广东万里马实业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 中文名称：广东万里马实业股份有限公司 英文名称：Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd.. 第5条 公司住所：东莞市长安镇建安路 367 号 邮政编码：523000 第二章 经营宗旨 ...

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东万 里马实业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-026 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 三、投资者参加方式 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现任中山大学法学系教授，民商法研究所所 长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾 问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份有 限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任广州白云电器设备股份有限公司独立董 事；2020 年 11 月至今任佛燃能源集团股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至 2023 年 11 月任公司独立 ...

资金运用 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金买低风险理财产品，可滚动使用[1][10] - 投资期限自股东大会决议通过日起一年内，单产品不超一年[4] 投资品种 - 投资品种含商业银行及其他金融机构固定或浮动收益型理财产品[2] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险[5] - 公司有内控，理财经多部门审批，签合同必要时要担保[5] 管理职责 - 财务部专人跟踪，负责人分析上报，负责账户管理[6][8] - 审计部负责审计监督，季末全面检查投资项目[8] 投资影响 - 投资不影响日常资金周转和主业，可提升整体业绩[9]

注：广州星联信息科技有限责任公司（以下简称星联公司）为万里马代销业务及代运营业务的客户，系万里马前员工设立的公司，与万里马不存在其他关联方关系。截至 2023 年 12 月 31 日，星联公司形成经营性应收账款余额 797.64 万元，其他 应收款余额 301.68 万元，该欠款已于报告日前全部收回 企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 - - - - - - ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户家数237家[2] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构，各会议审议通过[2][3][5] - 信永中和对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年审计相关会议沟通情况及审议年报等议案[5][6] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计勤勉尽责[7]

广东万里马实业股份股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 | | | 页码 | | 鉴证报告 | | | 1-3 | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0011 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 万里马管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的 ...

第一章 总 则 第二章 人员构成 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东万里马实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 第8条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关合理费用由公司承 担。 第四章 议事规则 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战略委员会以现 场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前 提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五章 附则 (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项的实施进 行检查； (6) 董事会授权的其他事宜。 第7条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 - 1 - 第1条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-013 广东万里马实业股份有限公司 | | 子公司名称 | | --- | --- | | 东莞万里马科技发展有限公司 | | | 广州万里马科技发展有限公司 | | | 广州万里马防护科技有限公司 | | | 东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司 | | 1 | | 子公司名称 | | --- | --- | | 香港必和有限公司 | | | Coome Company Limited | | | Alpha Universal Limited | | | 广州超琦信息科技有限公司 | | | 上海悦跑信息科技有限公司 | | | 超琦（香港）国际贸易有限公司 | | | 杭州宇岛科技有限公司 | | 三、主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及 合并的现金流量表、202 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事至少 2 名，独立董事中至少有一名为会 计专业人士。 第4条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 ...