财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入50,257,630.76元，较上年同期减少9.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,937,950.38元，较上年同期减少209.66%[2] - 营业总收入为5025.76万元，较上期5575.32万元减少[23] - 营业总成本为8427.15万元，较上期7175.02万元增加[23] - 营业利润为 - 3133.38万元，较上期 - 1162.41万元亏损扩大[23] - 净利润为 - 2686.33万元，较上期 - 903.38万元亏损增加[24] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2093.80万元，较上期 - 676.16万元亏损扩大[24] - 基本每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] - 稀释每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,329,467,114.47元，较上年度末减少4.40%[2] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要因理财产品到期后未新增[9] - 其他流动资产较上年度末增加520.18%，主要因增值税进项税额留抵增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额289,433,254.22元，期初余额316,833,594.69元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额181,293,903.22元，期初余额192,629,089.12元[21] - 2024年3月31日存货期末余额63,677,589.47元，期初余额48,025,224.47元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额583,041,203.41元，期初余额620,271,263.29元[21] - 资产总计为13.29亿元，较上期13.91亿元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为2.02亿元，较上期2.41亿元减少[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 管理费用同比增加54.74%，主要因固定资产折旧及股份支付费用增加[5] - 研发费用同比增加32.44%，主要因上年同期研发项目资本化[5] - 信用减值损失同比增加71.26%，主要因本报告期收回应收款[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，较上年同期减少184.09%[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加580.21%，主要因本报告期购买理财产品减少[8] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金为6885.72万元，上期为6824.33万元[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为399,811.59元，上年同期为699,460.21元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计71,962,873.27元，上年同期为70,889,118.56元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计119,042,219.47元，上年同期为87,460,812.64元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，上年同期为 -16,571,694.08元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计20,222,457.53元，上年同期为171,270,596.54元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计565,365.59元，上年同期为175,364,017.90元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,657,091.94元，上年同期为 -4,093,421.36元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2,200,000.00元，上年同期为100,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,267,828.76元，上年同期为3,941,542.28元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,067,828.76元，上年同期为 -3,841,542.28元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张宏俊持股比例21.75%，持股数量26,490,742股；上海良元资产管理有限公司－良元财富私募证券投资基金持股比例4.48%，持股数量5,452,147股等[14] - 公司回购专户报告期末持股比例为1.39%，持股数量为1,695,600股[15] 限售股情况 - 孙卫民期初限售股284,765股，本期增加限售股71,191股，本期解除限售股0股，期末限售股213,574股[17] - 刘尧通期初限售股0股，本期增加限售股0股，本期解除限售股7,500股，期末限售股7,500股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年3月1日对激励对象持有的60,000股不符合解除限售条件的限制性股票进行并完成回购注销[19]

财报与会议安排 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 投资者参与 - 投资者可通过登录价值在线网站或微信扫描小程序码参与业绩说明会[1] - 投资者可于2024年5月6日15:00前提前在直播间留言提问[2] 会议人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长张柏军等[3]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润-34,027,624.65元，母公司净利润4,800,347.62元[1] 利润分配 - 以120,114,387股为基数每10股派2元，共派24,022,877.40元[2] - 不送红股、不转增，剩余利润结转下年[2] 审议情况 - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[2] - 独立董事、监事会同意预案提交审议后实施[5][6]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2023年度财务报告审计费用65万元含税，同比无变化[2][8] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 决策流程 - 2024年4月25日审计委、独董会、董事会均通过续聘议案[9][10][11] - 聘任需提交2023年度股东大会审议并生效[11]

业绩总结 - 2023年公司经审计营业收入为3.76亿元[12][14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 34,027,624.65元[16] 限制性股票处理 - 2024年4月25日将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[2][18] - 2024年4月25日将22名激励对象268.00万股第二类限制性股票作废，尚存268.00万股[6] - 2024年4月25日将3名激励对象110.00万股第二类限制性股票作废，尚存110.00万股[11][15] 业绩考核目标 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标C为4.00亿元[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标B为4.50亿元[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标A为5.00亿元[12] 费用回冲 - 因业绩考核不达标作废第二类限制性股票产生的股份支付费用回冲合计8,490,240.00元[16] 各方意见 - 独立董事认为本次作废限制性股票程序合法合规[18] - 监事会认为作废理由充分合理，程序合法合规[19] - 国浩律师（上海）事务所认为本次作废已获必要批准和授权[20]

薪酬方案 - 适用对象为领薪名誉董事长等人员[2] - 适用期限为2024年全年[3] - 独立董事年薪12万税前按月发[4] - 其他人员基本年薪按月发[6] 其他要点 - 相关费用公司报销[6] - 离任按实际任期算薪[6] - 绩效工资随经营浮动[6] - 个税公司代扣代缴[6] - 议案待2023年度股东大会审议[8]

限制性股票激励计划授予 - 2023年6月15日，以11.40元/股向22名对象授予536.00万股[10] - 2023年10月30日，以13.83元/股向3名对象授予220.00万股[13] 限制性股票作废处理 - 2024年4月25日，22名对象268万股、3名对象110万股作废[11][14] 业绩考核与结果 - 2023年营收3.76亿元，未达目标C（4亿元）[16][17][18] - 两期激励计划目标A：营收不低于5.00亿元，系数100%[16][17][18] - 两期激励计划目标B：营收不低于4.50亿元，系数90%[16][17][18] - 两期激励计划目标C：营收不低于4.00亿元，系数80%[16][17][18]

会议相关 - 2024年4月25日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议召集、召开符合规定，由监事会主席主持，高管列席[2] - 多项议案表决多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][10] 资金运用 - 同意公司用不超20,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[37] 业绩情况 - 2023年度四川汇算智算净利润251.48万元，未达承诺[43] 股票处理 - 公司将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[45]

业绩数据 - 2023年营业收入37,624.98万元，较2022年增4.19%[2] - 2023年净利润 -3,402.76万元，较2022年减亏9.67%[2] - 2023年底总资产139,060.06万元，较2022年上升[2] 业务收入 - 2023年数据与运维服务收入13,007.61万元，同比升33.35%[3] - 2023年客流数据分析与远程巡店系统收入降9.16%[3] 投资与资金 - 2023年完成股权投资13,650万元，投向三家公司[6][7] - 2023年初结余货币资金17,476.73万元，年末27,122.58万元[8] - 2023年经营活动现金净流入5,676.13万元[9] - 2023年投资活动现金净流出4,316.04万元[10][11] - 2023年筹资活动现金净流入8,264.84万元[12]

汇纳科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11922 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汇纳科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"汇纳科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汇纳科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对汇纳科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部 控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制的有效 ...