筑博设计股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA2B0153 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设 计公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SZAA2B0154 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 筑博设计公司编制了本专项说明所附的筑博设计公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-028 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会 议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价22.69元/股，募集资金总额5.6725亿元，净额5.1158577044亿元[2] 项目进展 - 截至2024年3月31日，设计服务网络建设项目累计投资1.754317亿元，进度100%[4] - 截至2024年3月31日，装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目累计投资0.123089亿元，进度19.77%[4] - 截至2024年3月31日，技术研发中心（深圳）建设项目累计投资0.656832亿元，进度55.21%[4] - 截至2024年3月31日，高原建筑研究中心建设项目累计投资0.031961亿元，进度6.32%[5] - 截至2024年3月31日，信息系统建设项目累计投资0.200998亿元，进度30.15%[5] 项目调整 - 截至目前，高原建筑研究中心建设项目剩余未使用资金4735.66万元，拟终止项目并永久补流[6] - 截至目前，信息系统建设项目剩余未使用资金4656.47万元，拟终止项目并永久补流[7] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目延期至2025年12月31日[13] - 技术研发中心（深圳）建设项目延期至2025年12月31日[13] - 公司拟在募集资金用途不变的情况下，将两项目再次延期[15] 决策依据 - 公司认为装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目仍符合政策和趋势，决定继续投资并调整进度[16] - 公司拟终止部分募投项目并延期，利于提高资金使用效率[17] 相关承诺与意见 - 公司承诺永久补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[18] - 监事会同意终止部分募投项目并补流及部分项目再次延期[19] - 保荐机构核查后认为公司本次调整符合规定，无异议[20]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-034 | 1 | 设计服务网络建设项目 | - | | --- | --- | --- | | 2 | 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 | 5,683.79 | | 3 | 技术研发中心（深圳）建设项目 | 6,513.87 | | 4 | 高原建筑研究中心建设项目 | 5,291.97 | | 5 | 信息系统建设项目 | 5,277.50 | | 6 | 补充流动资金 | - | | | 合计 | 22,767.13 | 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：募集资金余额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于筑博设计股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）2019 年首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对筑博设计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.69 元，共计募集资金 567,250,000.00 元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585, ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-031 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内 实际发生的融资金额为准。在上述授信额 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 签字项目合伙人侯光兰等近三年签和复核超5家上市公司，签字注册会计师刘晓聪近三年签超3家[3][4] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[4] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10] - 除乐视网案外，近三年无因执业担责民事诉讼[10] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[8]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-038 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事会运作规范、 决策程序合法，董事会按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了 完善的内部控制制度，能有效防范经营风险，保障公司规范管理。公司董事、高级管 理人员以维护公司股东利益为出发点，遵守有关法律法规及公司各项规章制度的规定， 忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023 年，筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东大会的授权 下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营 活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职 务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作 ...