| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 7 月 16 日与中国光大银行股份 有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向中国光大银行股 份有限公司深圳分行申请金额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保。 2、成立日期：2013 年 5 月 27 日 3、注册地址：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1021 号天乐大厦 301(309-310) 4、法定代表人：李萌迪 5、注册资本：8,000 万元 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关于2024年第二季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余 ...

公司投资评级 增持(首次) [1] 公司基础数据 - 总股本为121.47百万股,流通A股为102.80百万股 [2] - 收盘价为16.93元,总市值为20.57亿元,流通A股市值为17.40亿元 [2] - 个股相对沪深300指数表现为-40%至80%之间 [3] 公司核心观点 1. 公司立足于CG创意和技术,将文化与科技深度融合,为各类客户提供数字创意设计、数字内容制作以及视觉整体呈现的全流程服务和整体解决方案 [4] 2. 公司深耕数字化展览展示领域,持续提升核心竞争力,依托先进的数字展示技术和高质量的创意内容,为各类展馆提供数字化、智能化的展览展示解决方案 [5] 3. 公司发展数字内容应用业务,包括静态数字内容应用和动态数字内容应用,前者以建筑设计可视化为起点,后者利用CG技术为各行业客户提供沉浸式数字内容 [27][30] 4. 公司立足数字内容创意领域头部地位,通过技术创新不断尝试CG技术在智慧城市、AR/VR/MR、云渲染等领域的应用,延展业务边界 [38][39] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为16.32/18.20/20.00亿元,同比增速分别为14.04%/11.54%/9.89% [58] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.51/0.86/1.07亿元,同比增速分别为122.54%/67.47%/24.35% [58] - 对应EPS为0.42/0.71/0.88元,对应6月27日收盘价的PE为40.15X/23.97X/19.28X [60] - 首次覆盖,给予"增持"评级 [60] 风险提示 - 政策支持力度不及预期、文化新基建需求不及预期、行业竞争加剧 [64] - 公司新签订单不及预期、公司回款不及预期、订单交付进展不及预期 [64] - 材料成本上涨风险 [64]

期权授予 - 期权授予日为2024年6月12日[6][9][10] - 授予数量为341万份[6][9][10] - 行权价格为19.34元/份[6][9] - 授予登记完成日期为2024年6月21日[6][9][10][16] - 激励对象为19人，核心经营管理团队获授期权占授予权益总数70.16%，占公告日股本总额2.81%[10] - 期权简称丝路JLC3，代码036570[16] 期权规则 - 有效期最长不超过48个月[10] - 等待期为授予之日起12个月、24个月、36个月[11] - 三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[13] 业绩目标 - 2024年净利润增长率不低于15%，2025年不低于35%，2026年不低于60%[13] 考核行权 - 激励对象个人考核“优秀”“合格”“不合格”行权比例系数分别为1.00、0.75、0[15] 其他情况 - 2024年5月28日至6月7日公示激励对象名单[16] - 公示期监事会未收到异议[16] - 实际登记与公示情况一致[16] - 激励计划有助于建立长效机制、吸引人才、调动积极性、结合各方利益[17] - 公告日期为2024年6月25日[19]

| 股票简称：丝路视觉 | 股票代码：300556 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | 债券代码: 123138 | 丝路视觉科技股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具的 专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“丝路转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[5][96] 业绩数据 - 2023年营业总收入14.31亿元，同比增长10.82%[17][20][51][53][81][101] - 2024年1 - 3月营业总收入0.88亿元，同比下降43.05%[17][20][52][53][80][81][101] - 2023年毛利率为29.91%，同比上升0.92个百分点[17][51][53] - 2024年1 - 3月毛利率同比下降19.31个百分点[52] - 2023年利润总额0.20亿元，同比下降60.10%[17][20][53][81][101] - 2024年1 - 3月利润总额 - 0.78亿元，亏损规模同比扩大[17][20][53][80][81][101] - 2023年经营活动现金净流入0.16亿元，同比由净流出转为净流入[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金净流出1.25亿元[84] 资产与负债 - 截至2023年底，应收账款和合同资产在资产总额中合计占比为42.56%[17][68] - 截至2023年底，应收账款计提坏账准备1.87亿元，计提比例22.20%，较上年底上升4.36个百分点[17][68] - 截至2023年底，合同资产计提减值准备0.68亿元，计提比例19.79%，较上年底上升6.95个百分点[17][68] - 截至2023年底，全部债务较上年底增长13.78%，为5.04亿元[17][73][74] - 截至2023年底，合并资产总额21.92亿元，所有者权益9.47亿元[29] - 截至2024年3月底，合并资产总额19.57亿元，所有者权益8.82亿元[29] 业务收入 - 2023年数字化展览展示业务收入同比增长16.35%，数字内容应用业务收入同比下降[51] - 2022 - 2023年及2024年1 - 3月数字化展览展示综合业务收入分别为10.33亿、12.02亿、0.60亿，占比分别为80.04%、84.03%、68.46%[53] - 2022 - 2023年及2024年1 - 3月数字内容应用业务收入分别为2.14亿、1.83亿、0.26亿，占比分别为16.61%、12.80%、29.07%[53] 其他数据 - 截至2023年底，公司拥有在职员工2361名，合并范围内子公司27家[29] - 2023年公司研发费用0.89亿元，同比增长12.56%，在营业总收入中占比为6.22%，占比同比上升0.09个百分点[41] - 2024年1 - 3月新签合同818个（上年同期1053个），金额2.68亿元，同比下降3.67%[58] - 2023年公司销售债权、存货和总资产周转次数分别为2.30次、23.89次和0.69次，存货周转次数较上年上升4.80次[60] - 截至2023年底在建项目计划总投资额约3.01亿元，未来尚需投入约2.53亿元[62] - 2023年公司合并范围内增加2家子公司、减少1家子公司[66] - 截至2024年3月底，合并口径共获得授信额度10.95亿元，尚未使用授信额度8.16亿元[87] - 2023年公司向北京文物保护基金会捐赠15万元，向深圳总工会捐赠1万元，为枫朗县下木村基础设施建设捐赠1000元[92] 人员变动 - 2023年2月27日岳峰被选举为董事、财务总监，王军平被选举为董事，李丽杰被选举为独立董事[44] - 2023年5月19日岳峰被聘任为财务总监[44] - 2023年8月17日岳峰被聘任为高级副总裁[44] - 2023年2月10日王军平因工作调整离任董事会秘书[44] - 王瑜于2023年2月10日被聘任为董事会秘书，丁鹏青于2023年12月8日被选举为董事[47] 募集资金与转股价格 - 截至2023年底，“视觉云平台建设项目”募集资金承诺投资总额1.75亿元，已投入1623.03万元，投资进度9.27%[30] - 截至2023年底，“补充流动资金”募集资金承诺投资总额5867.29万元，已全部投入[30] - 截至2024年5月16日，“丝路转债”转股价格调整为26.53元/股[30]

| 证券代码：丝路视觉 | 证券简称：300556 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | 债券代码：123138 | 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具 的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 6 月 12 日与广发银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向广发银行股份有限公 司深圳分行申请金额不超过 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意自 2023 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为 丝路蓝向银 ...

= | 君泽君律师事务 JunZeJun Law Off ။ | 君泽君律师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项之法律意见书 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编: 518000 电话(Tel): （86-755）3398 8188 网址(Website): www.junzejun.com I 3 ill 君泽君津师事务所 JunZeJun Law Offices ]] 艺泽君津师事务所 JunZeJun LawOffices 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、本次授予的批准和授权 | | 二、本次激励计划的授予日 | | 三、本次授予的授予对象、授予数量及授予价格 | | 四、本次授予的授予条件… | | 五、结论意见…………………………………………………………………………………………………………10 | 2 n | 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市君泽君(深圳)律师事 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件 已经成就。 3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》以及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司将本次激励计划的授予日确定为 2024 年 6 月 12 日。 1 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全 ...