81元增至165,505.06元，销售费用从2,586,584.78元降至2,196,656.07元[69] - 母公司管理费用从5,208,248.87元增至9,904,351.37元，研发费用从6,820,152.85元降至1,097,267.18元[69] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,135[13] - 梁杰持股比例为18.98%，持股数量为57,489,952股[13] - 梁建坤持股比例为16.09%，持股数量为48,732,448股[13] - 江苏拓邦投资有限公司持股比例为6.06%，持股数量为18,361,005股[13] - 云南拓驰企业管理有限公司持股比例1.17%，持股数量3550400股；金光持股比例1.07%，持股数量3235860股[17] - 江苏拓邦投资有限公司持有无限售条件股份18361005股；梁杰持有13247

公司基本信息 - 截至2020年6月30日，公司注册资本为269,446,934股[25] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,035,770,349.13元，上年同期为922,135,439.61元，同比增长12.32%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为61,971,085.41元，上年同期为 - 76,527,243.13元，同比增长180.98%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为59,364,182.27元，上年同期为 - 78,307,602.89元，同比增长175.81%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为344,475,939.10元，上年同期为274,303,516.88元，同比增长25.58%[26] - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，上年同期为 - 0.28元/股，同比增长182.14%[26] - 本报告期稀释每股收益为0.22元/股，上年同期为 - 0.28元/股，同比增长178.57%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.38%，上年同期为 - 4.15%，同比增长7.53%[26] - 本报告期末总资产为3,561,384,073.91元，上年度末为3,502,160,943.44元，同比增长1.69%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,887,997,812.23元，上年度末为1,778,230,073.70元，同比增长6.17%[26] - 2020年上半年公司实现营业收入103577.03万元，同比增加12.32%；归属于母公司净利润6197.11万元，同比增加180.98%[57] - 本报告期营业收入为1035770349.13元，上年同期为922135439.61元，同比增减12.32%，主要系电解铜产能扩大销量增加[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,606,903.14元，其中非流动资产处置损益-20,904.47元，计入当期损益的政府补助3,823,592.02元等[33] 业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年电解铜销售量同比增长75.2%，钴产品成本同比下降12.25%[41] - 钴产品营业收入696,759,233.29元，同比减少2.69%，营业成本609,260,863.61元，同比减少18.60%，毛利率12.56%，同比增加17.10%[65] - 铜产品营业收入337,287,231.39元，同比增加64.36%，营业成本237,282,679.87元，同比增加78.50%，毛利率29.65%，同比减少5.57%[65] 资产负债项目变化 - 报告期末固定资产净额67,853.92万元，较年初增加64.76%[42] - 报告期末无形资产净额5,339.70万元，较年初增加55.24%[44] - 报告期末应收票据净额9,065.31万元，较年初增加65.70%[44] - 报告期末应收账款净额18,461.30万元，较年初减少39.25%[44] - 报告期末长期应收款净额8,839.40万元，较年初增加34.85%[44] - 报告期末其他非流动资产余额6,058.47万元，较年初减少30.22%[44] - 报告期末应付票据余额8,140.37万元，较年初增加50.72%[44] - 报告期末应付职工薪酬629.98万元，较年初减少49.16%[44] - 固定资产期末净额678,539,245.32元，较上年同期末增加163.38%，因3000吨钴粉项目和2万吨电积铜项目转固[69] - 在建工程期末净额549,719,779.54元，较上年同期末增加79.42%，因“2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”投资增加[69] - 短期借款期末余额673,748,508.84元，较上年同期末增加92.50%，因项目投资资金需要[69] - 长期借款期末余额29,813,850.00元，较上年同期末减少62.29%，因到期偿还[69] - 受限资产合计313,669,915.13元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[76] 子公司相关信息 - 新加坡寒锐为全资子公司，资产为27613.94万元，占比14.64%[48] - 江苏润捷注册资本3088万元，总资产5682.85万元，净资产2650.83万元，营业收入11304.86万元，营业利润 - 390.67万元，净利润 - 301.89万元[119] - 刚果迈特注册资本3033.11万元，总资产116666.84万元，净资产26290.96万元，营业收入43228.99万元，营业利润503.97万元，净利润57.20万元[119] - 香港寒锐注册资本341.4万元，总资产133734.18万元，净资产76227.48万元，营业收入30019.03万元，营业利润 - 3343.78万元，净利润 - 3343.78万元[119] - 本报告期新增子公司新加坡寒锐，期末总资产为55219.37万元，净利润10179.39万元[122] - 本报告期末寒锐金属总资产127779.84万元，较上年同期末增加135.88%，净利润681.65万元，同比增加203.45%[122] 研发与专利情况 - 报告期内公司新增2项实用新型专利，目前共拥有23项专利，其中国家发明专利9项，实用新型专利14项[49] 项目投产与募集资金情况 - 科卢韦齐年产2万吨电积铜生产线于2020年4月底正式投产并达产[59] - 2020年6月4日公司非公开发行A股股票获证监会核准批复，7月13日收到全部募集资金1901275999.20元[59] - 募集资金总额75,047.5万元，报告期投入募集资金总额3,293.34万元，已累计投入募集资金总额73,584.8万元[84] - 累计变更用途的募集资金总额53,064.33万元，累计变更用途的募集资金总额比例70.71%[84] - 2017年首次公开发行股票共募集资金37,350.00万元，扣除费用后净额32,560.90万元，截止2020年6月30日累计投入31,963.68万元，余额946.94万元[84] - 2018年发行可转换公司债券共募集资金44,000.00万元，扣除费用后净额42,486.60万元，截止2020年6月30日累计投入41,621.12万元，余额1185.92万元[85] - 2020年7月非公开发行A股股票，发行价格56.80，发行数量33,473,169股，8月7日上市[184] - 公司非公开发行33,473,169股，发行价格为每股56.80元，募集资金总额为1,901,275,999.20元，扣除发行费用后实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元[186] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为75,047.5[89] - 本报告期承诺投资项目投入金额为3,293.34，累计实现效益为55,504.38[89] - 钴粉生产线技改和扩建工程项目调整后投资总额为250.44，投资进度达100.00%[89] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目本报告期实现效益3,575.49，累计实现效益55,627.96[89] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目投资进度为95.95%，本报告期效益 -592.15，累计效益 -393.3[89] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注1）投资进度达101.87%[89] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目（注3）投资进度为97.10%，本报告期和累计效益均为269.72[89] - 2017年12月19日公司变更部分募投项目用途，将原“钴粉生产线技改和扩建工程项目”等变更[92] - 2019年3月21日公司再次变更募投项目用途，将“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更[92] - 因疫情等因素，部分项目未达预计效益且调整达到预定可使用状态时间[92] - 原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，未使用募集资金金额29,962.15万元[95] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金投资地点变更至安徽滁州苏滁现代产业园；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”投资地点变更至刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市[95] - 原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”[102][103] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”总投资17,393.56万元，截至2019年8月31日，累计投入16,688.29万元，投入进度95.95%[105] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”总投资5,790.7万元，截至2019年6月30日，累计投入5,898.75万元，投入进度101.87%[105] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”总投资22,942.03万美元，拟投入未使用的募集资金人民币29,962.15万元[108] - 原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，原因包括保持竞争优势、适应市场行情变化、发挥技术优势等[108] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2019年8月31日，原因是施工遇雨雪拖延工期及自动化系统实施谨慎[108] - 截至2019年3月31日，“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”投资进度已超过60%[108] - 原募投项目未使用募集资金金额29,962.15万元，包括现金管理利息收入82.08万元（扣除手续费1,090元）以及募集资金净额29,880.07万元[108] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”截至2020年12月31日，累计投入29,014.59万元，投入进度97.10%[105] - 所有项目合计总投资53,064.33万元，累计投入51,601.63万元[105] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”预定可使用状态时间调整至2019年8月31日，因疫情产销不及预期未达预计效益[111] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”预定可使用状态时间调整至2020年12月31日，因疫情影响人员无法亲临现场及物流运输受影响致进度延缓[111] 募集资金使用与管理情况 - 2017年3月27日，公司同意使用募集资金73,641,099.72元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金，并于2017年3月29日、30日完成置换[98] - 2018年12月18日，公司同意使用募集资金47,673,622.17元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金，并于2019年1月4日完成置换[98] - 2017年5月22日，公司决定使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，于2017年12月4日归还[98] - 2018年3月8日，公司同意继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年6月30日尚未实际使用[98] - 2017年5月22日，公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型短期理财产品，资金可滚动使用[98] - 2019年1月8日，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月内有效，可滚动投资[98] - 截至2020年6月30日，公司购买的银行保本理财产品余额为0[98] 股权受让情况 - 2019年3月21日，公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的寒锐金属（刚果）有限公司5%的股权，使其变为全资子公司[95] 金融资产投资情况 - 基金初始投资成本3,4

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.11亿元，上年同期5.18亿元，同比减少1.38%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2275.34万元，上年同期亏损5532.08万元，同比增长141.13%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期2.98亿元，同比减少50.32%[9] - 本报告期末总资产35.11亿元，上年度末35.02亿元，同比增长0.26%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.54亿元，上年度末17.78亿元，同比增长4.24%[9] - 无形资产期末余额较年初余额增长49.50%，从3,439.71万元增至5,142.21万元[22] - 在建工程期末余额较年初余额增长25.34%，从61,930.90万元增至77,623.89万元[22] - 应收票据期末余额较年初余额增长54.69%，从5,470.86万元增至8,462.81万元[22] - 应付票据期末余额较年初余额下降48.62%，从5,401.09万元降至2,775.24万元[22] - 本报告期营业总收入51,124.71万元，同比下降1.38%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,275.34万元，同比增长141.13%[23] - 税金及附加本报告期较上年同期增长110.37%，从942.14万元增至1,982.02万元[22] - 研发费用本报告期较上年同期增长67.76%，从720.10万元增至1,208.06万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降50.32%，从29,774.56万元降至14,791.44万元[22] - 2020年3月31日货币资金261,588,155.29元，较2019年12月31日的274,316,433.58元减少[44] - 2020年3月31日应收票据84,628,066.10元，较2019年12月31日的54,708,612.51元增加[44] - 2020年3月31日应收账款222,553,968.49元，较2019年12月31日的303,896,755.71元减少[44] - 2020年3月31日存货1,089,337,415.99元，较2019年12月31日的1,188,664,592.02元减少[44] - 公司非流动资产合计从14.89亿美元增至16.75亿美元，增幅约12.52%[47] - 公司资产总计从35.02亿美元增至35.11亿美元，增幅约0.26%[47] - 公司流动负债合计从11.68亿美元降至11.25亿美元，降幅约3.61%[50] - 公司非流动负债合计从5.58亿美元降至5.34亿美元，降幅约4.34%[50] - 公司负债合计从17.25亿美元降至16.59亿美元，降幅约3.84%[50] - 公司归属于母公司所有者权益合计从17.78亿美元增至18.54亿美元，增幅约4.24%[53] - 公司所有者权益合计从17.77亿美元增至18.52亿美元，增幅约4.24%[53] - 母公司流动资产合计从9.55亿美元降至8.69亿美元，降幅约9.05%[54] - 母公司非流动资产合计从11.55亿美元增至11.63亿美元，增幅约0.62%[57] - 母公司资产总计从21.10亿美元降至20.32亿美元，降幅约3.72%[57] - 流动负债合计从729,546,296.63元降至659,934,885.65元，降幅约9.54%[60] - 非流动负债合计从361,124,913.45元降至341,623,756.85元，降幅约5.4%[60] - 负债合计从1,090,671,210.08元降至1,001,558,642.50元，降幅约8.17%[60] - 所有者权益合计从1,019,779,277.73元增至1,030,172,201.55元，增幅约1.02%[60] - 营业总收入从518,396,266.33元降至511,247,058.43元，降幅约1.38%[62] - 营业总成本从534,308,277.42元降至487,720,143.31元，降幅约8.72%[65] - 营业利润从 -78,367,381.20元增至28,278,846.79元，扭亏为盈[68] - 净利润从 -55,459,959.79元增至22,697,375.60元，扭亏为盈[68] - 综合收益总额从 -88,456,259.59元增至49,144,107.72元，扭亏为盈[71] - 基本每股收益从 -0.21元增至0.08元，扭亏为盈[71] - 公司信用减值损失为346,400.23元，资产减值损失为2,953,509.64元，资产处置收益为 -20,904.47元[75] - 公司营业利润为 -18,524,430.74元，利润总额为 -18,524,430.16元，净利润为 -15,812,927.76元[75] - 公司经营活动现金流入小计为594,381,844.57元，现金流出小计为446,467,397.20元，现金流量净额为147,914,447.37元[79][82] - 公司投资活动现金流入小计为5,000.00元，现金流出小计为117,595,114.00元，现金流量净额为 -117,590,114.00元[82] - 公司筹资活动现金流入小计为118,765,861.71元，现金流出小计为139,801,220.51元，现金流量净额为 -21,035,358.80元[85] - 汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为1,633,239.17元，现金及现金等价物净增加额为10,922,213.74元[85] - 公司期初现金及现金等价物余额为247,556,517.66元，期末现金及现金等价物余额为258,478,731.40元[85] - 母公司经营活动现金流入小计为130,135,187.30元，现金流出小计为81,002,507.99元，现金流量净额为49,132,679.31元[86] - 母公司投资活动收回投资收到的现金上期为267,171,675.00元，取得投资收益收到的现金上期为102,052,346.61元[86] - 投资活动现金流入小计为5000美元和3.6922402161亿美元[89] - 投资活动现金流出小计为630.594万美元和4.7028857942亿美元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 630.094万美元和 - 1.0106455781亿美元[89] - 筹资活动现金流入小计为8380.036171万美元和5790.860288万美元[89] - 筹资活动现金流出小计为1.3912872611亿美元和2.747876188亿美元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5532.83644万美元和 - 2.1687901592亿美元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 19.490971万美元和 - 247.091999万美元[89] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1269.15348万美元和 - 1.9523433041亿美元[89] - 期初现金及现金等价物余额为7480.359799万美元和4.4993510734亿美元[89] - 期末现金及现金等价物余额为6211.206319万美元和2.5470077693亿美元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40121名[13] - 梁杰持股比例21.89%，持股数量5898.99万股，质押735.8万股[13] - 梁建坤持股比例18.64%，持股数量5023.24万股，质押1106万股[13] - 江苏拓邦投资有限公司持股比例6.91%，持股数量1863.09万股，质押926.8万股[13] - 江苏汉唐国际贸易集团有限公司持股比例4.00%，持股数量1078.81万股，质押250万股[13] - 前10名无限售条件股东中，江苏拓邦投资有限公司持股18,630,905股，江苏汉唐国际贸易集团有限公司持股10,788,133股等[16] - 梁建坤和梁杰为公司实际控制人，梁建坤期初限售股50,232,448股，本期解除限售12,558,112股；梁杰期初限售股58,989,952股，本期解除限售13,472,296股[16][19] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为75,047.5万元，累计变更用途的募集资金总额为53,064.33万元，比例为70.71%[29] - 本季度投入募集资金总额为1,766.38万元，已累计投入募集资金总额为72,057.84万元[29] - 钴粉生产线技改和扩建工程项目调整后投资总额为250.44万元，投资进度为100.00%[29] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目调整后投资总额为9,126.2万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益2,174.79万元，累计实现效益27万元[29] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目调整后投资总额为17,393.56万元，投资进度为94.68%，本报告期效益为 - 264.59万元，累计效益为 - 65.75万元[29] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注1）调整后投资总额为5,790.7万元，投资进度为101.87%[29] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注2）调整后投资总额为12,606.53万元，投资进度为100.00%[29] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目调整后投资总额为29,880.07万元，投资进度为92.73%[29] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益1,910.2万元，累计实现效益54,161.52万元[29] - “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，原项目未使用的募集资金29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，变更后项目总投资额22,942.03万美元[32] - 原募投项目未使用募集资金金额29,962.15万元，含利息收入82.08万元及募集资金净额29,880.07万元[35] - “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”投资地点变更至安徽滁州苏滁现代产业园；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”投资地点变更至刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市[35] - 2019年公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的寒锐金属（刚果）有限公司5%股权，使其成为全资子公司[35] - 2017年公司使用募集资金73,641,099.72元置换先期投入募投项目的自筹资金；2018年使用47,673,622.17元置换；2019年使用部分资金置换[35][39] - 2017 - 2018年公司两次计划使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日未实际使用[38] - 2017年公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型短期理财产品；2019年同意使用不超过3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2020年3月31日，银行保本理财产品余额为0[38]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以268,845,247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元[6] - 2019年每10股派息0.11元（含税），股本基数268,845,247股，现金分红2,957,297.72元[177] - 2019年可分配利润13,865,703.02元，现金分红总额占利润分配总额的比例为21.33%[180] - 公司依据2018年第三次临时股东大会通过的议案，实施2018 - 2020年股东分红回报规划[172] - 2018 - 2020年，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，追加中期分红比例也不少于20%[173] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[173] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[173] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[173] - 公司董事会至少每三年制定一次股东分红回报规划[176] - 调整股东回报规划需经全体董事过半数且2/3以上独立董事、2/3以上监事同意，股东大会提案需详细论证原因，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过方可生效[176] - 公司利润分配方案由董事会、监事会审议后提交股东大会，股东大会审议前应与股东沟通，审议时提供网络投票方式[176] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[176] - 2017年以总股本1.2亿股为基数，每10股派现10元，共派发现金股利1.2亿元，每10股转增6股[181] - 2018年原以总股本1.92亿股为基数分配，后因转股总股本增至1.92000281亿股，每10股派现10元，共派现1.92000281亿元，每10股转增4股，分配后股本增至2.68800393亿股[181] - 2019年以总股本2.68845247亿股为基数，每10股派现0.11元，共派发现金股利295.729772万元，不进行公积金转增股本[181] - 2019年现金分红金额295.729772万元，占净利润比例21.33%[181] - 2018年现金分红金额1.92亿元，占净利润比例27.13%[181] - 2017年现金分红金额1.2亿元，占净利润比例26.70%[181] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,779,038,653.95元，较2018年的2,782,467,462.38元减少36.06%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为13,865,703.02元，较2018年的707,628,530.93元减少98.04%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,504,558.66元，较2018年的701,679,412.08元减少99.22%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为205,952,212.17元，较2018年的290,798,534.50元减少29.18%[23] - 2019年基本每股收益为0.05元/股，较2018年的2.63元/股减少98.10%[23] - 2019年稀释每股收益为0.05元/股，较2018年的2.63元/股减少98.10%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为0.76%，较2018年的49.65%减少48.89%[23] - 2019年末资产总额为3,502,160,943.44元，较2018年末的3,450,553,253.70元增加1.50%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,778,230,073.70元，较2018年末的1,900,322,921.45元减少6.42%[23] - 2019年公司实现营业收入1,779,038,653.95元，同比减少36.06%[60] - 2019年归属于母公司净利润13,865,703.02元，同比减少98.04%[60] - 2019年公司营业收入17.79亿元，同比减少36.06%；钴产品收入13.63亿元，同比减少44.59%；铜产品收入4.14亿元，同比增加29.41%[68] - 2019年销售费用1864.92万元，同比下降12.87%；管理费用8493.12万元，同比增长0.56%；财务费用3367.55万元，同比下降57.54%；研发费用4134.38万元，同比增长1.20%[82] - 2019年经营活动现金流入18.80亿元，同比下降26.35%；现金流出16.74亿元，同比下降25.99%；现金流量净额2.06亿元，同比下降29.18%[88] - 2019年投资活动现金流入3.70亿元，同比增长622.89%；现金流出9.76亿元，同比增长97.45%；现金流量净额 -6.06亿元，同比下降36.79%[88] - 2019年筹资活动现金流入8.91亿元，同比下降49.36%；现金流出9.74亿元，同比下降32.11%；现金流量净额 -0.83亿元，同比下降125.44%[88] - 报告期内净利润1358.91万元、经营活动产生的现金净流量20595.22万元，系购买商品支付现金减少所致[91] - 货币资金年末金额274,316,433.58元，占总资产7.83%，较年初减少63.32%[92] - 存货年末金额1,188,664,592.02元，占总资产33.94%，比重较年初下降3.74%[92] - 固定资产年末金额411,823,477.05元，占总资产11.76%，较年初增加61.21%[92] - 在建工程年末金额619,308,995.20元，占总资产17.68%，较年初增加495.72%[92] - 短期借款年末金额691,171,912.81元，占总资产19.74%，较年初增加32.72%[92] - 长期借款年末金额29,866,980.00元，占总资产0.85%，较年初减少62.29%[95] - 应收票据年末金额54,708,612.51元，占总资产1.56%，较年初减少57.20%[95] - 应付账款年末金额258,731,089.55元，占总资产7.39%，较年初增加148.64%[95] - 报告期投资额422,274,111.64元，上年同期投资额449,231,522.02元，变动幅度-6.00%[101] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为836.11万、594.91万、10.73万元[31] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5.18亿、4.04亿、3.21亿、5.36亿元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5532.08万、 - 2120.65万、3622.87万、6266.15万元[25] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 5696.77万、 - 2133.99万、3429.08万、4952.14万元[28] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.98亿、 - 2344.20万、 - 9960.02万、3124.89万元[28] 公司业务概况 - 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，主要产品有钴粉、钴精矿、钴盐、电解铜[39] - 公司采购模式以刚果（金）租赁开采、收购矿石及外部采购钴盐中间产品为主，生产模式国内以销定产，刚果迈特按产能等安排，销售以直销为主、经销为辅[40][41] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司主要产品销售量增长，但钴金属价格同比大幅下跌，钴产品毛利率降低[42] - 2019年有色金属冶炼及压延加工毛利率11.77%，同比减少33.56%；钴产品毛利率5.10%，同比减少42.61%；铜产品毛利率33.75%，同比增加6.67%[69] - 2019年有色金属加工（铜产品）销售量10830.87吨，同比增加37.79%；生产量10769.91吨，同比增加36.68%[72] - 2019年有色金属加工（钴产品）期末库存量1498.66吨，同比减少43.78%；外购量701.7吨，同比增加98.72%[72] - 2019年有色金属冶炼及压延加工原材料成本11.45亿元，占营业成本比重72.98%，同比减少5.45%[73] - 有色金属冶炼及压延加工业务合计金额2019年为15.68亿元，占比100%，2018年为15.22亿元，占比100%，变动0%[76] - 原材料成本占比下降5.45%、辅料成本上升7.27%，氢氧化钴销量增长78.07%、电解铜销量增长37.79%，氢氧化钴成本占比提高14.41%、电解铜成本占比提高2.14%[76] 资产项目变化 - 报告期末固定资产余额41182.35万元，较年初增加61.21%，主要系3000吨钴粉项目工程竣工转固所致[43] - 报告期末在建工程余额61,930.90万元，较年初增加495.72%，因“2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”投资增加[46] - 报告期末货币资金余额27,431.64万元，较年初减少63.32%，因项目投资增加和分配现金股利[46] - 报告期末应收票据余额5,470.86万元，较年初减少57.20%，因本期营业收入下降和年初票据到期托收[46] - 报告期末其他应收款余额836.19万元，较年初增加355.96%，因应收出口退税款增加[46] - 报告期末长期待摊费用余额1,709.74万元，较年初增加93.66%，因子公司安鹏一号预付基金咨询服务费和管理费[46] 子公司资产规模情况 - 刚果迈特资产规模25,364.21万元，占公司净资产比重14.26%；香港寒锐资产规模78,339.06万元，占比44.05%[47] - 寒锐金属资产规模46,188.85万元，占公司净资产比重25.97%；新加坡寒锐资产规模17,110.07万元，占比9.62%[50] 专利情况 - 报告期内公司1项实用新型专利权期限届满，新增2项实用新型专利，2项发明专利，目前共拥有21项专利[51] - 2019年公司新增专利4项，其中发明专利2项，实用新型2项[62] 项目建设与投资情况 - 2019年末公司发布非公开发行A股股票预案，助力赣州寒锐项目建设[61] - 公司已完成刚果（金）电解铜产线扩产升级，滁州工厂建设完成，科卢韦齐投资项目硫酸车间竣工[61] - 科卢韦齐其余项目将于2020年6月30日前正式投入生产[61] - 2019年公司着手高压氢还原实验，改进现有制粒钴粉设备和工艺[62] - 对寒锐金属（刚果）有限公司增资402,179,091.64元，持股比例100%[105] - 寒锐钴业（新加坡）有限公司新设，投资额1376.82万元，占比100%，预计收益1.55亿元[107] - 以公允价值计量的金融资产中，基金本期公允价值变动损益14.92万元，期末金额362.92万元；其他初始投资成本1.8亿元，期末金额2.16亿元；合计本期公允价值变动损益253.04万元，期末金额2.2亿元[108] - 2017年首次公开发行股票募集资金3.26亿元，本期使用5389.49万元，累计使用2.99亿元，累计变更用途资金2.32亿元，占比71.20%，尚未使用2930.77万元[112] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金4.25亿元，本期使用3.79亿元，累计使用4.03亿元，累计变更用途资金2.99亿元，占比70.33%，尚未使用2489万元[112][113] - 募集资金总体合计募集7.5亿元，本期使用4.33亿元，累计使用7.03亿元，累计变更用途资金5.31亿元，占比70.71%，尚未使用5419.77万元[112] - 钴粉生产线技改和扩建工程项目调整后投资总额250.44万元，截至期末累计投入250.44万元，投资进度100%[117] - 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目调整后投资总额9126.2万元，截至期末累计投入9126.2万元，投资进度100%，本期实现效益 - 1947.43万元[117] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目调整后投资总额1.74亿元，本报告期投入5119.73万元，截至期末累计投入1.47亿元，投资进度84.52%，本期实现效益198.85万元[117] - 寒锐钴业在

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.21亿元人民币，同比下降51.08%[9] - 年初至报告期末营业收入为12.43亿元人民币，同比下降42.41%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3622.87万元人民币，同比下降79.00%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4029.85万元人民币，同比下降105.75%[9] - 第三季度基本每股收益为0.13元/股，同比下降79.69%[9] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比下降8.16个百分点[9] - 营业总收入下降42.41%至12.43亿元[28] - 营业总收入从656,815,492.86元下降至321,344,131.56元，减少51.1%[61] - 公司营业利润为5362.04万元，对比上期的2.339亿元[64] - 公司净利润为3614.41万元，对比上期的1.7136亿元[64] - 归属于母公司所有者的净利润为3622.87万元，对比上期的1.7255亿元[64] - 综合收益总额为8399.16万元，对比上期的2.2559亿元[68] - 母公司营业收入为1.797亿元，对比上期的3.8826亿元[71] - 母公司营业利润为2.4664亿元，对比上期的亏损3909.94万元[71] - 母公司净利润为1.8817亿元，对比上期的亏损2824.37万元[71] - 基本每股收益为0.13元，对比上期的0.64元[68] - 营业总收入同比下降42.4%至12.43亿元，上期为21.59亿元[77] - 净利润由盈转亏，净亏损4056.34万元，上期净利润为6.99亿元[80] - 母公司营业收入同比下降38.7%至6.67亿元，上期为10.89亿元[84] - 母公司净利润同比大幅增长530.7%至2.89亿元，上期为4576.73万元[87] - 基本每股收益为-0.15元，上期为2.61元[83] - 综合收益总额同比下降98.9%至877.99万元，上期为7.93亿元[83] - 综合收益总额为2.886亿元，相比上期的4576.73万元增长530.7%[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从341,870,592.94元下降至262,415,171.13元，减少23.2%[61] - 财务费用从28,010,156.80元下降至8,128,102.31元，减少71.0%[61] - 信用减值损失为370.70万元[64] - 营业总成本同比上升8.8%至13.12亿元，上期为12.07亿元[77] - 研发费用同比下降33.9%至2297.45万元，上期为3473.26万元[77] - 财务费用同比下降65.1%至2273.16万元，上期为6519.93万元[77] - 所得税费用下降109.55%至-0.23亿元[28] - 财务费用下降65.14%至0.23亿元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长911.45%[9] - 经营活动现金流量净额增长911.45%至1.75亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金14.715亿元，同比下降24.8%[91][93] - 收到税费返还1872.52万元，同比增长1302.5%[94] - 经营活动现金流入小计14.957亿元，同比下降24.0%[94] - 经营活动产生的现金流量净额1.747亿元，同比增长911.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额-3.43亿元，同比扩大14.1%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额-2.958亿元，同比转负[97] - 现金及现金等价物净减少4.608亿元，期末余额2.68亿元[97] - 母公司经营活动现金流量净额-1.979亿元，同比扩大322.4%[102] - 母公司投资活动现金流量净额1.29亿元，同比改善135.9%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，同比由正转负下降206.5%[105] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，较期初下降66.97%[105] 资产和负债变化 - 公司总资产为32.00亿元人民币，同比下降7.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.31亿元人民币，同比下降8.89%[9] - 货币资金减少60.68%至2.94亿元[24] - 应收账款减少50.69%至1.71亿元[24] - 在建工程增长244.97%至3.59亿元[24] - 应付账款增长80.31%至1.88亿元[24] - 预收款项增长123.85%至0.13亿元[24] - 货币资金较年初下降60.7%，从7.48亿元减少至2.94亿元[41] - 应收账款较年初下降48.1%，从3.3亿元减少至1.71亿元[41] - 存货基本持平，从13.13亿元微增至13.16亿元[41] - 短期借款减少13.6%，从5.21亿元降至4.5亿元[44] - 应付账款增长80.4%，从1.04亿元增至1.88亿元[44] - 在建工程增长245%，从1.04亿元增至3.59亿元[44] - 资产总额下降7.3%，从34.51亿元减少至32亿元[44] - 负债总额下降5.2%，从15.51亿元减少至14.7亿元[44] - 公司股本从192,000,000.00元增加至268,812,153.00元，增长40.0%[50][57] - 未分配利润从1,129,371,807.01元下降至909,467,685.56元，减少19.5%[50] - 货币资金从465,637,384.76元减少至171,984,693.26元，下降63.1%[51] - 存货从279,579,331.29元下降至101,668,510.59元，减少63.6%[51] - 长期股权投资从713,533,838.91元增加至1,100,488,924.34元，增长54.2%[54] - 短期借款从389,157,000.46元增加至450,000,000.00元，增长15.6%[54] - 应付账款从423,585,124.44元下降至124,640,552.74元，减少70.6%[57] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目总额为371.83万元人民币，主要为政府补助217.01万元人民币[10][13] - 投资收益大幅增长至2.84亿元，上期仅为388.08万元[77] - 外币财务报表折算差额产生4788.55万元其他综合收益[68] 会计政策变更和调整 - 应收账款因新准则调整增加1693.31万元至3.47亿元[106] - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资减少1.8亿元[109] - 资产总额因新准则调整增加1608.9万元至34.67亿元[109] - 交易性金融负债新增73.87万元，原金融负债科目调整[112] - 其他流动负债因准则调整减少38.38万元[112] - 递延所得税资产因准则调整减少84.41万元[109] - 流动资产总额因应收账款调整增加1693.31万元[106] - 非流动资产总额因递延所得税资产调整减少84.41万元[109] - 公司执行新金融工具准则，重分类可供出售金融资产至其他权益工具投资，金额1.8亿元[116] - 应收账款坏账准备按预期信用损失法调整，调减坏账准备1693.31万元，调增应收账款525.68万元[116][120] - 递延所得税资产减少78.85万元，递延所得税负债增加285.29万元[116][120] - 所有者权益调整：盈余公积增加44.68万元，其他综合收益增加39.46万元，未分配利润增加1239.47万元[116] - 负债和所有者权益总计增加1608.9万元，调整后总额达34.67亿元[116] - 交易性金融负债重分类调整73.87万元，原以公允价值计量金融负债项目调整至交易性金融负债[117][123] - 一年内到期递延收益38.38万元由其他流动负债重分类至递延收益[117] - 流动资产合计增加525.68万元，主要因应收账款调整[120] - 非流动资产合计减少78.85万元，主要因递延所得税资产调整[120] - 流动负债合计减少22.91万元，因其他流动负债重分类调整[123] - 递延收益减少229,128.08元至1,013,919.19元[127][128] - 盈余公积增加446,828.45元至35,925,687.02元[127] - 未分配利润增加4,021,456.07元至203,331,183.28元[127] - 所有者权益合计增加4,468,284.52元至922,618,914.87元[127] - 应收账款坏账准备调减5,256,805.32元[127] - 递延所得税资产调减788,520.80元[127] - 金融负债重分类至交易性金融负债738,700.00元[128] - 一年内到期递延收益重分类229,128.08元[128] - 非流动负债合计微增229,128.08元至384,313,696.74元[127] - 负债总额保持稳定为1,378,166,639.20元[127] 公司治理和分配 - 转股价格调整为57.49元/股[31] - 2018年度现金分红总额为1.92亿元，每10股派发现金股利10元[33] - 分红后公司总股本由1.92亿股增至2.688亿股，增幅40%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降38.62%至9.22亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7652.72万元人民币，同比下降114.47%[26] - 扣除非经常性损益后净利润亏损7830.76万元人民币，同比下降114.82%[26] - 基本每股收益-0.28元/股，同比下降114.21%[26] - 加权平均净资产收益率-4.15%，同比下降43.69个百分点[26] - 公司2019年上半年营业收入为9.22亿元人民币，同比下降38.62%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.82亿元人民币，同比上升34.30%[57] - 管理费用增加至4599.93万元，同比增长44.69%[60] - 财务费用下降至1460.35万元，同比减少60.73%[60] - 研发投入降至1346.11万元，同比减少45.63%[60] - 所得税费用为-4015.27万元，同比减少122.49%[60] 各业务线表现 - 钴产品营业收入7.16亿元，同比下降46.25%，毛利率为-4.54%[60] - 铜产品营业收入2.05亿元，同比增长21.24%，毛利率35.22%[60] - 钴中间品和电解铜销售持续稳定增长[53] - 钴粉国内销售保持稳步增长[53] - 公司建立完整钴产业链，涵盖矿产开发至钴粉生产[48] - 粗制氢氧化钴产品在提升钴含量和降低杂质含量方面取得显著突破[47] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额50,361.50万元，较年初减少32.67%[43] - 应收票据期末余额7,485.51万元，较年初减少41.43%[43] - 应收账款期末余额22,057.40万元，较年初减少36.35%[43] - 应收账款降至2.21亿元，同比下降40.24%[65] - 存货降至11.41亿元，同比下降17.01%[65] - 其他流动资产期末余额22,813.80万元，较年初增长189.42%[43] - 在建工程期末余额30,638.21万元，较年初增长194.71%[43] - 短期借款降至3.5亿元，同比下降52.95%[65] - 总资产32.19亿元人民币，较上年度末减少6.71%[26] - 归属于上市公司股东的净资产16.47亿元人民币，较上年度末下降13.35%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.74亿元人民币，同比大幅增长353.89%[26] - 经营活动现金流量净额改善至2.74亿元，同比增长353.89%[60] 子公司和地区表现 - 境外资产中香港寒锐规模107,772.80万元，占净资产65.51%[44] - 刚果迈特子公司资产规模25,372.11万元，占净资产15.42%[44] - 海外子公司刚果迈特从事钴铜矿石开采收购和初步冶炼[48] - 主要子公司香港寒锐报告期净利润为-1.2亿元，同比下降115.82%[116] - 主要子公司江苏润捷报告期净利润为-167.59万元，同比下降122.04%[116] - 主要子公司齐傲化工报告期净利润为526.44万元，同比增加23.79倍[116] - 主要子公司赣州寒锐报告期净利润为-1055.22万元，同比下降8.75倍[116] - 主要子公司寒锐金属报告期末总资产5.42亿元，同比增长10.53倍[116] - 寒锐金属（刚果）有限公司本期投资亏损658.95万元人民币[73] 投资和募集资金 - 公司募集资金总额7.5亿元人民币，报告期内投入募集资金总额3.31亿元人民币，累计投入6.01亿元人民币[78] - 募集资金累计变更用途总额5.31亿元人民币，变更比例达70.71%[78] - 超募资金未使用金额为29,962.15万元，其中包含现金管理利息收入82.08万元（扣除手续费1,090元）及募集资金净额29,880.07万元[92] - 年产3000吨钴粉项目募集资金投入17,393.56万元，累计投入12,388.63万元，投资进度71.23%[97] - 科卢韦齐项目募集资金投入5,790.7万元，累计投入5,898.75万元，投资进度101.87%[97] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度3亿元，截至2019年6月30日理财余额1亿元[96] - 募集资金置换先期投入自筹资金两次，分别为7,364.11万元（2017年）和4,767.36万元（2018年）[92] - 暂时补充流动资金额度5,000万元，截至2019年6月30日未实际使用[96] - 公司委托理财总额为3亿元人民币，其中可转债募集资金2亿元，自有资金1亿元[108] - 公司金融衍生工具投资本期公允价值变动损失65.34万元人民币，累计投资收益亏损139.21万元人民币[77] - 衍生品投资报告期实际亏损65.34万元[108] - 衍生品投资期末金额为0元，占公司报告期末净资产比例0.00%[108] 项目进展和变更 - 公司推进安徽寒锐和寒锐金属项目建设投产[54] - 科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注2）投资总额1.26亿元人民币，投资进度100%[83] - 科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨电积钴项目投资总额2.99亿元人民币，投资进度66.22%[83] - 年产3000吨金属量钴粉生产线项目延期至2019年8月31日达到预定可使用状态[86] - 钴粉项目预计2019年8月31日达可使用状态，科卢韦齐项目已于2019年6月30日达可使用状态[97] - 原钴粉生产线技改项目变更为年产3000吨金属量钴粉生产线项目[87] - 刚果原5000吨电解钴项目变更为2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目[87] - 科卢韦齐项目最终变更为2万吨电积铜和5000吨电积钴项目[88] - 变更后科卢韦齐项目总投资额为22942.03万美元[88] - 未使用的募集资金人民币29962.15万元继续用于变更后项目[88] - 募集资金用途变更涉及产品结构调整，从氢氧化钴转向电积钴生产[92] - 变更后科卢韦齐项目实施地点由利卡西市调整为科卢韦齐市[92] - 两个变更募投项目本报告期实现效益均为0[97] - 钴粉生产线项目变更为年产3000吨金属量钴粉和技术中心建设项目[1] - 电解钴项目变更为科卢韦齐2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目[1] - 氢氧化钴项目再次变更为2万吨电积铜和5000吨电积钴项目[101] - 新电积钴项目总投资额22,942.03万美元[101] - 未使用募集资金29,962.15万元人民币继续用于变更后项目[101] - 钴粉项目投资进度超过60%但延期至2019年8月31日[105] - 项目变更原因为钴产品市场价格走低及保持成本竞争优势[89] - 项目变更因钴价走低且电积钴具成本优势[105] - 刚果迈特电解钴生产线项目本期实现效益-557.74万元人民币，累计实现效益4,842.25万元人民币[83] 公司股权和治理 - 公司注册资本因可转债转股增至192,000,281股[25] - 公司对寒锐金属（刚果）有限公司增资3.07亿元人民币，持股比例100%[73] - 公司受让合资公司5%股权使寒锐金属成为全资子公司[88] - 寒锐金属股权由控股子公司变更为全资子公司[101] - 公司收购寒锐金属少数股东5%股权使其成为全资子公司[116] - 公司计划不派发现金红利且不进行公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[124] - 公司半年度报告未经审计[125] - 财务总监崔岩于2019年1月8日因工作调整解聘[195] - 韩厚坤于2019年1月8日经总经理提名聘任为财务总监[195] - 副总经理刘政于2019年5月23日因工作调整解聘[195] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.68%[123] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.98%[123] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.10%[123] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为56.76%[123] - 报告期末普通股股东总数36,351户[178] - 梁杰持股21.95%共42,135,680股，其中限售股42,135,680股[179] - 梁建坤持股18.69%共35,880,320股，其中限售股35,880,320股[179] - 江苏拓邦投资持股8.60%共16,508,579股，报告期内减持4,799,921股[179] - 江苏汉唐国际贸易集团持股6.90%共13,243,482股，报告期内减持1,908,518股[179] - 金光持股4.98%共9,558,539股，报告期内减持2,449,992股[179] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金新进持股2.37%共4,542,769股[179] - 华夏人寿保险自有资金新进持股1.04%共2,000,000股[179] - 限售股总数78,016,000股，其中梁建坤35,880,320股、梁杰42,135,680股[172] - 公司董事、监事及高管报告期持股无变动[194] - 公司报告期不存在优先股[190] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,780,359.76元，其中政府补助1,204,656.86元[32] - 公允价值变动及金融资产处置收益244,849.25元[32] - 其他非经常性损益项目收益750,046.61元[32] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为180,000万元[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为23,500万元[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为200,000万元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为20,000万元[143] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.15%[152] - 报告期内审批担保额度合计为180,000万元[149] - 报告期内担保实际发生额合计为23,500万元[149] - 报告期末已审批的担保额度合计为200,000万元[151] - 报告期末实际担保余额合计为20,000万元[151] 可转债和债券 - 公司2018年发行可转换公司债券4.4亿元，票面利率首年0.3%第六年2.0%[177] - 可转债转股减少234张金额23,400元转股数量281股[168] - 公司存在公开发行上市债券"寒锐转债"(代码123017)[199] - 寒锐转债发行日期为2018年11月20日[199] - 寒锐转债到期日为2024年11月20日[199] - 寒锐转债债券余额为4.4亿元人民币[199] - 寒锐转债利率结构为第一年0.3%至第六年2.0%[199] 知识产权与技术创新 - 公司新增1项实用新型专利和2项发明专利[47] - 目前共拥有20项专利，包括9项国家发明专利和11项实用新型专利[47] 市场与风险因素 - 报告期内钴产品价格大幅回升提升公司钴产品盈利能力[119] - 公司主要产品为钴粉氢氧化钴和电解铜受经济周期和下游需求波动影响[119] - 钴铜金属价格受国际供求关系投机炒作和市场预期等因素影响波动性较高[119] 关联交易和资产处置 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[134] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[112][113]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.82亿元，同比增长89.94%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长57.46%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.02亿元，同比增长56.17%[22] - 基本每股收益为3.69元/股，同比增长51.23%[22] - 稀释每股收益为3.68元/股，同比增长50.82%[22] - 公司2018年营业收入为278,246.75万元，同比增长89.94%[55] - 归属于母公司净利润为70,762.85万元，同比增长57.46%[55] - 公司2018年营业收入总额为27.82亿元人民币，同比增长89.94%[63] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为629.49万元人民币，较第三季度的1.73亿元人民币环比下降96.35%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比78.43%，同比增加3.66个百分点[71] - 销售费用同比增长106.48%至2140.48万元人民币，主要因营业收入增长所致[80] - 管理费用同比增长80.04%至8445.69万元人民币，主要因中介服务费和职工薪酬增加[80] - 财务费用同比增长435.60%至7931.81万元人民币，主要因贷款增加和汇兑损失[80] - 研发费用同比增长70.14%至4085.48万元人民币，占营业收入比例为1.47%[80][85] 各业务线表现 - 钴产品收入为24.61亿元人民币，占营业收入比重88.43%，同比增长94.25%[63] - 铜产品收入为3.20亿元人民币，占营业收入比重11.50%，同比增长62.69%[63] - 钴产品销售量5,826吨，同比增长47.16%[67] - 氢氧化钴项目达产及电解铜产能由5000吨增至10000吨，推动公司整体业绩增长[40] 各地区表现 - 国内收入为15.62亿元人民币，占比56.15%，同比增长92.98%[63] - 国外收入为12.20亿元人民币，占比43.85%，同比增长86.19%[63] - 境外资产中香港寒锐规模为139,165.62万元，占净资产比重73.28%[44] - 刚果迈特境外资产规模为24,002.84万元，占净资产比重12.64%[44] - 寒锐金属境外资产规模为7,064.85万元，占净资产比重3.72%[44] 毛利率变化 - 有色金属冶炼及压延加工行业毛利率为45.33%，同比下降3.62个百分点[66] - 钴产品毛利率为47.71%，同比下降3.61个百分点[66] - 铜产品毛利率为27.08%，同比下降6.60个百分点[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比增长409.00%[22] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元人民币，较第三季度的1.25亿元人民币环比增长118.25%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长409.00%至2.91亿元人民币[86] - 投资活动现金流出同比减少17.96%至4.94亿元[89] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅恶化334.67%至-4.43亿元[89] - 筹资活动现金流入同比增长60.08%至17.59亿元[89] - 筹资活动现金流出同比激增253.42%至14.34亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额同比下降60.69%至1.93亿元[89] 资产和投资活动 - 资产总额为34.51亿元，同比增长58.73%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.00亿元，同比增长70.62%[22] - 报告期投资额449,231,522.02元，较上年同期13,062,200.00元增长3339.17%[101] - 安徽寒锐新材料有限公司投资175,780,085.99元，持股比例100%，本期投资亏损6,073,153.14元[101] - 寒锐金属（刚果）有限公司投资77,351,436.03元，持股比例100%，本期投资亏损6,061,536.97元[101][105] - 珠海中骏安鹏一号投资企业投资196,100,000.00元，持股比例99.99%，本期投资亏损1,953,948.80元[106] - 金融衍生工具公允价值变动收益4,149,350.00元，累计投资收益4,888,050.00元[109] 应收账款和存货 - 2018年营业收入同比增长89.94%，导致应收票据及应收账款余额增至4.57亿元人民币，较年初增长78.27%[43] - 存货余额13.13亿元人民币，较年初增长43.35%，主要因材料采购增加[43] - 应收账款较期初大幅增长133.21%至3.3亿元[90] 在建工程和预付款项 - 在建工程期末余额1.04亿元人民币，较年初大幅增长2,958.86%，主要系3000吨钴粉项目和科卢韦齐铜钴项目投资增加[43] - 预付款项余额8,430.25万元人民币，较年初增长273.51%，反映采购预付款大幅增加[43] - 在建工程同比激增2958.86%至1.04亿元[93] - 预付款项同比增长273.51%至8430万元[93] 其他财务数据变化 - 长期待摊费用882.85万元人民币，较年初增长251.17%，主要因刚果迈特新增矿山租赁费[43] - 其他非流动资产1.07亿元人民币，较年初增长1,661.19%，主要系项目预付工程及设备款增加[43] - 长期待摊费用同比增加251.17%至883万元[93] - 其他非流动资产同比增加1661.19%至1.07亿元[93] - 加权平均净资产收益率为49.65%，同比下降3.02%[22] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金总额32,560.9万元，本期使用15,210.6万元，累计使用24,587.24万元[110] - 2018年可转债募集资金总额42,486.6万元，本期使用2,379.42万元[110] - 募集资金累计变更用途23,184.26万元，变更比例30.89%[110] - 尚未使用募集资金总额48,417万元，存储于专户中[110] - 募集资金累计利息收入净额328.09万元[113] - 公司公开发行可转换债券440万张，募集资金总额人民币44,000.00万元[114] - 扣除发行费用人民币1,513.40万元后，募集资金净额为人民币42,486.60万元[114] - 截至2018年12月31日，募集资金项目累计投入人民币2,379.42万元[114] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币40,115.25万元（含利息净额8.07万元）[114] - 公司置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,767.36万元[114] - 2017年使用73,641,099.72元募集资金置换自筹资金[124] - 2018年使用47,673,622.17元募集资金置换自筹资金[124] - 2017年使用5000万元闲置募集资金补充流动资金[124] - 2018年批准使用5000万元闲置募集资金补充流动资金[124] - 批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[124] - 批准使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[124] 募投项目进展 - 刚果迈特电解钴生产线项目累计投入人民币9,126.2万元，投资进度100.00%[115] - 年产3000吨钴粉生产线项目累计投入人民币9,581.61万元，投资进度55.09%[115] - 科卢韦齐电积铜项目累计投入人民币5,628.99万元，投资进度97.21%[115] - 刚果迈特电解钴生产线项目报告期实现效益人民币35,312.47万元[115] - 刚果迈特电解钴生产线项目累计实现效益人民币53,999.9万元[115] - 年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目拟投入募集资金总额17,393.56万元，实际投入9,581.61万元，投资进度55.09%[130] - 寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目拟投入募集资金总额5,790.7万元，实际投入5,628.99万元，投资进度97.21%[130] 产能建设和项目投资 - 公司在科卢韦齐投资2.16亿美元新建氢氧化钴和电积铜生产线[58] - 公司通过可转债项目募资4.4亿元用于生产线建设[58] - 年产3000吨钴粉项目预计2019年8月投产，投产后钴粉年产能达4500吨[58] - 公司变更募投项目至安徽滁州市苏滁现代产业园实施以提升钴粉生产规模及技术水平[128] - 刚果项目变更为2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目以扩大产能并靠近原料产区[128] - 2019年项目再次变更为2万吨电积铜和5000吨电积钴项目以降低成本并延伸产业链[132] - 年产3000吨钴粉项目因雨雪天气和自动化系统实施延迟，完工时间调整为2019年8月31日[132] - 募投项目变更后总投资额为22,942.03万美元[121] - 29,962.15万元人民币未使用募集资金继续用于新项目[121] - 新项目产能为2万吨电积铜和5000吨电积钴[121] 子公司表现 - 香港寒锐子公司实现营业收入2,517,797,733.96元，净利润921,709,800.69元[137] - 刚果迈特子公司营业收入1,544,116,256.53元，但净亏损20,973,477.07元[137] - 江苏润捷子公司营业收入269,678,458.00元，净利润4,447,395.65元[137] - 赣州寒锐子公司营业收入377,159,238.35元，但净亏损16,689,124.64元[137] - 香港寒锐2018年净利润9.22亿元，同比增长85.25%[140] - 香港寒锐总资产同比增长132.69%[140] - 安徽寒锐总资产2.35亿元，同比增加1310.43%[140] - 安徽寒锐获母公司注资1.76亿元[140] - 寒锐金属总资产2.77亿元，母公司注资0.77亿元[140] 研发与专利 - 报告期内新增授权发明专利1项，实用新型专利3项[48] - 公司共拥有国家发明专利7项，实用新型专利11项[48] - 公司获得授权专利18项，其中发明专利7项，研发人员数量41人[83][85] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为11.01亿元人民币，占年度销售总额的39.56%[76][79] - 最大客户销售额为3.85亿元人民币，占年度销售总额的13.84%[76] - 前五名供应商合计采购额为6.07亿元人民币，占年度采购总额的36.41%[79] 非经常性损益 - 2018年全年非经常性损益总额为594.91万元人民币，其中政府补助207.13万元人民币[29] 利润分配 - 公司利润分配预案为以1.92亿股为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税）并转增4股[6] - 2018年现金分红总额为1.92亿元，占可分配利润的96.33%[178] - 2018年每10股派发现金股利10元（含税）并转增4股[174] - 现金分红占2018年归属于上市公司普通股股东净利润的27.13%[179] - 2017年现金分红金额为1.2亿元，占当年净利润的26.70%[179] - 2016年未实施现金分红[179] - 2018年可供分配利润为1.99亿元[178] - 分配预案股本基数为1.92亿股[174] - 2018年母公司实现净利润为2.02亿元[178] - 提取法定盈余公积金2023.64万元[178] - 公司现金分红比例不少于当年实现可供分配利润的20%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[168] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[168] - 公司可实施中期现金利润分配[169] - 利润分配方案需经董事会和监事会审议[170] - 股东大会对利润分配方案决议后董事会须在2个月内完成派发[172] 管理层讨论和指引 - 公司2019年重点推进募投项目投产以发挥经济规模优势[152] - 公司持续强化非洲铜钴原料渠道保障[153] - 锂电池及硬质合金行业需求驱动钴消费增长[143][144] - 预计2020年全球动力电池产值超280亿美元[143] - 中国在全球精炼钴产量份额从2001年4%增至2015年54%[145] - 钴产品价格大幅波动影响公司钴产品盈利能力[160] - 公司资产规模逐步大幅度增加[162] - 公司建立以研发中心为载体的技术创新体系[161] 股份锁定承诺 - 寒锐钴业股东舟山拓驰自然人股东陈实等12人股份锁定承诺自2017年3月6日起12个月至2018年3月6日[194] - 舟山拓驰自然人股东梁建培等3人股份锁定承诺自2017年3月6日起36个月至2020年3月6日[194] - 原董事及高管薛剑峰等2人股份锁定承诺自2017年3月6日起至2019年1月4日[194] - 公司董事及高管陈青林等4人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[200] - 公司承诺持有寒锐钴业195万股股份上市后12个月内不转让或委托管理[191] - 公司确认履行双重锁定承诺以锁定期起始日及两个锁定期截止日孰晚为准[191][194] - 离职高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[197][200] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[200] 新设子公司 - 公司新设立三家子公司：寒锐金属（刚果）、珠海中骏安鹏一号和寒锐地质勘探[75]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降29.69%至5.18亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降121.71%至亏损5532万元[9] - 营业总收入为5.18亿元人民币，同比下降29.69%[29] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-5532.08万元人民币，同比下降121.71%[29] - 营业总收入同比下降29.7%至5.18亿元[73] - 净利润由盈转亏亏损5546万元[76] - 营业利润亏损6414.49万元，同比下降195.9%[84] - 净利润亏损5388.6万元，同比下降204.5%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升51.1%至5.99亿元[73] - 资产减值损失为6451.13万元人民币，同比上升519.54%[25] - 资产减值损失大幅增加至6451万元同比增长519.5%[73] - 母公司营业成本略降0.2%至2.99亿元[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增647.76%至2.98亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元人民币，同比上升647.76%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元人民币，同比下降486.98%[28] - 经营活动现金流量净额2.98亿元，同比增长647.8%[91] - 投资活动现金流量净额-1.42亿元，同比转负[91] - 筹资活动现金流量净额-3.45亿元，同比转负[94] - 销售商品提供劳务收到现金6.55亿元，同比增长7.9%[88] - 购买商品接受劳务支付现金2.96亿元，同比下降40.1%[91] - 支付职工现金2277.56万元，同比增长32.6%[91] - 投资支付现金3.8亿元，同比大幅增加[91] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-110,901,863.22元增至125,180,163.31元[97] - 经营活动现金流入小计略有增长，从281,622,574.35元增至288,913,723.89元，增幅约2.6%[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少，从345,013,663.39元降至144,426,744.68元，降幅约58.1%[97] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少，从7,555,725.26元降至6,318,658.70元，降幅约16.4%[97] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-127,422,729.29元升至-101,064,557.81元[97] - 收回投资收到的现金大幅增加，从50,000,000.00元增至267,171,675.00元，增幅约434.3%[97] - 取得投资收益收到的现金显著增长，从388,084.77元增至102,052,346.61元，增幅约262倍[97] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从138,952,962.28元降至-216,879,015.92元[100] - 现金及现金等价物净增加额为负，从-100,311,986.04元降至-195,234,330.41元[100] - 期末现金及现金等价物余额减少，从268,156,198.34元降至254,700,776.93元，降幅约5.0%[100] 每股收益和股东回报 - 基本每股收益同比下降121.80%至-0.29元/股[9] - 加权平均净资产收益率为-2.98%，同比下降23.80个百分点[9] - 基本每股收益为-0.29元同比下滑121.8%[80] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少11.29%至30.61亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少4.65%至18.12亿元[9] - 预付款项为4621.51万元人民币，同比下降45.18%[25] - 其他流动资产为2.20亿元人民币，同比上升178.85%[25] - 在建工程为1.62亿元人民币，同比上升55.55%[25] - 短期借款为1.70亿元人民币，同比下降67.36%[25] - 截至2019年3月31日，公司货币资金为5.43亿元，较2018年末的7.48亿元减少[53] - 存货由2018年末的13.13亿元降至2019年3月31日的10.86亿元[53] - 流动资产合计从26.83亿元减少至22.65亿元，下降15.6%[56] - 短期借款从5.21亿元减少至1.70亿元，下降67.4%[56] - 在建工程从1.04亿元增加至1.62亿元，增长55.6%[56] - 货币资金（母公司）从4.66亿元减少至2.62亿元，下降43.8%[63] - 存货（母公司）从2.80亿元减少至1.59亿元，下降43.2%[63] - 预付款项（母公司）从3.89亿元减少至2.19亿元，下降43.7%[63] - 其他应收款（母公司）从1.77亿元减少至0.73亿元，下降58.9%[63] - 长期股权投资（母公司）从7.14亿元增加至8.18亿元，增长14.7%[66] - 应付票据及应付账款从1.55亿元增加至2.30亿元，增长48.5%[56] - 归属于母公司所有者权益合计从19.00亿元减少至18.12亿元，下降4.6%[62] - 流动负债合计增长47.0%至9.94亿元[69] - 未分配利润增长37.0%至1.99亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额5.33亿元，同比下降26.9%[94] - 货币资金为4.656亿元[108] - 应收票据及应收账款为2.233亿元，其中应收票据1.210亿元，应收账款1.023亿元[108] - 预付款项为3.890亿元[108] - 存货为2.796亿元[108] - 流动资产合计15.580亿元[108] - 长期股权投资为7.135亿元[108] - 资产总计22.963亿元[111] - 短期借款为3.892亿元[111] - 应付票据及应付账款为4.551亿元[111] - 负债合计13.782亿元[111] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计贡献164.69万元收益[9] - 外币财务报表折算差额产生汇兑损失3302万元[80] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,609户[13] - 前两大股东梁杰和梁建坤持股比例分别为21.95%和18.69%[14] - 梁建坤与梁杰合计持有限售股7801.60万股，占期初/期末限售股总数100%[22] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额为75,047.5万元，累计变更用途募集资金23,184.26万元，占比30.89%[33] - 本季度投入募集资金总额11,908.97万元，已累计投入募集资金总额38,875.63万元[33] - 钴粉生产线技改和扩建工程项目投资总额250.44万元，投资进度100%[33] - 刚果迈特电解钴生产线项目投资总额9,126.2万元，投资进度100%，累计实现效益52,690.83万元[33] - 年产3000吨钴粉生产线项目投资总额17,393.56万元，投资进度64.76%[33] - 科卢韦齐电积铜和氢氧化钴项目投资总额42,486.6万元，投资进度29.67%[36] - 刚果迈特电解钴生产线本报告期实现效益-1,309.07万元[33] - 年产3000吨钴粉生产线项目延期至2019年8月31日达到预定使用状态[33][36] - 公司变更募集资金用途投入科卢韦齐项目，扩大氢氧化钴产能[36] - 2019年变更科卢韦齐项目为电积钴项目，未使用募集资金29,962.15万元将继续投入新项目[39] - 原募投项目变更为在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目，以取代氢氧化钴生产[40] - 变更原因包括钴产品市场价格走低，新项目成本优势明显，旨在提升公司风险应对能力[40] - 公司利用成熟电积钴生产技术，通过生产工艺优化解决产品单一同质化问题[40] - 变更后可减少物流运输成本，提高持续盈利能力和经济效益[40] - 年产3000吨金属量钴粉生产线项目地点由南京变更至安徽滁州[41] - 科卢韦齐项目投资地点由利卡西市变更为科卢韦齐市[41] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金，2017年置换7364.11万元，2018年置换4767.36万元[45] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2019年3月31日银行保本理财余额1亿元，定存余额1亿元[45] 母公司财务表现 - 母公司营业收入下降25.2%至2.91亿元[81]