公司基本信息 - 公司股票代码为300618，中文名称为南京寒锐钴业股份有限公司[7] - 公司注册地址为江苏省南京市江宁区将军大道527号，办公地址也在同一地点[8] - 公司网址为www.hrcobalt.com，电子信箱为hrgy@hrcobalt.com[9] - 公司联系人为陶凯和沈卫宏，联系电话为025-51181105，传真号码相同，均为025-51181105[9] - 公司年度报告备置地点为江苏省南京市江宁区将军大道527号公司证券事务部[9] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为4,788,752,338.57元，较上年下降5.86%[10] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为138,239,712.26元，较上年下降34.92%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为176,144,636.05元，较上年下降89.14%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.45元，较上年下降34.78%[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] 公司产品与市场 - 公司主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生产和销售[19] - 公司在赣州已建设完成10,000金属吨钴新材料项目[19] - 公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜、碳酸钴、氯化钴，新增电积钴、钴酸锂[20] 公司市场环境 - 全球钴的陆地储量为1,100万吨，刚果（金）储量最为丰富，占比55%[16] - 2023年全球钴消费约17.5万吨，3C领域钴消费有所好转，动力电池领域钴消费明显下降[16] - 中国是钴消费大国，但资源匮乏，主要依靠从刚果（金）进口[16] 公司研发与技术 - 公司新增10项专利，包括发明专利和实用新型专利[24] - 公司已建立完整的钴产品产业链，形成了高附加值钴产业链优势[24] - 公司围绕主流市场、主流客户、主流产品，加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发[24] 公司内部管理 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会议事规则完善[127] - 公司监事会由3名监事组成，监事会会议程序规范，监事勤勉尽责，对公司财务和高级管理人员履职进行监督[127] - 公司控股股东未干预公司经营活动，公司独立运作，未为控股股东提供担保或资金占用[127] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，包括股东及债权人权益保护、职工权益保护、供应商与客户权益保护等方面，努力实现经济效益、社会效益和环境效益的统一[188] - 公司积极参与供应链尽责管理第三方审核，倡导负责任的商业行为，致力于促进全球关键矿产价值链公正转型[189]

南京寒锐钴业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以 维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了 董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责 情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作报告如 下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011007640 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司内部控制评价报 告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007640 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下 简称寒锐钴业）管理层编制的《2023 年度内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-034 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 40,113,523.35 | | 在产品 | 18,804,877.29 | | 库存商品 | 4,506,625.87 | | 发出商品 | 88,601.40 | | 合计 | 63,513,627.91 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为478,875.23万元，较2022年度同比下降5.86%[6] - 期末资产总计77.73亿元，较期初74.32亿元增长4.58%[17] - 期末流动资产合计43.53亿元，较期初44.95亿元下降3.16%[17] - 期末非流动资产合计34.20亿元，较期初29.38亿元增长16.39%[17] - 期末负债合计24.84亿元，较期初23.65亿元增长5.05%[20] - 期末股东权益合计52.89亿元，较期初50.68亿元增长4.36%[20] - 净利润本期为1.55亿元，上期为2.12亿元，同比下降26.78%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加5户，减少2户[50] 其他新策略 - 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.8%以上的在建工程项目认定为重要在建工程项目[60] - 公司将单项应付账款金额超过资产总额0.8%的应付账款认定为重要应付账款[60] - 资产占公司总资产10%以上（最近一期经审计）；或占公司营业利润10%以上；或占公司营业收入10%以上的非全资子公司为重要的非全资子公司[60]

一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论 ...

套期保值业务额度 - 保证金和权利金上限不超9亿，商品期货不超8亿，外汇不超1亿[1] - 最高合约价值不超43亿，商品期货不超35亿，外汇不超8亿[1] 业务审批与期限 - 2024年4月19日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[2] - 商品和外汇套期保值业务期限均为股东大会通过起12个月，额度可循环[7][13] 业务品种与目的 - 商品期货为铜、钴、镍等，对冲价格波动风险[4] - 外汇产品含远期结售汇等，对冲汇率和利率风险[10] 业务管理与风控 - 董事会授权管理层实施，监事会、独立董事认为决策合规[16][17][19] - 控制资金规模，小组监督检查，重大情况及时应对[22][23]

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年四月十九日 ...

融资担保 - 2024年度公司及子公司申请融资额度不超100亿元[1][14] - 公司同意提供担保额度不超60亿元[2][14] - 提供担保后预计担保额度60亿，占2023净资产115.26%[15] 子公司情况 - 安徽寒锐新材料资产负债率60.40%，新增担保15亿[3] - 赣州寒锐新能源资产负债率63.58%，新增担保20亿[4] - 南京寒锐新材料资产负债率79.32%，新增担保4亿[4] 子公司成立信息 - 赣州寒锐新能源2017年成立，注册资本1亿[7] - 南京寒锐新材料2023年成立，注册资本5000万[7] - 寒锐钴业（新加坡）2018年成立，注册资本200万美元[7]

南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，要 求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性进行了评 估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查情况，出具对在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经审查公司独立董事的自查文件及在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...