公司决议 - 第四届董事会第八次会议审议通过终止可转债募集资金投资项目的议案 [1] - 同意终止"沼气综合利用项目"的建设并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 将解除对应的《募集资金三方监管协议》并注销对应的募集资金专用账户 [1]

公司重大决策 - 公司第四届董事会第八次会议审议通过终止可转债募投项目议案 [1] - 终止建设项目为向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目"沼气综合利用项目" [1] - 将项目剩余募集资金及后续产生利息用途变更为永久补充流动资金 [1] - 具体划转金额以资金划转日实际金额为准 [1] 后续安排 - 公司将解除对应的《募集资金三方监管协议》 [1] - 公司将注销对应的募集资金专用账户 [1]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.2亿元，净额4.1097653774亿元[2] - 截至2025年9月30日，沼气综合利用等三项目累计投入3.052498亿元[4] - 截至2025年9月30日，募集资金余额1.086695亿元，专户166.95万元，闲置补流1.07亿元[4] 项目效益与进度 - 截至2025年9月30日，沼气综合利用项目累计效益 - 4080.79万元[8] - 多个沼气综合利用项目内部收益率为负，投资回收期4.09 - 8.03年[8] - 截至2025年9月30日，沼气综合利用项目建设进度41.16%[9] 行业数据 - 2017 - 2023年，垃圾卫生填埋无害化处理厂数占比从69.57%降至34.46%[11] 项目决策 - 公司拟终止大悟县项目后续投资[13] - 2025年11月7日董事会通过终止“沼气综合利用项目”，变更资金用途[17] - 保荐机构对终止项目并变更资金用途无异议[19] 策略调整 - 公司将国产机组投入可转债募投项目，减少相关支出[12] - 变更募集资金用途受行业政策等影响，利于提高资金效率[11][13][15][16]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月26日14:30[5] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[5] - 深交所交易系统投票时间为11月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月26日9:15 - 15:00[34] 会议登记 - 股权登记日为2025年11月19日[7] - 登记时间为2025年11月21日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[13] - 登记地点为郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司证券部[14] 其他信息 - 提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[10] - 会议地点在郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司会议室[9] - 股东投票代码为350614，投票简称为百川投票[29] - 议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，2025年11月8日披露[11]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年11月7日召开[3] - 同意于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[8] - 同意于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会[9] 项目决策 - 董事会审议通过终止“沼气综合利用项目”，将剩余募集资金及利息永久补充流动资金[4][6]

公司重大决策 - 公司于2025年11月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过终止可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 终止的募集资金投资项目为向不特定对象发行可转换公司债券的"沼气综合利用项目" [1] - 将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金 [1] 募集资金状况 - 截至2025年9月30日，募集资金余额为人民币1.09亿元，其中包含利息 [1] - 募集资金专户存储余额为人民币166.95万元 [1] - 另有闲置募集资金暂时补充流动资金人民币1.07亿元尚未归还 [1]

会议安排 - 公司于2025年11月26日15:30召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[3][5] - 债权登记日为2025年11月19日[5] - 会议采取现场与通讯表决结合，记名投票[5] 参会登记 - 登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 异地持有人信函、邮件登记须在21日17:00前送达[12] - 参会登记表于21日17:00前送达证券部[24] 表决相关 - 通讯表决票于25日12:00前送达[14] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权持有人同意[3][17] 审议议案 - 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[8][25]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.2亿元，净额4.1097653774亿元[2] - 截至2025年9月30日，沼气综合利用等三项目累计投入3.052498亿元[5] - 截至2025年9月30日，募集资金余额1.086695亿元，专户166.95万元，闲置暂补1.07亿元待归还[5] 项目情况 - 拟终止沼气综合利用项目总投资2.036亿元，调整后募资1.810254亿元，占净额44.05%[6] - 截至2025年9月30日，沼气综合利用项目累计效益 - 4080.79万元[8] - 多个沼气综合利用项目有不同内部收益率和投资回收期[8][9][10] - 19个沼气综合利用项目18个基本建成运营，1个大悟县项目未完成[10][13] 决策与影响 - 2025年11月7日公司审议通过终止沼气项目，变更资金用途为永久补流[17] - 保荐机构认为终止项目和变更用途合规，未损害股东利益[18] - 行业政策等使垃圾卫生填埋占比降，影响公司经营[12] - 部分项目因填埋场情况收益下降[12] - 变更符合公司需求，提高资金效率，不损股东利益[16]

可转债发行 - 2023年2月22日发行420万张可转换公司债券，募集资金总额4.2亿元，净额4.1097653774亿元[8][47] - 债券期限6年，自2023年2月22日至2029年2月21日[12] - 转股期自2023年8月28日至2029年2月21日，初始转股价格28.32元/股[21][22] 债券条款 - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[14] - 有转股价格调整公式及向下修正、赎回、回售等条款[23][25][29][30][32][33] 信用评级 - 2023年公司主体及可转债信用等级维持为A+，评级展望稳定[43] - 2025年6月17日公司主体信用等级下调为A，“百畅转债”信用等级下调为A[44] 募集资金使用 - 截至2025年9月30日，募集资金余额1.086695亿元，其中专户166.95万元，闲置补充流动资金1.07亿元[48] - “沼气综合利用项目”调整后募集资金投资1.810254亿元，占净额44.05%[49] 项目情况 - 截至2025年9月30日，“沼气综合利用项目”累计投入7451.58万元，建设进度41.16%[53] - 新建19个“沼气综合利用项目”，大悟县项目未完成，其余基本建成运营[53] 项目决策 - 2025年11月7日同意终止“沼气综合利用项目”，变更剩余资金为永久补充流动资金[60] - 保荐机构认为终止项目并变更资金用途无违规和损害股东利益情形[61][62] 其他 - 截至报告出具日未出现利息或本金违约，在银行授信充足，信用良好[63] - 中原证券为可转债受托管理人，将密切关注债券情况[63]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.01亿元，同比减少12.09% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为7634.96万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为7283.4万元 [1] - 基本每股亏损为0.48元 [1]