会议安排 - 公司第六届董事会第四次会议通知于2024年12月3日发出，12月9日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案通过 - 《证券投资管理制度》议案以5票同意通过[3] - 使用闲置自有资金进行证券投资议案以5票同意通过[5] 投资决策 - 公司及子公司可用不超5000万元闲置资金证券投资[5] - 投资额度使用期限12个月，资金可循环滚动[5]

证券投资审批 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，经董事会审议并披露；占50%以上且超五千万元，提交股东大会审议；未达标准由董事长决定[10] 未来投资额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前经董事会审议并披露；占50%以上且超五千万元，提交股东大会审议，使用期限不超十二个月[10] 组织分工 - 证券投资小组由董事长、财务负责人、董事会秘书组成，负责项目调研等工作[12] - 财务部负责资金管理和会计核算，资金变动当日出具台账并汇报[12] - 证券部负责业务信息披露、交易操作等工作[13] - 商务合约部负责拟定、审查业务合同等法律文件[14] - 审计监察部为监督部门，对资金使用等情况进行审计和监督[14] 监督检查 - 独立董事和监事会有权检查监督，必要时可聘请外部审计机构[14] 信息披露 - 披露证券投资事项应包含投资情况概述、资金来源等内容[20] 持续跟踪 - 董事会持续跟踪证券投资，出现异常立即采取措施并披露[22]

会议信息 - 第六届监事会第三次会议2024年12月3日发通知，12月9日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际出席3名[2] 投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置资金证券投资[3] - 该议案3票同意通过[3]

投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资[2] - 投资额度使用期限12个月[4] - 投资范围含新股配售或申购、证券回购等[2] 风险管控 - 证券投资面临市场、流动性和操作风险[5] - 制定制度防范风险，内审部门日常监督[6] - 监事会和独立董事有权监督检查投资产品[6] 审批情况 - 证券投资事项经董事会和监事会审议通过[8] - 投资事项在董事会决策权限内，无需股东大会审议[8]

海波转债基本信息 - 发行量2.45亿元（245万张），2020年12月22日在深交所上市[4] - 初始转股价格20.91元/股，最新11.48元/股[4] 票面利率与付息情况 - 票面利率第一年0.5%至第六年2.8%[4] - 第四年票面利率1.8%，每10张利息18元（含税）[3][7] 不同投资者付息差异 - 个人和基金持有人每10张实发利息14.4元[7] - QFII和RQFII每10张实发利息18元[7] - 其他投资者每10张发利息18元，自行缴税[7][8] 时间节点 - 债权登记日2024年11月29日，除息和付息日12月2日[3][9] 信用评级 - 公司和海波转债信用等级均为A+，展望稳定[6] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[11]

人事变动 - 2024年9月13日公司聘任张雪为第六届董事会秘书[1] - 张雪任期至第六届董事会任期届满[1] - 张雪取得资格证明后正式履职[1] 公司信息 - 公司通讯地址为湖北武汉江夏区郑店街黄金桥工业园6号[3] - 公司邮编430200，电话027 - 87028626，传真027 - 87028378[3] - 公司电子邮箱为hbzk_zqb@haiod.com[3]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为75,374,014.33元，同比下降41.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1,957,832.28元，同比增长32.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为99,346,013.74元，同比增长552.68%[3] - 公司总资产为1,522,305,986.45元，同比下降7.28%[3] - 净利润为17,715,399.44元，同比增长184.52%[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为308,593,163.71元，同比下降4.07%[27] - 公司2024年第三季度净利润为17,715,399.44元，同比增长184.6%[28] - 公司2024年第三季度营业利润为6,354,641.80元，同比增长4.99%[28] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.09元，同比增长200%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为414,520,871.97元，同比增长33.0%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为99,346,013.74元，去年同期为-21,946,314.88元，显著改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-86,334,725.09元，去年同期为-50,476,768.70元，投资支出增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-16,535,293.05元，去年同期为43,267,237.37元，筹资活动现金流出增加[31] - 期末现金及现金等价物余额为82,752,005.76元，较期初减少3,524,004.40元[31] 资产与负债 - 交易性金融资产期末数为85,671,000.00元，同比增长100.00%[6] - 应收票据期末数为730,000.00元，同比下降97.08%[6] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为105806580.90元，较期初减少11120197.96元[24] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为557685426.51元，较期初减少132432812.99元[24] - 公司2024年第三季度合同资产期末余额为243878693.94元，较期初增加46280569.19元[24] - 公司2024年第三季度固定资产期末余额为191388703.65元，较期初减少16435503.22元[24] - 公司2024年第三季度资产总计为1,522,305,986.45元，同比下降7.28%[25] - 公司2024年第三季度流动负债合计为313,170,155.23元，同比下降28.06%[25] - 公司2024年第三季度应付账款为134,103,519.08元，同比下降31.4%[25] - 公司2024年第三季度合同负债为32,127,928.62元，同比下降24.8%[25] 股东与股权 - 普通股股东总数为9,987人[8] - 张海波持有公司25,456,500股人民币普通股，占总股本的0.43%[9] - 林俊秀持有公司3,607,415股人民币普通股[9] - 张学军持有公司3,352,682股人民币普通股[9] - 张丽持有公司2,790,000股人民币普通股[9] - 公司－极简新价值3号私募证券投资基金持有公司1,324,740股人民币普通股[9] - 丁建珍持有公司864,000股人民币普通股，占总股本的0.43%[9] - 窦建华持有公司800,200股人民币普通股，占总股本的0.40%[9] - 牛蓉持有公司757,900股人民币普通股，占总股本的0.38%[9] - 沈翠婷持有公司720,400股人民币普通股，占总股本的0.36%[9] - 张海波持有76,369,500股限售股，限售原因为高管锁定股，拟在任期间每年解除25%锁定[10] 诉讼与仲裁 - 公司与江苏嘉隆工程建设有限公司的诉讼已回款696万元，代位权诉讼仍在审理中[11] - 公司与中国水利水电第八工程局有限公司的诉讼已支付5183412.01元，再审申请仍在审理中[11] - 公司与中铁五局集团第一工程有限责任公司的仲裁请求变更，要求支付工程款38910878.07元及利息2342867.20元[12] - 公司与中铁十五局集团第三工程有限公司的诉讼案件已执行完毕，涉及工程款1158.31万元及履约保证金113.37万元[13] - 公司与武汉江夏路桥工程总公司的诉讼案件已终审判决，涉及工程款38.84万元、窝工费25万元及其他费用88.6万元[13] - 公司与成都华川公路建设集团有限公司的诉讼案件一审判决涉及工程款1649.27万元及利息[13] - 公司与成都华川公路建设集团有限公司的另一诉讼案件终审判决涉及工程款4594.13万元及利息[15] - 公司向河北省高级人民法院申请再审的案件已立案受理，涉及工程款4594.13万元[15] - 公司被成都华川公路建设集团有限公司起诉，一审判决需支付修复费用83.98万元及利息[15] - 公司与中铁十局集团第三建设有限公司的仲裁案件已部分裁决，要求支付1500万元工程款，截至2024年9月30日，案件仍在审理中[16] - 公司与湖北长江路桥有限公司的诉讼案件一审判决支付增量工程款和赶工费1243.8万元，赔偿经济损失1436.1万元，截至2024年9月30日，案件再审一审已开庭[17] - 公司与驻马店市新海船务有限公司的运输合同纠纷一审判决支付运输费用167.1万元，二审维持原判，截至2024年9月30日，案件已向最高院申请再审[18] - 公司与成都华川公路建设集团有限公司的仲裁案件裁决支付工程质保金596.8万元及利息，截至2024年9月30日，案件仍在执行程序中[19] - 公司与成都华川公路建设集团有限公司的另一仲裁案件裁决支付工程款488.5万元，截至2024年9月30日，案件处于执行过程中[19] - 公司与江苏省交通工程集团有限公司的工程款支付纠纷案件请求支付工程款781.3万元及逾期利息，截至2024年9月30日，案件尚未开庭审理[20] - 公司因鲈乡路（北延）新建道路工程款支付纠纷，向苏州市吴江区人民法院提起诉讼，请求支付工程款9304748.8元及逾期利息，返还履约保证金500000元及逾期利息[21] - 公司因杨林塘昆山段航道整治工程款支付纠纷，向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，一审判决被告支付工程款7693329.66元及利息，返还履约保证金500000元及利息[22] - 公司因洛阳市西韩立交建设工程款支付纠纷，向洛阳市高新技术开发区人民法院提起诉讼，双方达成调解，被告分十期支付剩余工程款47155937.6元[22] - 公司因济宁至曲阜快速路工程款支付纠纷，向济宁高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求支付工程进度款11474822.55元及逾期利息620530.53元[22] - 公司因常德市常德大道BRT车站站台基础施工项目工程款支付纠纷，被自然人陈洪起诉，请求支付工程款1688547元及利息749247.5元[22] - 公司因成昆铁路峨眉至米易段扩能工程劳务施工项目工程款支付纠纷，被湖北中天华安建筑劳务有限公司起诉，请求支付工程款1778347.5元[23] 其他 - 信用减值损失本期发生数为11,249,495.25元，同比增长153.18%[7] - 营业外收入本期发生数为14,040,508.89元，同比增长232621.92%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为8,281,943.28元，同比下降26.7%[27] - 公司第三季度报告未经审计[32]

会议安排 - 公司第六届监事会第二次会议通知于2024年10月21日发出[2] - 会议于2024年10月25日在公司会议室召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》的议案[3] - 《2024年第三季度报告》议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3] 报告评价 - 监事会认为董事会编制和审核报告程序合规，内容真实准确完整[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知2024年10月21日发出，10月25日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案，5票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值损失共574.09万元[1] - 2024年1 - 9月计提减值减少税后净利润487.98万元[11] 数据详情 - 2024年1 - 9月应收账款计提-1101.40万元[2] - 2024年9月30日应收账款账面价值557,685,426.51元[10] - 不同账龄应收款预期信用损失率不同[8]