业绩总结 - 公司2023年营业收入同比减少22.84%[1] - 公司2024一季度业绩实现大幅增长，经营拐点确立，业绩增速约为65%[1] - 健帆生物2026年预计主营收入将达到7060.7亿元，净利润为1857亿元[6] - 2024年至2026年，健帆生物的市盈率逐年下降，分别为17.4倍、13.2倍和10.1倍[6] - 2024年至2026年，健帆生物的净资产收益率保持在21.6%至22.4%之间[6] - 2024年至2026年，健帆生物的净利润率稳定在26.9%至26.3%之间[6] 用户数据 - 公司肾病产品对透析患者的渗透率约为32%[2] - 公司产品已销往92个国家，海外团队持续壮大，推进本土化建设[5] 未来展望 - 公司2024一季度业绩实现大幅增长，经营拐点确立，业绩增速约为65%[1] - 公司肾病产品对透析患者的渗透率约为32%，海外收入占比不足5%但海外业务发展潜力大[2] 新产品和新技术研发 - 公司肾病产品对透析患者的渗透率约为32%[2] 市场扩张和并购 - 公司产品已销往92个国家，海外团队持续壮大，推进本土化建设[5]

业绩总结 - 公司2023年实现收入19.22亿元，同比-23%[1] - 公司2024Q1实现收入7.44亿元，同比+30%[1] - 公司2023年血液灌流器产品收入同比-27.5%[2] - 公司2023年研发投入占营业总收入12.76%[2] - 公司2024年预计收入分别为34.56、45.74、56.81亿元，同比+80%、+32%、+24%[3] 未来展望 - 公司主营业务收入在2023年出现了较大幅度的下滑，预计2024年将有显著增长[5] - 公司2024年有望回升营业利润率[5] - 公司2024年有望恢复每股收益增长[5] - 公司2024年有望反弹主营业务收入增长率[5] - 公司2024年有望有所改善净利润增长率[5] 市场态度 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，市场对公司未来发展持乐观态度[6][7]

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期公司经营情况回顾 2023 年度，公司实现营业收入 19.22 亿元，较去年同期下降 22.84%，归属 于上市公司股东的净利润 4.36 亿元，较去年同期下降 50.93%。公司持续加强应 收账款及客户资信政策管理，保障收入及利润质量。具体体现为：报告期末，公 司经营活动产生的现金流量净额为 9.17 亿元，超出公司净利润 4.80 亿元；应收 账款期末余额为 0.75 亿元，较年初减少 1.47 亿元，下降 66.24%，应收账款占营 业收入的比重为 3.89%，较去年同期的 8.90%下降了 5.01%。 报告期内，受行业需求阶段性萎缩、医疗行业政策调整、同行竞争加剧、公 司产品销售结构改变、公司 HA130 产品价格下调及公司内部变革短期阵痛影响 等多重因素影响，公司营业收入和净利润同比下降幅度较大。公司直面问题积极 变革，外部政策环境及内部团队生态均得到改善。外部政策层面的阶段性障碍已 逐步得到解决，多个省份的医疗服务收费政策优化并开始落地执行，临床诊疗需 求有望进一步提升。公司内部主动全面变革，优化组织结构、改革管理机制、以 降 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为10亿元，净额为9.9454266981亿元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目7.51741亿元，未使用金额为2.651536亿元[4] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目4729.36万元，截至2023年12月31日累计投入7.990346亿元[4] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金2.246783亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户完成销户手续[5][8] - 2023年公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理[11] - “湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”节余募集资金1466.93万元[12] - “血液净化产品产能扩建项目”节余募集资金2.10009亿元[13] 募投项目情况 - 血液净化产品产能扩建项目承诺投资76,254.27万元，截至期末累计投入57,857.98万元，投资进度75.88%[19] - 湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目承诺投资11,500.00万元，截至期末累计投入10,345.48万元，投资进度89.96%，本年度实现效益 - 506.54万元[19] - 学术推广及营销升级项目承诺投资11,700.00万元，截至期末累计投入11,699.99万元，投资进度100.00%[19] - 因项目工程量大等因素，部分募投项目进度放缓并延期[19] - 血液净化产品产能扩建项目调整后达到预计可使用状态时间为2023年12月11日[19] - 湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目调整后达到预计可使用状态时间为2022年12月31日[19] 其他情况 - 湖北健帆生物科技有限公司2023年度实现营业收入4,086.94万元[20] - 报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在先期投入及置换等情况[10][14][15][19] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，累计变更比例为0.00%[19]

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2 ...

内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报税前利润≥合并报表利润总额5%且绝对金额超500万元[4] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报税前利润≥合并报表利润总额3%且＜5%，绝对金额超300万元[4] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报税前利润＜合并报表利润总额3%[4] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失金额≥净资产额3%且绝对金额超500万元[6] - 非财务报告内控重要缺陷财产损失金额≥1%且＜3%，绝对金额超200万元[6] - 非财务报告内控一般缺陷财产损失金额＜1%[6] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[8] 内控策略 - 公司将完善内控框架、监督、评价机制，提升经营管理和风控能力[9][10] 制度建设 - 2023年公司对《公司章程》及7项相关治理制度进行系统性梳理与修订[20] - 公司制定《会计制度》等规范核算办法，财务管理严格遵守相关制度[20] - 公司制定《人事行政制度》《绩效管理制度》，实施股权激励计划[21] - 公司制定《销售控制制度》等内部控制制度，业务控制制度有效执行[22] - 公司建立《货币资金管理制度》等资产内部控制制度，定期计提资产减值准备[22] - 公司制定《员工手册》等一系列规章制度，坚持“以人为本”人才理念[23] 体系架构 - 公司建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[11] - 公司建立内部会计控制制度应遵循合法性、全面性等原则[11] - 公司建立完善法人治理结构，明确各机构职责权限[13] - 公司管理架构体系含研发、采购等职能部门[15] - 公司设置法务审计监察中心并制定《内部审计管理制度》[15] - 公司制定系统人力资源管理体系[15] - 公司建立不相容职务分离、授权审批等控制程序[15] - 公司建立强大信息系统和有效沟通渠道机制[18] - 公司建立完善内部牵制制度和内部监督部门[18] - 公司内部监督分业务部门自身和法务审计监察中心等开展[19] 运营管理 - 公司使用ERP系统在各部门实行信息化管理[22] - 公司按相关法规要求制定产品设计研发流程，设计研发制度有效执行[24] - 公司按要求建立成熟稳定质量管理体系，生产及质量管理严格按控制程序执行[25]

健帆生物科技集团股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币捌亿 | 第六条 公司注册资本为人民币捌亿 | | 零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹拾贰元 | 零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰元 | | （￥80755.5312 万元），实收资本为人 | （￥80745.1312 万元），实收资本为人 | | 民币捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹 | 民币捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹 | | 拾贰元（￥80755.5312 万元）。 | 拾贰元（￥80745.1312 万元）。 | | 第二十条 公司股份总数为捌亿零柒 | 第二十条 公司股份总数为捌亿零柒 | | 佰 伍 拾 伍 万 伍 仟 叁 佰 壹 拾 贰 股 | 佰 肆拾伍 万 壹 仟 叁 佰 壹 拾 贰 股 | | （80755.5312 万股），公司的股本结构 | （80745.1312 万股），公司的股本结构 | | 为：普通股捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟 | 为：普通股捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟 | | 叁佰壹拾贰股（80755.5312 万股），其 | 叁佰壹拾贰股（80745.1312 万股），其 | | 他种类 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭国庆） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，第七届中华 全国青年联合会委员，第八届、第九届、第十屇全国政协委员，第十一屇全国人 大代表，享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国 人民大学工商管 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服 | 无 | 不适用 | | 务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称 ...