四川天邑康和通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规地履行信 息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称《信息披露暂缓与豁免规定》）等法律法规、部门规章、规范性文件，及《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川天邑康和通信股份有限公司信 息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作》《信息披露暂缓与 豁免规定》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《四川天邑康和通信股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具有 注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3. 由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和 创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（含职工代表董事）； （二）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事（非独立董事、含职工代 表董事）、高级管理人员进行考核并拟订薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会的 职责与权限依据《四川天邑康和通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》确定。 第三条 遵循原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合确定薪酬标准； （二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （四）薪酬与 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为人民币1,750,000,000元[15] - 营业收入669.29百万元，同比下降36.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损41.71百万元，同比下降224.95%[21] - 基本每股收益-0.15元/股，同比下降225.00%[21] - 加权平均净资产收益率-1.94%，同比下降3.43个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损47.63百万元，同比下降231.38%[21] - 公司实现营业收入66928.95万元，同比下降36.45%[32] - 公司归属上市公司股东净利润为-4170.63万元，同比下降224.95%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4763.12万元，同比下降231.38%[32] - 公司总营业收入为6.69亿元，同比下降36.45%[52] - 营业总收入同比下降36.5%至6.69亿元（2024年半年度：10.53亿元）[181] - 净利润由盈转亏，净亏损4170.63万元（2024年半年度：净利润3337.97万元）[182] - 基本每股收益由0.12元转为-0.15元[183] - 母公司营业收入同比下降32.1%至6.89亿元（2024年半年度：10.15亿元）[183] - 母公司净利润同比下降300.8%至亏损4670.02万元（2024年半年度：净利润2325.23万元）[183] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为6.01亿元，同比下降32.35%[53] - 营业成本同比下降32.3%至6.01亿元（2024年半年度：8.88亿元）[181] - 研发费用同比下降11.3%至4154.92万元（2024年半年度：4686.24万元）[181] - 销售费用同比下降26.8%至2544.80万元（2024年半年度：3478.10万元）[181] - 资产减值损失同比增长78.0%至2225.45万元（2024年半年度：1250.17万元）[181] - 支付给职工的现金下降12.4% 从1.368亿元降至1.198亿元[186] - 购买商品接受劳务支付的现金下降47.5% 从7.989亿元降至4.192亿元[185] - 支付的各项税费下降20.8% 从2762万元降至2186万元[186] 各条业务线表现 - 公司主营业务未发生重大变化，产品涵盖宽带网络终端设备、移动通信网络优化设备等四大系列[29] - 宽带网络终端设备营业收入为5.8亿元，同比下降40.89%[44][52] - 宽带网络终端设备毛利率为9.54%，同比下降5.95个百分点[44][55] - 宽带网络终端设备产量为44.75万台，同比下降24.77%[44] - 宽带网络终端设备销量为54.14万台，同比下降22.15%[44] - 通信设备制造收入为6.4717亿元人民币，同比增长10.37%但环比下降38.12%[56] - 宽带网络终端产品成为公司主要收入来源 近两年收入规模和利润水平逐年提升[87] - 通信网络物理连接与保护设备2017-2021年销售收入下滑近60%[85] 各地区表现 - 国内销售收入为6.4149亿元人民币，同比增长9.52%但环比下降38.11%[56] - 线下分销收入为6.6929亿元人民币，同比增长10.23%但环比下降36.01%[56] 管理层讨论和指引 - 公司完成募投项目结项，固定资产规模大幅增加导致折旧摊销费用显著上升[107] - 面临产品价格持续下降风险，主因市场竞争激烈及技术革新[99] - 客户集中风险：高度依赖国内通信运营商，其投资部署变化直接影响公司营收[97] - 投标风险：可能因未中标或中标份额下降导致业绩波动[100] - 报告期存货余额较高且需计提减值，存货周转率偏低[104] - 报告期应收账款余额呈上升趋势，主要来自国内通信运营商[105] - 公司产能已满足产品产量和销量需求，无需进一步扩充产能[78] - 公司于2025年4月29日通过全景网投资者关系互动平台举行2024年度网上业绩说明会[110] - 公司通过业绩说明会投资者热线互动易平台等多种渠道与投资者进行交流[120] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[117] - 公司未制定市值管理制度[111] - 公司未披露估值提升计划[112] - 公司未披露质量回报双提升行动方案公告[113] 研发投入 - 公司研发投入金额为人民币85,000,000元，同比增长15%[15] - 研发投入总额为4154.92万元人民币[58] - 公司有效专利达356项，其中发明专利267项，较2024年底新增82项[46] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币120,000,000元[15] - 经营活动产生的现金流量净额100.47百万元，同比上升204.53%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1亿元，同比上升204.53%[53] - 经营活动现金流量净额显著改善 从-9611万元转为正1.005亿元[186] - 母公司经营活动现金流量净额改善 从-8301万元转为正9158万元[189] - 投资活动现金流出大幅增加197.4% 从1.025亿元增至3.048亿元[186] - 投资支付的现金增长225.5% 从8443万元增至2.748亿元[186] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.1% 从9.669亿元降至7.236亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额下降32.8% 从2.827亿元降至1.901亿元[186] - 汇率变动对现金的影响改善70.4% 从-470万元收窄至-139万元[186] 资产和负债变动 - 货币资金减少47.1%至2.254亿元，从4.264亿元下降[175] - 交易性金融资产增长198.8%至4.305亿元，从1.441亿元上升[175] - 应收账款增长10.4%至5.27亿元，从4.773亿元增加[175] - 存货下降16.3%至5.722亿元，从6.838亿元减少[175] - 流动资产总额下降2.2%至19.289亿元，从19.718亿元降低[175][176] - 固定资产下降3.7%至3.77亿元，从3.914亿元减少[176] - 短期借款新增854.69万元，期初为零[176] - 应付账款增长10.4%至2.458亿元，从2.227亿元上升[176] - 未分配利润下降4.4%至8.916亿元，从9.327亿元减少[177] - 母公司货币资金减少49.6%至2.066亿元，从4.102亿元下降[178] - 所有者权益合计下降2.1%至20.99亿元（对比期初：21.45亿元）[180] - 货币资金减少至2.2538亿元人民币，占总资产比例下降7.51%[64] - 应收账款增加至5.2705亿元人民币，占总资产比例上升2.34%[64] - 存货减少至5.7216亿元人民币，占总资产比例下降3.80%[65] - 交易性金融资产期末余额为4.3053亿元人民币[67] - 金融资产期末金额为5.731亿元人民币，金融负债为0元[68] - 受限资产总额为6532.56万元人民币，其中货币资金受限3528.63万元，应收票据受限725.38万元，固定资产受限857.39万元，无形资产受限1421.15万元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额5.92百万元，主要包括政府补助2.92百万元及金融资产公允价值变动收益7.02百万元[26] - 理财产品及大额存单投资收益为488.52万元人民币，占利润总额-9.94%[62] - 其他金融资产类别本期公允价值变动收益为437.66万元人民币[72] - 累计投资收益为590.13万元人民币[72] 募集资金使用 - 募集资金总额为8730.87万元人民币，募集资金净额为7955.3万元人民币[74] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金8529.32万元人民币，使用比例达107.22%[74] - 尚未使用的募集资金总额为0元人民币[74] - 变更用途的募集资金总额为1736.15万元人民币，占募集资金总额的21.82%[74] - 首次公开发行募集资金总额为人民币20,000万元，其中10.14% (100.05%) 用于补充流动资金，金额为20,000万元[78] - 永久补充流动资金项目实际投资金额为人民币13,367.97万元，达到计划投资额19,098.03万元的142.86%[78] - 承诺投资项目小计实际投资金额为人民币79,553万元，达到计划投资额85,253万元的93.2%[78] - 通信网络物理连接与保护设备扩产项目因产品年销售收入自2017年起下滑近60%且市场空间较小而终止[78] - 营销服务网络扩建项目已终止，结余募集资金变更用于宽带网络终端生产项目[78] - 部分募集资金投资项目经2022年4月11日董事会及监事会审议通过进行变更[78] - 结余募集资金全部用于永久补充流动资金[78] - 变更募集资金用途的议案经2022年5月9日年度股东大会审议通过[78] - 超募资金投向实际投资金额为0.00万元[78] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目结余募集资金5069.22万元永久补充流动资金[79] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目终止 结余募集资金3110.47万元永久补充流动资金[80] - 宽带网络终端设备扩产项目完成期限延长至2025年3月31日[79] - 研发中心技术改造项目完成期限延长至2025年3月31日[79] - 营销服务网络扩建项目结余资金变更至宽带网络终端设备扩产项目[79] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目因市场需求变化终止[80] - 募集资金投资项目实施地点由大邑县晋原镇变更至电子信息技术产业园[80] - 项目终止及变更经2022年5月9日年度股东大会审议通过[79] - 公司预先投入募投项目自筹资金4648.29万元并于2018年置换[81] - 2018年公司使用不超过20000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2021年公司使用不超过30000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2022年公司使用不超过15000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2023年公司使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 终止通信网络设备扩产项目并将结余募集资金10939.78万元永久补充流动资金[82] - 终止营销服务网络项目并将结余募集资金4517.43万元变更至宽带终端项目[82] - 终止移动通信网络优化项目并将结余募集资金3110.47万元永久补充流动资金[82] - 宽带网络终端设备项目结项并将节余募集资金5069.22万元永久补充流动资金[82] - 宽带网络终端设备项目变更后投入募集资金总额34861.18万元且投资进度100%[84] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目终止 结余募集资金永久补充流动资金[85][86] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目累计使用募集资金34,861.18万元 建设进度100%[90] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目终止 结余募集资金3,110.47万元永久补充流动资金[88] - 研发中心技术改造项目结项 节余募集资金5,069.22万元永久补充流动资金[89] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目结项 节余募集资金4,080.24万元永久补充流动资金[91] - 首次公开发行募集资金总额48,229.15万元[85] - 募集资金累计投入53,959.21万元[85] 募投项目投资进度 - 终端设备扩产生产线技术改造项目承诺投资金额3.09亿元，实际投资金额3.09亿元，投资进度100%[77] - 通信网络连接与保护设备扩产建设项目承诺投资金额3.98亿元，实际投资金额1.36397亿元，投资进度100%[77] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目承诺投资金额1.36397亿元，实际投资金额1.36397亿元，投资进度100%[77] - 研发改造项目承诺投资金额7.253亿元，实际投资金额6.84331亿元，投资进度100%[77] - 物理技术营销中心运营项目承诺投资金额11.94亿元，实际投资金额2.39723亿元，投资进度100%[77] - 研发改造项目实际投资金额较承诺投资金额减少0.36957亿元[77] - 物理技术营销中心运营项目实际投资金额较承诺投资金额减少9.54277亿元[77] - 终端设备扩产生产线技术改造项目达到预定可使用状态日期为2022年[77] - 移动通信网络优化系统设备扩产项目达到预定可使用状态日期为2024年[77] - 研发改造项目达到预定可使用状态日期为2025年[77] 委托理财 - 委托理财总额为49,630万元，未到期余额52,144.26万元，无逾期未收回金额[93] - 银行理财产品使用自有资金7,000万元，未到期余额12,514.26万元[93] - 券商理财产品使用自有资金13,630万元，未到期余额13,630万元[93] - 信托理财产品使用自有资金29,000万元，未到期余额26,000万元[93] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少259,224股至52,773,049股，占比下降0.1个百分点至19.47%[157] - 无限售条件股份增加259,224股至218,251,531股，占比上升0.1个百分点至80.53%[158] - 股份总数保持271,024,580股不变[158] - 离任董事、监事及高管限售股解除259,224股导致股份结构变动[158] - 赵洪全解除限售233,487股，原因为任期届满离任[161] - 吴静秋解除限售17,300股，原因为任期届满离任[161] - 刘雄解除限售8,437股，原因为任期未届满离任[161] - 所有解除限售股份均于2025年1月9日完成解禁[161] - 报告期末普通股股东总数为25,149户[163] - 四川天邑集团持股83,775,060股占比30.91%为第一大股东[164] - 股东李世宏持股24,559,800股占比9.06%报告期内减持724,300股[164] - 股东李俊画持股23,905,420股占比8.82%报告期内减持879,700股[164] - 股东李俊霞持股18,815,120股占比6.94%报告期内减持902,800股[164] - 董事李世宏持股从25,284,100股减持至24,559,800股减少724,300股[167] - 董事李俊画持股从24,785,120股减持至23,905,420股减少879,700股[167] - 董事李俊霞持股从19,717,920股减持至18,815,120股减少902,800股[167] - 前10名无限售股东合计持有无限售股份104,641,245股[165] - 李世宏与思勰投资私募基金签署一致行动协议[165] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[168][169] 承诺事项 - 公司实际控制人股东关联方等承诺相关方存在正常履行的股份锁定承诺[122] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[123] - 公司董事会需在违规行为认定后5日内制定股份回购预案并提交股东大会审议[123] - 股份回购义务需在股东大会决议后三个月内完成[123] - 天邑集团承诺若发行人招股说明书违规将督促回购全部新股或购回公开发售股份[124] - 天邑集团将在证监会认定违法事实后5个交易日内启动购回程序[124] - 购回价格不低于发行价格且按市场价格孰高确定[124] - 李跃亨等四人承诺若招股说明书违规导致投资者损失将依法赔偿[124] - 李俊霞等五人承诺若招股说明书违规导致投资者损失将依法赔偿[124] - 离职后股份锁定期根据申报离职时间不同为6至18个月[123] - 减持股份数量不超过直接或间接持股总数的25%[123] 行业数据 - 电信业务收入累计完成9055亿元，同比增长1%[38] - 固定互联网宽带接入用户总数达6.84亿户，比上年末净增1426万户[39] - 1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2.26亿户，占总用户数的33%[39] - 移动物联网终端用户达28.31亿户，比上年末净增1.75亿户[39] - 互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.11亿户，比上年末净增344万户[39] - 全国互联网宽带接入端口数量达12.34亿个，比上年末净增3244万个[40] - 具备

股东信息 - 截至2025年8月8日公司股东总数为23828户 [2]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-060 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内容 详见公司 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公 告编号：2025-024）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向 银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-059 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资 子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。 自第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2025-023）。 序 号 签约方名称 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 起息日 到期日 赎回金额 （万元） 年化 收益 投资收益 （元） 1 中国工商银 行股份有限 公司成都盐 市口支行 协定存款 基本额 度 50 万 元 活期存款 2024 年 8 月 20 日 2025年8月 19 日 - - 38,077 ...

公司业务定位 - 公司立足于光通信和移动通信产业 [1] - 主要向通信运营商提供产品及服务 [1] 市场战略 - 围绕国内运营商客户和海外市场进行研发创新和市场拓展 [1] - 在原有产品基础上进行融合和发展 [1] - 研发新产品以拓展公司产品线 [1] 发展目标 - 应对市场环境的各项挑战 [1]

项目情况 - 公司为中国电信家庭FTTR设备（2024 - 2025年）集中采购项目询比（第二次）第三成交候选人[1][2] - 项目采购人是中国电信集团及股份有限公司[2] 未来影响 - 若签合同对未来业绩和市场拓展有积极作用[4] 当前进度 - 项目尚处公示期，未收到成交通知书，是否收到不确定[5] 公告信息 - 公告发布于2025年8月18日[7]