公司基本信息 - 2024年12月末单位从业人员124人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[15] - 截至2024年12月31日，资本充足率为13.13%，年初为11.10%，标准值≥10.5%[18] - 截至2024年12月31日，不良资产率为0.00%，年初为0.00%，标准值≤4%[18] - 截至2024年12月31日，不良贷款率为0.00%，年初为0.00%，标准值≤5%[18] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率为6.75%，年初为5.46%，标准值≥1.5%[18] - 截至2024年12月31日，流动性比例为50.01%，年初为48.48%，标准值≥25%[18] - 截至2024年12月31日，贷款比例为29.27%，年初为34.92%，标准值≤80%[18] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为4.24%，年初为5.28%，标准值≤15%[18] - 截至2024年12月31日，资产利润率为0.56%，年初为0.53%[19] - 截至2024年12月31日，资本利润率为7.18%，年初为6.64%[19] 业务与风险管理 - 公司密切关注流动比率等指标监测流动性风险[8] - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告[8] - 公司每月计算并报送相关指标，重大变动增加频率[8] - 公司目前仅开展固定收益类有价证券投资[9] - 公司现金管理型产品及利率债配置规模比重较高[9] - 公司美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务按流程操作且不留隔夜头寸[11] 信息系统建设 - 公司建设了包括核心系统、办公系统等一系列信息系统[13] - 公司更新主数据中心电池，开展异地灾备演练[13]

关联交易 - 2025年度公司预计关联交易总额不超过161,315万元[1] - 2025年向华中光电技术研究所及其子公司销售预计26,000万元，已发生1,022.49万元，上年25,520.87万元[4] - 2025年向旗领测控销售预计600万元，未发生，上年115.04万元[4] - 2025年向七0五研究所销售预计650万元，未发生，上年未发生[4] - 2025年向七0七研究所销售预计80万元，未发生，上年未发生[4] - 2024年向华中光电技术研究所及其子公司销售25,520.87万元，占比49.38%，与预计差异-29.11%[7] - 2024年向七一0研究所采购罗盘28.29万元，占比0.12%，与预计差异-66.72%[7] - 2024年向风帆新能源分公司采购蓄电池14.24万元，占比0.06%，与预计差异-93.53%[7] 财务公司业务 - 2025年公司在财务公司预计日最高存款结余100,000万元，目前余额25,986.04万元[4][5] - 2024年公司在财务公司综合授信额度30,000万元，实际使用11.4万元[5] - 2024年末公司在财务公司存款余额为35284.91万元[8] - 2024年度公司在财务公司实际使用授信额度为11.4万元[8] 与华中光电技术研究所服务往来 - 接受华中光电技术研究所机加、电装等服务金额85.78，占比2.80%，较预计减少14.22%[8] - 向华中光电技术研究所提供设计等服务金额452.22，占比25.82%，较预计减少9.56%[8] - 为华中光电技术研究所代缴员工社保及公积金费用2164.76，占比58.85%，较预计减少9.80%[8] 其他信息 - 2024年度公司部分关联交易实际金额不足预计金额的80%[8] - 2025年公司与财务公司金融业务按协议进行，与其他关联方按需签协议[25] - 公司2024年度日常关联交易实际金额不足预计合理[28] - 2025年3月14日公司召开独董会议，审议通过2024执行及2025预计议案[27] - 公司预计的2025年度日常关联交易额度合理[28] - 独董同意议案提交董事会，关联董事回避表决[28] 关联方信息 - 华中光电技术研究所注册资本9325万元，持有公司58.25%股份[10][21] - 旗领测控注册资本1500万元[11] - 七0五研究所开办资金5050万元[13] - 七0七研究所开办资金11126万元[14] - 七一0研究所注册资本7235万元[17] - 中国船舶工业机关服务中心开办资金300万元[18] - 财务公司注册资本100亿元，2024年末资产2651.02亿元，负债2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[20]

业绩数据 - 2024年营业收入为53433.99万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3097.54万元[22] - 2024年综合能耗1304.16吨标准煤，环保投入9.56万元[61] - 2024年范围一温室气体排放73.74吨二氧化碳当量，范围二排放5546.06吨[65][67] - 2024年电力消耗1028万千瓦时，汽油消耗10.68吨[72] - 2024年水资源消耗37963吨，氮氧化物排放量1681当量/吨，化学需氧量COD15185当量/吨[75] - 2024年柴油消耗2.83吨，天然气消耗15600立方米[76] - 2024年废水排放30367吨，生产废水占比30%，生活废水占比70%[78] - 2024年废弃物回收再利用0.67吨，无害废弃物产生7.21吨，危险废弃物产生0.96吨[82] - 2024年研发投入7305.70万元，研发投入强度13.67%[97] - 2024年客户满意度达98.73%[129] - 2024年员工总数396人，吸纳就业12人[133] - 2024年员工福利支出842.23万元[144] - 2024年人均带薪年休假7.16天，27人享受育儿假，帮扶6人[145] - 2024年安全生产投入114.59万元，工伤保险投入11.42万元[157] - 2024年供方合格率98.96%[167] - 2024年实现消费帮扶41.48万元[168] 公司发展历程 - 2001年创立于湖北[32] - 2013年完成改制并登陆深交所创业板[32] - 2016年布局星体导航产业[32] - 2021年晋级国家专精特新“小巨人”企业[32] - 2023年获相关资格认证和资质证书[32] 产品与技术研发 - 自主研发生产全系列红外热像仪及多功能观测仪[23] - 专注信息激光并有限拓展能量激光，开发系列化产品[24] - 具备全波段光学元件、系统设计制造及光学薄膜镀制能力[25] - 2024年开展光学设计与仿真制造“大集成”开发平台建设取得进展[100] - 2024年非球面及大窗口产能翻番，加工能力拓展到米级[100] - 2024年多款新技术新产品实现技术攻关并取得进展[100] - 2024年5月31日，久之洋红外卫星相机随极光星座01星、02星成功发射[100] - 2024年获受理专利44项，获授权54项，累计有效305项，发表报告或论文63篇，登记软件著作权2项，申请专利50项[105] - 2024年独立起草或参与制定标准23项，其中国家标准1项[121] 公司治理 - 建立自上而下的三级ESG管理架构[40] - 构建ESG制度体系并持续更新完善[42] - 审计与风险委员会领导风险管理工作[44][45] - 审计部门归口风险管理工作[46] - 识别出20个ESG实质性议题[49] - 2024年股东大会召开2次，审议通过12项议案[187][188] - 2024年8月完成董事会换届，第五届董事会有9名董事[189] - 2024年董事会会议召开7次，独立董事专门会议召开5次[190] - 2024年8月完成监事换届选举，第五届监事会由3名监事组成[191] - 2024年监事会会议召开6次，审议通过13项议案[192] - 董事会审议通过47项议案，战略与投资委员会会议召开1次、审议通过4项议案[193] - 薪酬与考核委员会会议召开4次、审议通过7项议案，提名委员会会议召开2次、审议通过3项议案[193] - 审计与风险委员会会议召开6次、审议通过17项议案，独立董事专门会议审议通过7项议案[193] - 2024年完成248份经济合同法律审核，完成14项规章制度法律审核[199] - 2024年董事会对公司内部控制有效性进行评价并出具报告[200] 其他 - 获评2024年“责任鲸牛奖”ESG科创先锋[22] - 2024年参加国内外多个展会加强交流合作[107] - 2024年组织售后服务243次，收到感谢信6封[126] - 2024年5月修订《质量手册》等制度和程序文件[117] - 2024年未发生劳动纠纷案件[138] - 2024年组织应急演练5次，86人次参与，满意度达100%[155] - 2024年开展14次全面安全检查，排查隐患98处，事故数为0，整改率100%[159][160][162] - 2024年员工健康体检覆盖率达100%[166] - 2024年11月通过安全生产标准化二级单位复评考核[153] - 建立职业健康档案19份，全年职业健康危害案例0例[169] - 识别出噪声、危化品和铅烟三类职业危害因素，均为中度风险[164]

业绩总结 - 2024年公司计提各项信用及资产减值损失37,994,389.39元[1][2][7] - 2024年转销前期存货资产减值准备14,530,095.04元[1][2][7] - 2024年资产减值计提及转销减少利润总额23,464,294.35元[2][7] 减值详情 - 2024年应收票据坏账准备计提2,359,103.50元[1][2] - 2024年应收账款坏账准备计提27,142,083.05元[1][2] - 2024年其他应收款坏账准备计提 -2,440,359.35元[1][2] - 2024年存货跌价准备计提10,895,632.38元，转销14,530,095.04元[1][2] - 2024年合同资产减值准备计提37,929.81元[2] 信用损失率 - 账龄组合不同期限应收款项有对应预期信用损失率[3] - 集团特定组合不同期限应收款项有对应预期信用损失率[3][4]

业绩数据 - 2024年营业收入534,339,930.21元，同比降30.58%[1] - 2024年净利润30,975,356.85元，同比降62.65%[1] - 2024年经营现金流净额141,147,684.07元，同比增337.00%[1] 资产数据 - 2024年末资产总额1,708,219,024.84元，较上年末降2.19%[1] - 2024年末净资产1,287,420,864.44元，较上年末降2.20%[1] 其他数据 - 2024年计提信用减值损失27,060,800元，较上年增91.76%[2] - 2024年应收账款524,887,871.07元，占比30.73%，较年初增6.33%[2] - 2024年管理费用43,295,653.98元，同比降13.14%[5] - 2024年研发费用73,056,965.51元，同比降20.98%[5] - 2024年筹资现金流净额 -63,657,142.86元，同比变动 -177.88%[5]

业绩相关 - 2024年公司未发生对外担保、债务重组等事项[8] 会议情况 - 2024年监事会召开会议6次[1] - 各次会议审议报告、换届、选举等议案[1][2][3] 未来展望 - 2025年监事会监督履职，支持职能过渡[13] - 2025年计划列席会议、加强财务监督、参加培训[13]

会议时间 - 2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年4月22日为网络投票时间[1] - 2025年4月16日为股权登记日[3] - 2025年4月17日为现场登记时间[6] 会议地点 - 现场会议地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号[3] - 现场登记地点为该地址公司董事会办公室[6] 会议议案 - 会议审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 第8项议案涉及关联交易，关联股东须回避表决[5] 投票规则 - 非累积投票议案表决意见选“同意”“反对”“弃权”之一[16] - 累积投票议案需填报选举票数[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见[21] 其他信息 - 会议电话为027 - 59601200，邮编为430223[7] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东大会结束[15] - 本次股东大会网络投票普通股投票代码为“350516”，投票简称为“久洋投票”[21] - 深圳证券交易所系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[23]

会议信息 - 第五届监事会第四次会议于2025年3月26日召开，3名监事全部出席[1] 利润分配 - 2024年度拟以180,000,000股为基数，每10股派现金股利0.69元，共派1242万元[6] 议案表决 - 多个议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][9][10][12][14] 内控报告 - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决通过[11]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑 前十大流通股东累计持股占比略有变化 并公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1721元 较2023年的0.4607元减少62.64% [1] - 2024年每股净资产7.15元 较2023年的7.31元减少2.19% [1] - 2024年每股公积金1.91元 与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.71元 较2023年的3.89元减少4.63% [1] - 2024年营业收入5.34亿元 较2023年的7.7亿元减少30.65% [1] - 2024年净利润0.31亿元 较2023年的0.83亿元减少62.65% [1] - 2024年净资产收益率2.40% 较2023年的6.47%减少62.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12720.72万股 累计占流通股比70.67% 较上期变化-2.67万股 [1] - 华中光电技术研究所持有10485.00万股 占总股本比例58.25% 持股数量不变 [2] - 北京派鑫科贸有限公司持有1755.40万股 占总股本比例9.75% 持股数量不变 [2] - 张迎宾持有94.97万股 占总股本比例0.53% 增持12.50万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有77.67万股 占总股本比例0.43% 减持9.54万股 [2] - 王蕾持有62.77万股 占总股本比例0.35% 增持1.79万股 [2] - 廖鲁斌持有58.88万股 占总股本比例0.33% 持股数量不变 [2] - 牛方全持有50.70万股 占总股本比例0.28% 持股数量不变 [2] - 何文持有47.43万股 占总股本比例0.26% 增持0.43万股 [2] - 邓永福持有46.42万股 占总股本比例0.26% 减持7.85万股 [2] - 王瑞琦持有41.48万股 占总股本比例0.23% 持股数量不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.69元(含税)的分红送配方案 [3]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年3月26日召开，应到董事9名，实到9名[1] - 2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[29] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][6][8][9][10][13][14][17][19][20][24][25] - 《关于公司经理层2024年度绩效考评结果的议案》关联董事洪普回避表决，赞成8票[3] - 《关于<中船财务有限责任公司2024年度风险评估报告>》等议案关联董事回避后表决通过[22][24] 财务数据 - 2024年度拟以180,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.69元，合计派发现金股利1242万元[18] - 2025年度拟向招行、光大、建行申请总额不超25,000万元综合授信[26]