北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-031 北京辰安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 其中： 交易系统投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 互联网投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 101 人，代表有表决权股份 119,748,065 股，占公司 ...

北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09133 号 本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前 已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对外国法律的适用发表意见。 本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 致：北京辰安科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）为在北京市司法 局注册设立并依法执业的律师事务所。 本所受北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"） 的委托，指派本所李沁兰律师和李瑞峰律师（以下简称"本所律师"）参加公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东 大会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日14:30召开[1] - 会议股权登记日为9月5日[3] - 审议《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》[4] - 登记时间为9月9日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350523，简称为“辰安投票”[17] 投票时间 - 交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18] - 互联网投票时间为9月12日9:15 - 15:00[19] 董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于8月23日召开[1]

公司概况 - 财务公司注册资本为50亿元人民币，2019年1月8日正式成立[2] - 中国电信股份、集团及中国通信服务分别出资35亿、7.5亿、7.5亿，占比70%、15%、15%[2] - 2023年8月10日换发新的《金融许可证》[2] 组织架构 - 董事会下设三个专业委员会，内部设8个职能部门[5][10] - 董事会、监事会、风险管理部等各部门负责相应工作[5][9][11] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额611.35亿元，所有者权益56.33亿元[19] - 2024年上半年，营业收入7.17亿元，利润总额2.69亿元，净利润2.01亿元[19] 业务数据 - 截至2024年6月30日，信贷资产全部为正常类[17] - 吸收存款本金余额547.04亿元，发放贷款本金及贴现票据余额246.09亿元[20] - 公司在财务公司存款本金余额0.34亿元，贷款本金余额0.29亿元[21] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率16.38%，不低于10.5%[20] - 流动性比例118.62%，不低于25%[20] - 贷款与存实收资本之和比例52.17%，不高于80%[20] - 集团外负债与资本净额之比0.00%，不超资本净额[20] 风险管控 - 制定业务制度规范业务，业务按流程开展，无重大操作风险[16][17][18] - 公司制定风险处置预案，认为金融业务风险可控[21][23]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额35,255.90万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）10,872.73万元[3] - 2024年半年度往来资金利息0.00万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额8,531.68万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额37,596.95万元[3] 应收及预付款项 - 应收账款期初余额30,959.27万元，半年度发生额9,636.68万元，偿还额8,183.44万元，期末余额32,412.51万元[2] - 长期应收款中合同资产期初余额93.96万元，半年度发生额51.84万元，偿还额71.84万元，期末余额73.96万元[2] - 预付账款期初余额351.76万元，半年度发生额89.99万元，偿还额174.65万元，期末余额267.10万元[2] - 其他应收款期初余额77.18万元，半年度发生额12.48万元，期末余额89.66万元[2] 其他非流动资产 - 其他非流动资产期初余额691.54万元，偿还额101.75万元，期末余额589.79万元[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月23日召开，8位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过，8票同意[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过，8票同意[2][3] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》审议通过，7票同意，需提交临时股东大会[4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过，8票同意，大会9月12日14:30召开[5]

财报披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月24日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年9月13日15:00至17:00举行半年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事兼总裁等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于9月13日通过网址或小程序码互动交流[3] - 可于9月13日前会前提问，公司将答复[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行股份4,089,834股，募集资金总额17,300.00万元，净额15,158.89万元[1] - 募集资金于2019年3月到位[2] - 截至2024年6月30日，累计投入项目14,000.29万元，2024年投入0万元，余额0万元[3] 资金使用与补充 - 2019 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[12][13][14][15] - 截至2024年6月30日，节余1,473.09万元永久补充流动资金，专户注销[10] 项目投资与变更 - 2019 - 2023年向科大立安增资用于项目建设[8][9] - 2021年将“智慧消防一体化云服务平台项目”预定可使用状态时间延至2023年12月[17] - 2024年4月同意该项目结项，节余1466.35万元永久补充流动资金[18] 项目效益与进度 - “智慧消防一体化云服务平台项目”承诺投资15158.89万元，累计投入14000.29万元，进度92.36%，本年度效益362.04万元[26] 其他情况 - 2019年批准用1445万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 公司认为已按规定披露募集资金情况，无管理违规[21]

公司概况 - 公司主营业务包括城市安全管理、智慧城市建设、公共安全等领域[1] - 公司是清华大学在公共安全领域的科技成果转化单位，持续深化清华基因传承，协同推进产学研用融合[1] - 公司拥有国内外专利390余项，软件著作权980余项，并牵头编制多项国标行标，引领行业创新加速发展[1] - 公司研发掌握了多项公共安全领域核心技术，打造了基于电信星辰大模型的"星辰·辰思"公共安全行业大模型[1] - 公司业务已覆盖国内32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场，并在海外市场取得突破[4] - 公司在中国电信的支持下，搭建"公共安全卫士"产品体系，服务已覆盖全国31省270多地市[4] - 公司是央企控股的上市公司和国内公共安全与应急领域的领先企业[25] 业务发展 - 公司在新产品和新技术研发方面持续投入,推出了多项创新性解决方案[1] - 公司积极拓展海外市场,在新加坡、澳门、香港等地设立子公司[1] - 公司参股多家科技公司,加强产业链上下游的协同发展[1] - 公司聚焦公共安全与应急管理领域,依托先进技术为用户提供软件、装备与服务[20] - 报告期内公司签约额同比增长近60%,积极拓展城市安全、应急管理等领域市场[20] - 公司成功中标多个重大项目,实现大B端客户新的突破[21] - 公司在消费者业务方面,融合新技术不断拓展产品线,打造"2+X"公共安全卫士智能化产品体系[22] - 公司承担和实施的项目为公共安全突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后评估提供了强有力的技术支撑和服务保障[24] 财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入435,776,552.94元,同比下降47.08%,主要系达到收入确认条件的项目较上期减少所致[31] - 公司2024年上半年净亏损为119,215,869.40元,归属于母公司股东的净亏损为117,305,802.05元[147] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-184,621,027.39元,同比改善28.31%[31,32] - 公司2024年上半年研发投入为85,177,797.11元,同比增加19.75%[31] - 公司2024年上半年三大业务分别实现营业收入171,868,068.48元、83,800,995.11元和109,108,930.65元[34] - 公司2024年上半年软件与信息技术服务业务营业收入为434,217,784.89元,同比下降47.17%,毛利率为36.36%[36] 融资与投资 - 公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币普通股4,089,834股,募集资金总额为172,999,978.20元[52] - 募集资金净额为151,588,878.20元,用于智慧消防一体化云服务平台项目[51][53] - 截至期末,智慧消防一体化云服务平台项目累计投入14,000.29万元,投资进度达92.36%[53] - 报告期内,智慧消防一体化云服务平台项目实现效益362.04万元,累计实现效益11,028.87万元[53] - 公司使用募集资金1,445.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[54] - 公司将节余募集资金1,466.35万元永久补充流动资金[54] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业政策调整、新业务开拓、海外业务收入不稳定、季节性收入波动、研发成果市场化、应收账款增加、经营管理和人力资源、知识产权等[66][67][68][69][70][71][72][73] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员对半年报内容的真实性、准确性和完整性负责[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告的真实性[2] - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司报告期内不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[80] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[133] 重大事项 - 公司承接多个城市生命线安全监测工程项目,涉及燃气、供水、桥梁等领域[108,109,110,111,112] - 公司为客户提供全面的城市生命线安全监测解决方案,包括风险评估、监测感知网络、数据工程、应用系统等[110,111,112] - 公司全资子公司科大立安、控股子公司佛山城安、泽众智能的多家控股子公司发生了董事、监事及高管变更[116] - 公司前10名无限售流通股股东中,中国电信集团投资有限公司、轩辕集团实业开发有限责任公司、天府清源控股有限公司分别持有公司18.68%、12.05%和8.16%的股份[123][128] - 中国电信集团投资有限公司和天府清源控股有限公司签订了一致行动协议[128]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月23日召开，7名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，7票同意[2][3]