财务审计 - 审计公司对和仁科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 对《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[4] 资金往来 - 杭州磐源投资与上市公司2023年期初往来累计发生额为12.98[11] - 2023年期末往来余额为22595[11] - 总计金额为12.98[11]

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][8] 财务决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[5] - 同意用不超2亿闲置自有资金买理财，额度1年可滚动[6] - 同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理，额度1年可滚动[7] - 拟用不超2亿闲置募集资金暂时补充流动资金[8] 薪酬审议 - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[8][9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为91,148,429.82元，同比下降8.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-515,984.62元，同比下降153.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,480,940.44元，同比下降511.09%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0020元/股，同比下降155.56%[5] - 净利润为-341,004.41元，同比下降132.78%，主要系收入减少、回款减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为91,148,429.82元，同比下降8.5%[15] - 公司2024年第一季度净利润为-341,004.41元，去年同期为1,040,421.08元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-515,984.62元，去年同期为956,609.42元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0020元，去年同期为0.0036元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,250,595.69元，同比改善32.73%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为54,856,404.74元，同比下降34.9%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41,119,546.13元，同比下降41.6%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为6,175,208.11元，同比增长19.9%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34,691,183.93元，相比上期的34,510,751.43元略有增加[19] - 支付的各项税费为13,338,925.49元，相比上期的12,036,899.43元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为100,107,000.43元，相比上期的151,620,169.29元有所减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,250,595.69元，相比上期的-67,272,102.46元有所改善[19] - 收回投资收到的现金为30,000,000.00元，相比上期的90,000,000.00元有所减少[19] - 投资活动现金流入小计为30,003,489.00元，相比上期的90,649,562.40元有所减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为22,495,166.08元，相比上期的39,827,347.81元有所减少[19] - 取得借款收到的现金为80,000,000.00元，相比上期的101,000,000.00元有所减少[19] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元，相比上期的101,000,000.00元有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-23,858,205.76元，相比上期的2,281,694.69元有所减少[19] 资产与负债 - 总资产为1,432,063,070.58元，同比下降0.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,078,754,630.92元，同比下降0.05%[5] - 公司货币资金期末余额为531,500,842.49元，期初余额为555,323,304.95元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为50,668,916.67元，期初余额为80,258,152.79元[13] - 公司应收账款期末余额为221,457,449.29元，期初余额为224,717,166.20元[13] - 公司存货期末余额为26,801,264.89元，期初余额为20,838,491.27元[13] - 公司合同资产期末余额为333,751,815.64元，期初余额为276,159,244.66元[13] - 公司流动资产合计期末余额为1,186,158,937.16元，期初余额为1,188,823,337.10元[13] - 公司非流动资产合计期末余额为245,904,133.42元，期初余额为249,555,293.57元[13] - 公司资产总计期末余额为1,432,063,070.58元，期初余额为1,438,378,630.67元[13] 费用与支出 - 开发支出为10,456,099.00元，同比增长211.24%，主要系自研开发项目本期投入增加所致[8] - 管理费用为9,574,515.22元，同比下降32.64%，主要系上期人员优化成本增加所致[8] - 公司2024年第一季度营业总成本为90,767,716.86元，同比下降14.5%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为11,641,036.77元，同比下降20.1%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,806,817.69元，去年同期为-2,140,790.12元[16] 合资公司 - 公司与关联方共同投资设立合资公司，注册资本为2000万元，公司持股比例为51%[12] - 合资公司已于2024年3月1日设立完成，注册资金已实缴[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润39,116,183.90元[2] - 截至2023年底累计未分配利润175,834,508.04元[2] 利润分配 - 2023年利润分配预案每10股派0.3元（含税）[2] - 预案经多会议审议通过，待股东大会批准[3]

股东大会时间 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月15日召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[1] - 现场会议召开时间为2024年5月15日15:00[1] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15至15:00[1][23] 会议议案 - 会议审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[4] - 议案1、3 - 7、9 - 12于2024年4月23日经第四届董事会第六次会议审议通过[6] - 议案2、8于2024年4月23日经第四届监事会第六次会议审议通过[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30[9] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室[3] - 投票代码为"350550"，投票简称为"和仁投票"[21] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[23]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票25,862,558股，发行价每股19.61元，募集资金总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 2021年使用募集资金10,123.16万元补充流动资金[2] - 2023年使用5,000.00万元暂时补充流动资金，年底已归还[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额42,731.45万元[3] 项目进展 - 智慧医院一体化建设项目原计划3年内分批投入，截至2023年底未投入，延期至2025年3月完成[16] 合规情况 - 2023年度募集资金存放与使用披露合规，无违规情形[17] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[20]

投资与公司成立 - 公司2024年1月12日通过与关联方共同投资议案[1] - 该事项经2024年第一次临时股东大会审议通过[1] - 浙江美和所信息技术有限公司2024年3月1日完成注册[2] 标的公司信息 - 标的公司注册资本2000万元[2] - 住所为浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号1601室[2]

股东大会信息 - 2024年1月31日召开股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表6人，持股54,721,849股，占比20.8416%[4][5] 议案表决情况 - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意54,721,715股，占比99.9998%[6] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意54,721,715股，占比99.9998%[7] 表决结果合法性 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[9]

股东大会时间 - 股东大会通知于2024年1月16日公告[4] - 现场会议于2024年1月31日15点召开[5] - 网络投票时间为2024年1月31日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人6名，代表股份54,721,849股，占总股本20.8416%[7][8] - 中小投资者4名，代表股份220,234股，占总股本0.0839%[8] 议案表决情况 - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意股数54,721,715股，占有效表决权股份总数99.9998%[10] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》中小投资者同意股份数220,100股，占比99.9392%[11]

股份质押情况 - 磐鸿投资本次质押950万股，占所持66.71%，占总股本3.62%[1] - 磐源投资本次质押200万股，占所持4.97%，占总股本0.76%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押31782825股，占比58.32%，占总股本12.10%[2] 未来到期情况 - 磐源投资未来半年和一年内到期质押股份均为0股[3] 资金相关 - 磐源投资本次质押融资未用于上市公司经营，还款靠投资等收益[2][3] 影响及风险 - 本次质押对上市公司无实质性影响[3] - 磐源投资资信好，质押股份无平仓风险[5]