回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月3日至2025年12月9日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月12日[3] - 回售款划拨日为2025年12月15日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月16日[3] 利率与收益 - 2025年第三个计息期年度票面利率为1.00%[7] - 计息天数为284天（2025年2月22日至2025年12月3日）[7] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.622元/张[7] - QFII和RQFII回售实际可得100.778元/张[7] - 其他债券持有者回售实际可得100.778元/张[7]

募投项目 - 公司2025年11月审议通过终止募投项目并永久补充流动资金议案[1] - 经股东会批准变更募投项目，应在20个交易日内赋予债券持有人回售权[2][8] 债券信息 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%，计息天数284天[4] - “百畅转债”本次回售价格为100.778元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.622元/张，税率20% [5] - 合格境外投资者回售实际可得100.778元/张，免征所得税[5] 回售安排 - 回售公告至少发布3次，股东会决议后5个交易日内至少发一次，实施期间至少发一次[8] - 回售申报期为2025年12月3日至2025年12月9日[9] - 公司资金到账日为2025年12月12日，回售款划拨日为2025年12月15日，投资者资金到账日为2025年12月16日[10] - “百畅转债”回售期内继续交易，暂停转股[11]

回售价格与利率 - 回售价格100.778元/张（含息、税）[3] - 第三个计息期票面利率1.00%[7] 时间安排 - 回售申报期2025年12月3日至9日[3] - 公司资金到账日2025年12月12日[3][12] - 回售款划拨日2025年12月15日[3][12] - 投资者回售资金到账日2025年12月16日[3][12] 税收与实际所得 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.622元/张[7] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.778元/张[7] - 其他债券持有者自行缴税，回售实得100.778元/张[7] 其他规定 - 回售公告至少发布3次[9] - 回售期内“百畅转债”交易但暂停转股[13]

可转换公司债券发行流程 - 2021年12月20日董事会审议通过发行议案[6] - 2022年3月28日股东大会通过并授权董事会[6] - 2022年11月3日获证监会批复[8] - 2023年3月16日披露上市公告书，17日上市[9] 可转换公司债券情况 - 发行420万张，存续期2023年2月22日至2029年2月21日[9] 项目变更 - 2025年11月同意终止项目并变更资金用途[12] 回售规定 - 持有人可按规定回售未转股债券，需申报[13] - 公司履行回售公告和结果公告程序[13]

可转债发行与交易 - 2023年2月22日发行420.00万张可转债，总额42,000.00万元[4] - 42,000.00万元可转债于2023年3月17日在深交所挂牌交易[4] 可转债转股相关 - “百畅转债”转股期为2023年8月28日至2029年2月21日[4] - “百畅转债”暂停转股期为2025年12月3日至2025年12月9日[5][6] - “百畅转债”恢复转股日期为2025年12月10日[5][6] 公司会议 - 2025年11月7日召开第四届董事会第八次会议[5] - 2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会及“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[5]

会议信息 - 公司于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 出席会议有表决权债券持有人5名，代表债券43,601张，占未偿还债券总数1.0382%[4] 议案审议 - 会议审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[5] - 该议案同意票43,601张，占出席会议有效表决权债券总张数100%[5] 决议情况 - 律师认为会议决议合法有效[7]

会议信息 - 2025年11月8日董事会决议召集债券持有人会议[4] - 会议于11月26日下午15:30在郑州召开，由董事长主持[6] - 有权出席为11月19日收市时“百畅转债”持有人[8] 出席情况 - 5名有表决权持有人代表43,601张债券，占1.0382%[8] - 现场1名代表10张，占0.0002%；通讯4名代表43,591张，占1.0380%[8] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[12] - 同意票43,601张，占100%；反对和弃权票为0[14]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于11月8日决议召集[4] - 11月26日14:30在郑州召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 63名股东出席，代表65,440,038股，占比40.7889%[9] 议案表决情况 - 《关于终止募集资金投资项目议案》，同意65,398,038股，占比99.9358%[16]

股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于11月26日14:30召开[5] - 63人出席，持表决权股份65,440,038股，占比40.7889%[5] 议案表决 - 《关于终止募集资金投资项目议案》同意股份65,398,038，占比99.9358%[7] - 中小股东同意股份2,556,400，占比98.3836%[7] 决议效力 - 律师认为股东会相关事宜合规，决议合法有效[8]

资金使用与归还 - 2025年2月18日审议通过用不超1.08亿元闲置募集资金补流议案[2] - 实际使用1.07亿元闲置募集资金补流[3] - 2025年11月25日将1.07亿元归还至募集资金专户[3]