对外担保管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，控制 和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 以上单位必须同时具 ...

累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事时，股东所持的 每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举 一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事的选举或变更。 第二章 董事候选人的提名 第四条 公司董事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别 ...

第一章 总 则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及内部控制审计报告的行为（以下简称 "审计业务"）。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的， 公司可视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股东会审 议。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所， ...

独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名具有会计 专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存 ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

股东会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.73亿元，同比增长9.90%[9] - 公司营业总收入同比增长9.9%，从248,679,459.90元增至273,307,188.91元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2294万元，同比增长67.88%[9] - 净利润同比增长78.9%，从12,737,408.23元增至22,785,995.79元[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长67.9%，从13,665,579.08元增至22,942,005.96元[29] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长83.33%[9] - 基本每股收益从0.06元增至0.11元，增幅83.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.3%，从158,012,071.48元增至171,149,117.44元[28] - 研发费用同比下降4.7%，从27,632,310.25元降至26,345,008.64元[28] - 财务费用由-1,921,136.53元变为-2,441,959.42元，主要因利息收入增加[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2850万元，同比大幅增长274.60%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为242,256,102.41元，同比增长7.8%[32] - 收到的税费返还本期为19,546,816.88元，同比增长7%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,502,113.99元，同比由负转正（上期为-16,324,596.58元）[32] - 投资活动现金流入小计本期为190,706,911.45元，同比下降6%[32] - 投资活动现金流出小计本期为562,271,853.44元，同比增长10.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-371,564,941.99元，同比扩大21.2%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,025,367.97元，同比收窄88.6%[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,748,093.65元，同比增长111.1%[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为-341,340,102.32元，同比扩大3.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为384,707,513.04元，同比增长28.6%[33] 资产和投资变动 - 货币资金余额为4.23亿元，较上年度末减少44.67%，主要系购买银行理财产品所致[14] - 交易性金融资产为3.63亿元，较上年度末激增187527.93%，主要系购买银行理财产品[14] - 在建工程为1882万元，较上年度末增长56.04%，主要系智能血糖项目建设增加[14] - 货币资金期末余额为422,724,558.81元，较期初764,004,671.27元下降44.67%[25] - 交易性金融资产期末余额为362,558,064.69元，较期初193,232.46元大幅增长187,400%[25] - 在建工程期末余额18,824,990.26元，较期初12,064,152.49元增长56.05%[25] - 商誉保持稳定为9,047,634.19元，未发生减值[25] - 公司总资产为15.39亿元，较上年度末增长1.77%[9] - 资产总计增长1.8%，从1,512,766,953.89元增至1,539,493,256.22元[26] - 负债合计增长0.3%，从536,253,156.23元增至538,025,504.24元[26] - 未分配利润增长10.0%，从229,108,685.08元增至252,050,691.04元[26] 股东和股权结构 - 潘伟潮持有无限售条件股份12,752,719股，占前10名无限售股东首位[20] - UBS AG持有无限售股份4,832,015股，为前10名中第二大流通股东[20] - 高管锁定股期末余额为55,209,582股，较期初减少84,298股[22] - 股权激励限售股保持1,100,000股未变动，分两期按50%比例解禁[22] 其他财务数据 - 应收账款期末余额为198,933,476.03元，较期初159,064,184.19元增长25.07%[25] - 存货期末余额为73,994,931.64元，较期初96,190,264.83元下降23.07%[25] - 投资收益为-70万元，同比下降133.43%，主要系掉期合约到期交割减少[19] - 公允价值变动收益为131万元，同比上升196.88%，主要系未到期银行理财产品收益增加[19]

乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资 金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预 计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、 保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保 ...

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司 股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 216,553,988 股 = 公司目前总股本 217,466,188 股－回购专户股份数量 912,200 股；下同。 乐心医疗2025年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以 216,553,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.50 元（含税），2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。 不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益 分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变， 相应调整分配总额。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回 ...