山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张启明 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会 提名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2023-064 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9 ...

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2023年11 月17日下午2:00在公司会议室召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电 子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出 席监事3名，实际出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-063 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行 监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规 章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事张启明先生、屠鹏飞先生、卿北军先生认真审阅了公司董事会提供的相关 资料，并基于自身的独立判断，就第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 全体独立董事认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决 程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生作为本次提名的第四届董事 会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入259,569,616.01元，较上年同期减少12.52%；年初至报告期期末营业收入923,225,289.28元，较上年同期减少1.04%[2] - 年初到报告期末营业总收入9.23亿元，较上期的9.33亿元下降1.04%[42] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,189,892.94元，较上年同期减少86.73%；年初至报告期期末为61,157,474.42元，较上年同期增加48.06%[2] - 公司2023年第三季度利润总额71710418.92元，上年同期为53240760.61元；净利润67810027.16元，上年同期为39712103.84元[43] - 归属于母公司股东的净利润为61157474.42元，上年同期为41305662.21元；少数股东损益为6652552.74元，上年同期为 - 1593558.37元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-222,249,218.76元，较上年同期减少133.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 73,863,271.88元，较2022年1 - 9月的222,249,218.76元减少133.23%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致[8] - 经营活动现金流入小计686312122.82元，上年同期为725311572.48元；经营活动现金流出小计760175394.70元，上年同期为503062353.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 73863271.88元，上年同期为222249218.76元[45] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,310,297,963.95元，较上年度末增加10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益2,028,266,236.31元，较上年度末增加17.91%[2] - 2023年9月30日公司资产总计33.10亿元，较2023年1月1日的29.96亿元增长10.47%[41] - 2023年9月30日公司所有者权益合计20.85亿元，较2023年1月1日的17.71亿元增长17.71%[41] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计625,654.42元，年初至报告期期末为23,467,552.39元[5] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金284,575,520.50元，较2023年1月1日增加51.00%，主要系定增募集资金到位所致[7] - 2023年9月30日应收款项融资59,680,889.32元，较2023年1月1日减少33.00%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致[7] - 2023年9月30日存货846,749,036.69元，较2023年1月1日增加39.00%，主要系产品种类增加且公司储备库存所致[7] - 其他流动资产为29,956,520.75元，较上期19,030,323.36元增长57.00%，主要系待抵扣进项税增加所致[8] - 使用权资产为9,628,920.68元，较上期4,039,390.26元增长138.00%，主要系经营性租赁资产增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金2.85亿元，较2023年1月1日的1.88亿元增长51.05%[40] - 2023年9月30日存货8.47亿元，较2023年1月1日的6.08亿元增长39.21%[40] 每股收益与净资产收益率变化 - 基本每股收益本报告期0.01元/股，较上年同期减少80.00%；年初至报告期期末0.50元/股，较上年同期增加108.33%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期0.06%，较上年同期减少0.46%；年初至报告期期末3.12%，较上年同期增加0.70%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，上年同期均为0.24元[43] 费用变化 - 销售费用2023年1 - 9月为11,715,316.93元，较2022年1 - 9月的8,707,777.34元增长34.54%，主要系加大产品营销力度[8] - 研发费用2023年1 - 9月为41,727,262.07元，较2022年1 - 9月的31,858,295.67元增长30.98%，主要系研发项目进度加快，投入增加[8] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 98,040,979.00元，较2022年1 - 9月的 - 150,139,065.59元增长34.70%，主要系公司支付工程设备款减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为301,356,757.67元，较2022年1 - 9月的 - 53,647,872.47元增长661.73%，主要系定增募集资金到位所致[8] - 投资活动现金流入小计10633749.36元，上年同期为131600.00元；投资活动现金流出小计108674728.36元，上年同期为150270665.59元；投资活动产生的现金流量净额为 - 98040979.00元，上年同期为 - 150139065.59元[45] - 筹资活动现金流入小计1072009832.97元，上年同期为573646456.85元；筹资活动现金流出小计770653075.30元，上年同期为627294329.32元；筹资活动产生的现金流量净额为301356757.67元，上年同期为 - 53647872.47元[46] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为12,676人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 山东润鑫投资有限公司持股比例22.82%，持股数量43,297,382股，其中15,280,000股质押[9] - 米奇期初限售股数2,220,000股，期末限售股数3,552,000股，限售原因是高管锁定股及2023年半年度利润分配转赠股本[11] 2022年度向特定对象发行新增股份情况 - 2022年度向特定对象发行新增股份，诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划为2371160份[24] - 2022年度向特定对象发行新增股份，招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金为1637739份[19] - 2022年度向特定对象发行新增股份，知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金为1487553份[31] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划为954160份[22] - 2022年度向特定对象发行新增股份，上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅优选二号私募证券投资基金为854472份[36] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划为427235份[30] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基金增值1号单一资产管理计划等多笔为712059份[16][17][18][23][29] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划等为213618份[17] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划为356029份[21] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－张跃迅－财通基金天禧定增78号单一资产管理计划等多笔为71205份[25][26][28][33][35] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日公司负债合计12.25亿元，较2023年1月1日的12.25亿元基本持平[41] - 2023年9月30日短期借款6.11亿元，较2023年1月1日的5.40亿元增长13.23%[41] - 2023年9月30日股本1.90亿元，较2023年1月1日的1.07亿元增长77.42%[41] - 年初到报告期末营业总成本8.78亿元，较上期的8.75亿元增长0.25%[42] - 年初到报告期末营业利润4751.12万元，较上期的5343.21万元下降11.08%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4071102.05元，上年同期为 - 1382022.78元[46] - 现金及现金等价物净增加额为125381404.74元，上年同期为17080257.92元；期初现金及现金等价物余额为57246097.79元，上年同期为59557821.99元；期末现金及现金等价物余额为182627502.53元，上年同期为76638079.91元[46]

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对赛 托生物以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-060 山东赛托生物科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除限售的股份数量为 18,626,819 股，占公司总股本的 9.8190%。 2、本次限售股份上市流通日为 2023 年 10 月 20 日。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26,159.04 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 966.80 万元，募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况已经立 信中联 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-059 山东赛托生物科技股份有限公司 关于签订股权收购意向性协议的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2023 年 10月16日披露了《关于签订股权收购意向性协议的公告》（公告编号2023-058）， 拟通过支付现金方式收购银谷制药有限责任公司（以下简称"目标公司"）60%股 份（以下简称"本次收购"）。交易价格初步为人民币 45,810 万元，标的资产的 最终交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中载明的评估 值为基础，由交易各方后续协商确定。本次签订的收购意向性协议系各方建立合 作关系的初步意向，是各方进一步洽谈的基础，未经公司董事会或股东大会审议。 本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进一步协商谈判以及 履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。 为便于投资者进一步了解本次交易，现将相关情况补充公告如下： 一、交易对方基本情况 截至本协议签署日，目标公司持有河北银 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-058 山东赛托生物科技股份有限公司 关于签订股权收购意向性协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的收购意向性协议系各方建立合作关系的初步意向，是各方进 一步洽谈的基础，未经公司董事会或股东大会审议。本次收购具体交易方案将由 相关各方根据审计及评估结果进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序 后，另行签订正式的交易协议予以确定。故公司本次筹划的收购事项尚存在不确 定性。 2、本次签订的收购意向性协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项 后续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、目前本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实 施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、交易概述 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-057 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 本次股东股份质押延期购回基本情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 起始日 原质押 到期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押用 途 山东 润鑫 是 7,840,000 18.11% 4.13% 否 2022 年 9 月 21 日 2023 年 9 月 21 日 2024 年 9 月 21 日 招商证券 股份有限 公司 支持子 公司生 产经营 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东山 东润鑫投资有限公司（以下简称"山东润鑫"）的通知，山东润鑫将其所持有本 公司部分股份办理了质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会并审议通过《关于 2023 ...