股东减持计划 - 海波重科控股股东、实际控制人张海波及一致行动人张丽、张学军计划减持不超过2 95%公司股份 [1] - 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 减持原因及影响 - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持价格将根据市场情况确定 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1] - 减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

股东持股 - 控股股东及一致行动人持股107,968,682股，占总股本53.88%[5] - 张海波持股101,826,000股，占总股本50.81%[3][5] - 张丽持股2,790,000股，占总股本1.39%[3][5] - 张学军持股3,352,682股，占总股本1.67%[3][5] 减持计划 - 大宗交易减持不超3,950,000股，占总股本1.97%[3][6] - 集中竞价减持不超1,970,000股，占总股本0.98%[3][6] - 减持期间为2025年8月1日至10月31日[3][6] 股东承诺 - 张海波、张丽、张学军承诺上市36个月内不转让股份[8][9][10][11] 其他情况 - 本次减持计划符合规定，不导致控制权变更[13] - 减持不影响公司治理及经营，公司将履行披露义务[13]

可转债发行 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[2] 转股信息 - “海波转债”转股期为2021年6月8日至2026年12月1日，最新转股价11.38元/股[2] - 2025年Q2，1010张“海波转债”转成8797股“海波重科”股票[2] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，从20.91元/股调至11.38元/股[4][5][6] 股本变化 - 2025年Q2，公司总股本从200400727股增至200409524股[8] 剩余可转债金额 - 截至2025年Q2末，剩余可转债票面总金额1.48637亿元[2]

理财获批 - 公司获批使用不超过100,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期至2025年年度股东大会召开[2] 国债逆回购 - 2025/4/3购买2,000万元7天国债逆回购，2025/4/10到期，年化收益率1.75%，收益0.33万元[3] - 2025/4/11购买2,000万元7天国债逆回购，2025/4/18到期，年化收益率1.73%，收益0.61万元[3] - 28天国债逆回购金额1000万元，年化收益率2.39%，收益金额1.63万元[14] - 10天国债逆回购金额2000万元，利率2.08%[15] - 7天国债逆回购有多笔，金额多为2000万元，利率在1.73%-2.205%之间[15] - 1天国债逆回购金额6000万元，利率1.695%[15] 理财产品 - 2025/2/17申购汉口银行九通理财稳盈系列7天周期型理财产品700万元，2025/4/28赎回，收益2.64万元[5] - 2025/3/3申购招商银行公司理财聚益生金98045号理财1,000万元，2025/4/17赎回，收益3.14万元[5] - 2025/4/3申购上海浦东发展银行公司稳利25JG3141期(春日特供款)2,000万元，2025/4/30赎回，收益3.07万元[5] - 2025/1/17申购光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品3,000万元，2025/4/17赎回，收益17.25万元[5] - 2025/4/17申购光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品3,000万元，2025/5/17赎回，收益5.50万元[5] - 2025/3/21申购华夏银行人民币单位结构性存款DWJCWH25015 4,000万元，2025/5/23赎回，收益17.81万元[6] - 公司购买银河盛汇尊享3号集合资产管理计划金额为2000元，起始日2025/3/20，到期日2025/9/16[8] - 公司购买招商银行大额存单金额为1000元，起始日2024/8/27，到期日2025/8/27[8] - 海波重科购买“天天利28天期”委托理财金额3000万元，实际收益11.84万元[15] - 海波重科购买“公司稳利25JG3051期”委托理财金额2000万元，实际收益2.49万元[15] - 海波重科购买“公司稳利25JG3095期”委托理财金额2000万元，实际收益3.58万元[15] - 海波重科购买“共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01935期”委托理财金额1500万元，实际收益2.91万元[15] - 海波重科购买“人民币单位结构性存款2510114”委托理财金额4000万元，实际收益7.95万元[15] - 海波重科购买“九通理财稳盈系列7天周期型理财产品”委托理财金额700万元，实际收益2.64万元[16] 未到期理财 - 公司及子公司使用闲置自有资金委托理财尚未到期的余额为17750.00万元[17] - 中信银行华夏理财现金105号B产品金额1000.00，预计收益率1.53%[17] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款金额1500.00，预计收益率2.52%[17] - 华夏银行人民币单位结构性存款DWJCWH25015金额4000.00，预计收益率17.8%[17] - 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品金额3000.00，预计收益率17.2%[17] - 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品金额3000.00，预计收益率5.50%[17] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）14天型产品金额500.00，预计收益率0.88%[17] - 平安理财灵活成长固收类（30天持有）理财产品金额500.00[17] - 浙商银行单位一个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看涨25025期产品金额1000.00[17] 理财相关 - 到期赎回理财产品后公司继续使用自有资金进行现金理财[7] - 公司与受托方不存在关联关系[10] - 国债逆回购投资存在市场、利率、履约风险，但质押式回购交易无履约风险[11] - 委托理财面临政策、市场、流动性、不可抗力等常见风险[11] - 公司按法规制度要求进行投资，用闲置自有资金开展国债逆回购[12] - 独立董事等有权监督资金使用，必要时聘请专业机构审计[12] - 公司董事会负责及时履行信息披露义务[12] - 购买国债逆回购和委托理财不影响日常经营，利于提高自有资金收益[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号公司1楼会议室[3] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代表32名，代表有表决权股份108,132,222股，占比54.6433%[4] - 中小股东出席29人，代表有表决权股份121,460股，占比0.0614%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意108,124,422股，占比99.9928%；反对800股，占比0.0007%；弃权7,000股，占比0.0065%[6][7][8][9] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[11]

会议安排 - 2025年6月10日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] - 2025年6月11日公司董事会发布召开2025年第一次临时股东会的通知[6] - 2025年6月27日下午15:00股东会在公司1楼会议室召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份108,010,762股，占比54.5820%[9] - 通过网络有效投票股东29人，代表股份121,460股，占比0.0614%[9] - 出席股东会相关人员共32人，代表股份108,132,222股，占比54.6433%[10] - 中小投资者29人，代表股份121,460股，占比0.0614%[10] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本为200,409,524股，有表决权股份总数为197,887,324股[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数99.9928%[13][14][15][17] - 多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者所持股份93.5781%[13][14][16][17] - 第1项议案为特别决议事项，第2项议案为普通决议事项[17] - 本次股东会审议的议案全部获得通过[18] - 本次股东会形成的决议合法、有效[19]

本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司于2018年7月23日通过第三届董事会第二十五次会议审议通过可转债发行方案，2018年9月4日经2018年第二次临时股东大会审议通过，后续多次延长决议有效期至2020年9月3日[2][3] - 发行情况：公司于2020年12月2日向不特定对象发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，采用原股东优先配售和网上发行相结合的方式[4] - 主要条款：债券简称"海波转债"，代码123080，起息日2020年12月2日，期限6年，票面利率逐年递增从0.5%至2.8%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[4][5] 转股条款 - 转股期：自2020年12月8日起满6个月后的第一个交易日至2026年12月1日止[6] - 初始转股价：20.91元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[6] - 转股价格调整：公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[7][8] - 转股价格修正：在存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出向下修正方案[9] 赎回与回售条款 - 到期赎回：债券到期后5个交易日内，公司将以票面面值的120%价格赎回全部未转股可转债[10] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[10][11] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[12] - 附加回售：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[12] 募集资金使用 - 募集资金总额：不超过24,500万元，用于"大型桥梁钢结构工程项目"[13] - 实际使用情况：2020年12月8日收到募集资金24,030万元，2021年度实际使用24,030万元，累计收到利息81,471.95元已全额补充流动资金，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕[16] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营情况：营业收入41,962.70万元，同比增长1.07%；归属于上市公司股东的净利润2,300.36万元，同比增长280.37%；总资产106,209.96万元，同比下降0.18%[15] - 财务状况：2024年末资产负债率（合并）30.99%，同比下降4.27个百分点；流动比率3.80倍，速动比率2.85倍；每股经营活动现金净流量0.65元[15] 债券评级与偿付 - 信用评级：中证鹏元评定发行人主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为A+，评级展望稳定[17] - 本息偿付：已按期支付2021-2024年利息，下一个付息日为2025年12月2日，票面利率2.20%[17] 其他重大事项 - 转股价格调整：因2021-2024年利润分配，转股价格从初始20.91元/股经多次调整至11.48元/股[18] - 控股股东减持：2020年12月22日控股股东张海波减持1,298,564张，占发行总量53%，减持后不再持有[18]

可转债发行 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额24500万元[9][10] - 期限为2020年12月2日至2026年12月1日[14] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%[15] - 初始转股价格为20.91元/股[19] - 募集资金用于大型桥梁钢结构工程项目[34] 业绩数据 - 2024年营业收入41962.70万元，同比增长1.07%；净利润2300.36万元，同比增长280.37%[42][47] - 2024年末总资产153909.53万元，同比下降6.26%；净资产106209.96万元，同比下降0.18%[42][48] - 2024年营业成本35694.85万元，同比增长9.48%；毛利率14.94%，同比减少6.53个百分点[43] - 2024年经营活动现金流净额13107.63万元，同比增长562.73%[48] - 2024年资产负债率（合并）30.99%，较2023年下降4.21个百分点；资产负债率（母公司）31.33%，较2023年下降4.27个百分点[49] 地区营收 - 2024年华中、华东、西北、华北、华南地区营业收入分别为7658.87万元、8648.91万元、2771.38万元、0万元、22883.55万元，同比增减分别为33.14%、-69.84%、63.80%、-100.00%、403.48%[45] 募集资金使用 - 募集资金总额245000000元，实际收到240300000元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[57] 分红与转股价格调整 - 2021年6月1日每10股派现0.50元，转增8股，调整后转股价格为11.58元/股[75][76] - 2022年6月2日每10股派现0.48元，调整后转股价格为11.53元/股[77][79] - 2023年5月30日每10股派现0.26元，调整后转股价格为11.50元/股[80][81] - 2024年10月10日每10股派现0.22元，调整后转股价格约为11.48元/股[82][84] 其他事项 - 2024年9月13日聘任张雪为第六届董事会秘书[85]

股东持股 - 张海波持股101,826,000股，比例50.81%[2] - 张学军持股3,352,682股，比例1.67%[2] - 张丽持股2,790,000股，比例1.39%[3] - 肖庆惠持股17,780股，比例0.01%[3] - 股东及其一致行动人合计持股107,986,462股，比例53.88%[3] 股份质押 - 张海波本次质押10,500,000股，占其所持10.31%，占总股本5.24%[1] - 股东及其一致行动人累计质押10,500,000股，占所持9.72%，占总股本5.24%[3] - 未质押股份76,369,500股，占未质押比例78.34%[3] 质押影响 - 张海波本次质押不用于公司生产经营，无业绩补偿义务[4] - 本次质押不影响公司生产经营及治理，风险可控[4]

公司基本信息 - 证券代码300517，证券简称海波重科；债券代码123080，债券简称海波转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号2025 - 001 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动 [3] - 参与人员为参与该活动的投资者 [3] - 时间为2025年6月12日15:20 - 16:50 [3] - 地点在全景网（http://rs.p5w.net） [3] - 上市公司接待人员有总经理答浩、董事会秘书张雪、财务总监徐卫民 [3] 公司增长亮点与潜力 - 技术创新驱动产品升级，推进研发项目提升产品及过程管理技术含量与附加值，巩固行业地位 [3] - 市场拓展与多元化业务布局，稳固国内市场，开拓海外市场，围绕钢结构探索多元化业务 [3] - 数字化转型与效率提升，推动数字化转型，使用和优化ERP系统，提高管理效率，降低成本 [4] 公司相关问题回复 - 人员任用遵循择优录取原则，实控人子女职业选择尊重个人意愿 [4] - 公司坚持稳健经营，夯实主业并开拓海外市场，探索多元化业务 [4] - 现阶段实控人暂无引入外部战略投资者计划，未来会审慎决策并做好信息披露 [4]