健帆转债回售信息 - 面值100元/张，回售价格100.227元/张（含息、税）[4] - 回售条件满足日为2025年8月1日，申报期8月8 - 14日[4] - 发行人资金8月19日到账，回售款8月20日划拨，投资者8月21日到账[4] 转股及利率情况 - 2025.6.23 - 8.1，股价低于27.06元/股，有条件回售条款生效[5] - 第5个计息年度票面利率1.80% [8] - 计息天数46天（2025.6.23 - 8.8）[8] 回售所得及交易规定 - 个人和基金代扣税后回售得100.182元/张，QFII等免所得税得100.227元/张[8] - 回售期内继续交易，暂停转股[14]

回售条款触发条件 - 健帆生物股票在2025年6月23日至8月1日连续30个交易日收盘价低于当期转股价38.65元/股的70%（即27.06元/股），触发"健帆转债"有条件回售条款 [2] - 回售条款仅在可转债最后两个计息年度内生效，持有人可按面值加当期利息回售给公司 [2][3] - 若转股价因分红、增发等事项调整，回售触发条件需按调整后价格重新计算连续30个交易日 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.8%（第5计息年度），计息天数t=46天（2025年6月23日至8月8日） [4] - 每张债券回售价格=100元面值+0.227元利息=100.227元（含税），税后实际所得：个人/基金持有人100.182元，QFII/RQFII持有人100.227元 [4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年8月8日至14日，通过深交所系统申报且当日可撤单，逾期未申报视为放弃 [5][6] - 回售期间债券继续交易但暂停转股，同一交易日多项申请按交易>回售>转托管顺序处理 [6] - 公司将于2025年8月25日完成资金划付，回售申报后若发生司法冻结则业务失效 [5][6] 回售权利限制 - 持有人每年仅能在首次触发回售条件时行使一次回售权，未申报则当年不可再次行使 [2][3] - 回售非强制性，持有人可选择部分或全部回售，且当前市价高于回售价提示可能产生损失 [1][4]

健帆转债基本信息 - 代码123117，面值100元/张，回售价格100.227元/张（含息、税）[4] - 第5个计息年度（2025年6月23日至2026年6月22日）票面利率为1.80%[8] 回售相关时间 - 回售条件满足日为2025年8月1日，申报期为8月8 - 14日[4] - 发行人资金到账日8月19日，回售款划拨日8月20日，投资者到账日8月21日[4] 回售条款及处理 - 连续三十个交易日收盘价低于27.06元/股，有条件回售条款生效[5] - 回售期内继续交易但暂停转股，报盘顺序为交易、回售、转托管[14] 税收及公告 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.182元/张；QFII和RQFII免征[8] - 8月1日披露回售公告，回售期结束前每日披露提示性公告[10]

可转债回售条款触发 - 公司股票在2025年6月23日至8月1日连续30个交易日收盘价低于当期转股价38 65元/股的70%（即27 06元/股）[1] - 因"健帆转债"处于最后两个计息年度 触发募集说明书中约定的有条件回售条款[1] 可转债发行信息 - 公司于2021年6月23日发行1 000万张可转债 每张面值100元 总发行规模10亿元[1] - 债券期限6年 转股期为2021年12月29日至2027年6月22日[1] 转股安排调整 - 深圳证券交易所批准在回售申报期间暂停转股[2] - 暂停转股期为2025年8月8日至14日（共5个交易日）[2] - 8月15日起恢复转股 暂停期间债券可正常交易[2]

回售条款触发 - 健帆生物股票在2025年6月23日至8月1日连续30个交易日收盘价低于转股价38.65元/股的70%（即27.06元/股），触发"健帆转债"有条件回售条款 [2] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度内，若公司股价连续30日低于转股价70%，持有人有权按面值加当期利息回售全部或部分债券 [2] - 转股价格若因分红配股等调整，需按调整前后分段计算收盘价，若向下修正则重新计算30日周期 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.8%（第5计息年度），计息天数t=46天（2025年6月23日至8月8日） [4] - 计算得出每张债券应计利息0.227元，回售价格为100.227元/张（含税） [4] - 不同投资者实际到手金额：个人和基金税后100.182元/张，QFII/RQFII免税100.227元/张，其他投资者需自行缴税 [4] 回售实施程序 - 回售申报期为2025年8月8日至14日，通过深交所系统申报且当日可撤单，确认后不可撤销 [5] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，同一交易日多笔申请按交易>回售>转托管顺序处理 [6] - 未在申报期操作视为放弃回售权，司法冻结等情况将导致回售失效 [5][6] 信息披露要求 - 触发回售条件后需在次交易日披露公告，回售期结束前每日发布提示性公告 [5] - 公告内容需包含回售条件、价格、程序、付款方式等要素，并通过巨潮资讯网披露 [5]

可转债基本信息 - 公司发行1000.00万张可转换公司债券，2021年7月12日在深交所上市，存续期至2027年6月22日[1] 回售条款 - 可转债最后两计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[2] 计息与价格 - “健帆转债”第5个计息年度票面利率为1.80%，当期应计利息0.227元/张，回售价格100.227元/张[5][6][7] 回售情况 - 2025年6月23日至8月1日，回售条款生效，申报期8月8日至14日[9][11] 时间安排 - 发行人资金8月19日到账，回售款8月20日划拨，投资者8月21日到账[13]

债券信息 - 债券代码123117，简称健帆转债，证券代码300529，简称健帆生物[2] - 2021年6月23日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100000.00万元，期限6年[2] 转股时间 - 转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日[2] - 暂停转股时间为2025年8月8日至2025年8月14日[2][3] - 恢复转股时间为2025年8月15日[2][3][4] 回售情况 - 2025年6月23日至8月1日连续三十日股价低于转股价格70%[3] - “健帆转债”有条件回售条款生效[3] - 回售需暂停可转债转股，暂停期间正常交易[3][4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月1日[6]

可转债发行 - 2020年5月12日公司审议通过公开发行可转换公司债券相关议案[4] - 2020年11月24日获深交所同意发行[8] - 2020年12月24日获证监会注册申请批复[9] - 2021年7月12日“健帆转债”在深交所挂牌交易[10] 可转债数据 - 发行量1000万张，每张面值100元，发行总额100000万元[10] - 存续起止日期为2021年6月23日至2027年6月22日[10] 转股与回售 - 2025年5月26日起转股价格调整为38.65元/股[12] - 2025年6 - 8月股价连续30个交易日低于转股价格70%[13] - “健帆转债”有条件回售条款生效[13] - 公司需履行回售公告和结果公告程序[15]

回售相关时间 - 回售申报期为2025年8月8日至14日，期间“健帆转债”暂停转股[4][5][12][13][15] - 回售条件满足日为2025年8月1日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年8月19日，回售款划拨日为20日，投资者到账日为21日[5][14] 回售规则 - 持有人可选择是否回售，不强制，首次满足未申报该计息年度不能再行使，不能多次部分回售[4][7][10] - 行使回售权应在申报期内通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单，确认后不可撤销[13] 回售价格 - 回售价格为100.227元/张（含息、税），个人和基金实际可得100.182元/张，其他为100.227元/张[5][9] 回售条件 - 公司股票2025年6月23日至8月1日连续三十个交易日收盘价低于转股价格38.65元/股的70%（27.06元/股）[5][6] - 有条件回售条款为可转债最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[6] 其他 - “健帆转债”第5个计息年度（2025年6月23日至2026年6月22日）票面利率i=1.80%，计息天数t=46天（2025年6月23日至8月8日）[9] - 公司应在满足回售条件次一交易日开市前披露回售公告，回售期结束前每日披露回售提示性公告[11] - 公司按回售价格回购“健帆转债”，委托中国结算深圳分公司清算交割，回售期满后公告结果和影响[14]

股价与估值 - 7月29日收盘价24.15元，上涨2.55%，总市值192.86亿元 [1] - 滚动市盈率PE 26.63倍，创72天以来新低 [1] - 市净率5.65倍，静态PE 23.51倍 [3] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE 55.46倍，中值37.74倍 [1] - 公司PE在行业中排名第52位 [1] - 行业平均市净率4.76倍，中值2.70倍 [3] - 行业平均总市值115.47亿元，中值56.85亿元 [3] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数52502户，较上次增加5451户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营生物材料和高科技医疗器械研发生产销售 [2] - 核心产品包括HA/KHA/pHA系列血液灌流器、透析粉液、血液净化设备等 [2] - 拥有完全自主知识产权，承担30多项国家/省市级科技项目 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收5.48亿元，同比-26.40% [2] - 净利润1.89亿元，同比-33.71% [2] - 销售毛利率80.74% [2] 同业估值对比 - 九安医疗PE 10.94倍，总市值184.69亿元 [3] - 英科医疗PE 13.34倍，总市值210.74亿元 [3] - 新华医疗PE 15.39倍，总市值98.65亿元 [3]