2024 年度独立董事述职报告 （邓文娟） 各位股东及股东代表： 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人邓文娟，1989年11月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2023年毕业于华中师范大学，获得经济学博士学位。现任北京市恒源律师事 务所高级合伙人，长江大学国际教育学院客座教授。于2024年9月至今担任公司 独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，0 次股东大会。 本人出席 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 12元 同比增长300 2023年为0 03元 2022年为0 27元 [1] - 每股净资产5 18元 同比微降0 19 2023年为5 19元 2022年为5 09元 [1] - 每股公积金1 83元 与2023年持平 2022年为1 69元 [1] - 每股未分配利润2 15元 同比增长3 86 2023年为2 07元 2022年为2 11元 [1] - 营业收入4 2亿元 同比增长1 2 2023年为4 15亿元 2022年为6 37亿元 [1] - 净利润0 23亿元 同比增长283 33 2023年为0 06亿元 2022年为0 52亿元 [1] - 净资产收益率2 17 同比增长280 7个百分点 2023年为0 57 2022年为5 51 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3900 47万股 占流通股31 45 较上期减少157 07万股 [1] - 第一大股东张海波持股2545 65万股 占比20 53 持股未变动 [2] - 第二大股东张学军持股335 27万股 占比2 7 持股未变动 [2] - 第三大股东张丽持股279万股 占比2 25 持股未变动 [2] - 新进股东李科持股152 69万股 占比1 23 [2] - 新进股东中信保诚基金持股83万股 占比0 67 [2] - 新进股东陈建华持股76 23万股 占比0 61 [2] - 退出股东林俊秀原持股360 74万股 占比2 91 [2] - 退出股东牛蓉原持股75 79万股 占比0 61 [2] - 退出股东沈翠婷原持股72 04万股 占比0 58 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [3]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为419,627,045.02元[6] - 2024年末公司合并资产总计15.39亿元，较上年末减少6.27%[16] - 2024年末公司合并负债合计4.77亿元，较上年末减少17.43%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计10.62亿元，较上年末减少0.18%[18] - 2024年营业利润本期金额为11,023,029.16元，上期为5,835,035.89元[25] - 2024年利润总额本期金额为25,001,084.42元，上期为6,007,325.31元[25] - 2024年净利润本期金额为23,003,575.38元，上期为6,047,633.59元[25] - 2024年基本每股收益本期为0.12元/股，上期为0.03元/股[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期131,076,348.19元，上期 - 28,326,531.87元[31] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为1.77亿元，较上年末增加51.77%[16] - 2024年末公司交易性金融资产为5665.1万元，上年末无此项[16] - 2024年末公司应收账款为5.44亿元，较上年末减少21.12%[16] - 2024年末公司固定资产为1.86亿元，较上年末减少10.66%[16] - 2024年末公司短期借款为1141.43万元，较上年末减少76.49%[18] - 2024年末公司应付债券为1.42亿元，较上年末增加2.90%[18] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 采用合同履约进度确认的收入、应收款项的可回收性被认定为关键审计事项，执行多项审计程序[6] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[69] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[85][86][87] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[136] - 桥梁钢结构业务按履约进度确认收入，销售商品业务在客户取得商品控制权时按合同对价确认收入[141][142] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%，城市维护建设税税率为7%[181] - 海波重型工程科技股份有限公司企业所得税税率为15%，海波重科钢结构（湖北）有限公司和海波重科建设投资（湖北）有限公司企业所得税税率为25%[182] - 公司自2009年起多次通过高新技术企业资格认证及复审，报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税[183]

财务内控 - 审计海波重科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 海波重科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二五年三月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事2021年9月至2024年9月任职[2] 独董履职 - 2024年独董参与3次审计、1次薪酬考核、1次提名委员会工作[4] - 2024年8月27日独董同意《2024年半年度利润分配预案》[5]

独立董事履职情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独董出席6次董事会、列席2次股东大会[3] - 2024年独董主持参与3次审计、1次薪酬考核、1次提名委员会工作[5] - 2024年8月27日独董对《2024年半年度利润分配预案》发表同意意见[6] 任职相关 - 独董任职时间为2021年9月至2024年9月，期满不再担任[2][9] - 任职期间对董事会各项议案均投赞成票[4]

海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二五年三月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《海波重型工程科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《海波重型工程科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律 ...

会议情况 - 2024年召开4次董事会、0次股东大会，独董出席4次董事会[3] - 独董主持参与2次审计、1次提名委员会会议，薪酬与考核未开会[5][6] 履职情况 - 独董对多项议案表示同意，对董事会议案均投赞成票[3][7] - 2024年独董多次现场考察公司[9] 合规情况 - 公司2024年按规定履行信息披露义务[9] - 独董任职符合独立性要求[2]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计15.39亿元，较上年末下降6.28%[3] - 2024年末流动资产合计12.59亿元，较上年末下降5.79%[3] - 2024年末非流动资产合计2.80亿元，较上年末下降8.20%[3] - 2024年末负债合计4.77亿元，较上年末下降17.44%[6] - 2024年末流动负债合计3.31亿元，较上年末下降24.07%[6] - 2024年末非流动负债合计1.46亿元，较上年末上升2.36%[6] - 2024年末所有者权益合计10.62亿元，较上年末下降0.18%[6] 资金相关情况 - 2024年末货币资金为1.77亿元，较上年末增长51.77%[3] - 2024年末应收账款为5.44亿元，较上年末下降21.12%[3] - 2024年末固定资产为1.86亿元，较上年末下降10.66%[3] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入419,627,045.02元，上期为415,172,353.93元[15] - 本期营业总成本416,532,147.38元，上期为388,185,826.84元[15] - 本期营业利润11,023,029.16元，上期为5,835,035.89元[15] - 本期利润总额25,001,084.42元，上期为6,007,325.31元[15] - 本期净利润23,003,575.38元，上期为6,047,633.59元[15] - 基本每股收益本期为0.12元/股，上期为0.03元/股[15] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为5.3420429354亿元，上期为4.5843166324亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为4.0312794535亿元，上期为4.8675819511亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.3107634819亿元，上期为 - 0.2832653187亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为2.4928655997亿元，上期为0.5054882622亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为3.0916595466亿元，上期为0.512292395亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5987939469亿元，上期为 - 0.0068041328亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为0.115亿元，上期为0.6860891438亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为0.2791409305亿元，上期为0.5551790759亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.01641409305亿元，上期为0.01309100679亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.5478286045亿元，上期为 - 0.1591593836亿元[21] 所有者权益情况 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1,064,002,405.03元，期末为1,062,099,568.41元，减少1,902,836.62元[27] - 2024年综合收益总额为23,193,333.22元[27] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 20,013,035.80元[27] - 2024年利润分配使所有者权益减少4,353,005.26元[27] - 2024年专项储备本期提取6,638,847.49元，本期使用7,342,250.65元，净减少703,403.16元[27] 其他财务指标情况 - 公司营业周期为12个月[44] - 公司采用人民币为记账本位币[45] - 增值税税率为13%、9%，城市维护建设税税率为7%[169] - 海波重型工程科技股份有限公司企业所得税税率为15%，海波重科钢结构（湖北）有限公司和海波重科建设投资（湖北）有限公司为25%[171] - 公司通过高新技术企业复审，报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税[172]