股权出售进程 - 公司拟转让达志化学100%股权[4] - 2023年7月相关议案通过，披露预案[4][6] - 2024年4月股权正式挂牌，5月8日挂牌期满[7] 现状与后续 - 挂牌流标，因无竞买人应价[7] - 公司将择机重议出售事项[3] - 交易有未通过风险，股票不停牌[3][8]

财务表现 - 2024年第一季度，湖南领湃科技集团营业收入达到39,533,433.01元，同比增长11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,161,413.40元，同比增长30.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,231,768.75元，同比增长43.35%[5] - 总资产达到1,812,226,864.69元，较上年度末增长8.35%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-3.15亿，较上年同期净亏损幅度有所减小[17] - 经营活动现金流出小计为60.43亿，较上年同期有所减少，经营活动现金流量净额为-3.52亿[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.34亿，较上年同期大幅增加[20] 资产负债表 - 公司应收票据、应收账款、预付款项等资产项目出现较大变动，主要系新增应收票据、货款和预付货款增加所致[7] - 公司2024年第一季度流动资产总额为752,687,525.48元，较上期增长73,309,627.32元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,059,539,339.21元，较上期增长66,317,997.44元[15] - 公司2024年第一季度资产总额为1,812,226,864.69元，较上期增长139,627,624.76元[14] - 公司2024年第一季度流动负债总额为964,455,291.27元，较上期增长101,790,670.02元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为629,774,889.15元，较上期增长67,364,715.96元[15] - 公司2024年第一季度负债总额为1,594,230,180.42元，较上期增长169,155,386.98元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为175,231,535.99元，较上期减少29,184,050.09元[16] - 公司2024年第一季度少数股东权益为42,765,148.28元，较上期减少343,711.13元[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为217,996,684.27元，较上期减少29,527,761.22元[16] 股东情况 - 前10名股东中，湖南衡帕动力合伙企业持股35.43%，蔡志华持股31.12%，蔷薇控股股份持股4.59%[8] - 股东闫希辉通过东方证券持有公司股份973,746股[9]

湖南领湃科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-019 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有 限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-20,896.15 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-60,414.33 万元 ,实收股本为 17,195.14 万元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事 项需提交股东大会审 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保障信息合法、真实等[2] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，保证信息真实准确完整[5] - 公司董事等应保证披露信息真实准确完整、及时公平[6] 披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[10] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事项[10] - 各部门、分公司和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[15] 报告披露时间 - 公司应在4个月内编制并披露年度报告[19] - 公司应在2个月内编制并披露半年度报告[20] - 公司应在1个月内编制并披露季度报告[22] 审计要求 - 年度报告的财务报告须经符合规定的会计师事务所审计[20] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[20] 重大事项披露 - 预计年度经营业绩大幅变动指净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形[27] - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[30] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[30] 交易披露 - 与关联自然人交易金额超30万元需披露关联交易[43] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[41] 其他披露规定 - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动，应在1个月内进行业绩预告[27] - 临时报告（监事会公告除外）应加盖董事会公章并由董事会发布[30] - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前发通知并提供网络投票平台[37]

募集资金情况 - 发行1356.08万股，发行价每股22.86元，募资31000.00万元，净额30040.42万元[11] - 本期投入30554.40万元，利息收入净额126.68万元[13][14] - 应结余-387.30万元，实际结余5.96万元，差异-393.26万元[14] 项目进展 - 补充流动资金及偿还借款项目截至期末投资进度101.71%[26] - 募集资金投资项目未异常，无变更、转让或置换情况[18][19][21] 未来展望 - 未使用募集资金将按计划用于补充流动资金[28]

内部控制 - 2023年度未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2023年度内部控制自我评价发现六项一般缺陷[10] - 公司制定整改方案对一般缺陷进行整改并跟进监督[10] 财务数据 - 公司用6000万元自有资金分批购买理财产品[13] - 截至2023年12月31日，衡阳弘电欠付电费587,288.34元[13] 违规事项 - 购买理财产品未经过董事会等审议通过[14] - 衡阳弘电欠付电费构成关联方非经营性资金占用[14] 其他 - 保荐人提请公司加强内控建设和信息披露[14]

财务投资 - 2023年领湃科技子公司广东达志化学用6000万元购买银行保本结构性存款和理财产品[3] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股东承诺 - 蔡志华、刘红霞等承诺人在同业竞争、关联交易等方面严格遵守承诺[7] - 刘红霞2021年未披露减持计划减持59,200股无限售条件流通股[8] - 蔡志华、刘红霞等多人承诺锁定期满后减持价格、转让股份比例等相关事项[8] - 蔡志斌、蔡志华等多人承担首次公开发行相关连带赔偿责任等多项承诺[8][9] 行业与产能 - 公司所处表面工程化学品行业竞争充分，市场集中度低[10] - 公司现有产能能满足下游中小企业订单，面对大型企业有产能瓶颈[11] 公司策略 - 加强技术创新、推进产品升级，发展表面工程化学品业务[10] - 提高市场推广力度，优化客户结构[11] - 加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入[11] - 强化募集资金管理，存放于专项账户[11] - 加强经营管理和内部控制力度[11] - 拟采取多种措施提高销售收入，增厚股东回报[10] 股权变动 - 湖南衡帕动力合伙企业受让达志科技13211774股股份，占比12.51%[14][15] - 上海凌帕拟无偿赠与上市公司湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权[16] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司于2021年7月26日取得上市公司控制权[19] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司拟30000万元收购衡帕动力30000万元实缴财产份额[22] 发行与承诺 - 公司拟向特定对象控股股东湖南衡帕动力合伙企业发行股票募集资金约31000万元[26] - 达志科技2021年向特定对象发行股票，控股股东衡帕动力对摊薄即期回报采取填补措施[24] - 达志科技发行完成后将全面提升管理水平等多项措施降低摊薄风险[25] 保荐代表人变更 - 川财证券原保荐代表人杨升2023年11月30日起不再担任持续督导工作[28] - 川财证券指派李树尧接替杨升担任持续督导保荐代表人[28] - 变更后公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为王俊尧和李树尧[28] - 持续督导期限至2025年12月31日[28]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3][5] - 涉及递延所得税、金融工具股利及股份支付会计处理[7][8][9] - 变更对公司财务报表和状况无重大影响[10]

人事变动 - 姜薇因个人原因申请辞去非职工监事、监事会主席职务[1] - 控股股东提名陈平为非职工监事候选人并提请审议[1] 候选人信息 - 陈平曾任衡阳弘湘纪委副书记，现任公司纪委书记[4] - 陈平未持股，无关联关系，无不良记录[4]

薪酬方案 - 2024年4月23日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为总经理等高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 基本薪酬按月发，年终奖金依业绩和个人情况定[1]